Forex Stratejileri

Balls of Steel Forex Ticaret Stratejisi

Ağustos 10, 2018

565

Balls of Steel Forex Ticaret Stratejisi

Ticarette birçok farklı yaklaşım vardır. Farklı tüccar türleri arasında ayrılıklara ve farklılıklara neden olan farklı yaklaşımlar. Bu genellikle kendi yöntemleri dışında ticaret yapmanın başka yolu olmadığını düşünen gururlu tüccarların zihniyetinden kaynaklanır. Eğer diğer tüccarlar veya yeni başlayanlar gidip kendi yaptıklarından farklı bir şey öğrenmeye çalışırlarsa, o zaman onlara göre bu diğer yol yanlış yol olmalıdır. Eh, ticaret öyle değil. Ticaret hem bilim hem de sanattır. Bilim kısmı, verileri test ederek her şeyi ölçebileceğimizi ve algoritmalara dayalı kararlar verdiğimizi söylüyor. Ancak sanat kısmı, sabit kuralların olmadığını ve işe yaradığı kanıtlandığı sürece her şeyin geçerli olduğunu söylüyor.

Tüccarlar arasında birçok ikilem ve bölünme var. Bunlardan biri hisse senedi, tahvil, emtia, endeks, forex, kripto vb. ticareti yapan varlık sınıfı olacaktır. Bir diğeri ise zaman tutan, scalping, günlük ticaret, swing ticareti ve pozisyon ticareti yapanlar olacaktır. Ve bu sınıflardaki tüccarlar sıklıkla kendilerininkinden başka ticaret yapmanın mümkün olmadığını düşünüyorlar. Birisi bir kuruşluk hisse senedi satıcısı olabilir ve bunu yaparak milyonlar kazanmış olabilir ve bunun ticaret yapmanın en iyi yolu olduğunu düşünüyor olabilir. Bir diğeri, kurumsal bir tüccar olarak pozisyon ticareti yapan bir tahvil tüccarı olabilir ve o da diğer tüm tüccarların berbat olduğunu düşünüyor olabilir. Ama bu doğru değil. Ticaret yapmanın başka yolları da olabilir ve bu diğer yollar da işe yarayabilir.

Belki de yatırımcılar arasında çok da göze çarpmayan bir ayrım, zararı durdurmayı kullananlar ile kullanmayanlar arasındadır. Zararı durdurmayı kullanan yatırımcıların bazıları, kayıpları durdurmadan işlem yapmanın çılgınca olduğunu düşünürken, zararı durdurmayı kullanmayan bazıları bunun piyasadan para kazanmanın tek yolu olduğunu düşünüyor. Ve dürüst olmak gerekirse her iki tarafın argümanlarını da anlıyorum. Zararı durdur seçeneğini kullanmak, yatırımcıların para kaybetmeden önce risklerini bilmelerini sağlar ve yatırımcılar olarak bizim görevlerimizden biri de riski yönetmektir. Ancak stop-loss'a inanmayanlar açısından, matematiksel olarak, eğer pozisyonunuzu doğru boyutlandırırsanız hesabınızı yakma ihtimaliniz oldukça düşüktür.

Bir noktayı kanıtlamak için, en sık işlem gören döviz çiftlerinden biri olan EUR/USD'ye bakıldığında, 1989'dan günümüze pip aralığı en yüksekten en düşüğe kadar yalnızca 7,812 piptir. Bu şu anlama geliyor: En düşük seviyeden satış yapsanız, şimdiye kadar bu pozisyonu korusanız bile, en yüksek seviyede, 1,000 hacimli bir mikro hesapta işlem yapıyorsanız, yalnızca 781.20 $ ile kırmızıda olursunuz. takas olmadan. Mikro hesabınızda yalnızca bin dolar olsaydı yine de hesabınızı silmezdiniz. Mini hesapta rakamları 10 ile, standart hesapta ise 100 ile çarpın. Yine de, hesap büyüklüğünüze göre nispeten küçük bir pozisyon büyüklüğüyle işlem yaptıysanız yine de sorun yaşamazsınız.

Kurulum

Dolayısıyla, bu stratejiyle, zararı durdurmada risk yüzdesini kullanmanın aksine, para yönetimi yapmanın bir yolu olarak pozisyon boyutlandırmaya odaklanan bir ticaret stratejisi keşfedeceğiz. Giriş ve çıkışları tartışmayacağız. Bu konuda dilediğiniz stratejiyi kullanabilirsiniz. Stoploss kullanılmayacaktır. Buradaki anahtar, kâr elde edene kadar pozisyonu korumak, ardından seçtiğiniz stratejinin kurallarını kullanarak sizden çıkmaktır. Kripto tüccarlarının söylediği gibi HODL. Muhtemelen “canım için tutun”dur.

Bu strateji türünde pozisyon büyüklükleri çok düşük olacağından bunu yapmanın yolu swing trading veya pozisyon ticaretidir. Ayrıca birden fazla döviz çiftiyle işlem yapın ve stratejinizi kullanarak döviz çiftlerinden oluşan bir portföy oluşturmaya çalışın. Bu, portföyünüzü oluştururken zamanınızı değerli kılacaktır ve umarız giriş stratejinizi kullanarak pozisyonlarınızın daha büyük bir kısmı yeşil alanda olacaktır.

Sihirli sayıya geçelim. EUR/USD örneğinde pip aralığının 8,000'i aşmadığı göz önüne alındığında ihtiyatlı oran 1,000:1,000 olacaktır. Bu, 1,000 veya 1,000 lotluk bir hacimde işlem yapmak için 0.01 ABD Doları tutarında bir hesap bakiyesi anlamına gelir. Pozisyon büyüklüğünüzü ancak hesap bakiyeniz 2,000 ABD Dolarına ulaştığında 2,000'e yükseltirsiniz. Bu rakamlar, herkesin rakamlarla ilişki kurabilmesi için bu tür bakiyelere ve ticaret büyüklüklerine izin veren mikro hesaplar için geçerli olmalıdır. Mini hesaplar için rakamlar 10 ile çarpılmalıdır. Minimum işlem hacminin en az 1 lot veya 100,000 hacim olması gereken standart hesaplar için rakamları 100 ile çarpın.

Zaman Dilimi: Tercihen Günlük grafikleri kullanarak 4 saatlik zaman dilimi ve üzeri

Konum Boyutlandırma Oranları

Muhafazakâr – 1,000 hacim veya 0.01 lot: 1,000 ABD Doları

Orta risk – 1,000 hacim veya 0.01 lot: 500 ABD Doları

Agresif – 1,000 hacim veya 0.01 lot: 200 ABD Doları

Tartışma uğruna, Günlük grafiği kullanarak örnek bir grafik göstereceğim. Korkunç derecede yanlış giden rastgele bir giriş seçeceğiz. Bakalım mümkün olan en kötü girişlerden birini seçseydiniz ne kadar kırmızı olurdunuz.

Örneğin, giriş öncesinde iki güçlü düşüş mumu göz önüne alındığında düşüş trendinin devam edeceğini düşünerek AUD/USD'yi grafikte gösterilen seviyede sattığınızı varsayalım. Ardından, takip eden birkaç günde piyasa güçlü bir şekilde tersine döndü. Piyasa bir aydan fazla bir süre (tam olarak 33 işlem günü) tersine dönmeye devam etti ve grafikteki en kötü fiyata ulaştı. Yine de, üzerinde yaklaşık 1,000 ABD Doları bulunan ve 0.01 lot işlem yapan bir mikro hesapta, yalnızca 62 ABD Doları düşüşte olmanız gerekir. Bu, 1,000 dolarlık hesabın kolaylıkla idare edebileceği bir miktardır. Daha sonra, siz onu tuttukça fiyat tekrar seviyenize yaklaşır. Bugüne kadar devam ederseniz başabaş noktasına yaklaşmış olursunuz.

Sonuç

Bu tam anlamıyla bir strateji değil ama çok önemli bir kavram. Para yönetimini, hesap bakiyesine göre pozisyon büyüklüğünün oranları olarak düşünmek. Doğru yapılırsa, zararı durdurma yönteminiz olmasa bile riski en aza indirmiş olursunuz.

Yukarıda sağlam bir giriş ve çıkış stratejisine dayalı bir pozisyon portföyü oluşturmanın iyi olacağı belirtilmiş olsa da, birbiriyle ilişkili pozisyonlardan oluşan bir portföy oluştururken yine de dikkatli olmalısınız. Örneğin, USD'nin bir yönde hareket ettiği döviz çiftlerinde işlem yapmak, ardından bir ticaret savaşı veya bir Fed haberi, USD çiftlerinin pozisyonlarınızın tersine dönmesine neden olur. Eğer USD para birimi içeren 10 pozisyonunuz olsaydı, bu, hesabınızdaki her 10,000 ABD Doları için 1,000 yerine 1,000 hacimle işlem yapmak gibi olurdu.

Ancak uyarı, her şeyin olabileceğidir. 10,000 işlemden bir tanesi bile hesabınızı silebilir. Bunu canlı bir hesapta hemen yapmanızı tavsiye etmem. Giriş ve çıkışlarınızda yüksek doğruluk oranı stratejiniz yoksa bunu da tavsiye etmem. Aslında bu strateji herkese göre değil. Ticaretle ilgili genel sorumluluk reddi beyanı, özellikle bu riskli strateji için geçerlidir. Karşılaşacağınız herhangi bir kayıp, bir tüccar olarak sizin sorumluluğunuz olacaktır. Bu stratejinin yalnızca Ball of Steel'e sahip olanlar için olmasının nedeni budur.