วิธีการค้ารูปแบบเส้นเจาะ

กุมภาพันธ์ 5, 2018

884

วิธีการค้ารูปแบบเส้นเจาะ?

รูปแบบเส้นเจาะเป็นเรื่องธรรมดามากในแผนภูมิฟอเร็กซ์ คุณสามารถดูข้อมูลนี้ได้หลายรายการในแผนภูมิในแต่ละครั้ง และเนื่องจากรูปแบบเส้นทะลุเป็นตัวบ่งชี้ว่าตลาดกระทิงพร้อมที่จะเข้าครอบครองตลาด รูปแบบเหล่านี้จึงนำเสนอโอกาสในการซื้อขายที่ทำกำไร

แล้วรูปแบบเส้นเจาะคืออะไร? รูปแบบเส้นทะลุคือรูปแบบการกลับตัวของตลาดกระทิงที่ประกอบด้วยเทียนสองเล่ม เทียนรูปหมีตามด้วยเทียนกระทิง เพื่อให้เข้าข่ายเป็นรูปแบบเส้นทะลุ แท่งเทียนรั้นจะต้องปิดเหนืออย่างน้อย 50% ของแท่งเทียนรูปหมีก่อนหน้า

ในแง่หนึ่ง รูปแบบเส้นเจาะอาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบกระทิงของรูปแบบเมฆปกคลุมสีดำ

เนื่องจากความเรียบง่าย รูปแบบนี้จึงเป็นเรื่องธรรมดามาก ด้วยเหตุนี้ การเลือกเทรดรูปแบบเส้นเจาะจึงเป็นความคิดที่ดี เมื่อรวมกับตัวบ่งชี้ กฎ และตัวกรองอื่นๆ รูปแบบเส้นเจาะอาจเป็นรูปแบบที่ทำกำไรได้มากในการซื้อขาย

ตัวกรองแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 100 (EMA)

หนึ่งในตัวกรองที่สำคัญที่สุดที่สามารถนำมาใช้เมื่อซื้อขายรูปแบบเส้นเจาะคือแนวโน้ม แม้ว่ารูปแบบเหล่านี้จะทำงานในแนวโน้มขาลงในระยะยาว แต่การซื้อขายตามแนวโน้มจะเพิ่มความน่าจะเป็นที่การค้าจะได้รับผลกำไรอย่างแน่นอน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 100 (EMA) เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีเยี่ยมของแนวโน้มระดับกลางของตลาด ในแนวโน้มขาขึ้น เส้น 100 EMA มีแนวโน้มที่จะเอียงขึ้น ในขณะที่แนวโน้มขาลง 100 EMA มีแนวโน้มที่จะลาดลง อีกวิธีหนึ่งในการกำหนดแนวโน้มโดยใช้ 100 EMA คือตำแหน่งของราคาที่สัมพันธ์กับ 100 EMA หากราคาอยู่เหนือ 100 EMA แสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่หากอยู่ต่ำกว่า 100 EMA แสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง

กฎการเข้า

เพื่อให้รูปแบบเส้นเจาะมีประสิทธิภาพ เราจะกรองการตั้งค่าที่ขัดแย้งกับเทรนด์ออกไป

กฎสำหรับการเข้ามีดังนี้:

ราคาควรจะอยู่เหนือ 100 แม่
เส้น EMA 100 ควรลาดขึ้นด้านบนเพื่อบ่งชี้แนวโน้มขาขึ้น
ขอบด้านขวาของ 100 EMA ไม่ควรโค้งงอลง
สามารถระบุรูปแบบเส้นเจาะที่ถูกต้องได้

เพื่อให้ระบุรูปแบบเส้นเจาะได้ง่ายขึ้น เราจะใช้ตัวบ่งชี้ Candlestick Recognition Master ตัวบ่งชี้นี้จะพล็อต P_L ได้อย่างสะดวกทุกครั้งที่ตรวจพบรูปแบบเส้นทะลุ รูปแบบเส้นทะลุที่ตรวจพบจะเป็นแท่งเทียนเข้าของเรา

หยุดการสูญเสีย

เพื่อความง่าย เราจะวางจุดหยุดขาดทุนไว้ใต้รูปแบบเพียงไม่กี่จุด

การทำกำไร

สำหรับการทำกำไร เราจะใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคงที่ 2:1 ซึ่งหมายความว่าสำหรับทุก ๆ pip ที่เสี่ยงต่อจุดหยุดขาดทุน เราควรจะได้รับ 2 pip หากบรรลุเป้าหมายการทำกำไร

สิ่งนี้จะช่วยให้เรามีอัตราส่วนรางวัลความเสี่ยงที่เป็นบวก ซึ่งช่วยให้เราได้เปรียบในตลาด แม้ว่าอัตราส่วนอัตราการชนะของเราจะอยู่ที่ประมาณ 50% ก็ตาม

การตั้งค่าการค้า

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว โอกาสในการซื้อขายหลายครั้งสามารถพบได้ในหนึ่งวันโดยใช้รูปแบบเส้นเจาะ ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของเหตุการณ์นี้

โอกาสในการซื้อขายเหล่านี้โดยใช้รูปแบบเส้นเจาะจะพบได้ในแผนภูมิแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน 100 EMA มีความลาดเอียงขึ้น และการเคลื่อนไหวของราคายังคงอยู่เหนือ 100 EMA เนื่องจากกฎเหล่านี้ถูกทำเครื่องหมาย รูปแบบเส้นเจาะในส่วนนี้ของแผนภูมิจึงเป็นรูปแบบที่มีโอกาสสูง หากคุณสังเกตด้วย นี่เป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนแม้จะดูจากการเคลื่อนไหวของราคาก็ตาม การก่อตัวของรูปแบบเส้นทะลุเป็นเพียงการพักตัวเล็กน้อยเมื่อตลาดกระทิงกำลังพักหายใจ

เนื่องจากการตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าที่มีความเป็นไปได้สูง จึงบรรลุเป้าหมายการทำกำไรที่ 2:1 ได้อย่างง่ายดาย

การตั้งค่าล้มเหลว

แม้ว่ารูปแบบเส้นเจาะจะเป็นรูปแบบการกลับตัวแบบกระทิงที่เชื่อถือได้ และแม้ว่าเราจะวางตัวกรองแนวโน้มเพื่อให้สอดคล้องกับกฎการซื้อขายของเรา แต่ก็ยังมีกรณีที่การตั้งค่าอาจล้มเหลว ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พบในแผนภูมิเดียวกัน

การตั้งค่านี้เป็นตัวอย่างของวิธีที่รูปแบบเส้นเจาะยังคงล้มเหลว แม้ว่าราคาจะปรับตัวขึ้นในระยะยาว แต่ราคาก็กลับตัวกลับไปอีกก่อนจะขึ้นและหยุดการซื้อขาย แต่ก็ยังมีโอกาสอีกประการหนึ่งที่อาจได้รับก่อนการชุมนุมจริง

สรุป

ในกราฟ 15 นาทีนี้เพียงอย่างเดียว มีการพบโอกาสสี่ครั้งโดยใช้รูปแบบเส้นทะลุ จากสี่คน มีสามคนที่ได้กำไร และอีกหนึ่งคนถูกหยุดไว้ อย่างไรก็ตาม การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จทั้งสามรายการนั้นได้รับ 2:1 หากกลยุทธ์การจัดการเงินของเราอิงตามเปอร์เซ็นต์คงที่ของบัญชีซื้อขายของเรา เช่น 1% ต่อการเทรด บนแผนภูมินี้เพียงอย่างเดียว ภายในระยะเวลาประมาณ 1 วัน ในสกุลเงินเดียว บัญชีอาจได้รับ 5%

กลยุทธ์นี้อาจใช้เป็นกลยุทธ์การเทรดระยะสั้น การซื้อขายรายวัน หรือกลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิง อย่างไรก็ตาม หากใช้เป็นกลยุทธ์ scalping หรือ day trading สิ่งนี้จะช่วยให้บัญชีเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีโอกาสมากมายที่นำเสนอในหนึ่งวัน