แนวโน้มอย่างง่ายตามกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ Stochastics

ตุลาคม 10, 2017

600

แนวโน้มตามกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้แผนภูมิ Stochastics

ปราชญ์คนหนึ่งเคยบอกฉันว่า “เทรนด์คือเพื่อนของคุณ!” ไม่นะ ฉันเพิ่งอ่านเจอที่ไหนสักแห่ง แต่ในการเทรด คำพูดซ้ำซากนี้กลับถูกพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะมันเป็นเรื่องจริง เทรนด์คือเพื่อนของคุณจริงๆ เมื่อพูดถึงการซื้อขาย ต่อต้านมันแล้วคุณจะได้พบกับการต่อสู้ที่ยากเย็นแสนเข็ญ

นักปราชญ์อีกคนหนึ่งบอกฉันว่า “ซื้อต่ำ ขายสูง!” ไม่ ฉันไม่รู้จักนักปราชญ์มากนักในการซื้อขาย แต่อีกครั้ง มันก็เป็นความจริงเช่นกัน วิธีเดียวที่จะสร้างรายได้จากการซื้อขายคือการซื้อต่ำและขายสูง หรือขายสูงและซื้อต่ำ

ประเด็นก็คือ ปัญญาของคนฉลาดทั้งสองขัดแย้งกัน โดยปกติแล้ว คุณจะ "ซื้อขายตามแนวโน้ม" หรือ "ซื้อต่ำและขายสูง" สิ่งที่เราจะทำคือเราจะแต่งงานกับทั้งสองคน เราจะ "ซื้อขายตามเทรนด์" และในขณะเดียวกัน "ซื้อต่ำและขายสูง"

จะระบุเทรนด์ได้อย่างไร?

สิ่งแรกที่เราต้องรู้คือวิธีระบุแนวโน้ม เราจะซื้อขายกับเทรนด์ได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้ว่าเทรนด์คืออะไร

คุณสามารถระบุแนวโน้มในแผนภูมิด้านล่างนี้ได้หรือไม่?

ดวงตาที่ได้รับการฝึกฝนสามารถระบุได้อย่างง่ายดายว่ามันกำลังขึ้นไป แต่สำหรับสายตาที่ไม่ได้รับการฝึกฝน การตัดสินใจจะยากขึ้นเล็กน้อย

เคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่จะช่วยให้คุณระบุแนวโน้มได้ง่ายขึ้น ใช้ 50 Exponential Moving Average (EMA) หากราคาอยู่เหนือ 50 EMA แสดงว่ามีแนวโน้มเป็นขาขึ้น หากราคาต่ำกว่า 50 EMA แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาลง

เส้นดังกล่าวทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้นว่าแนวโน้มจะเป็นไปในทิศทางใดหรือไม่?

ตอนนี้ กฎสำคัญข้อหนึ่งหากเราใช้กลยุทธ์ตามแนวโน้ม อย่าเข้าสู่ตลาดการขายหากแนวโน้มเป็นขาขึ้น และอย่าเข้าตลาดซื้อเมื่อแนวโน้มเป็นขาลง นั่นจะไม่ใช่กลยุทธ์ที่เป็นไปตามเทรนด์หากคุณทำตรงกันข้าม ใช่ คุณยังสามารถสร้างรายได้จากการแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ เหล่านั้นได้ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจะพูดคุยที่นี่

“ซื้อต่ำ ขายสูง” และในทางกลับกันได้อย่างไร?

ตามที่สัญญาไว้ก่อนหน้านี้ เราจะแต่งงานกับสุภาษิตอันชาญฉลาดทั้งสองนี้ ตอนนี้เรารู้วิธีระบุแนวโน้มแล้ว สิ่งที่เราควรรู้คือเมื่อจะซื้อ เพื่อสร้างรายได้จากการเทรดเมื่อกระแสกำลังขึ้น เราจะต้องซื้อในราคาที่ถูกลงเล็กน้อยจึงจะสามารถเข้าร่วมปาร์ตี้ได้ เราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไร? ตัวบ่งชี้ประเภท Oscillator

ออสซิลเลเตอร์เป็นตัวบ่งชี้ที่พลิกขึ้นและลงกราฟ ข้อดีของการใช้ออสซิลเลเตอร์คือเราจะรู้ได้ว่าราคาถือว่าถูกหรือแพง

ออสซิลเลเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างหนึ่งคือตัวบ่งชี้ Stochastic

ที่นี่คุณจะเห็นว่า Stochastic Oscillator มีลักษณะอย่างไร หากสุ่มอยู่เหนือหรือใกล้เส้น 80 คุณอาจพิจารณาราคาที่แพงและคาดว่าราคาจะกลับลงมาในไม่ช้า หากราคาต่ำกว่าหรือใกล้เส้น 20 คุณก็เดาได้ว่าราคาถูกและอาจกลับขึ้นมาในไม่ช้า ประเด็นก็คือราคามักจะไม่ข้ามเส้นเหล่านี้ไปตามทิศทางของแนวโน้มในตลาดที่มีแนวโน้ม เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นเล็กน้อย เราได้เพิ่มเส้น 20 และ 70 เพื่อระบุพื้นที่ที่ยังยอมรับได้ในการเข้าสู่การซื้อขาย พื้นที่เหนือเส้น 70 จะถือว่ามีการซื้อมากเกินไป ในขณะที่พื้นที่ต่ำกว่าเส้น 30 จะถือว่ามีการขายมากเกินไป

สิ่งที่ดีเกี่ยวกับ stochastic oscillator คือมันยังคำนึงถึงความเคลื่อนไหวเล็กน้อยของราคาด้วย วิธีนี้เราจะทำตอนนี้หากราคาถูกลงเล็กน้อยหรือแพงขึ้นเล็กน้อย แม้แต่ในตลาดที่มีแนวโน้มหรือคู่สกุลเงิน อินดิเคเตอร์ออสซิลเลเตอร์ที่ตอบสนองช้าอื่นๆ ไม่สามารถให้ประโยชน์แก่คุณในการซื้อขายกับการเคลื่อนไหวเล็กน้อยและการกลับตัวของคู่สกุลเงินที่กำลังมีแนวโน้ม เนื่องจากความผันผวนเล็กน้อยเหล่านั้นจะไม่ปรากฏให้เห็นเหมือนกับออสซิลเลเตอร์สุ่ม

ข้อดีอีกประการของตัวบ่งชี้สุ่มก็คือสามารถบอกคุณได้ว่าราคาจะกลับตัวเมื่อใดจากความผันผวนเล็กน้อยเหล่านั้น เส้นสีเขียวอ่อนเป็นเส้นตอบสนองที่เร็วกว่า ในขณะที่เส้นสีแดงเป็นเส้นที่ช้ากว่า คุณจะรู้ว่าราคากำลังกลับตัวลงหากเส้นสุ่มที่เร็วกว่าตัดผ่านและเกี่ยวเข้ากับเส้นสุ่มที่ช้ากว่า หากเส้นสุ่มที่เร็วกว่าตัดกันและเกี่ยวเส้นสุ่มที่ช้ากว่าขึ้นด้านบน นั่นแสดงว่าราคากำลังกลับตัวขึ้น

รายการ

ดังนั้นกฎก็คือการค้าขายไปในทิศทางที่ราคาอยู่ หากราคาอยู่เหนือ 50 EMA เราจะรับเฉพาะการซื้อขายซื้อเท่านั้น หากราคาต่ำกว่า 50 EMA เราจะทำการซื้อขายขายเท่านั้น นี่คือวิธีที่เราแลกเปลี่ยนกับแนวโน้ม

กฎข้อที่ 2 คือการซื้อขายเฉพาะเมื่อ stochastic oscillator อยู่บนพื้นที่ซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ในแนวโน้มขาขึ้น เราจะซื้อเมื่อออสซิลเลเตอร์ต่ำกว่า 30 เท่านั้น และในแนวโน้มขาลง เราจะขายเมื่อราคาอยู่เหนือเส้น 70 เท่านั้น

กฎข้อที่ 3ซื้อขายเมื่อมีเส้นสุ่มข้ามหรือเกี่ยวกัน ในแนวโน้มขาขึ้น เราจะรอให้สุ่มไต่ขึ้น ในแนวโน้มขาลง เราจะรอให้สุ่มปรับตัวลดลง

หยุดการสูญเสีย

Stop-Loss ควรอยู่เหนือจุดสูงสุดของแฟร็กทัลเล็กน้อยซึ่งเกิดจากราคาที่ลดลง Fractals คือจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดเล็กๆ ซึ่งเป็นระดับแนวรับและแนวต้านตามธรรมชาติ การที่ราคาจะทะลุระดับเหล่านี้อย่างรุนแรงหมายความว่าราคาอาจเปลี่ยนแปลงทิศทางไปแล้ว

แผนการออกที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ หากราคาข้ามอีกด้านหนึ่งของ 50 EMA อย่างรุนแรง เราควรปิดตำแหน่งด้วยตนเอง เนื่องจากมีสัญญาณบ่งชี้แล้วว่าแนวโน้มอาจเริ่มเคลื่อนตัวไปในทิศทางอื่น

การทำกำไร

ด้วยกลยุทธ์นี้ เราจะทำการปิดตำแหน่งด้วยตนเองเพื่อทำกำไร ซึ่งหมายความว่าเราจะไม่มีราคาเป้าหมายที่ตายตัวและคงที่ เราจะปล่อยให้ตลาดบอกเราว่าต้องการให้เราเท่าไหร่ และทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับ Stochastic Indicator ของเรา

การทำกำไรครั้งแรกของเราคือเมื่อตัวบ่งชี้สุ่มช้าข้ามเส้น 50 นี่จะคิดเป็น 50% ของการค้าของเรา ซึ่งจะเหลือ 50% สำหรับรายได้ที่เป็นไปได้มากขึ้น

ในการซื้อขายแบบขาย การทำกำไรครั้งต่อไปของเราคือเมื่อสุ่มช้าข้ามเส้น 30 หรือบนการซื้อขายซื้อ เมื่อสุ่มช้าข้ามเส้น 70 ที่นี่ เราจะปิดตำแหน่งของเรา 30% เหลือเพียง 20% สำหรับโฮมรัน

การทำกำไรครั้งสุดท้ายของเรา ในการซื้อขายแบบขายคือเมื่อสุ่มแตะเส้น 20 หรือบนการซื้อขายซื้อที่เส้น 80 เนื่องจากสิ่งใดก็ตามที่เกินกว่านั้นจะถือเป็นการขายมากเกินไปหรือการซื้อมากเกินไป นี่จะเป็น 20% สุดท้ายของการค้าของเรา

สรุป

แนวโน้มตามกลยุทธ์ มักจะทำได้ง่ายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ กลยุทธ์การกลับรายการ. อย่างไรก็ตาม การซื้อขายด้วยการกลับตัวทำให้เทรดเดอร์สามารถ “ซื้อต่ำและขายสูง” หรือในทางกลับกัน การใช้ Stochastic Oscillators ช่วยให้เราทำทั้งสองอย่างได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้เรายังมีข้อได้เปรียบในการให้ตลาดบอกเราเมื่อถึงเวลาที่ต้องออกจากตลาด ทำให้เราบีบ pip ออกจากการซื้อขายได้มากขึ้นเล็กน้อย