EUR/USD döviz çifti dünyanın en büyük ekonomilerinden ikisini göstermektedir. Bu nedenle paritenin dünya çapında en popüler işlem gören döviz çifti olması şaşırtıcı değildir. Parite, zengin oynaklığı ve hacmiyle yatırımcıların ilgisini çekse de, muazzam kar elde etmek doğrudan kesin değil. Bu sayfada, geçmişi, sinyalleri, borsaları, stratejisi, haberleri ve çok daha fazlası dahil olmak üzere EUR/USD döviz çifti hakkında her şeyi öğreneceksiniz.
EUR/USD ile Ticaret Yapmanın Nedenleri
Bu döviz çifti diğerleri arasında en popüler olanı olduğundan, EUR/USD ticaret aracı borsalarda ve ticaret platformlarında sıklıkla vurgulanmaktadır. Ancak neden birçok yatırımcının bu döviz çiftinden kar elde etmeye çalıştığını merak ediyoruz. İşte bunun nedenlerinden bazıları:
- likidite – Bu döviz çifti tutarlı likiditenin yanı sıra düşük teklif-teklif spreadleri sunar.
- Yaygınlık – Euro ve ABD doları dünya çapında en popüler rezerv para birimleri arasındadır. Boyutlarından dolayı EUR/USD döviz çiftine ilişkin finansal verilerde artış yaygınlaşıyor. Döviz çiftinin takip edilmesinin kolay olmasının nedeni budur.
- Kaynak Kullanılabilirliği – Bazı yollar kısa ve uzun vadeli tahminleri kolaylaştırır. Bugün yatırımcılar mum çubuğuna, geçmiş grafiklere, özelleştirilebilir göstergelere ve aylık grafiklere erişebiliyor. Basit bir analiz yapmak isteyenler Elliott dalga analizini de kullanabilirler. Ayrıca haftalık tahminlerin ve tahminlerin sıklıkla mevcut olduğu ticaret topluluklarına katılabilirler.
- Ses - Çok sayıda aktif günlük tüccarın yanı sıra piyasa spekülasyonları nedeniyle yüksek düzeyde volatilite garanti edilmektedir. Bunlar daha fazla kar potansiyeline yol açabilir.
EUR/USD Paritesinin Riskleri ve Dezavantajları
EUR/USD döviz çifti bir dizi ticari avantaja sahip olsa da, her yatırımcının dikkate alması gereken bazı dezavantajları da bulunmaktadır:
- Otomatik Rekabet – EUR/USD döviz çifti, canlı ve vadeli kotasyonlar nedeniyle çoğu günlük yatırımcı için cazip olabilir, ancak bu aşamada rekabet şiddetlidir. Yatırımcılar artan sayıda ticaret algoritmasına karşı rekabet edecek. Pariteyi manuel olarak analiz etmeleri ve etkileşimli grafikler kullanarak piyasaya girmeleri gerekiyor. Ancak belirli kriterlerin karşılandığı anda botlar anında çıkış yapacak ve pozisyonlara girecektir.
- Kaldıraç - Gerçek şu ki, marjla işlem yapmak kar elde etme şansınızı artırabilir. Öte yandan sizin tarafınızdan kayıplara da neden olabilir. Bu nedenle kaldıraç kullanmak istiyorsanız günlük ve haftalık olarak doğru tahminler yapmanız gerekir. Dikkat etmeniz gereken önemli hususlar arasında yer almaktadır.
- Oynaklık - Volatilite paritenin güçlü yönleri arasında yer alabilir, ancak EUR/USD döviz çiftindeki yüksek volatilite seviyeleri, kazanan pozisyonların hızla kaybetmeye dönüşmesine yol açabilir. Çoğu zaman 20 yıllık grafikler ve geçmiş veriler dahi fiyat değişim hızına uyum sağlamanıza olanak sağlayamıyor.
EUR/USD Hareketi Üzerindeki Etkiler
Ekonomik Büyüme
Hareketi etkileyen şeyleri daha iyi anlıyorsanız daha doğru bir EUR/USD canlı analizi yapabilirsiniz. En önemli faktörler arasında ilgili iki para biriminin görünümü ve gücü yer alıyor. Kısacası Avrupa ekonomisi ABD ekonomisinden daha hızlı büyürse Euro, ABD dolarından daha güçlü hale gelecektir. Aynı şey ABD ekonomisinin Avrupa ekonomisinden daha hızlı büyümesi durumunda da geçerlidir.
Ayrıca, faiz oranlarının bir kişinin ekonomisinin gücünün en önemli göstergelerinden biri olduğunu unutmayın. Örneğin, ABD doları çoğunlukla ABD'nin faiz oranları Avrupa ekonomilerindeki büyük oyunculardan daha yüksek olduğunda güçlenir.
Siyasi Olaylar
Konu EUR/USD paritesinde işlem yaparken siyasi ortam da önemli faktörler arasında yer alıyor. İstikrarsızlık, Brexit referandumunda gözlemlenen para birimlerinin hareketini etkileyebilir. Bu alandaki tek aktör büyük seçimler değil; İsviçre'de euro sabitinden ayrılma gibi olaylar da döviz kurlarını değiştirebilir.
Bu değişimi yaratan ise Avrupa'nın farklı ülkelerindeki saatlerdir. Bu nedenle günlük trader'ların en son ekonomik ve politik haberlere karşı dikkatli olmaları gerekir. Basit bir excel elektronik tablosuna, son olayları EUR/USD'nin geçmiş verilerini ekleyin. 2018 yılı ve sonrası için daha doğru tahminler yapmalarını sağlayacak.
Para politikası
İlgili merkez bankasının uyguladığı para politikasının yanı sıra EUR/USD ilişkisi de birbiriyle ilişkilidir. 2007 yılındaki küresel mali krizde de görüldüğü gibi, USD/Euro tarihindeki en önemli düşüşlerden biri.
Bu dönemde ECB ile USD Fed veya Federal Reserve arasında yıllık bir ayrılık yaşandı. Fed, ABD ekonomisini agresif bir şekilde canlandırmak için QE önlemlerini kullandı ancak ECB, QE önlemlerinin ertelenmesine neden oldu. ABD, ECB'nin harekete geçmesinden önce uzun yıllar boyunca değişimin bir ölçüsü olarak devlet tahvili satın alıyordu.
Bunun dışında ikisinin farklı öncelikleri vardı. Fed istihdamı artırmayı ve fiyatları istikrara kavuşturmayı tercih ederken, ECB öncelikle fiyat istikrarını düşündü.
Sonuç olarak Forex haberlerinde Fed'in faaliyetleri anlatılırken ECB sessiz kaldı. Bazı eyalet üyeleri de felç edici borçlarla zor zamanlar geçirdi ve insanlar evrensel para politikasının etkinliği ve uzun ömürlülüğünden şüphe etmeye başladı.
Hiç sürpriz olmayan bir şekilde bu durum EUR/USD paritesinde tuhaf dalgalanmalara neden oluyor. Ancak artık yatırımcılar çoğunlukla döviz çiftini çevreleyen stratejilere karşı kendilerine yardımcı olacak merkez bankası politikasının beklenti ve öngörülerine odaklanıyor.
EUR/USD Döviz Korelasyonları
Tüm alım satım çabalarınızı EUR/USD'ye odaklamadan önce, paritenin diğer para birimleriyle olan belirli korelasyonlarını göz önünde bulundurmanız gerekir. Bazı para birimleri birden fazla para birimi eşleşmesi gösterir. Çünkü tüm para birimleri birbiriyle ilişkilidir. Birbirinden tamamen bağımsız döviz ticareti yoktur.
Para birimlerinin ilişkisi pozitif ve negatif korelasyonlar arasında kategorize edilir. Aşağıdaki ikisinin tanımına göz atın:
Negatif korelasyon - Döviz çiftleri farklı bir yönde hareket ettiğinde çiftin negatif korelasyonu olur. USD/CAD, USD/JPY ve USD/CHFare dünya çapında en popüler çiftler arasındadır. USD, EUR/USD çiftinin temel para birimidir; bu, iki para biriminin ters yönde hareket ettiği anlamına gelir.
Pozitif korelasyon - Pozitif korelasyon, çiftlerin birbirine paralel hareket etmesidir. En popüler üç döviz çifti arasında EUR/USD, AUD/USD ve GBP/USD yer almaktadır. Bu çiftlerin hepsi pozitif bir korelasyona sahiptir. Bunun temel nedeni ABD dolarının karşı para birimi olmasıdır. Bu, USD'deki herhangi bir hareketin tüm döviz çiftlerini etkileyeceği anlamına gelir.
Uygulama
Döviz çiftlerinin hareketini anlamak için EUR/USD yatırımcılarının dikkatli düşünmesi gerekir. Örneğin, ABD doları ile İngiliz Sterlini arasında da Euro ile İngiliz Sterlini arasında işlem yapıyormuşsunuz gibi görünüyor.
Ne yazık ki, bu o kadar basit değil. Piyasa spekülasyonları ve ekonomik faktörler para birimi korelasyonlarında değişikliklere yol açabilir. Negatif bir korelasyon pozitife dönüşebilir ve pozitif korelasyonun pozitif olma şansı vardır.
EUR/USD Paritesinde Gün Stratejileri
Etkili bir EUR/USD stratejisinin tanımı, ticarette üstünlük sağlamak için hesap makinelerinin ve pip değerlerinin kullanımının anlaşılmasıyla sınırlı değildir. Bu, piyasa öncesi hissiyat hakkında bir ipucu vermekten daha fazlasıdır; Aslında bu, onay verilerini değerlendirmek ve seçeneklerinizi yükseltmek için yatırım grafiğinizi derhal kullanmakla ilgilidir.
Zamanlama
EUR/USD hareketini anlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olduktan sonra stratejinize çok dikkat etmelisiniz. Dakika başına, günlük, haftalık ve tüm zamanların grafikleri faydalı olabilir. Ancak ticaret için doğru zamanı öğrenmek inanılmaz derecede önemlidir.
Forex günlük ticaretinin en iyi yanlarından biri günün her saatinde alım ve satım yapma özgürlüğüdür. Bu bir gerçek olsa da, bunu yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Her türlü işlemde EUR/USD'nin aktif olduğu zamanı gözlemlemeli, volatilite ve hacmin yüksek olup olmadığını görmelisiniz.
Avrupa ve Londra iş dünyasına kapılarını açtığında, Euro ve İngiliz Sterlini içeren tüm döviz çiftleri aktif olarak işlem görmektedir. EUR/USD ile işlem yaparken hacim grafiklerinin New York ve Londra'nın açık olduğu en aktif zamanları göstermesini bekleyebilirsiniz. GMT 8:00 ile 22:00 arası bu piyasaların serbest olduğu saatlerdir.
Yanlış zamanlamada işlem yapmak, kar fırsatını kaybetmenize neden olabilir; bu nedenle birçok yatırımcı, yalnızca 3 ila 4 saatlik bir pencerede işlem yapmayı önerir.
İdeal Pencere
EUR/USD ile işlem yapmak için en iyi zaman 13:00 – 16:00 GMT arasıdır. New York ve Londra'nın her ikisinin de aktif olduğu zamandır. Bu zaman aralığında her iki piyasadaki spreadler de hacim genellikle katıdır. Bu aynı zamanda forex forumlarının aktif hale geldiği ve büyük günlük hareketler görmeyi beklediği zamandır.
Bu faktörler büyük potansiyel karlara yol açabilir. Her gün açılan her alım satım fırsatına dahil olmak cazip gelse de direnmeniz gerekir.
Ayrıca, kendinizi piyasadaki cazip gürültü baskısından uzak tutmayı ve 12 saatlik günlük işlem tahminlerine doğru ilerlemeyi unutmayın. Tuttuğunuz gerçeklere dikkat edin ve hacmin olası hareketleri kanıtladığından emin olun.
Dar Aralıklı Desenler
EUR/USD çiftinin dar aralık modelleri, yükselişinin ve bir bariyere düşmesinin, ardından hareketsiz hale gelmesinin bir sonucudur, bu da fiyat aralığı çubuklarının daralmasıyla sonuçlanır. Ayrıca döviz çiftinde minimum volatiliteye yol açar. Ayrıca arızalar ve kırılmalar için güçlü giriş sinyallerine yol açar.
Arıza / Koparma Alış ve Satışı
Bu stratejinin işe yaraması için EUR/USD teknik analizi ve canlı veriler hayati öneme sahiptir. Önemli bir süre boyunca döviz çiftinin farklı taraflarda ileri geri değişimini gözlemleyebilirsiniz. Bunun sonucu, daha düşük veya daha yüksek yeni trendleri başlatacak net bir ticaret aralığıdır.
EUR/USD Çiftinin Tarihi
Yirmi yıl önce, ikili opsiyonlar ve mini vadeli işlemler kullanıma sunulmadan önce forex piyasalarında farklı bir durum vardı. O zamanlar Fransız frangı-ABD doları ve Alman Alman markı-ABD doları hakim durumdaydı.
Ancak 1999 yılında döviz tarihi değişti. Euro'nun bir zamanlar ECU veya Avrupa para birimi ve Avrupa hesap birimi dahil olmak üzere iki eski versiyonu vardı.
Euro yalnızca 2002'de fiziksel bir para birimi haline gelmiş olsa da, 1999 yılında piyasaya sürülmesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüm Avro Bölgesi para birimlerini bir araya getirdi:
- İtalyan lirası
- Alman Markı
- İspanyol pezetası
- Fransız Frangı
Önemli tarihler
Önemli tarihleri not etmek EUR/USD paritesini takip etmenize olanak sağlayacaktır. İşte her yatırımcının mutlaka izlemesi gereken en önemli olaylardan bazıları:
- 16 Aralık 2008 – Federal Rezerv Sistemi oranları neredeyse sıfıra indirdiğinde.
- 18 Aralık 2007 – FRS'nin federal fon faizlerini yaklaşık 50 baz puan düşürdüğü tarih.
- 19 Ekim 2009 – Yunanistan'ın yeni hükümeti, son açık tahminlerini GSYİH'nın yüzde 6.7'sinden yüzde 12.7'ye çıkardı.
- 18 Aralık 2013 – FRS, hareketin 'azaltılmasının' Ocak 2014'te başlayacağını duyurdu.
- Ocak 22, 2015 – ECB, Euro'yu ABD doları karşısında zayıflatan tam kapsamlı QE'yi başlattı.
- Temmuz 14, 2014 – ECB veya Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi piyasayı QE veya parasal genişlemeye hazırlıyor. Bu nedenle Euro, dolar karşısında zayıflıyor.
Diğer olaylar
- Emlak balonu – Balonun 2007-2009 durgunluğuna yol açtığı düşünülüyordu. ABD ekonomisine büyük zarar verdi.
- Nokta-com balonu – İnsanların EUR/USD ilişkisini harekete geçiren spekülasyonları gördüğü 1997-2001 yılları. Tozun dağılması ve istikrarın sağlanması için yıllar geçti.
- Avrupa borç krizi – Avrupa Borç krizinin etkisi bugün de devam ediyor. EUR/USD paritesi arasındaki ilişki üzerinde önemli bir etki yarattı.
Son söz
İki para biriminin dünya çapındaki popülaritesi nedeniyle EUR/USD ile ticaret yapmak çok cazip gelebilir, ancak yatırımcıların karar verirken dikkatli olmaları gerekir. Tıpkı diğer döviz çiftleri gibi, işlerin sizin lehinize yürümesi için önemli miktarda bilgi ve zamanlama gerekir.