Forex Stratejileri

RSI Divergence Forex Ticaret Stratejisi

Temmuz 23, 2019

1014

RSI Divergence Forex Ticaret Stratejisi

Göreceli Güç Endeksi (RSI), yatırımcılar arasında en popüler göstergelerden biridir ve kesinlikle şöhretine değer. RSI'nin nasıl çalıştığına ve daha da önemlisi ticari sonuçlarımızı iyileştirmek için onu nasıl kullanabileceğimize bir göz atalım.

RSI – nedir bu?

RSI temel olarak Welles Wilder tarafından geliştirilen momentum bazlı salınımlı bir göstergedir. Belirli sayıda mum veya dönem boyunca kazanç veya kayıpların ortalamasını ölçer. Daha sonra belirli bir aralıkta yukarı ve aşağı salınarak rakamları ayrı bir pencereye çiziyor. Doğru parametrelerle, bir şekilde karakteristik olarak fiyat hareketini yakından taklit eder, aynı zamanda keskin zirveler ve dipler gösterecek kadar yakındır.

Zirveleri ve çukurları vurgulayan bu pürüzlü özellik, RSI'nın güçlü yönlerinden biridir. Bu nedenle fiyat grafiğindeki dönüm noktaları RSI grafiğindeki birçok zirve ve dip noktasıyla da örtüşüyor. Bununla birlikte, RSI ve fiyat grafiği arasındaki dip ve tepe noktalarının derinliği veya yüksekliğinin farklılık gösterdiği zamanlar da vardır. Ayrışma dediğimiz şey budur.

RSI'nın sahip olduğu bir diğer önemli özellik ise sabit bir aralıkta çizildiği için fiyatın aşırı alım veya aşırı satım olabileceğini söyleyebileceğimiz bir çizgi çizebilmesidir. Bu özellik, geri dönüşlere girmek isteyen veya ortalama geri dönüş stratejileriyle işlem yapan yatırımcılar için çok faydalıdır. Bunun nedeni, bu tür piyasaların geri dönüşler için temel koşullar olmasıdır.

Diverjans nedir?

Iraksama, esasen fiyat tablosu ile salınan bir gösterge arasındaki anlaşmazlıktır. Bu, fiyat tablosundaki tepe ve dip noktalarının yüksekliği veya derinliği, salınımlı göstergedeki tepe ve dip noktalarından farklı olduğunda fark edilir.

Örneğin, normalde fiyat grafiği daha yüksek en yüksekler ve daha yüksek en düşükleri yaparken, salınımlı göstergedeki tepe ve dip noktalarının da daha yüksek en yüksek ve en düşük seviyeleri göstermesi gerekir. Fiyat grafiği hala daha yüksek ve en düşük değerleri gösterirken salınımlı göstergenin daha düşük bir yüksek veya düşük değer göstermesi durumunda, bu bir farklılık olacaktır.

Sapma genellikle keskin bir geri dönüş veya itme öncesinde bulunur. Bu, sapma ticaretini geri dönüşlere girmek için temel bir strateji haline getirir.

Aşağıda farklılıklar için bir kopya sayfası bulunmaktadır.

Ticaret Stratejisi Kavramı

Bu strateji, farklı ticaretin ve aşırı alım veya aşırı satım piyasa koşullarının birleşimiyle ilgilidir. Bu, olası bir tersine dönüşü gösteren fiyat modelleri veya mum çubuğu modelleri gözlemlenerek daha da iyileştirilecektir.

Bu stratejiyle işlem yapmak için yatırımcının mum çubuğu modelleri veya fiyat modelleri hakkında yeterli bilgiye sahip olması ve farklılıkları yeterince belirlemesi gerekir. Bu, çoğu acemi tüccar için oldukça ileri düzeyde bir beceridir ancak yeterli pratikle öğrenilebilir.

Pip arayışımızda bize yardımcı olması için ZigZag göstergesini kullanacağız. Bu, bu stratejinin ana göstergesi değildir ancak daha çok yatırımcıların iniş çıkışlarını tespit etmelerine yardımcı olacak bir eğitim çarkıdır. Bu salınımların iniş ve çıkışları genellikle RSI penceresindeki zirve ve dip noktalarıyla örtüşmelidir.

Daha sonra RSI'nın aşırı alım veya aşırı satım gibi aşırı genişlemiş bir piyasa durumuna geçmesini bekleyeceğiz. Bu gerçekleştiğinde, farklılıkları veya bir sonraki zirve veya dip noktada bir farklılık gelişip gelişmeyeceğini gözlemleriz.

Bu farklılıklar aynı zamanda ters bir mum çubuğu formasyonuyla (pin bar, yutan formasyonlar vb.) veya daha iyisi bir fiyat modeliyle (çift tepeler, baş ve omuzlar vb.) da örtüşmelidir. Daha sonra bu kurulumları gelişir gelişmez takas ederiz.

Gösterge

ZigZag Göstergesi: Derinlik = 5
RSI: Dönem = 10

Döviz Çifti: herhangi

Zaman aralığı: herhangi

İşlem Seansı: herhangi biri

Satın Alma (Uzun) İşlem Kurulum Kuralları

Girdi

RSI'daki bir çukurun 30'un altındaki aşırı satış alanını ziyaret etmesi gerekirdi
Yükseliş farklılığı gözlemlenebilir olmalı
Yükselişli bir mum çubuğu formasyonu veya fiyat modeli gözlemlenebilir olmalıdır
Deseni oluşturan mumun kapanışında bir satın alma piyasası emri girin

Zarar Durdur

Kaybı durdurmayı giriş mumunun altındaki düşük salınımda ayarlayın

Take Profit

Seçenek 1: Kârı riskin 2 katına ayarlayın
Seçenek 2: Kâr alma hedefini yakın zamandaki en yüksek seviyeye ayarlayın

Satış (Kısa) İşlem Kurulum Kuralları

Girdi

RSI'daki bir zirve 70'in üzerindeki aşırı alım bölgesini ziyaret etmiş olmalı
Düşüş eğilimi gözlemlenebilir olmalı
Düşüşlü bir mum çubuğu formasyonu veya fiyat modeli gözlemlenebilir olmalıdır
Deseni oluşturan mumun kapanışında bir satış piyasası emri girin

Zarar Durdur

Kaybı durdurmayı giriş mumunun üzerindeki salınımda ayarlayın

Take Profit

Seçenek 1: Kârı riskin 2 katına ayarlayın
Seçenek 2: Kâr alma hedefini son dönemdeki en düşük seviyeye ayarlayın

Sonuç

Bu, birçok profesyonel yatırımcının kullandığı bir stratejidir. Ancak bu tür bir strateji otomatik olabilecek bir strateji değildir. Farklılıkların ve fiyat modellerinin belirlenmesi çoğunlukla subjektif olduğundan, hala isteğe bağlı bir ticaret türü olarak kabul edilmektedir. Bunları doğru bir şekilde tanımlamak tüccarın sorumluluğundadır. Mum çubuğu kalıplarını, fiyat kalıplarını ve farklılıkları belirleme beceriniz geliştikçe doğruluğunuz da onunla birlikte gelişecektir. ZigZag göstergesi olan eğitim tekerleklerinizi bile çıkarabilirsiniz.

Çıkış seçenekleriyle ilgili olarak bu da isteğe bağlı olabilir. Salınım noktalarının giriş noktasına çok uzak veya çok yakın olduğu kurulumlarda, iki kat daha fazla riskle kâr almayı tercih edebiliriz. Doğru ödül-risk oranına kilitleniyor, ancak bunlar doğal destek veya dirençler olduğundan salınım noktalarının daha mantıklı hedef alanlar olduğunu düşünüyorum.

Bu stratejiyi ustalaşana kadar uygulayın.