สวิงกลับกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

กุมภาพันธ์ 16, 2020

791

สวิงกลับกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

ความวุ่นวาย! นั่นคือสิ่งที่ตลาดดูเหมือนเมื่อเราเห็นกราฟราคาเป็นครั้งแรก แม้ว่าจะมีบางครั้งที่ตลาดจะแสดงคำสั่งท่ามกลางความสับสนอลหม่าน แต่ก็มักจะไม่เป็นเช่นนั้น ตลาดที่กำลังมาแรง ใช่ พวกเขามีโครงสร้างบางอย่าง แต่ตลาดไม่ได้มีแนวโน้มเป็นส่วนใหญ่ โดยปกติแล้วมันจะสับไปรอบๆ เด้งขึ้นลงช่วงหนึ่ง ทะลุแนวต้านได้ระยะหนึ่ง และดำลงไปต่ำกว่าจุดต่ำสุดใหม่เพื่อกลับขึ้นมาอีกครั้ง ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม ในวันธรรมดาๆ เหล่านั้น ตลาดมักจะทำเช่นนี้ และดูวุ่นวายสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝน แต่เราจะซื้อขายในตลาดประเภทนี้ได้อย่างไร? เราจะจัดลำดับและความสามารถในการคาดการณ์ให้กับตลาดที่วุ่นวายได้อย่างไร?

แนวรับและแนวต้านสวิงพอยต์

ตอนนี้ ฉันไม่คิดว่านี่เป็นคำศัพท์ทางการค้าอย่างเป็นทางการ แต่ตลาดมีจุดแกว่ง แล้วจุดสวิงคืออะไร? หากคุณสังเกตตลาด แม้ว่าราคามักจะขยับขึ้นและลงอย่างไม่แน่นอน แต่มักจะมีทิศทางของแท่งเทียนหลายแท่ง มันขึ้นไปหลายแท่งเทียน จากนั้นมันก็ลงไประยะหนึ่ง จากนั้นกลับมาอีกครั้ง และวนซ้ำวัฏจักรที่ไม่สิ้นสุดนี้ เมื่อราคาเป็นเช่นนี้ เมื่อกลับตัวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง จะทำให้เกิดจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุด จุดสูงและต่ำเหล่านี้คือจุดแกว่ง จะเป็นสวิงสูงหรือสวิงต่ำ

แม้ว่าตลาดจะดูวุ่นวายในทุกสภาวะตลาดนอกเหนือจากตลาดที่มีแนวโน้ม แต่ตลาดที่สร้างสวิงสูงและสวิงต่ำก็เป็นเรื่องปกติในทุกสภาวะตลาด สิ่งนี้เป็นจริงไม่ว่าตลาดจะมีแนวโน้ม หลากหลาย สับ พลิกกลับ ฯลฯ

สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับจุดแกว่งเหล่านี้คือมันเป็นแนวรับหรือแนวต้านตามธรรมชาติ ลองนึกภาพว่าคุณกำลังติดตามราคาหุ้น คุณรู้ว่าราคาหุ้นตัวใดตัวหนึ่งพุ่งขึ้นมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้ว ทันใดนั้นมันก็ดมจมูกไปสองสามวัน จากนั้น เมื่อมันเริ่มฟื้นตัวอีกครั้ง คุณจะสังเกตเห็นว่ามันเพิ่มขึ้น ดังนั้นคุณจึงเริ่มซื้อ จากนั้นก็มาถึงจุดที่อยู่ในระดับเดียวกันก่อนที่จะดำดิ่งลงจมูก คุณจะทำอย่างไร? คุณจะซื้อต่อหรือระมัดระวังมากขึ้น? บางคนจะซื้อโดยคิดว่ามันอาจขึ้นไปอีก แต่บางคนก็ระมัดระวังมากขึ้นเมื่อรู้ว่านี่คือจุดที่ตลาดคิดว่าราคานั้นแพงเกินไป นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการสวิงสูงจึงเป็นแนวต้านตามธรรมชาติ พลิกกลับด้านแล้วคุณจะมีสวิงต่ำเป็นตัวรองรับ

แนวคิดกลยุทธ์การซื้อขาย

เมื่อรู้ว่าจุดสวิงสูงเป็นแนวต้านตามธรรมชาติ และจุดสวิงต่ำเป็นแนวรับตามธรรมชาติ เราจะใช้ความรู้นี้เพื่อสังเกตการกลับตัวที่เป็นไปได้ในบริเวณเหล่านี้

ในกราฟราย 4 ชั่วโมง เราจะสังเกตการแกว่งสูงสุดและแกว่งต่ำ เมื่อเราสังเกตการสวิงสูงหรือสวิงต่ำที่โดดเด่น เราจะทำเครื่องหมายด้วยเส้นแนวนอนโดยสังเกตว่าเป็นแนวต้านหรือแนวรับ จากนั้นเราก็รอให้ตลาดกลับมาเยี่ยมชมพื้นที่เหล่านี้อีกครั้ง เมื่อราคากลับมาที่บริเวณเหล่านี้ เราจะมองหาสถานการณ์ที่ราคาจะทะลุเกินเส้นแนวนอนเหล่านี้ จากนั้นกลับตัวทั้งหมดภายในแท่งเทียนแท่งเดียว ซึ่งจะส่งผลให้เทียนที่มีไส้เทียนยาวด้านหนึ่งแตะเส้นและมีไส้เทียนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในด้านตรงข้ามกับเส้น

สิ่งที่สถานการณ์นี้บ่งชี้คือการปฏิเสธหรือแนวรับหรือแนวต้าน ไม่เพียงเป็นการปฏิเสธแนวรับหรือแนวต้านเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นภายในแท่งเทียน 4 ชั่วโมงอีกด้วย ซึ่งหมายความว่าราคากลับตัวระหว่างวัน ผู้ค้ารายวันและผู้ค้าสวิงจำนวนมากที่กำลังมองหาการทะลุของการสวิงสูงหรือต่ำก่อนหน้านี้จะติดอยู่ในการค้าขายที่ขาดทุนและในไม่ช้าก็อาจถึงจุดหยุดขาดทุน ทันทีที่ถึงจุดหยุดขาดทุน สิ่งนี้จะทำให้ราคากลับตัวอย่างรวดเร็ว หากคุณสังเกตเห็นตัวอย่างที่แสดงด้านล่าง การตั้งค่าการซื้อขายส่วนใหญ่จะมีแท่งเทียนขนาดใหญ่อยู่หลังแท่งเทียนแท่งพิน นี่เป็นเพราะการชุมนุมทันทีหลังจากการฝ่าวงล้อมที่ล้มเหลว

ตัวชี้วัด: ไม่มี

คู่สกุลเงิน: ใด ๆ

กรอบเวลา: ควรเป็นกราฟ 4 ชั่วโมง

ช่วงการซื้อขาย: ใด ๆ

ซื้อ (ยาว) การตั้งค่าการค้า

การเข้า

สังเกตการสวิงต่ำที่โดดเด่นครั้งสุดท้าย
รอราคากลับมาแกว่งตัวต่ำอีกครั้ง
รอให้ราคาทะลุด้านล่างของวงสวิงต่ำและปิดกลับด้านบนเพื่อสร้างแท่งเทียนขาขึ้น
ป้อนคำสั่งซื้อเมื่อปิดเทียน

Stop Loss

ตั้งค่า Stop Loss ให้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนเข้าเล็กน้อย

Take Profit

สังเกตวงสวิงสูงครั้งสุดท้ายและสังเกตตัวแท่งเทียนบนวงสวิงสูงสุดท้าย
กำหนดเป้าหมายการทำกำไรที่ตัวแท่งเทียนเหล่านั้น
ใช้ Trailing Stop Loss ในกรณีที่ราคาไปไม่ถึงจุดแกว่งสูงสุดครั้งสุดท้าย

ขาย (สั้น) การตั้งค่าการค้า

การเข้า

สังเกตการสวิงสูงที่โดดเด่นครั้งสุดท้าย
รอราคากลับมาทบทวนจุดสวิงสูงอีกครั้ง
รอให้ราคาโผล่เหนือวงสวิงสูงและปิดกลับด้านล่างเพื่อสร้างแท่งเทียนขาลง
ป้อนคำสั่งขายเมื่อปิดเทียน

Stop Loss

ตั้งค่า Stop Loss ให้สูงกว่าจุดสูงสุดของแท่งเทียนเล็กน้อย

Take Profit

สังเกตการสวิงต่ำครั้งสุดท้ายและสังเกตตัวแท่งเทียนบนการสวิงต่ำครั้งสุดท้าย
กำหนดเป้าหมายการทำกำไรที่ตัวแท่งเทียนเหล่านั้น
ใช้ Trailing Stop Loss ในกรณีที่ราคาไปไม่ถึงบริเวณจุดต่ำสุดของการแกว่งครั้งสุดท้าย

สรุป

ข้อดีของกลยุทธ์นี้คือคุณไม่จำเป็นต้องมองหาหรือรอให้ตลาดมีแนวโน้ม ในความเป็นจริง คุณสามารถเริ่มสังเกตการสวิงสูงและต่ำในสภาวะตลาดใดๆ และรอให้การตั้งค่าเกิดขึ้น ในสภาวะตลาดที่กำลังเป็นเทรนด์ การตั้งค่านี้อาจเกิดขึ้นโดยเป็นจุดเริ่มต้นของสภาวะตลาดที่หลากหลายหรือการตั้งค่าสถานะในกรอบเวลาที่สูงขึ้น ในสภาวะตลาดที่หลากหลาย นี่เป็นกลยุทธ์การกลับตัวตามธรรมชาติที่ซื้อขายบนแนวรับและแนวต้าน สิ่งนี้สามารถซื้อขายได้ในสภาพแวดล้อมที่ขาด ๆ หาย ๆ เพียงแต่ต้องระมัดระวังเล็กน้อยในการกำหนดเป้าหมายการทำกำไร และเชิงรุกกับ Trailing Stop Loss เนื่องจากราคาอาจไม่ถึง กระตุ้น หรือทำลายวงสวิงสูงหรือต่ำ

คุณยังอาจสังเกตเห็นว่ามีบางกรณีที่ราคาอาจทะลุเกินจุดสวิงสูงหรือต่ำและเริ่มปรับตัวขึ้น หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากการซื้อขายระยะยาวเหล่านี้ คุณสามารถเลือกออกจากตำแหน่งบางส่วนและปล่อยให้ราคาดำเนินการได้