Temel Donchian Kanal Trendi Sürüş Forex Ticaret Stratejisi

Mayıs 19, 2018

789

Temel Donchian Kanal Trendi Sürüş Forex Ticaret Stratejisi

Yatırımcılar çoğu zaman göstergeleri gecikmeli olarak değerlendiriyor ve çoğunlukla fiyat hareketinin önemli olduğunu iddia ediyor. Bu, belli bir dereceye kadar doğruluk taşısa da, bazı göstergelerin yatırımcıların piyasaları sadece çıplak gözleriyle yargılamak yerine görsel olarak daha iyi anlamalarına olanak tanıdığı gerçeğini de göz ardı edemeyiz.

Bu makale, göstergelerin veya fiyat hareketinin üstünlüğünün tartışılmasına veya tartışılmasına yönelik değildir; daha ziyade bazı göstergelerin fiyat hareketini görsel bir şekilde nasıl desteklediğini göstermeye yöneliktir.

Bana göre bu konuda bir gösterge öne çıkıyor: Donchian Kanalı. Standart MT4 uygulamasıyla birlikte gelen bu gösterge, birçok yatırımcının gözden kaçırdığı gizli bir mücevherdir. Ancak dikkatli bir şekilde incelenir ve gözlemlenirse bu gösterge bazı yatırımcıların avantajlarını bulmalarına yardımcı olabilir.

Trend takibinin babası olarak bilinen Richard Donchian, 1900'lerin ortalarında ticaret dünyasında tanınmış bir isimdi. O günlerde döviz piyasaları henüz mevcut değildi, hızlı ve güçlü hesaplamalara imkan verecek teknoloji henüz mevcut değildi ve bilgisayar kullanarak ticaret yapmak hâlâ hayal edilemeyecek kadar uzak bir gelecekti. Bu senaryo göz önüne alındığında, ticaretini kolaylaştıracak bir şey yaratmak isteyen Richard Donchian, çok basit bir şeyle yetinmek zorunda kaldı. Donchian Kanalı'nın arkasındaki gücün bu basitlik olduğuna inanıyorum.

Peki Donchian Kanalı nedir? Basitçe, son 3 periyodun en yüksek, en düşük ve ortalamasını gösteren 20 banttan oluşan bir göstergedir. Aşağıda neye benzediğinin bir resmi var.

Kırmızı Çizgi: son 20 dönemin en yüksek seviyesini temsil eder
Yeşil Hat: Son 20 periyodun en düşük seviyesini temsil eder
Mavi Çizgi: Kırmızı ve Yeşil çizgilerin ortalamasını temsil eder

Bilgisayarların henüz mevcut olmadığı bir zamanda hesaplanabilen sadece bu 3 basit çizgiyle, bu basit göstergeden zaten çok şey türetilebilirdi.

Uçuculuk

Bu gösterge, en yüksek ve en düşük dipleri çizerek yatırımcıların fiyatın ne kadar uzağa gidebileceğini görmelerine olanak tanır, bu da temelde volatilitedir. Birçok profesyonel tüccar, volatilite olmadan para kazanamayacaklarını çok iyi biliyor. Donchian Channel, bu bilgiyi bir piyasanın değişken olma kapasitesine sahip olup olmadığını göstererek sağlar.

Kısa Vadeli Menzil

Donchian Kanalı, aynı zamanda en yüksek ve en düşük dipleri de çizerek son 20 dönem içindeki aralığın grafiğini çizer. Bu, uzun vadeli yatırımcılar için çok yararlı olmayabilir, ancak kısa vadeli yatırımcılar için değerli olabilir. Bununla birlikte, MT4 aynı zamanda bu göstergede bir ince ayar yapılmasına da izin vererek yatırımcıların en yüksek ve en düşük değerleri temel alması gereken dönem sayısını değiştirmesine olanak tanır.

Piyasanın Daralma ve Genişleme Aşamaları

Donchian Kanalı aynı zamanda pazarın nasıl daraldığını ve genişlediğini de gösteriyor. Donchian Kanalı'nın dar olduğu fazlar daralma safhaları, Donchian Kanalı'nın önemli ölçüde genişlediği fazlar ise genişleme safhaları olarak değerlendirilecektir. Bu çok değerli bir bilgi çünkü hızlı fiyat hareketleri sıklıkla daralma aşamalarından sonra ortaya çıkıyor.

Fiyat Eylemine Dayalı Trend

Belki de bu göstergeden alınabilecek en değerli bilgi trendin yönüdür ve sadece trendi belirtmekle kalmaz, aynı zamanda fiyat hareketine de dayanır. Bazı fiyat hareketi tüccarları, fiyat hareketinin bu şekilde okunmadığını iddia edebilir. Ancak öncelikle bunu neden fiyat hareketinden kaynaklanmış olarak gördüğümü açıklayayım. Fiyat hareketini kullanarak trendi belirlemenin yollarından biri, daha yüksek-en yüksek ve daha düşük-düşük değerlerin veya tam tersinin kullanılmasıdır. Daha yüksek-en yüksekleri ve daha yüksek-düşük değerleri gösteren grafikler yükseliş eğilimi gösteren grafikler olarak kabul edilirken, daha düşük-yüksekleri ve daha düşük-düşükleri gösteren grafikler ise düşüş eğilimi gösteren grafikler olarak kabul edilir. Donchian Kanalı son 20 periyodun en yüksek ve en düşük diplerini temel aldığından, aslında bir grafiğin trendde olup olmadığını gösterir. Yukarıdaki örnekte, fiyatın nasıl grafik boyunca yükselen çizgiler oluşturduğunu ve bunun yükseliş eğilimi gösteren bir grafik olduğunu göreceksiniz.

Donchian Kanalında Nasıl Ticaret Yapılır?

Donchian Kanalını kullanarak ticaret yapmanın birçok yolu vardır, ancak ben ticaret yapmanın en temel yollarından birini tartışacağım.

1 Adım: Trendin Belirlenmesi

İlk olarak, trendin yükseliş mi yoksa düşüş eğilimi grafiği mi yoksa açıkça trendi olmayan bir aralık grafiği mi olduğunu görsel olarak belirlemeliyiz. Deneyimli yatırımcılar için bunu belirlemek kolay olacaktır, ancak bazı yeni başlayan yatırımcılar için bu zor olabilir. Bize bir ipucu vermek için, alttaki uzun yatay çizgilerin sürekli yükselip yükselmediğine veya en azından en son yatay yeşil çizginin hâlâ ana yatay yeşil çizginin üzerinde olup olmadığına bakabiliriz. Bu yükseliş eğilimi gösteren bir grafik olacaktır. Öte yandan, grafiğin yatay kırmızı çizgilerle temsil edilen ve giderek alçalan zirveleri varsa, bu düşüş eğilimi gösteren bir grafik olarak kabul edilir.

Grafik, son yatay yeşil çizgiden daha yüksekte yatay bir yeşil çizgi gösteriyorsa, ancak aynı zamanda son yatay kırmızı çizginin altında da yatay bir kırmızı çizgi varsa ne olur? Bu çok fazla endişe verici değil çünkü bu fırsat gösteriyor. Bu alan pazarın daralması olarak değerlendiriliyor. Bir sonraki aşamayı, muhtemelen bir trendin devamı olabilecek bir genişlemeye bekleyebiliriz.

Adım 2: Piyasanın Genişlemesini Bekleyin

Elbette trendi belirledikten sonra düşüncesizce pazara girmeyeceğiz. Teorik olarak yapabilirdik ama bu en karlı yol olmazdı. Peki trendin yeniden başlayacağına dair işaretleri nasıl belirleyeceğiz?

Fiyatın daralma aşamasında orta mavi çizginin altına gerilemesinin ardından mumun tekrar bu çizginin üzerinde kapanmasını bekleyeceğiz. Bu herhangi bir mum olmamalı, yön değişiminin arkasında kuvvet olduğunu gösteren büyük, uzun bir mum olmalıdır.

Yakınlaştırılmış halde, altta bir ok bulunan bu mum, iyi bir giriş mumu örneğidir. Mavi çizginin üzerinde kırılıp kapandı ve uzun, büyük bir mumdur.

Adım 3: Ticaret Kurulumu

Giriş: Koparma mumunun kapanışı

Stop Loss: Koparma mumunun birkaç pip altında

Çık: Mum mavi çizginin altında kapanır kapanmaz

Sonuç

Bu strateji doğru uygulandığı takdirde çok karlı bir strateji olabilir. Yukarıdaki örnek ticaret 90 saatlik grafikte 1 pip kazanmış olacaktı. Bu, Donchian Channel'ın potansiyelini, yatırımcıların trend yaratma stratejileri yapmalarına görsel olarak yardımcı olan bir gösterge olarak gösteriyor.

Ancak bu strateji yaptığımız her ticaretin cevabı değildir. Daha önce de söylediğim gibi bu bir trend sürme stratejisidir. Bu kesinlikle dalgalı bir piyasada veya piyasanın tersine dönmesinde işe yaramaz. Ayrıca, çıkış mumlarını değerlendirirken dikkatli olmazsak bazı yanlış sinyaller ortaya çıkabilir. Bu nedenle mumun arkasında kuvvet olup olmadığını belirlemek önemlidir. Yararlı olabilecek araçlardan biri hacimdir. Yüksek hacimli mumların arkasında genellikle kuvvet vardır.

Bu strateji, diğer stratejiler ve filtrelerin yanı sıra zararı durdurma ve ticaret yönetimi stratejileriyle birlikte daha da geliştirebileceğiniz bir çerçeve görevi görür.