Ortalama tersine çevirme stratejileri genellikle trend olmayan bir piyasa koşulunda kullanılır. Bunun nedeni, fiyatın kısa vadede geçici olarak aşırı satılması veya aşırı satın alınması nedeniyle fiyat hareketinin genellikle ortalama aralıkta ileri geri hareket etmesidir. Bununla birlikte, trendin yönünün tersine giden bir piyasada bile fiyat matematiksel olarak aşırı alım veya aşırı satım durumunda olabilir.
Bu strateji, 200 SMA çizgisi ve Yutan Stokastik Gösterge kullanılarak uzun vadeli trend eğilimi olan bir piyasada ortalama tersine çevirme stratejilerinin nasıl alınıp satılabileceğinin bir örneğidir.
200 SMA Hattı
200 dönemlik Basit Hareketli Ortalama (SMA), dinamik bir destek veya direnç çizgisi olarak da hareket edebilen, yaygın olarak kabul edilen uzun vadeli bir trend çizgisidir.
Uzun vadeli bir trend yönü göstergesi olarak tüccarlar, fiyat hareketinin genel olarak 200 SMA çizgisine göre nerede olduğuna bağlı olarak trend yönünü belirleyeceklerdir. 200 SMA çizgisinin eğimi de yavaş yavaş trendin yönünü takip ediyor.
Yükseliş eğiliminde, fiyat hareketi genellikle 200 SMA çizgisinin üzerinde olurken, 200 SMA çizgisi yukarı doğru eğimlidir. Düşüş trendinde fiyat hareketi genellikle 200 SMA çizgisinin altında olur ve çizgi aşağı doğru iner.
Yukarıda bahsedildiği gibi 200 SMA çizgisi aynı zamanda dinamik bir destek veya direnç seviyesi olarak da hareket edebilir. Fiyatın sanki bir destek veya direnç seviyesiymiş gibi 200 SMA hattından sıçramaya devam edeceği senaryoları görmek yaygındır.
Yutkunma desen
Yutan Formasyon, yüksek olasılıklı bir ters mum çubuğu formasyonudur.
Bu desen iki mumdan oluşur; ikinci mum birinci muma doğru ters dönerek gövdesi birinci mumun gövdesini tamamen içine alır.
Yükseliş yutan formasyonda, ilk mum düşüş mumu olarak bulunurken, ikinci mum, ilk mumun açık noktasının üzerinde kapanan yükseliş mumudur.
Öte yandan, ayı yutan bir formasyonun ilk mumu yükseliş mumudur ve ikinci mumu, ilk mumun açılış fiyatının altında kapanan düşüş mumudur.
Bu model olası bir tersine dönüşün iyi bir göstergesidir çünkü bize momentumun büyük ölçüde değiştiğini ve fiyatın önceki dönemde tamamen tersine döneceğini söyler.
Stokastik Osilatör ve Yutan Stokastik
Stokastik Osilatör (SO), aşırı alım ve aşırı satım piyasa koşullarını tanımlamak için yaygın olarak kullanılan, momentuma dayalı bir göstergedir.
SO, sıfır ila 100 aralığında salınan iki çizgi çizer. Momentum yönü ve momentumun tersine çevrilmesi genellikle iki çizginin nasıl etkileşime girdiğine ve kesiştiğine bağlıdır. Geri dönüşün yönü, daha hızlı olan çizginin daha yavaş olan çizgiyi hangi yönde geçtiğine bağlıdır.
SO aralığı ayrıca 20 ve 80 düzeyinde işaretleyicilere sahiptir. 20'nin altındaki SO çizgileri aşırı satım piyasa durumunun göstergesidir, 80'in üzerindeki SO çizgileri ise aşırı alım piyasa durumunun göstergesidir. Bu alanlarda meydana gelen geçişler, yüksek olasılıklı ortalama geri dönüş sinyalleri olma eğilimindedir.
Yutan Stokastik, Stokastik Osilatör ve Yutan Modele dayanan özel bir teknik göstergedir. Bu gösterge Stokastik Osilatör çizgileri aşırı alım veya aşırı satım sırasında oluşan yutucu formasyonları tanımlar. Yükseliş yutan bir formasyonu belirtmek için yukarıyı gösteren bir ok ve düşüş yutan bir formasyonu belirtmek için aşağıyı gösteren bir ok çizer.
Stokastik Osilatör çizgileri 80'in üzerindeyken gelişen yükseliş sinyalleri olası bir yükseliş momentumunun devamına işaret ederken, Stokastik Osilatör çizgileri 20'nin altındayken gelişen düşüş sinyalleri olası bir düşüş momentumunun devamına işaret ediyor.
Öte yandan, Stokastik Osilatör çizgileri 20'nin altındayken gelişen yükseliş sinyalleri olası bir yükseliş eğilimine işaret ederken, Stokastik Osilatör çizgileri 80'in üzerindeyken gelişen düşüş sinyalleri olası bir düşüş eğilimine işaret ediyor.
Ticaret Stratejisi Kavramı
Bu strateji, 200 SMA çizgisini ve Yutan Stokastik Göstergeyi kullanarak uzun vadeli trend yönünde işlem gören ortalama bir ters ticaret stratejisidir.
İlk olarak 200 SMA çizgisini, 200 SMA çizgisinin gösterdiği uzun vadeli trend yönüne uygun sinyalleri alan uzun vadeli trend yönü filtresi olarak kullanacağız. İkinci olarak, 200 SMA hattını dinamik destek veya direnç alanı olarak da kullanacağız ve olası bir ortalama geri dönüş sinyalini değerlendirmeden önce fiyatın 200 SMA hattının yakınına çekilmesine izin vereceğiz.
Yutan Stokastik Göstergeye gelince, ticaretin yönü 200 SMA çizgisiyle kesiştiği sürece, bu gösterge tarafından tanımlanan ortalama ters sinyallerini ticarete giriş sinyalimiz olarak kullanacağız.
Ticaret Kurulumu Satın Al
Girdi
- Fiyat hareketi genellikle 200 SMA çizgisinin üzerinde olmalıdır.
- Fiyat hareketi 200 SMA çizgisine doğru geri çekilmeli.
- Fiyat hareketi 20 SMA çizgisinin yakınında geri çekilirken Stokastik Osilatör çizgileri 200'nin altında olmalıdır.
- Yutan boğa formasyonu oluştuğunda ve Yutan Stokastik aşırı satış sırasında yukarıyı gösteren bir ok çizdiğinde bir satın alma emri girin.
Zarar Durdur
- Giriş mumunun altındaki destekte kaybı durdur'u ayarlayın.
Çıkış
- Fiyat hareketi yükseliş momentumunun sona erdiğini gösteren işaretler gösterdiğinde işlemi kapatın.
Ticaret Kurulumu Sat
Girdi
- Fiyat hareketi genellikle 200 SMA çizgisinin altında olmalıdır.
- Fiyat hareketi 200 SMA çizgisine doğru geri çekilmeli.
- Fiyat hareketi 80 SMA çizgisinin yakınında geri çekilirken Stokastik Osilatör çizgileri 200'in üzerinde olmalıdır.
- Aşağı yönlü yutucu bir formasyon oluştuğunda ve Yutan Stokastik aşırı alımda aşağıyı gösteren bir ok çizdiğinde bir satış emri girin.
Zarar Durdur
- Durdurma kaybını giriş mumunun üzerindeki dirençte ayarlayın.
Çıkış
Fiyat hareketi düşüş momentumunun sona erdiğini gösteren işaretler gösterdiğinde işlemi kapatın.
Sonuç
Bu tür ortalamayı tersine çevirme stratejisi, diğer ortalamayı tersine çevirme stratejileriyle çelişir. Bunun nedeni, bazı ortalama tersine çevirme stratejilerinin, hareketli ortalama çizgisine doğru tersine çevirmeler üzerinde işlem yapmasıdır. Piyasa tamamen düz ve değişken olsaydı bu yaklaşım iyi olurdu. Bununla birlikte, pazarın uzun vadeli hafif bir eğilim eğilimi varsa, ortalama tersine dönüş kurulumları daha kısa bir seyahat mesafesine sahip olma eğilimindedir ve bu da onu bir ticaret kurulumu olarak daha az verimli hale getirir. Öte yandan bu strateji farklı bir yaklaşım benimsiyor. Bu, hala uzun vadeli bir trend eğiliminin olduğu ve bu yönde yapılan işlemlerin olası yüksek getirili işlemlere izin verdiği varsayılarak, alım satımların tersine çevrilmesi anlamına gelir.
Önerilen MT5 Komisyoncuları
XM Broker
- Ücretsiz $ 50 Anında Ticarete Başlamak için! (Çekilebilir Kar)
- Para Yatırma Bonusu $5,000
- Sınırsız Sadakat Programı
- Ödüllü Forex Brokerı
- Ek Özel Bonuslar Yıl boyunca
>> XM Broker Hesabına buradan kaydolun <
FBS Aracısı
- Ticaret 100 Bonus: Ticaret yolculuğunuza başlamak için ücretsiz 100$!
- 100% Depozito: Yatırdığınız parayı 10,000$'a kadar ikiye katlayın ve artırılmış sermayeyle işlem yapın.
- 1'e kadar kaldıraç: 3000: Mevcut en yüksek kaldıraç seçeneklerinden biriyle potansiyel kârı en üst düzeye çıkarmak.
- 'Asya'nın En İyi Müşteri Hizmetleri Komisyoncusu' Ödülü: Müşteri desteği ve hizmetinde tanınan mükemmellik.
- Mevsimsel Promosyonlar: Tüm yıl boyunca çeşitli özel bonusların ve promosyon tekliflerinin keyfini çıkarın.
>> FBS Broker Hesabına buradan kaydolun <
İndirmek için aşağıya tıklayın: