Basit Trend Geri Çekme Forex Ticaret Stratejisi

13 Mart, 2019

591

Basit Trend Geri Çekme Forex Ticaret Stratejisi

“Trendle ticaret yapın!”, “Trend dostunuzdur!” Yatırımcıların söylemeyi sevdiği bu asırlık düsturu duymuş olabilirsiniz. Bu o kadar doğru ki, bunu daha fazla vurgulayamam. Bu benim ticaret stratejilerimin çoğunun temel taşıdır. Genellikle trendle ticaret yapmak isterim. Elbette, çeşitli pazarlarda işlem yapmak için yapılabilecek kurulumlar var, ancak trendle işlem yapmanın çok daha kolay olduğunu düşünüyorum.

Bununla birlikte, trendle ticaret yapmanın daha kolay olduğu düşünülse de, bazen trendle ticaret yapmak, özellikle de momentumlu işlemler, sizi kısa bir rallinin zirvesinde yakalanmanıza neden olabilir. Bu durum genellikle fiyatlar düşmeye başladığında yatırımcıların durmasına veya paniğe kapılmasına neden olur. Bunun, fiyatın yukarı doğru yükselirken yaptığı birçok kısa geri çekilme ve hamleden biri olabileceğini bilmiyorlardı.

Peki bunu nasıl aşabiliriz? Trend yönünde olduğu sürece istediğimiz yerde ticarete mi girmeliyiz? Birçok momentum yatırımcısı bunu yapıyor ve bu onların işine yarayacak gibi görünüyor. Ama aynı zamanda kendi risklerini de taşıyor. Bu kısa geri çekilmeler, zararı durdurma hedefinizin daha sık vurulmasına neden olabilir. O zaman zararı durdurup fiyatın kâra dönmesini beklememeli miyiz? Elbette. Birçok tüccar da bunu yapıyor ve bu onların işine yarıyor. Ancak konum boyutlarınıza dikkat etmeniz gerekir. Bu size hesap bakiyenize göre çok küçük lotlara sahip olmaktan başka seçenek bırakmaz. Peki ya konum boyutlarınızı ölçeklendirmek istiyorsanız? Daha sonra riskinizi sınırlamak için zararı durdurmanız gerekir.

Burada bir ikilem içinde kalabiliriz. Pozisyon büyüklüklerimizi nasıl ölçeklendiririz, riskimizi nasıl sınırlandırırız ve aynı zamanda trend olan bir piyasada nasıl kar elde ederiz? Cevap? Ses girişi ayarları. Bu, trend ve momentum stratejilerinin olağan zayıflığıdır. Bu tür stratejiler bazen mantıksal girişlerden vazgeçer ve fiyatları kovalamaya başlar. Sağlam girişlerin önemini göz ardı ederek, yüksekten satın alıp daha da yükselmesini umarız. Ayrıca bize karşı dönmeye karar verirse nerede duracağını da bilmiyoruz. Nerede duracağına dair bir fikrimiz varsa, genellikle giriş fiyatımızdan çok uzaktadır. Bu bizi geniş bir stop kaybıyla karşı karşıya bırakıyor. Bu da konum boyutlarımızı ölçeklendirmemize yer bırakmıyor.

Şimdi soru şu; girdilerimiz nerede olmalı? Geri çekilme. Girişlerimizi geri çekilme sırasında yerleştireceğimiz yer burasıdır. Bu, fiyat çok pahalı veya çok ucuz olmayan bir seviyeye geri döndüğünde (satış kurulumları için) giriş yapmamızı sağlar. Bu aynı zamanda bize fiyatın ticaret yapmak istediğimiz yöne doğru yönelme ihtimalinin daha yüksek olduğu fikrini de veriyor çünkü bu sadece bir geri çekilme.

Şimdi sana göstereceğim şey mükemmel değil. Ancak bu mantıklı bir stratejidir. Yükseliş eğiliminde olan bir piyasada nispeten daha ucuza satın alın veya düşüş eğilimi gösteren piyasalarda tam tersini yapın.

Kurulum: Hareketli Ortalamalar Kullanılarak Geri Çekme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Evet, bu geri çekilmeleri belirlemek için hareketli ortalamaları kullanacağız. Daha spesifik olarak 10, 15 ve 50 Üstel Hareketli Ortalamayı (EMA) kullanacağız. 10 ve 15 EMA bizim sinyal EMA'larımız olurken, 50 EMA esas olarak yön sapması için bir filtre olacaktır.

Grafiklerimiz için EMA'lar aşağıdaki gibi olacaktır:

10 EMA: sarı çizgi
15 EMA: yeşil çizgi
50 EMA: kırmızı çizgi

Şimdi kurulumlarımıza geçelim.

Satın Alma Girişi:

Sarı ve yeşil çizgiler kırmızı çizginin üzerinde olmalıdır.
Sarı çizgi yeşil çizginin üzerinde olmalıdır.
Fiyat sarı çizginin üzerinde olmalıdır.

Ardından fiyatın 10 ila 15 EMA arasına geri çekilmesine izin verin ancak bunun altına kapanmamasına dikkat edin.
Fiyatın 10 EMA'nın üzerine kapanmasını bekleyin.
Fiyat 10 EMA'nın üzerine kapanır kapanmaz bir alım piyasası emri girin.

Stop Loss: 15 EMA'nın birkaç pip altında.

Çık: Ticaret kâr etmeye başladıkça zararı durdurmayı 15 EMA'nın birkaç pip altına kadar takip edin.

Satış Girişi:

Sarı ve yeşil çizgiler kırmızı çizginin altında olmalıdır.
Sarı çizgi yeşil çizginin altında olmalıdır.
Fiyat sarı çizginin altında olmalıdır.

Ardından fiyatın 10 ila 15 EMA arasına geri çekilmesine izin verin ancak bu seviyenin üzerinde kapanmasına izin vermeyin.
Fiyatın 10 EMA'nın altına kapanmasını bekleyin.
Fiyat 10 EMA'nın altına kapanır kapanmaz bir satış piyasası emri girin.

Stop Loss: 15 EMA'nın birkaç pip üzerinde.

Çık: Ticaret kâr etmeye başladığında zararı durdurmayı 15 EMA'nın birkaç pip üzerinde takip edin.

Sonuç

Bu strateji trend durumlarında gerçekten etkili olabilecek bir şeydir. Mükemmel olmayacak, ancak size sağladığı şey, 10-15 EMA alanının dar olması nedeniyle sıkı stop kayıplarına sahip olma yeteneğidir ve size iyi bir Risk-Ödül Oranı sağlar. Bu aynı zamanda ticaretinizi kolaylaştırır ve genellikle sorun anlamına gelen dalgalı piyasalardan kaçınmanıza yardımcı olur.

Ancak, daha önce de söylediğimiz gibi, bu strateji trend olan piyasalarda en iyi sonucu verir. Bu, değişken pazarlar için işe yaramaz. Ayrıca zaten trendin sonuna doğru olan işlemleri yapmaktan kaçının. Bunu bir zaman dilimi yukarısına bakarak ve trendin zaten aşırı genişlemiş olup olmadığını görerek anlayabilirsiniz. Ayrıca, piyasalar trendlerden daha geniş bir aralıkta yer aldığından trendler genellikle çok uzun sürmez. Dolayısıyla, halihazırda trend yönünde dörtten fazla hamlenin olduğu bir grafik görüyorsanız, daha yüksek zaman aralığına bakmayı deneyin; zaten aşırı uzatılmış olabilir. Ayrıca halihazırda ters baskı belirtileri gösteren grafiklerde işlem yapmaktan kaçının. Bu grafiklerin sonlarına doğru fiyatın 15 EMA'nın altında kapandığını ve hatta 50 EMA'yı zorladığını fark edeceksiniz. Bunlar, trendin sona erebileceğinin ve değişmeye başlayabileceğinin, hatta tersine dönebileceğinin işaretleri.

Her zaman olduğu gibi stratejiyi inceleyin ve hatta isterseniz onu daha da geliştirin.