MACD MT4 Göstergesinin Anlaşılması
MACD – 'Hareketli Ortalama Yakınsama Divergеnсе – MACD'dir
Hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD), iki hareketli ortalama fiyat arasındaki ilişkiyi gösteren, trendi takip eden bir momentum göstergesidir. MACD, 26 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) 12 günlük EMA'dan çıkarılmasıyla hesaplanır. MACD'nin "sinyal çizgisi" adı verilen dokuz günlük EMA'sı, daha sonra MACD'nin üzerine çizilir ve alım satım sinyalleri için tetikleyici görevi görür.
Hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) göstergeleri üç farklı yöntem kullanılarak yorumlanabilir:
Geçitler
Yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi MACD sinyal çizgisinin altına düştüğünde bu bir düşüş sinyalidir ve bu da satış zamanının gelebileceğini gösterir. Tersine, MACD sinyal çizgisinin üzerine çıktığında gösterge yükseliş sinyali verir, bu da varlığın fiyatının muhtemelen yukarı yönlü bir ivme yaşayacağını gösterir. Pek çok yatırımcı, ilk okta da gösterildiği gibi "sahtekarlık" yapmaktan veya bir pozisyona çok erken girmekten kaçınmak için bir pozisyona girmeden önce sinyal hattı üzerinde onaylanmış bir geçiş bekler.
Iraksama
Güvenlik fiyatının MACD'den sapması mevcut trendin sonuna işaret eder. Örneğin, yükselen bir hisse senedi fiyatı ve düşen bir MACD göstergesi rallinin sona ermek üzere olduğu anlamına gelebilir. Tersine, eğer hisse senedi fiyatı düşüyor ve MACD yükseliyorsa, bu yakın vadede yükseliş eğiliminin meydana gelebileceği anlamına gelebilir. Yatırımcılar, sorunları bulmak için genellikle diğer teknik göstergelerle birlikte farklılaşmayı kullanırlar.
Dramatik Yükseliş
MACD dramatik bir şekilde yükseldiğinde, yani kısa hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamadan uzaklaştığında, bu, güvenliğin aşırı satın alındığına ve yakında normal seviyelere döneceğine dair bir sinyaldir. Yatırımcılar aşırı alım veya aşırı eski koşulları doğrulamak için sıklıkla bu analizi Göreceli Güç Endeksi (RSI) veya diğer teknik göstergelerle birleştirir.
Yatırımcılar aynı zamanda sıfır çizgisinin üstüne veya altına doğru bir hareketi de izliyor çünkü bu, kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamaya göre konumunu gösteriyor. MACD sıfırın üzerinde olduğunda, kısa vadeli ortalama uzun vadeli ortalamanın üzerindedir ve bu da yukarı doğru momentumun sinyalini verir. MACD sıfırın altında olduğunda bu sonuç doğrudur. Yukarıdaki grafikten de görebileceğiniz gibi, sıfır çizgisi çoğu zaman göstergenin destek ve direnç alanı olarak işlev görür.
MACD iki satırdan oluşur; bir MACD çizgisi ve bir sinyal çizgisi. Yapımında üç üstel hareketli ortalama kullanılır. Hareketli ortalama, bir zaman serisindeki gürültüyü yumuşatmak için belirli sayıda günün ortalama fiyatının hesaplanmasıdır. Üstel hareketli ortalama (EMA), mevcut fiyata daha fazla, eski fiyata daha az ağırlık verilerek hesaplanan hareketli bir ortalamadır. MACD için standart parametreler 12, 26 ve dokuzdur. Bu, 12 günlük bir zaman serisi için bir EMA'nın, 26 günlük bir zaman serisi için bir EMA gibi hesaplandığı anlamına gelir. MACD satırlarından ilkini elde etmek için 26 EMA ile 12 EMA'nın farkını alırsınız ve ortaya çıkan değeri bir zaman serisi olarak çizersiniz. Sinyal hattı olarak adlandırılan ikinci hattı elde etmek için, (26 günlük EMA ile 12 günlük EMA arasındaki farktan türettiğiniz) MACD hattını dokuz dönemlik bir EMA ile düzeltirsiniz. MACD daha hızlı çizgidir ve sinyal çizgisi daha yavaş çizgidir. MACD genellikle fiyat tablosunun altındaki ayrı bir kutuya yerleştirilir. Ulusal Oilwell Varso, Inc.'in tablosuna bakın. MACD çizgisi siyah, sinyal çizgisi ise kırmızıdır.
MACD'nin uygulanması. Bu grafikte MACD'nin ticaret sinyalleri üretirken dört ana kullanımını görüyorsunuz. Fiyat ve gösterge bakımından farklılık gösteriyorlar, sıfır çizgisini geçiyorlar, aşırı alım/aşırı satım koşullarına giriyorlar ve MACD ile sinyal çizgilerini geçiyorlar.
Ticaret sinyalleri üretirken MACD'nin dört ana kullanımı vardır.
* Fiyat ve MACD'de farklılık
* Sıfır çizgisini geçmek
* Aşırı alım veya aşırı eski koşullara geçiş.
* MACD ve sinyal hatlarının geçilmesi
Fiyat ve MACD'deki farklılıklar
Neyin farklılığa yol açtığını açıklamadan önce, ticaret sinyallerinin her zaman fiyat hareketinden gelmesi gerektiğini unutmamak gerekir. Herhangi bir gösterge yalnızca fiyat grafiğinde verilen sinyalleri doğrulamak için kullanılır. Olumlu ya da olumsuz olabilen sapma, dikkat etmeye değer bir sinyaldir. Yüksek oranda, ancak macd no no, fiyatlarda olası bir üst, olumsuz bir sapma ve macd linе, sıfırın başlamasıyla ilgili bir uyarı olabilir. daha düşük kalır. Bu, fiyatların tersine döndüğünü veya olası bir dibi işaret ettiğinin erken bir işaretidir.
Sıfır çizgisini geçmek
MACD sıfır çizgisinin üstünde ve altında dalgalandığından, bu geçiş aynı zamanda dikkat edilmesi gereken bir sinyal olarak da yararlı olabilir. (2)'deki gibi sıfır çizgisinin altında bir geçiş bir satış sinyali olabilirken, sıfır çizgisinin üzerinde bir geçiş bir satın alma sinyali oluşturabilir.
Aşırı alım ve aşırı eski koşullar
Daha önce de belirttiğim gibi MACD, grafiğin ortasından geçen sıfır bir çizgi etrafında yapılandırılmıştır. Aşağıdaki ve yukarıdaki değerler negatif ve pozitiftir. MACD her iki yönde de çok ileri gittiğinde, pozitif veya negatif bölgede olmasına bağlı olarak aşırı alım veya aşırı satış olduğu söylenir. Ancak bu, kendi başına bir ticaret sinyali teşkil etmez; Bu yalnızca fiyatın hareketli bir ortalamanın üzerinden geçmesi gibi bir giriş sinyalinin onaylanması için fiyata daha fazla dikkat edilmesi gereken bir sinyal görevi görür.
MACD ve sinyal hatlarının geçişi
İki MACD çizgisi kesiştiğinde bu bir al veya sat sinyali oluşturabilir. MACD çizgisi (daha hızlı) sinyal çizgisinin üstünden (daha düşük) geçerse, bu bir alım sinyali oluşturabilirken, MACD çizgisinin sinyal çizgisinin altında geçmesi bir satış sinyali oluşturabilir. Buradaki tehlike, geçiş yapanlar çok fazla yanlış sinyal yaratabileceğinden, vızıltı alma olasılığıdır. Bir işleme girmeden önce onaylamak için bir sinyal vermek için fiyatı beklemenin çoğu zaman en iyisi olduğunu bir kez daha tekrarlamakta fayda var.
Bazen bir sinyal kümesi birlikte kapanabilir, örneğin, negatif bir ayrışma yaşarsınız, bir tor uyarısı alırsınız ve sonra fiyat azaldıkça aşağıdaki MACD'nin kesişmesi olur. sinyal hattı ve ardından sıfır çizgisinin altında bir geçiş. Belirli bir fiyat alanında ne kadar çok sinyal bulursanız, önemli bir geri dönüşün muhtemel olduğuna dair o kadar fazla kanıt bulunur