เยน ฝ่าวงล้อม กลยุทธ์การซื้อขาย Forex

March 29, 2019

744

เยน ฝ่าวงล้อม กลยุทธ์การซื้อขาย Forex

การทำความเข้าใจว่าตลาดทำงานอย่างไรและผู้เล่นรายใหญ่คิดอย่างไร

วันนี้เราจะใช้กลยุทธ์ง่ายๆ ที่ใช้ได้ผลในช่วงวันที่มีราคาทะลุกรอบที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะสำหรับคู่ USD/JPY

แต่ก่อนหน้านั้น เรามาพูดคุยกันถึงความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดโตเกียวและเงินเยนก่อน เพื่อให้เราเข้าใจว่าเหตุใดกลยุทธ์นี้จึงได้ผลในบางวัน

เนื่องจากทำเลที่ตั้งและขนาด ตลาดโตเกียวจึงค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเอกลักษณ์นี้ทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสได้โต้คลื่น ตลาดโตเกียวเป็นตลาดหลักแห่งแรกที่เปิด ใช่ ตลาดออสซี่เปิดก่อนตลาดโตเกียว แต่ตลาดออสซี่ไม่ได้สร้างผลกระทบมากนัก

ก่อนโตเกียวเปิด เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักไม่ได้ใช้งาน ตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการก่อนเปิดทำการสองสามชั่วโมง และตลาดใหญ่แห่งถัดไปอย่างลอนดอนและส่วนที่เหลือของทวีปยุโรปจะตื่นขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา สิ่งนี้ทำให้เทรดเดอร์ชาวญี่ปุ่นมีอิสระในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะทำกับเงินเยน เพราะพวกเขาไม่ถูกโจมตีโดยผู้เล่นรายใหญ่รายอื่นจากตลาดลอนดอนและสหรัฐอเมริกา

ผู้ค้าสถาบันมักจะมีกล่องเสียงบ่นอยู่ข้างๆ ซึ่งพวกเขาสามารถได้ยินการเสนอราคาและข้อเสนอที่ชัดเจน ขณะที่พวกเขารับฟัง พวกเขามักจะพยายามรับรู้ถึงสิ่งที่เพื่อนร่วมงานกำลังทำอยู่ และคิดว่าตลาดกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางใด หากไม่มีข่าวใหญ่ก่อนเปิดตลาด ชั่วโมงแรกมักจะเป็นความรู้สึกออกจากตลาด หากคุณดูที่กราฟ จะส่งผลให้แท่งเทียน 1 ชั่วโมงมีขนาดค่อนข้างเล็ก

ข้อได้เปรียบสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้ค้าสถาบันมีแต่ผู้ค้าปลีกไม่มีคือ "เสียงกระซิบ" หรือ "หมายเลขเสียงกระซิบ" บางครั้งข่าวลือก็รั่วไหลเข้าสู่ตลาดเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนอย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น การกระซิบว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) จะซื้อพันธบัตรอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราแลกเปลี่ยน หรือดีกว่านั้น บางครั้งอาจรวม "หมายเลขกระซิบ" ไว้ด้วย อาจเป็นจำนวนพันธบัตรทั้งหมดที่ BoJ ยินดีซื้อ หรืออัตราหรือราคาที่พวกเขายินดีจะซื้อ หรือบางครั้งเป็นเพียงการไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศเข้าสู่ตลาดด้วยเหตุผลหลายประการ บางทีเที่ยวบินเพื่อความปลอดภัย หรือบางทีเงินทุนก้อนใหญ่กำลังถอนตัวออกจากสหรัฐฯ และกำลังมองหาที่อื่นเพื่อจอดเงินของพวกเขา สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อตลาดในลักษณะเฉพาะตัว

ใช่ มันเป็นข่าวพื้นฐาน แต่ต่างจากที่โพสต์บน Forex Factory ตรงที่ข่าวประเภทนี้ไม่มีผลกระทบอย่างฉับพลัน เนื่องจากเสียงกระซิบไหลเข้าสู่ตลาดแบบหยด สิ่งที่เกิดขึ้นแทนคือราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

ลักษณะเหล่านี้ทำให้เงินเยนมีแนวโน้มที่จะแข็งตัวและทะลุกรอบ และนี่คือสิ่งที่เราจะพยายามขี่ต่อไป

การตั้งค่า: การซื้อขาย 1^st การฝ่าวงล้อมช่วงชั่วโมงโตเกียวของ USD/JPY

กลยุทธ์นี้จะซื้อขายในคู่ USD/JPY เท่านั้น เนื่องจากบางครั้งสกุลเงินเหล่านี้ไปในทิศทางที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อารมณ์ของตลาดโลกเปลี่ยนแปลง หรือดีกว่านั้นคือการแทรกแซงสกุลเงินของ BoJ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

ประเภทของข่าวที่เราต้องการซื้อขายนั้นเป็นข่าวเชิงคุณภาพไม่ใช่เชิงปริมาณ บางครั้งเราคงไม่ได้ยินเรื่องนี้จนกว่ามันจะเกิดขึ้นจริง เราจะเห็นผลของมันต่อตลาดเท่านั้น ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของประเภทของแผนภูมิที่ถูกพล็อตระหว่างการทะลุที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างต่อเนื่อง

กล่องสีน้ำเงินด้านบนแสดงถึงเซสชั่นโตเกียวทั้งหมดในระหว่างวันฝ่าวงล้อม สังเกตว่าราคาไต่ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกชั่วโมงตลอดทั้งวันและย้อนกลับด้วยแท่งเทียน 1 ชั่วโมงที่เป็นขาลงเพียงแท่งเดียว

ตอนนี้ เมื่อเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างการฝ่าวงล้อมประเภทนี้ในช่วงเซสชั่นที่โตเกียว คำถามก็คือ เราจะซื้อขายมันอย่างไร

โปรดจำไว้ว่าเทรดเดอร์พยายามรับรู้ได้อย่างไรว่าตลาดเป็นไปในทิศทางใดในชั่วโมงแรก? นั่นคือคิวของเรา เราจะทำการซื้อขายการฝ่าวงล้อมออกจากกล่องชั่วโมงแรก เราหวังว่าจะทะลุทิศทางของแท่งเทียนแรกได้ และหวังว่าทิศทางของแท่งเทียนถัดไปจะเหมือนกับแท่งเทียนชั่วโมงแรก

รายการ:

รอปิดแท่งเทียนชั่วโมงแรกของเซสชั่นโตเกียว
หลังจากปิดจุดเทียนที่รอดำเนินการ Stop Entry Order สองสามจุดเหนือจุดสูงและจุดต่ำสุดของเทียน ไม่ว่าคำสั่งหยุดใดจะถูกเรียกใช้ก่อนจะเป็นการตั้งค่าของเรา
ยกเลิกคำสั่ง Stop Entry Order ที่รอดำเนินการอยู่ตรงข้ามทันทีที่มีการทริกเกอร์ Stop Entry Order หนึ่งคำสั่ง

Stop Loss:

การตั้งค่าการซื้อ: Initial Stop Loss จะอยู่ที่ราคาเดียวกับคำสั่ง Sell Stop Entry
การตั้งค่าการขาย: Initial Stop Loss จะอยู่ที่ราคาเดียวกับ Buy Stop Entry Order

ทางออก: Trailing Stop

ซื้อการตั้งค่า: ติดตาม Stop Loss สองสาม pip ใต้จุดปิดเทียนล่าสุดจนกว่าการซื้อขายจะหยุดทำกำไร
การตั้งค่าการขาย: ติดตาม Stop Loss เหนือจุดปิดเทียนล่าสุดเล็กน้อย จนกระทั่งการซื้อขายหยุดทำกำไร
หากการซื้อขายยังคงเปิดอยู่ในขณะที่เซสชั่นโตเกียวสิ้นสุดลง ให้ปิดการซื้อขายเมื่อปิดเซสชั่นโตเกียว

หมายเหตุ:

หากแท่งเทียนหลังจากชั่วโมงแรกไม่ทะลุกรอบชั่วโมงแรก ให้ยกเลิกคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการทั้งหมด

สรุป

กลยุทธ์การฝ่าวงล้อมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดที่เทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่สามารถเริ่มต้นได้เมื่อพวกเขาพบช่องทางของตนเองในตลาด อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การฝ่าวงล้อมยังไม่สมบูรณ์แบบ บางครั้งคุณก็ชนะบางครั้งก็ไม่ ในความเป็นจริง การทะลุที่รุนแรงซึ่งคงอยู่ตลอดเซสชั่นระหว่างเซสชั่นที่โตเกียวไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน

กลยุทธ์การฝ่าวงล้อมโดยเฉพาะนี้มุ่งไปที่การฝ่าวงล้อมในชั่วโมงแรก เนื่องจากเป็นช่วงที่เทรดเดอร์สถาบันยังคงรู้สึกถึงตลาด ไม่มีตลาดใหญ่อื่นๆ ที่พวกเขาสามารถรับคิวได้ ดังนั้นการรอสัญญาณจากแท่งเทียนชั่วโมงแรกอาจเป็นความคิดที่ดี

แต่บางครั้งแท่งเทียนชั่วโมงแรกเองก็ถึงจุดทะลุแล้ว สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อมีข่าวใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเงินเยนหรือตลาดโลกก่อนที่จะเปิดตลาด หรือเมื่อมีข่าวสำคัญออกมาในช่วงชั่วโมงแรกของเซสชั่นที่โตเกียว อย่าไล่ตามการซื้อขายเหล่านี้โดยการตั้งค่าคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการบนแท่งเทียนชั่วโมงแรกที่ยาวนาน

คุณยังสามารถลองปรับแต่งกลยุทธ์นี้โดยมีราคาเป้าหมายคงที่สำหรับการออกของคุณ แทนที่จะใช้ Trailing Stop Loss บางคนอาจตั้งเป้าหมายเป็น pip ในขณะที่บางคนตั้งจุดหยุดขาดทุนเป็นทวีคูณ ให้กับแต่ละคนของตัวเอง ปรับแต่งและทำให้เป็นของคุณ