Pinbar Devam Ayırma Forex Ticaret Stratejisi

Şubat 13, 2019

708

Pinbar Devam Ayırma Forex Ticaret Stratejisi

Evet yanlış duymadınız pinbarın devamı. Bu, çoğu fiyat hareketi ve mum çubuğu modeli yatırımcısına saçma gelebilir, ancak araştırmaya değer.

Çoğu mum çubuğu formasyonu tüccarı, pinbarın bir devam formasyonu değil, tersine dönüş formasyonu olduğunu bilse de, bir grafikte pinbarın geri dönüşün mümkün olmadığı bazı durumlar meydana geldiği durumlar vardır. Bunun nedeni bazen pinbarların trend yönünü göstermesidir. Dolayısıyla pek çok yatırımcı bunu göz ardı ediyor çünkü bu, işe yaramaz bir bilgi gibi görünüyor. Ticaret yapabileceğimiz bir geri alma işlemi yok, bu yüzden zaten ticaret yapmıyorlar.

Ancak kazanma olasılığını artırabilecek her türlü bilgi yararlı bilgidir. Piyasanın gitmek istediğini bildiğimiz yöne gitmemizi söyleyen görünüşte işe yaramaz bir pinbar bile kullanılabilir. Eğer pinbar modelinin arkasındaki mantığı anlarsanız.

Tüm şamdan desenleri bir hikaye anlatır. Pinbar, piyasanın çok kısa bir sürede duyguları nasıl değiştirdiğine dair bir hikaye anlatıyor. Aslında fiyat, mumun temsil ettiği tek bir zaman biriminde yön değiştirdi. Bu nedenle çoğu yatırımcı bunu ters bir mum çubuğu formasyonu olarak görüyor; burada bir pinbar formasyonu trendin tersi yönde hareket ediyorsa, o zaman olası bir geri dönüşümüz olur.

Ancak pin çubuğu bundan daha fazlasını anlatıyor. Aynı zamanda piyasanın belirli bir fiyat seviyesini nasıl reddettiğinin öyküsünü de anlatır. Bir pinbarın oluşması için piyasanın tek bir mum konusunda fikrini değiştirmesi gerekir. Bu genellikle fiyat belirli bir seviyeye ulaştığında ve piyasa anında bu fiyat seviyesini bir dengesizlik olarak gördüğünde meydana gelir. Yatırımcılar daha sonra bu fiyat seviyesine karşı alım satımlar yaparak fiyatın tek bir mumda anında yükselmesine veya düşmesine neden olur. Bu daha sonra, uzun fitilin fiyatın reddedildiğini ifade ettiği olağan pinbar modelini oluşturur.

Pinbar'ın anlattığı bir diğer çok önemli hikaye de momentum hikayesidir. Çoğu tüccar, uzun, tam gövdeli mumları momentum mumları olarak görüyor. Ama bana göre pinbarlar aynı zamanda momentum mumlarıdır. Piyasanın tek bir mumda yön değiştirip pinbar oluşturması için fiyatın tek yönde hızla hareket etmesi gerekiyor. Bu temelde momentumla aynı, fiyatın çok kısa sürede belli bir seviyeden çıkması. Yani mikro düzeyde pinbarlar momentum mumlarıdır. Eğer onları biraz daha parçalara ayırırsanız büyük olasılıkla uzun gövdeli bir mum görürsünüz.

O halde pinbarların bize söylediği bu bilgileri piyasadan kar elde etmek için nasıl kullanabileceğimize bakalım.

Kurulum

Bir devam stratejisi ticareti yaparken, pinbar formasyonuyla bile trendin yönünü bilmemiz gerekir. Trendin yönünü belirlemek için 20 dönemlik Üstel Hareketli Ortalamayı (EMA) kullanacağız. Bu nispeten hızlı hareket eden bir ortalamadır. Pinbar formasyonunu mikro düzeyde bir momentum mumu olarak düşünürsek, o zaman güçlü bir trende ihtiyacımız olur, bu da hızlı hareket eden bir ortalama kullanmamızı gerektirir. Yalnızca fiyatın 20 EMA'ya göre nerede olduğuna bağlı olarak trendin yönüne uygun olan pinbarları alacağız. Fiyat 20 EMA'nın üzerindeyse yalnızca alım işlemleri yaparız. Eğer 20 EMA'nın altındaysa, o zaman sadece satış yapmayı düşünüyoruz.

Zaman aralığı: 5 dakikalık grafik

Satın Alma Girişi:

Fiyat 20 EMA'nın üzerinde olmalıdır
Fiyat asla 20 EMA'ya dokunmamalı
Yükseliş pinbar şamdan formasyonunu bekleyin
Mumun kapanışında girin

Stop Loss: Durdurma kaybını mumun en düşük seviyesine ayarlayın

Take Profit: Kâr alma oranını zararı durdurma riskinin 3 katı olarak ayarlayın

Satış Girişi:

Fiyat 20 EMA'nın altında olmalıdır
Fiyat asla 20 EMA'ya dokunmamalı
Aşağı yönlü pinbar şamdan formasyonunu bekleyin
Mumun kapanışında girin

Stop Loss: Zararı durdurmayı mumun en yüksek noktasına ayarlayın

Take Profit: Kâr alma oranını zararı durdurma riskinin 3 katı olarak ayarlayın

Sonuç

Bu strateji çok basit bir strateji, ancak bunun pek çok faydası var. Birincisi, pinbar formasyonları fiyat reddinin çok güçlü göstergeleridir. Bu, teoride piyasanın bu fiyat seviyesini zaten reddettiğini bilerek zararı durdurma seçeneğini fitilin sonuna yerleştirmemize olanak tanır. Bu daha sonra bize daha iyi bir ödül-risk oranı için nispeten daha sıkı bir zararı durdurma olanağı sağlar.

Bunun için geçerli olan bir diğer şey ise mikro düzeyde incelendiğinde pinbarların momentum mumları olduğu fikridir. Örneğin, 5 dakikalık grafikteki bir pinbar, 1 dakikalık grafikte muhtemelen uzun mumlara, tam gövdeli mumlara sahip olacaktır. Bu genellikle bir sonraki mumda güçlü bir momentum hareketiyle sonuçlanır; bu bizim iki örneğimizde de geçerlidir.

Aşağıdaki mumdaki sıkı stop kayıpları ve güçlü momentumun birleşimi, daha yüksek olasılıklı bir ticarete yol açar. Sadece daha yüksek bir olasılığa sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda bize daha iyi bir ödül-risk oranı avantajı da sağlıyor. Bu stratejiyle, yüksek kazanma oranlarına sahip başarılı yatırımcıların çoğu 3:1'lik bir ödül-risk oranına sahip olmaktan mutluyken, 2:1'lik bir ödül-risk oranına sahip olabiliriz.