Momentum Pop Ayırma Forex Ticaret Stratejisi

Ocak 12, 2019

765

Momentum Pop Ayırma Forex Ticaret Stratejisi

Momentum ticareti en kolay ticaret türlerinden biridir. Ancak aynı zamanda muhtemelen en riskli olanıdır.

Bir tüccarın bir momentum mumunu kolayca tanımlayabilmesi ve onunla işlem yapabilmesi açısından kolaydır. Konsept temel olarak bir momentum mumunu tespit etmek ve ardından bir sonraki mumun devamını sürmektir.

Ancak filtrelenmemiş momentum ticareti çok risklidir. Bunun nedeni, momentum mumlarının alım satımının aynı zamanda fiyat peşinde koşma riskini de beraberinde getirebilmesidir. Forex piyasası, momentum yatırımcılarının zirvede alım yapmasına veya dipte satmasına neden olan kamçılamalarla ünlüdür.

Momentum ticareti çok riskli olsa da, ticaretin şansını lehimize hafifçe artırmanın yolları var. Bu, piyasanın nasıl davrandığını ve momentum mumlarının piyasanın genel davranışında nasıl yer aldığını anlamaktır.

Piyasa kaotik bir şekilde dönüyor, ancak bu kaosun içinde tekrar eden belirli kalıplar ortaya çıkıyor. Bunlardan biri, piyasanın daralma ve genişleme sırasında nasıl hareket ettiğidir. Daralmalar, fiyatların dar bir aralıkta oldukça ürkek hareket ettiği piyasadaki aşamalardır. Bu birkaç mum için meydana gelebilir. Ancak bu daralma aşamaları uzun sürmez. “Fırtına sonrası sessizlik” ifadesini duymuş olabilirsiniz? Burada ise tam tersi doğrudur. Piyasada “sakinliğin ardından fırtınalar” yaşanacak gibi görünüyor. Daralma aşamasındaki ürkek fiyat hareketlerinin hemen ardından genellikle şiddetli hızlı bir fiyat genişlemesi meydana gelir. Bunlara genişleme aşamaları denir. Bu genişleme aşamaları çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Bu, trend halindeki birçok piyasanın başlangıcında gözlemlenebilecek şekilde güçte kademeli bir artış olabilir veya genişleme aşamasının başlangıcını işaret eden ani bir patlama olabilir. Bu ani patlamalara momentum mumları denir. Tam gövdeli, büyük yutucu mumlar, önceki muma iki kattan daha fazla gölgede kalıyor. Bu, daha yüksek olasılıklı bir ticaret fırsatı anlamına gelir.

Kurulum: Momentum Pop Ayırma Stratejisi

Bu stratejiyle momentum mumlarını mümkün olduğunca filtrelemeye çalışacağız. Bu nedenle çeşitli göstergeler kullanacağız. İlk olarak 5 dönemlik Basit Hareketli Ortalamaya (SMA) sahip olacağız. Bu bizim ticari yön göstergemiz ve momentum mumu boyutu için filtre görevi görecektir. Bir diğer çok önemli gösterge ise Ortalama Gerçek Aralık (ATR) olacaktır. Bu, kabul edilebilir mum boyutumuz için ölçüm çubuğu görevi görecektir.

İki göstergeyi birlikte kullanmak için, fiyatın momentum mumunun kapanışına ve 5 SMA'ya olan mesafesini hesaplamamız gerekecek. Pip cinsinden bu mesafe mevcut ATR'nin 1 katından büyük olmalıdır. Eğer öyleyse, 5 SMA'nın işaret ettiği yöne doğru giden momentumun yeterince güçlü olduğu kabul edilecektir.

Diğer bir filtre ise momentum mumunun önceki mumun iki katından daha büyük olması gerektiğidir. Şamdan formasyonu tüccarları bunu yutucu bir formasyon olarak görebilir.

İyi bir önlem olarak, ticaret yönümüzü belirtmek için Göreceli Güç Göstergesini de kullanacağız. RSI 50'nin üzerindeyse yönümüz yukarı olmalı, 50'nin altındaysa aşağı inmeliyiz.

Ancak elbette tüm bu kuralların bağlam olmadan hiçbir anlamı olmaz. Bütün bunların bir daralma aşamasından hemen sonra gerçekleşmesi gerektiğini tespit etmeliyiz. Aradığımız şey, daralma aşamasından çıkacak bir momentum mumunun ortaya çıkmasıdır.

Zaman aralığı: 5 dakikalık grafik

Satın Alma Girişi:

RSI 50'nin üzerinde olmalı
Fiyat 5 SMA'nın üzerinde olmalıdır
Fiyat mesafesi ve 5 SMA, ATR'nin 1 katından fazla olmalıdır
Momentum mumu önceki mumun 2 katından daha büyük olmalıdır
Momentum mumundan önce bir daralma aşaması tanımlanabilir olmalıdır
Mum kapanışında bir satın alma piyasası emri girin

Stop Loss: Zararı durdurmayı giriş fiyatının altındaki ATR'nin 1 katı olarak ayarlayın

Take Profit: Kârı alma oranını giriş fiyatının üzerindeki ATR'nin 2 katı olarak ayarlayın

Satış Girişi:

RSI 50'nin altında olmalı
Fiyat 5 SMA'nın altında olmalıdır
Fiyat mesafesi ve 5 SMA, ATR'nin 1 katından fazla olmalıdır
Momentum mumu önceki mumun 2 katından daha büyük olmalıdır
Momentum mumundan önce bir daralma aşaması tanımlanabilir olmalıdır
Mum kapanışında bir satış piyasası emri girin

Stop Loss: Zararı durdurmayı giriş fiyatının 1 katı ATR'ye ayarlayın

Take Profit: Kârı alma oranını giriş fiyatının altındaki ATR'nin 2 katı olarak ayarlayın

Sonuç

Dikkat ederseniz her iki örnek de daralma türleridir. İlk örnek, fiyatın yukarı ve aşağı sıçradığı dar bir aralıktır. İkinci örnek, fiyatın yukarıda ve aşağıda bir fiyat seviyesini reddettiği, piyasanın kararsızlığını gösteren bir topaç yapısıdır. Kasılma aşamalarını anlamak bu stratejinin anahtarıdır.

Tek momentum mum sinyaline sahip çoğu momentum bazlı stratejide olduğu gibi, bu strateji oldukça risklidir. Aslında daralma bağlamı ortadan kaldırılırsa bu stratejinin pek olası olmayacağı söylenebilir. Piyasanın daralma ve genişleme aşamalarına dair anlayışımızı kullanarak başarılı ticaret şansımızı artırıyoruz

Ayrıca, zararı durdurma ve kar alma yöntemimiz olarak ATR'yi kullanarak mantıksal olarak kendimize, bu bir momentum mumu olduğundan, fiyatın girişimizde normal mum boyutundan daha fazla tersine dönmesi durumunda momentum mumumuzun başarısız olduğunu söylüyoruz. Ayrıca bu bir momentum mumu olduğu için momentumun normal mum boyutunun iki katından daha fazla devam etmesi gerektiğini de rasyonelleştiriyoruz. Bu aynı zamanda ödül-risk oranımızı 2:1 olarak sabitlememize de olanak tanıyor.

Piyasanın içeriğini anladığımız ve bunu bir piyasa daralması olarak tanımlayabildiğimiz sürece, bu strateji yüksek olasılıklı işlemlere yol açabilir.