Stokastik Kullanarak Basit Trend Takip Ticaret Stratejisi

10 Ekim 2017

618

Stokastik Grafikleri Kullanarak Trend Takibi Ticaret Stratejisi

Bilge bir adam bir keresinde bana şöyle demişti: "Trend senin arkadaşın!" Hayır, az önce bir yerde okudum. Ancak ticarette bu basmakalıp söz tekrar tekrar söylenir çünkü bu doğrudur. Ticaret söz konusu olduğunda trend gerçekten arkadaşınızdır. Buna karşı çıktığınızda çetin bir savaşla karşı karşıya kalacaksınız.

Başka bir bilge de bana şöyle dedi: “Düşük al, yüksek sat!” Hayır, ticarette pek bilge adam tanımıyorum. Ama yine de, olabildiğince doğrudur. Ticarette para kazanmanın tek yolu düşükten alıp yüksekten satmak veya yüksekten satıp düşükten almaktır.

Mesele şu ki, bilgelerin her iki bilgeliği de birbirine zıttır. Genellikle ya "trendle ticaret yaparsınız" ya da "düşükten alıp yüksekte satarsınız". Yapacağımız şey ikisiyle evlenmek. “Trende göre ticaret yapacağız” ve aynı zamanda “düşükten alıp yüksekte satacağız”.

Trend Nasıl Belirlenir?

Bilmemiz gereken ilk şey trendin nasıl tanımlanacağıdır. Trendin ne olduğunu bilmiyorsak trendle başka nasıl ticaret yapabiliriz?

Aşağıdaki grafikteki trendi tanımlayabilir misiniz?

Eğitimli gözler yükselişin arttığını kolayca anlayabilir. Ancak eğitimsiz bir göz için karar vermek biraz daha zor olacaktır.

Trendi tanımlamanızı kolaylaştıracak küçük bir numara, 50 Üstel Hareketli Ortalama (EMA) kullanın. Fiyat 50 EMA'nın üzerindeyse trend yukarı yönlüdür. Fiyat 50 EMA'nın altındaysa trend aşağı yönlü demektir.

Bu çizgi trendin hangi yöne gideceğine karar vermeyi kolaylaştırıyor mu?

Şimdi, trendi takip eden bir strateji kullanıyorsak önemli bir kurala bakalım. Trend yukarı yönlü ise piyasaya satış yapmayın. Ve trend düştüğünde piyasaya alım yapmayın. Aksini yaparsanız, bu stratejiyi takip eden bir trend olmaz. Evet, bu küçük düzeltmelerden hala para kazanabilirsiniz ancak burada tartışmak istediğimiz şey bu değil.

"Düşükten al, yüksekten sat" ve bunun tersi nasıl yapılır?

Daha önce söz verdiğimiz gibi iki bilge sözü evlendireceğiz. Artık trendi nasıl belirleyeceğimizi bildiğimize göre bilmemiz gereken şey ne zaman satın almamız gerektiğidir. Trend yükselirken ticaretten para kazanmak için, partiye katılabilmek için fiyatın hafif ucuzlamasını satın almamız gerekirdi. Bunu nasıl yaparız? Osilatör tipi göstergeler.

Osilatörler, bir grafikte yukarı ve aşağı hareket eden göstergelerdir. Osilatör kullanmanın avantajı, fiyatın ucuz mu yoksa pahalı mı olduğu konusunda bir ipucuna sahip olmamızdır.

En popüler osilatörlerden biri Stokastik göstergedir.

Burada Stokastik Osilatörün nasıl göründüğünü göreceksiniz. Stokastik 80 çizgisinin üstünde veya yakınındaysa, fiyatın pahalı olduğunu düşünebilir ve yakın zamanda tekrar düşmesini bekleyebilirsiniz. Fiyat 20 çizgisinin altında veya yakınındaysa, ucuz olduğunu tahmin edebilir ve kısa sürede tekrar yükselebilirsiniz. Ancak sorun şu ki, fiyat genellikle trend olan bir piyasada trend yönünde ilerleyerek bu çizgileri geçmiyor. İşleri biraz kolaylaştırmak için, ticarete girmenin hala kabul edilebilir olduğu alanı belirtmek için 20 ve 70 çizgisini ekledik. 70 çizgisinin üzerindeki alan aşırı alım olarak kabul edilirken, 30 çizgisinin altındaki alan aşırı satış olarak değerlendirilecektir.

Stokastik osilatörün iyi yanı, aynı zamanda hafif fiyat hareketlerini de hesaba katmasıdır. Trend olan bir piyasada veya döviz çiftinde bile fiyat biraz ucuzluyorsa veya pahalılaşıyorsa bu şekilde yaparız. Diğer geç tepki veren osilatör göstergeleri, trend olan bir döviz çiftinin hafif hareketleri ve geri çekilmeleri üzerinden işlem yapma avantajını size sağlayamaz çünkü bu küçük dalgalanmalar, stokastik bir osilatör kadar görünür olmayacaktır.

Stokastik göstergenin bir diğer avantajı da, bu küçük dalgalanmalarda fiyatın ne zaman tersine döndüğünü size söyleyebilmesidir. Açık yeşil çizgi daha hızlı tepki veren çizgi, kırmızı çizgi ise daha yavaş tepki veren çizgidir. Daha hızlı stokastik çizgi daha yavaş stokastik çizgiyi kesip çengelliyorsa fiyatın aşağıya doğru döndüğünü bilirsiniz. Daha hızlı olan stokastik çizgi, daha yavaş olan stokastik çizgiyi kesiyor ve yukarıya doğru çengelliyorsa, bu, fiyatın yükseldiğini gösterir.

Giriş

Yani kural, fiyatın olduğu yöne doğru ticaret yapmaktır. Fiyat 50 EMA'nın üzerindeyse yalnızca alım işlemleri yaparız. Fiyat 50 EMA'nın altındaysa yalnızca satış işlemleri yaparız. Bu şekilde trendle ticaret yapıyoruz.

Kural 2 Yalnızca stokastik osilatörün aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olduğu durumlarda işlem yapmaktır. Yükseliş trendinde yalnızca osilatör 30'un altında olduğunda alım yaparız. Düşüş trendinde ise yalnızca fiyat 70 çizgisinin üzerinde olduğunda satış yaparız.

Kural 3, stokastik çizgiler kesiştiğinde veya takıldığında işlem yapın. Yükseliş trendinde stokastiklerin yukarıya doğru çıkmasını bekleyeceğiz. Düşüş trendinde stokastiklerin aşağı doğru çengellenmesini bekleyeceğiz.

Kaybı Durdurma

Zarar Durdurma fiyatının düşmesiyle oluşan fraktalın zirvesinin birkaç pip üzerinde olmalıdır. Fraktallar, doğal destek ve direnç seviyeleri olan küçük yüksek-yüksek veya düşük-düşük seviyelerdir. Fiyatın bu seviyeleri güçlü bir şekilde kırması, fiyatın halihazırda yön değiştiriyor olabileceği anlamına geliyor.

Bir diğer önemli çıkış planı ise, eğer fiyat 50 EMA'nın diğer tarafını güçlü bir şekilde geçerse pozisyonumuzu manuel olarak kapatmalıyız, çünkü bu zaten trendin diğer yöne doğru hareket etmeye başlayabileceğinin göstergesidir.

Kâr Almak

Bu strateji ile kar elde etmek için manuel pozisyon kapatma işlemi gerçekleştireceğiz. Bu da kesin ve sabit bir Hedef Fiyatımız olmayacağı anlamına geliyor. Piyasanın bize ne kadar vermek istediğini söylemesine izin vereceğiz ve bunların hepsi Stokastik Göstergemize dayalı olacak.

İlk Kâr Alma işlemimiz, yavaş stokastik göstergenin 50 çizgisini geçmesi olacaktır. Bu, ticaretimizin %50'sini oluşturacak, dolayısıyla %50'si daha olası gelire kalacak.

Bir satış ticaretinde bir sonraki Kâr Alma işlemimiz, yavaş stokastik 30 çizgisini geçtiğinde veya bir alış ticaretinde yavaş stokastik 70 çizgisini geçtiğinde olur. Burada pozisyonumuzun %30'unu kapatacağız ve homerun'a sadece %20'sini bırakacağız.

Bir satış işleminde nihai kar almamız, yavaş stokastik 20 çizgisine veya bir alım işleminde 80 çizgisine dokunduğunda olacaktır. Bunun nedeni, bunun ötesindeki herhangi bir şeyin aşırı satış veya aşırı alım olarak değerlendirilmesidir. Bu, ticaretimizin son %20'si olacaktır.

Sonuç

Stratejileri takip eden trend karşılaştırıldığında yapılması genellikle daha kolaydır tersine çevirme stratejileri. Bununla birlikte, tersine işlem yapma, yatırımcıların "düşükten alıp yüksekten satmalarına" veya bunun tersini yapmalarına olanak tanır. Stokastik Osilatörleri kullanmak her ikisini de aynı anda yapmamıza olanak sağlar. Ayrıca, piyasadan çıkma zamanının geldiğini piyasanın bize söylemesine izin vererek işlemden biraz daha fazla pip çıkarmamıza izin verme avantajına da sahibiz.