Forex Stratejileri

Çift Etiket Aşırı Genişletilmiş Forex Ticaret Stratejisi

4 Ekim 2018

519

Çift Etiket Aşırı Genişletilmiş Forex Ticaret Stratejisi

Ortalama tersine çevirme stratejileri, teknik yatırımcılar arasındaki ana strateji türlerinden biridir. Çoğu ticaret stratejisi ya bir tür trend takip stratejisi ya da ortalama tersine çevirme stratejisidir.

Ortalamanın tersine çevrilmesi temel olarak fiyatın ortalamasına veya ortalamasına geri dönmesidir. Bunu bir lastik bant gibi düşünün. Fiyat, trend halindeki piyasalarda ortalamasından uzaklaşabilir ve bir süre bu ortalamadan uzak kalabilir. Ancak er ya da geç fiyatın bir çeşit ortalamaya dönmesi gerekecek. Bunun nedeni çoğu mantıklı insanın fiyata duyarlı olmasıdır. Zaten çok pahalı olduğunu düşündükleri bir şeyi almak ya da çok düşük fiyata satmak istemezler.

Bu kavram, gerçek dünya piyasa senaryosunda çok mantıklıdır. Ancak ticaret dünyasında açgözlülük çoğu zaman tüccarların zihinlerini bulandırır ve onları fiyat aşırılıklarına karşı duyarsız hale getirir. Bunun nedeni muhtemelen yatırımcıların genellikle sadece grafiğe bakmaları ve para için bu işin içinde olmalarıdır. Bir şeyleri gerçek değeri nedeniyle değil, kâr için satın alıyorlar. Tüccarlar, ticaret yaptıkları şeyin gerçek değerini hesaba kattıkları ve yalnızca fiyata ve gelecekte ne olabileceğine baktıklarından, rasyonel olmak ve varlığın fiyatının zaten çok pahalı olup olmadığını değerlendirmeye çalışmak yerine fiyatı takip etme eğiliminde oluyorlar. satın almak veya satmak için çok ucuz.

Bununla birlikte, piyasanın büyük bir kısmı aklını başına toplayıp fiyatların aşırı olduğunu gördükçe, tüccarlar ters trendli işlemler yapmaya başlıyor ve fiyatları ortalamaya geri getiriyor. Aşırı genişleyen bir piyasa koşulu sırasındaki bu tersine dönüş, geri dönüş anlamına gelir ve bu kavram etrafında oluşturulan stratejiler, dikkatlice düşünüldüğünde ve test edildiğinde çok sağlam ve mantıklıdır.

Aşırı Genişleyen Piyasa Koşullarının Belirlenmesi

Aşırı genişleyen piyasa koşullarını tanımlamanın birçok farklı yolu vardır. Hatta bu durum yatırımcılar arasında, stratejilerine, işlem yaptıkları zaman dilimine, pozisyon tuttukları süreye ve yatırımcı türüne bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ancak perakende tüccarlar olarak genellikle teknik analizle sınırlı kalıyoruz, çünkü araştırmaya dayalı temel analiz genellikle bizim ulaşamayacağımız yerde.

Perakende tüccarları olarak piyasayı analiz etmek için genellikle teknik analiz veya grafikler kullandığımızdan, aşırı alım veya aşırı satım piyasa koşullarını tanımlamamıza yardımcı olabilecek bazı teknik göstergeleri inceleyelim.

Osilatörler ve Bantlar ve Kanallar

Bir piyasanın aşırı satım mı yoksa aşırı alım mı olduğunu görsel ve ölçülebilir olarak belirlememize olanak tanıyan iki tür teknik gösterge vardır. Bunlar osilatör tipi göstergelerdir ve üzerinde bant veya kanal bulunan çoğu göstergedir.

İlk olarak osilatörler. Osilatör tipi göstergeler mükemmeldir çünkü yatırımcıların fiyatın orta çizgiden (genellikle sıfır veya 50 çizgisi) ne kadar uzakta olduğunu görmelerine olanak tanır. Bu orta çizgi temelde ortalamadır. Ancak tüm osilatörler aşırı alım veya aşırı satım piyasa koşullarını etkili bir şekilde tanımlayamıyor. Bunun nedeni bazı osilatörlerin aralığa bağlı olmamasıdır. Bu, rakamların tavan yapabileceği veya çok aşağılara düşebileceği ve bunu aşırı satış veya aşırı alım olarak nitelendirmenizin mümkün olmayacağı anlamına geliyor. Bunun bir örneği MACD'dir. MACD'ler harikadır ancak aralığa bağlı olmadıkları için aşırı satış veya aşırı alım koşullarını belirleyemezler. Piyasa, önceki aşırı alım tersine dönme noktasına kıyasla çok farklı bir aşırı alım durumuna dönebilir. İhtiyacımız olan şey, aralığa bağlı ve aşırı alım veya aşırı satım koşullarını işaretleyen seviyelere sahip osilatörlerdir. Bunlar Stokastikleriniz, Göreceli Güç Endeksiniz (RSI), Emtia Kanalı Endeksiniz (CCI) vb.'dir. Aşırı alım ve aşırı satım göstergeleri farklı seviyelerde olmasına rağmen, kullanılan parametrelere bağlı olarak bazı değişikliklerle aynı şeye eğilimlidirler.

Sonraki durak gruplar ve kanallar. Bu tür göstergeler aynı zamanda aşırı alım ve aşırı satım piyasa koşullarını gösterme eğilimindedir. Ancak bunu yapma şekilleri biraz farklı. Bantlar ve kanallar genellikle fiyat tablosunun üzerinde, ortalamayı takip eden çizgiler ve uç noktaları işaretleyen dış çizgilerle birlikte basılır. Bunlar Bollinger Bantlarınız, Keltner Kanallarınız ve benzerlerinizdir.

Bantların ve kanalların avantajı, aşırı alım ve aşırı satım koşullarının fiyat tablosunda işaretlenmesi nedeniyle dış bantların ve hatta orta çizgilerin aynı zamanda destek ve direnç görevi görmesidir; bu da zaman zaman fiyatın bantların yakınındaki alanı nasıl reddettiğini görsel olarak gösterir.

Strateji Kavramı

Bireysel olarak osilatörler ve bantlar harikadır. Bununla birlikte, birbirleriyle birlikte kullanıldığında kesişme noktalarını tespit edebileceksiniz. Bu, ikiden fazla göstergenin zaten ölçülebilir olması ve fiyatın aşırı genişlediğini görsel olarak doğrulaması nedeniyle bize daha yüksek bir işlem olasılığı verebilir. Bu strateji için Stokastik Osilatör ve Bollinger Bantlarını kullanacağız.

Ama burada durmayacağız. Ticaretin bizim için yürüme olasılığını daha da artırmak için başka bir onay alacağız. Bu ters mum çubuğu formasyonları olacaktır. Yüksek olasılıklı herhangi bir ters mum çubuğu formasyonu işe yarar. Genellikle pinbarları ve yutan mumları tercih ederim, ancak asılı adam ve delici mumlar gibi diğer desenler de işe yarar.

Ticaret Kurulumu Satın Al

Girdi

Stokastik Osilatör: her iki osilatör çizgisi de 20'nin altında olmalıdır
Stokastik Osilatör: Hızlı stokastik osilatör, yavaş stokastik osilatörün üzerinden geçmelidir
Bollinger Bantları: fiyat mumları alt dış Bollinger Bandının altında veya ona dokunmalıdır
Yükseliş tersine dönüş paterni görünmeli

Zarar Durdur

Durdurma kaybını mumun en düşük seviyesine ayarlayın

Take Profit

Kâr alma hedefini zararı durdurma riskinin 2 katı olarak belirleyin

Bu satın alma kurulumunda Stokastik çizgileri 20 seviyesinin altında birbirini keserek aşırı satım piyasa koşulunun tersine döndüğünü doğruladı. Bu aynı zamanda Bollinger Bantlarının alt dış bandında görülen yükseliş pinbarıyla da örtüşüyor. Bu, aşırı satış bölgesi olan dış bandın altındaki fiyatın piyasa tarafından reddedildiğini gösteriyor. Giriş, pinbar mumunun kapanışında yer alıyor ve güçlü bir geri dönüşün ardından iki mumda kar hedefi kolayca vuruldu.

Ticaret Kurulumu Sat

Girdi

Stokastik Osilatör: her iki osilatör çizgisi de 80'in üzerinde olmalıdır
Stokastik Osilatör: Hızlı stokastik osilatör, yavaş stokastik osilatörün altından geçmelidir
Bollinger Bantları: fiyat mumları üst dış Bollinger Bandının üstünde veya ona dokunmalıdır
Düşüş yönlü bir tersine dönüş paterni ortaya çıkmalı

Zarar Durdur

Zararı durdurmayı mumun en yüksek noktasına ayarlayın

Take Profit

Kâr alma hedefini zararı durdurma riskinin 2 katı olarak belirleyin

Bu örnek grafikte üst dış bandı reddeden aşağı yönlü pinbar formasyonunu inceliyoruz. Aşırı alım bölgesinin bu fiyat reddi aynı zamanda stokastik çizgilerin 80 çizgisinin üzerinde kesişmesiyle de örtüşüyor. Yine iki mumda kar alma hedefine ulaşıldı.

Ancak bu grafikteki tek ticaret kurulumu bu değil. Bu kurulumdan sonra birkaç mum fark ederseniz, fiyat alt dış banda dokunurken stokastikler 20 seviyesini geçti. İlginç bir şekilde, mum çubuğu formasyonu o kadar da güzel olmasa da yine de yutan bir yükseliş formasyonu olarak nitelendiriliyor. Bu olası satın alma kurulumu aynı zamanda kâr amaçlı da olabilirdi.

Sonuç

Aşırı satış ve aşırı alım piyasa senaryolarının ortalama geri dönüşleri ve fiyat reddi mükemmel giriş noktalarıdır. Ancak asıl dönüm noktasını yakalamak oldukça zordur.

İki göstergenin aşırı satış veya aşırı alım durumunu tanımlaması, tersine dönme baskısını artırır. Ancak bu, bir giriş için tek yeterlilik olmamalıdır çünkü trendler devam edebilir ve aşırı genişleyen piyasa koşulları birkaç dönem boyunca devam edebilir. Bir ters mumun görünmesini bekleyerek, ortalama bir geri dönüş kurulumu için yüksek olasılıklı bir dönüm noktası belirleyebiliriz.