แนวรับและแนวต้านพื้นที่เด้งกลยุทธ์โฟ

April 1, 2018

834

แนวรับและแนวต้านพื้นที่เด้งกลยุทธ์โฟ

"มองทางซ้าย!" นั่นเป็นหนึ่งในความคิดที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งที่คุณจะได้รับในโลกการซื้อขาย ทำไม เพราะการซื้อขายโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียงการซื้อขายในตลาดโดยใช้ข้อมูลในอดีต

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ซื้อขายตามตัวชี้วัดทางเทคนิค และนั่นก็เป็นเรื่องปกติ หากเทรดเดอร์มีความได้เปรียบเหนือตลาดโดยใช้ตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังหลายอย่างรวมกัน นั่นก็เป็นเรื่องปกติ ของแต่ละคนเอง อย่างไรก็ตาม การซื้อขายตามราคาที่ได้กระทำบนกราฟราคาจะทำให้เทรดเดอร์ได้รับข้อมูลดิบว่าตลาดเคยมองว่าราคานั้นแพงหรือถูกเกินไปที่ใด นั่นคือเหตุผลที่เรามองไปทางซ้าย

สังเกตว่าราคามักจะคำนึงถึงพื้นที่ที่ตลาดคิดว่าราคาแพงเกินไปหรือถูกเกินไป จึงกลับรายการ ราคามักจะกลับตัวในบริเวณเดียวกันเนื่องจากเทรดเดอร์หลายรายในอดีตตัดสินใจว่าราคาถูกหรือแพงจึงซื้อหรือขาย

พื้นที่เหล่านี้เรียกว่าแนวรับและแนวต้านในแนวนอน แนวรับและแนวต้านอาจมีได้หลายรูปแบบ มันอาจเป็นเส้นทแยงมุมโดยใช้เส้นแนวโน้มแนวทแยง อาจเป็นแบบไดนามิกโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรืออาจเป็นแนวนอนดังที่แสดงไว้ด้านบนก็ได้

ข้อดีของแนวรับและแนวต้านแนวนอนก็คือ คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อจุดสูงหรือต่ำสองจุดเพื่อเริ่มสังเกตว่าเป็นแนวรับหรือแนวต้านที่เป็นไปได้ ซึ่งแตกต่างจากแนวรับและแนวต้านตามเส้นแนวโน้ม คุณจะต้องมีเพียงหนึ่งสูงหรือต่ำ และขยายพื้นที่ไปทางขวา สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้เปรียบในการรู้ว่าเมื่อใดและที่ไหนที่จะสังเกตพฤติกรรมของราคา

ฉันยังชอบดูแนวรับและแนวต้านเหล่านี้เป็นพื้นที่ด้วย ราคามีความเคลื่อนไหวมากเพราะเทรดเดอร์หลายล้านคนซื้อขายคู่สกุลเงินทั่วโลกและด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ ราคาจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่จุดที่แน่นอน นั่นคือเหตุผลที่ฉันคิดว่าเราควรดูพื้นที่แนวนอน ไม่ใช่เส้น

เครื่องมือซิกแซก

การระบุเสียงสูงและเสียงต่ำอย่างเหมาะสมเป็นทักษะที่เรียนรู้ผ่านการฝึกฝนและเวลาบนหน้าจอ แม้แต่เทรดเดอร์ผู้ช่ำชองยังพบว่ามันยากเพราะมักเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ไม่จำเป็นต้องกังวล มีเครื่องมือที่เราสามารถใช้เพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นสำหรับเรา ตัวบ่งชี้ซิกแซก.

ตัวบ่งชี้ ZigZag เชื่อมต่อเสียงสูงและต่ำโดยสร้างเส้นซิกแซกข้ามกราฟราคา สิ่งนี้ทำให้ผู้ค้าสามารถระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดได้ง่ายขึ้น

วิธีการค้าขายโดยใช้พื้นที่แนวรับและแนวต้าน

ขั้นตอนแรกคือการระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดบนกราฟโดยใช้ตัวบ่งชี้ ZigZag เพื่อระบุความสูงของพื้นที่ที่จะขยายบนแกว่งสูง เราจะรวมความสูงที่แสดงโดยไส้ตะเกียงด้านบนจนถึงตัวแท่งเทียน เมื่อแกว่งต่ำ เราจะรวมจุดต่ำของเทียนขึ้นไปที่ตัวแท่งเทียน

จากนั้นเราควรระบุแนวรับและแนวต้านที่ยังไม่ทะลุผ่านราคา พื้นที่ที่ถูกทะลุควรถูกกำจัดออก ในขณะที่พื้นที่ที่ยังไม่ทะลุควรยังคงอยู่ ในบรรดาสิ่งที่ไม่ได้ถูกลบออกเนื่องจากราคายังไม่ทะลุแนวรับ แนวรับและแนวต้านที่อยู่ติดกับราคาปัจจุบันมากที่สุดเป็นเพียงแนวรับและแนวต้านเพียงสองแนวเท่านั้นที่ควรยังคงอยู่ในกราฟ

ตัวอย่างเช่น เราเริ่มวิเคราะห์กราฟตามจุดที่ระบุไว้ข้างต้น แผนภูมิควรมีลักษณะเหมือนกับที่แสดงด้านบนหลังการวิเคราะห์ เฉพาะพื้นที่ที่ไม่ทะลุผ่านราคา ซึ่งใกล้กับราคาปัจจุบันมากที่สุดเท่านั้นที่ยังคงเป็นพื้นที่แนวรับและแนวต้าน

สิ่งสุดท้ายที่เราควรทำคือรอให้ราคาไปถึงพื้นที่เหล่านี้และสังเกตว่าราคามีปฏิกิริยาอย่างไรต่อพื้นที่เหล่านี้

ทันทีที่ราคาไปถึงบริเวณใดๆ เหล่านี้ ให้พิมพ์แท่งเทียนการกลับตัวและปิดด้านล่างบนปฏิกิริยาของพื้นที่แนวต้าน หรือสูงกว่านั้นสำหรับปฏิกิริยาของพื้นที่แนวรับ เราก็มีการตั้งค่าการซื้อขายและสามารถเข้าสู่การซื้อขายได้

การตั้งค่าการซื้อขาย: การเข้า, หยุดการขาดทุน และทำกำไร

ในการตั้งค่าการซื้อขายนี้ ราคาแตะบริเวณแนวต้านและตอบสนองต่อมัน ดังนั้นเราจึงมีการตั้งค่าการขาย

ขายรายการ: ทันทีที่ราคาแตะบริเวณแนวต้าน ตอบสนองต่อมัน และปิดต่ำกว่าบริเวณแนวต้านด้วยแท่งเทียนหมี เราก็เข้าสู่การซื้อขาย

Stop Loss: จุดหยุดขาดทุนควรอยู่เหนือบริเวณแนวต้านเพียงไม่กี่จุด

เป้าหมายทำกำไร: เป้าหมายการทำกำไรควรอยู่เหนือบริเวณแนวรับที่ใกล้ที่สุดเพียงไม่กี่จุด

สรุป

นี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สมเหตุสมผลที่สุดที่เทรดเดอร์สามารถมีได้ โดยพื้นฐานแล้วจะทำการซื้อขายในพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ถือว่าราคาสูงหรือต่ำเกินไป

การทำเช่นนี้ทำให้เทรดเดอร์ไม่ต้องวิ่งตามราคา แทนที่จะเข้าสู่โหมดไล่ล่า เทรดเดอร์จะเข้าสู่โหมดรอ เหมือนมือปืนที่รอให้ราคาเข้าไปในเป้าเล็งของเขา และเข้าสู่การซื้อขายในพื้นที่ที่แน่นอนซึ่งเทรดเดอร์คาดหวังว่าราคาจะกลับตัว

อย่างไรก็ตาม การซื้อขายประเภทนี้ควรทำอย่างถูกต้อง มีหลายครั้งที่ราคาไม่เด้งออกจากพื้นที่ แต่กลับทะลุผ่านมันแทน ดังนั้น เช่นเดียวกับสไนเปอร์ ลักษณะสำคัญที่เทรดเดอร์ควรมีคือความอดทน เราควรรอเวลาปิดเทียน การทำเช่นนี้ทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการเทรดที่การตั้งค่าล้มเหลวได้

อีกสิ่งหนึ่งที่ควรทราบคือการคำนวณอัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนเข้าสู่การซื้อขาย แนวรับและแนวต้านบางแห่งกว้างเกินไป ส่งผลให้จุดหยุดขาดทุนกว้างเกินไป นี่เป็นเรื่องปกติหากบริเวณแนวรับหรือแนวต้านถัดไปอยู่ไกลจากทางเข้า ซึ่งจะทำให้ได้อัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยงที่เป็นบวก อย่างไรก็ตาม หาก Stop Loss กว้างเกินไป และเป้าหมาย Take Profit ต่ำเกินไป ก็ไม่ควรเข้าสู่การซื้อขายที่มีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนต่ำ

โดยรวมแล้ว การตั้งค่าการซื้อขายประเภทนี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่ดี เมื่อรวมเข้ากับกลยุทธ์อื่นๆ ที่ช่วยระบุการกลับตัว มันอาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น