Çapraz Koparma Sıçrama Forex Ticaret Stratejisi

Eylül 30, 2018

823

Çapraz Koparma Sıçrama Forex Ticaret Stratejisi

Yatırımcılar olarak çoğu zaman kendimizi bu büyük hamlelerden birini yakalamak isterken buluruz. Tersine döndükçe geri dönüşü yakaladığımız bu tür işlemler. Bu tür ticaretlerin yakalanması çok zordur, sayıları azdır ve çok uzaktır. Ama evet, onu yakalamak mümkün.

Yatırımcıların kullanmayı sevdiği en yaygın strateji türlerinden biri, çıkış stratejileridir. Fiyatın bir trend çizgisinden çıkmasıyla birlikte volatilitenin hızla artması ve fiyat hareketlerinin tek yöne gitmesi olabilir.

Muhtemelen yatırımcıların baktığı en yaygın kırılma türü yatay destek ve dirençlerden gelen kırılmalardır. Ancak çapraz destek ve dirençlerden çıkışlar da oldukça karlı. Bunun nedeni, bu tür kırılmaların genellikle tersine kırılmalar olmasıdır, bu da başladığı yere yakın bir hareketi yakalamanıza olanak tanır.

Çapraz destek ve dirençlerin kırılmasıyla ilgili bir şey de bu destek ve dirençlerin genellikle bir yapının parçası olmasıdır. Bunlar kanallardan takozlar veya üçgenler gibi fiyat kalıplarına kadar değişebilir. Ve yapıların bir parçası olarak, çoğu zaman bu yapıların er ya da geç sona ereceğini ve parçalanacağını biliyoruz. Bazen yeni başlayan tüccarlar olarak bile yapının ne olduğunu ve hatta kalıba bağlı olarak kırılma yönünü bile doğru bir şekilde tahmin edebiliyoruz. Ancak yapıyı ve yönü tanımlayabilsek de çoğu zaman ne zaman patlak vereceğini bilmiyoruz.

Ayrıca fiyatın oluşturduğu yapının, fiyatın hangi yönde kırılma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermediği zamanlar da vardır. Örneğin bir üçgen formasyonu bize fiyatın daraldığını ve yakında yükselişe geçeceğini söyler, ancak hangi yöne doğru kırılma olasılığının daha yüksek olduğunu akıllıca tahmin edemedik.

Peki ya kanal gibi bir yapının tersine dönmeye hazır olup olmadığını ölçecek bir yolumuz varsa? Peki ya bir üçgen modelinin hangi yönde kırılacağını doğru tahmin etme olasılığını artıracak bir yolumuz varsa? Neyse, bir yolumuz var. Mükemmel değil ama yardımcı oluyor. Ve bu tablomuza çok basit bir eklemedir, çoğu zaman bunu gözden kaçırırız. Bu o kadar yaygın ki, birçok yatırımcı uzun vadeli trend konusunda rehberlik sağlamak için buna bakıyor. Bu bizim eski dostumuz 200 Üstel Hareketli Ortalamadır (EMA).

Hareketli ortalamaların bir özelliği de sıklıkla dinamik bir destek görevi görmesidir. Ve diğer tüm hareketli ortalamalar gibi 200-EMA da bu açıdan farklı değil. Bununla birlikte, 20-EMA'lar ve hatta 50-EMA'lar gibi daha kısa süreli EMA'lar genellikle fiyatları çok yakın kucaklıyor, bazen büyük fiyat yapılarının oluşmasına izin vermiyor. Örneğin, 20-EMA çevresinde bir üçgen formasyonu oluşuyorsa göreceğimiz şey, fiyatların hareketli ortalamamızı kırmasıdır. 200-EMA'nın öne çıktığı yer burasıdır. 200-EMA oldukça yavaş hareket ediyor ve fiyatı çok fazla kucaklamıyor, fiyatların kırılmasına izin vermeden yakınında fiyat yapılarının oluşmasına izin veriyor. Bu, tüccarlar olarak fiyatın ne yapmak istediğini daha iyi anlamamızı sağlar.

Bir kanalın oluştuğunu görebiliriz, ancak aslında 200-EMA olan ortalamasına geri dönüyor olabilir. Fiyat 200-EMA'ya yaklaştığında veya ona dokunduğunda, fiyatın 200-EMA'dan sıçrayabileceği ve kanalın dışına çıkmaya başlayabileceği fikrine zaten sahip olurduk.

200-EMA'nın yakınında bir üçgen deseninin oluştuğunu görebiliriz, ancak bu hareketli ortalamamızı kıramaz. O zaman üçgen formasyonunun hangi yöne kırılma ihtimalinin daha yüksek olduğuna dair bir fikrimiz var.

Başarmaya çalıştığımız şeye daha fazla ışık tutmak için doğrudan örnek kurulumlarımıza geçelim.

Kurulum: 200-EMA Sıçrayışından Kanal Kırılımı

Bu, üst tarafta 200-EMA'dan sıçrayan kanalımızın bir örneğidir.

Peki bunun ticaretini nasıl yapacağız?

Kurulumu Satın Alın:

Fiyat yapısını oluşturan trend çizgilerini çizin – Kanal
200-EMA'ya göre fiyatın yerini belirleyin
Fiyat 200-EMA'nın üzerindeyse, fiyat 200-EMA'ya dokunmaya başlar başlamaz dirençten bir kırılma bekleyin
Fiyat kırılıp direncin üzerinde kapanır kapanmaz piyasa emriyle işleme girin

Stop Loss: Zararı durdurma giriş mumunun birkaç pip altında olmalıdır.

Çık: Kâr durduruluncaya kadar fraktallardaki zararı durdurmayı takip edin.

Fiyatın 200-EMA yakınındaki bölgede nasıl durduğuna dikkat edin. Daha sonra 200-EMA ile direnç arasında sıkıştıkça daralmaya başladı. Ardından, daralmanın hemen ardından yukarıya doğru şiddetli bir genişleme oldu. Bir fiyat hareketi tüccarıysanız, dikkat etmeniz gereken başka bir şey de var. Fiyat ayrıca kırılmanın ardından kırılan direnci yeniden test etti, ancak yeniden testler her zaman gerçekleşmiyor.

Ayrıca dikkat ederseniz fiyatın hızlı yükselişinin yukarıya doğru gitmesi nedeniyle oluşan fraktallar da yoktu. Ancak yapabileceğimiz şey, bir fraktal bulana kadar, mevcut mumumuzdan önceki birkaç mumun birkaç pip altındaki zararı durdurmanın izini sürmektir.

Şimdi üçgen kurulumumuza gidelim ve kırılmanın yönünü tahmin etmede nasıl daha yüksek bir olasılığa sahip olabileceğimizi görelim.

Satış Kurulumu:

Fiyat yapısını oluşturan trend çizgilerini çizin – Üçgen
200-EMA'ya göre fiyatın yerini belirleyin
Fiyat 200-EMA'nın altındaysa, fiyat 200-EMA'ya dokunmaya başlar başlamaz destekten bir kopuş bekleyin
Fiyat kırılıp desteğin altında kapanır kapanmaz piyasa emriyle işleme girin

Stop Loss: Zararı durdurma giriş mumunun birkaç pip üzerinde olmalıdır.

Çık: Kâr durduruluncaya kadar fraktallardaki zararı durdurmayı takip edin.

Üçgenin içindeki yüksek seviyelerin aslında 200-EMA'nın sadece bir ucu kadar olduğuna ve onun üzerinde güçlü bir şekilde kapanamadığına dikkat edin. Bu zaten fiyatın 200-EMA'ya uyduğunun ve üçgenin aşağı yönde kırılma ihtimalinin olduğunun bir göstergesi. Üçgen formasyonunun nerede kırılacağına dair bir fikre sahip olmak zaten çok büyük bir avantaj. Şimdi tek yapmamız gereken, 200-EMA'dan destek hattını kıracak güçlü bir sıçramayı beklemek. Ve öyle oldu. Ancak kapanış destek çizgisinin çok altında değildi. Bu durumda, uzun kırılma mumunun altına bekleyen bir Satış Durdurma Giriş Emri ayarlamak daha iyi olabilir. Ancak bu kurgu uğruna bir sonraki mumun kapanışında pazara girdik. Ayrıca, grafiğe daha sağa doğru devam etseydiniz birkaç pip daha kazanırdı, ancak zararı durdurma hedefimizi agresif bir şekilde takip edersek yukarıda çıkışımız olarak belirtilen seviyede durdurulmuş olurduk.

Sonuç

200-EMA, fiyat hareketleri ve çıkış yapan yatırımcılar için bile harika bir araçtır. Bu bize yalnızca fiyatın yönü konusunda fikir vermekle kalmıyor, aynı zamanda yatırımcıların grafiği anlamalarına da yardımcı oluyor. 200-EMA'yı dahil ederek, bir kanal, bir üçgen veya bu konuyla ilgili başka herhangi bir formasyon, yalnızca grafikteki rastgele bir fiyat yapısı değil, aynı zamanda büyük resim trendinin hikayesinin bir parçası olur.

Bu strateji işe yarıyor. Ancak, yalnızca bu stratejiyi kullanarak işlem aramak bazı yatırımcılara sıkıcı gelebilir çünkü bu stratejiyi kullanan işlemler çok sık gerçekleşmez. Bunun nedeni, bazı küçük yapıların 200-EMA'nın gösterdiği yöne dokunmadan bile kırılmasıdır. Bunun nedeni, 50 ve 100 EMA gibi diğer daha kısa EMA'ların da dinamik bir destek görevi görmesidir. 200-EMA'yı son savunma hattı olarak düşünün. Son savunma hattı olarak fiyat genellikle buna yaklaşamaz. Ayrıca bazı durumlarda trend zaten o kadar zayıfladı ki 200-EMA'yı geçtiğinde bu aslında trendin uzun vadeli bir tersine dönüşü anlamına geliyor.

200-EMA'yı büyük resim trend göstergesi olarak inceleyin. İster fiyat işlem tüccarı olun, ister gösterge bazlı algoritmik tüccar olun, bu yararlı olacaktır. Her zamanki gibi mutlu ticaretler.