ความเชื่อมั่นเปลี่ยนกลยุทธ์การซื้อขาย Forex Swing

กรกฎาคม 31, 2019

712

ความเชื่อมั่นเปลี่ยนกลยุทธ์การซื้อขาย Forex Swing

ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่แพร่หลาย การซื้อขายไม่ใช่เกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์มากนัก โดยคุณจะต้องแข่งขันกับเทรดเดอร์รายอื่นเพื่อหารายได้ และจะต้องทำให้ผู้อื่นแพ้เพื่อให้คุณชนะมากขึ้น แต่เป็นเกมประเภทร่วมมือแทน ซึ่งหมายความว่าสำหรับคุณที่จะสร้างรายได้ คุณจะต้องสอดคล้องกับตลาดที่ใหญ่กว่า กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณจะต้องสอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกของตลาดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

คิดว่ามันเป็นเกมที่ผู้เล่นของคุณจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจากสองสิ่ง ขึ้นหรือลง ซื้อหรือขาย ผู้ที่เลือกตัวเลือกเดียวกันกับกลุ่มตลาดที่ใหญ่กว่าจะได้คะแนน ไม่เพียงเท่านั้น ยิ่งความไม่สมดุลระหว่างจำนวนผู้ชนะและผู้แพ้มีมากขึ้นเท่าใด เงินรางวัลก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการซื้อขาย หากตลาดก้อนใหญ่เลือกที่จะซื้อหลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือสกุลเงินในเวลาเดียวกัน ราคาจะถูกผลักดันให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าก้อนใหญ่เลือกขาย ราคาก็ดิ่งลง ผู้ที่เลือกฝ่ายผิดย่อมแพ้อย่างแน่นอน

นี่คือเหตุผลที่ความเชื่อมั่นของตลาดมีความสำคัญมาก การรู้วิธีทำความเข้าใจว่าตลาดคิดอย่างไรกับระดับราคาหนึ่งๆ นั้นสำคัญมาก สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นคือการทำความเข้าใจเมื่อตลาดเริ่มดำเนินการตามความเชื่อของพวกเขาต่อมูลค่ายุติธรรมของราคาโดยการเข้ารับตำแหน่ง

ราคาและเชิงเทียนเป็นตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของตลาด

มีสองวิธีในการกำหนดอารมณ์ของตลาดอย่างแม่นยำ: คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการและการเคลื่อนไหวของราคา

คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการเป็นตัวกำหนดความเชื่อมั่นของตลาดได้ดี ที่นั่นเราจะรู้ว่าระดับราคาใดที่ตราสารการซื้อขายบางอย่างดีที่จะซื้อหรือขาย เมื่อเข้าสู่จุดเหล่านี้ เราจะเข้าสู่เมื่อราคาเริ่มเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่เช่นเราไม่สามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้ อาจเป็นเพียงนายหน้าและธนาคารขนาดใหญ่เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้

ตัวเลือกที่ดีที่สุดรองลงมาคือราคานั่นเอง เนื่องจากราคาเป็นหน้าที่ของความเชื่อโดยรวมของตลาดว่ามูลค่ายุติธรรมควรเป็นเท่าใด เมื่อประกอบกับองค์ประกอบของเวลา เราจะมีเครื่องมือที่ดีเยี่ยมในการประเมินความเชื่อมั่นของตลาด

เราจะทำเช่นนี้ได้อย่างไร? โดยดูจากเชิงเทียน ด้วยแท่งเทียนราคา คุณจะได้รับข้อมูลว่าราคาเคลื่อนไหวไปเท่าใดและเคลื่อนไหวเร็วแค่ไหน รูปแบบแท่งเทียนบอกเราว่ามีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดต่อราคา ตัวอย่างเช่น รูปแบบพินบาร์บอกเราว่าความเชื่อมั่นของตลาดกลับตัวด้วยแท่งเทียนเพียงแท่งเดียวอย่างไร นอกจากนี้ยังบอกเราว่าตลาดกำลังปฏิเสธจุดราคาหนึ่งๆ มีรูปแบบแท่งเทียนอื่นๆ อีกมากมายที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือ เทียน เช่น Marubozu ลายกลืน และอื่นๆ

แนวคิดกลยุทธ์การซื้อขาย

กลยุทธ์นี้จะขึ้นอยู่กับสองแนวคิด: การปฏิเสธราคาและโมเมนตัม สองสิ่งนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของความรู้สึกของตลาดที่สามารถสังเกตได้จากราคา

เพื่อกำหนดพื้นที่ปฏิเสธราคา เราจะใช้แถบด้านนอกของ Bollinger Bands แถบด้านนอกเหล่านี้ซึ่งพิจารณาจากการเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยถือเป็นบริเวณที่มีความสุดขั้ว ราคาที่เกินกว่าพื้นที่เหล่านี้อาจสูงเกินไปเล็กน้อย สิ่งที่เราต้องการคือราคาจะแสดงสัญญาณของการปฏิเสธในบริเวณที่มีความสุดขั้วเหล่านี้ ซึ่งจะถูกกำหนดโดยการมีไส้ตะเกียงดันอยู่ด้านนอกของสายรัด เนื่องจากไส้เทียนเป็นสัญญาณบอกเล่าของการปฏิเสธราคา หากเราเห็นสิ่งนี้แสดงว่าเรารอสัญญาณต่อไป

สิ่งต่อไปที่เราจะมองหาคือการยืนยันว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของตลาดอย่างกะทันหัน เร็วแค่ไหน? ในช่วงเวลาหนึ่งหรือเทียน เนื่องจากนี่คือกลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิง เราจะใช้เทียน 4 ชั่วโมง เราจะต้องเห็นราคาเคลื่อนไหวอย่างมากภายใน 4 ชั่วโมง สิ่งนี้จะถูกกำหนดโดยเทียนยาวอันใหญ่ ไม่เพียงแต่ควรเป็นแท่งเทียนยาวขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังควรปิดภายในหนึ่งในสามของความยาวรวมโดยหันไปทางย้อนกลับของแนวโน้มปัจจุบัน และควรปิดต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางของ Bollinger Band ด้วย เนื่องจากเส้นกึ่งกลางของ Bollinger Band เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เนื่องจากเราจะใช้ Bollinger Band 20 งวด เราจะดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 งวดด้วยเส้นกึ่งกลางด้วย การปิดด้านล่างนี้เป็นสัญญาณว่าความเชื่อมั่นของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น และอาจเป็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในระยะยาว

ตัวบ่งชี้: Bollinger Band 20 งวด

กรอบเวลา: กราฟราย 4 ชั่วโมง

คู่สกุลเงิน: คู่สกุลเงินหลักและไม้กางเขนใดๆ

ช่วงการซื้อขาย: ใด ๆ

ซื้อกฎการตั้งค่าการค้า (ยาว)

การเข้า

ราคาควรมาจากบริเวณแถบด้านนอกด้านล่าง (พื้นที่ขายมากเกินไป)
แท่งเทียนควรมีไส้เทียนด้านล่างซึ่งแสดงสัญญาณของการปฏิเสธพื้นที่ขายมากเกินไป
แท่งเทียนกระทิงแบบยาวควรปิดเหนือเส้นกึ่งกลางและควรปิดภายในหนึ่งในสามส่วนบนของความยาวทั้งหมด
ป้อนคำสั่งซื้อในตลาดเมื่อปิดเทียนนี้

Stop Loss

ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนให้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนเล็กน้อย

ทางออก

ปิดการซื้อขายเมื่อแท่งเทียนปิดกลับมาต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง

ขาย (สั้น) กฎการตั้งค่าการค้า

การเข้า

ราคาควรจะมาจากบริเวณแถบด้านนอกด้านบน (บริเวณที่มีการซื้อมากเกินไป)
แท่งเทียนควรมีไส้ตะเกียงด้านบนแสดงสัญญาณการปฏิเสธบริเวณที่มีการซื้อมากเกินไป
แท่งเทียนโมเมนตัมขาลงยาวควรปิดต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางและควรปิดภายในส่วนล่างหนึ่งในสามของความยาวทั้งหมด
ป้อนคำสั่งขายที่ตลาดเมื่อปิดแท่งเทียนนี้

Stop Loss

ตั้งค่า Stop Loss เหนือจุดต่ำสุดของแท่งเทียนเล็กน้อย

ทางออก

ปิดการซื้อขายเมื่อแท่งเทียนปิดกลับเหนือเส้นกึ่งกลาง

สรุป

นี่เป็นกลยุทธ์ทั่วไปที่ใช้โดยเทรดเดอร์สวิงหลายคน

เทรดเดอร์บางรายใช้กลยุทธ์ประเภทนี้ในกรอบเวลาที่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณการซื้อขายที่ไม่สม่ำเสมอบนกราฟ 4 ชั่วโมงอันเนื่องมาจากวงจรของการเปิดและปิดตลาด จึงมักจะมีจำนวนการซื้อขายที่ถูกกักไว้ซึ่งเข้ามาเมื่อตลาดบ้านของสกุลเงินเปิดหรือเป็น ตลาดใหญ่เปิดขึ้น ปริมาณที่ถูกคุมขังนี้มักจะทำให้เกิดโมเมนตัมแท่งเทียนที่แข็งแกร่ง ซึ่งทะลุและปิดเกินเส้นกึ่งกลางของ Bollinger Band นี่เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโมเมนตัมที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแท่งเทียนที่เคลื่อนตัวช้าซึ่งมักจะสังเกตได้ในกรอบเวลาที่มีปริมาณเท่ากัน

อีกรูปแบบหนึ่งของกลยุทธ์ประเภทนี้คือเทรดเดอร์บางรายเข้าสู่แท่งเทียนโดยมีไส้ตะเกียงปฏิเสธพื้นที่ราคาที่ขยายมากเกินไป แม้ว่าในทางทฤษฎีสิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นโดยการเข้าสู่ตลาดเร็วขึ้นเล็กน้อย แต่ก็อาจมีโอกาสประสบความสำเร็จน้อยกว่าเช่นกัน เนื่องจากราคายังคงไม่ทะลุแนวโน้มใดๆ ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะกลาง และยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากอุปสรรคแบบไดนามิกเหล่านี้ ด้วยการรอการปิดต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง เราได้รอการปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วง 20 ซึ่งเป็นแนวโน้มระยะสั้นเช่นกัน แน่นอนว่าเราได้ละทิ้งอัตราส่วนผลตอบแทนและความเสี่ยงเล็กน้อย แต่ควรเพิ่มความน่าจะเป็นที่จะชนะ

สุดท้ายนี้ โดยการรอสัญญาณการกลับตัวก่อนที่เราจะปิด เราอาจมีอัตราส่วนผลตอบแทน-ความเสี่ยงที่ผันผวนอย่างกว้างขวาง การซื้อขายบางรายการอาจได้ผลตอบแทนที่ไม่ดีเนื่องจากแนวโน้มไม่มากนัก ในขณะที่การซื้อขายอื่น ๆ จะได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า

สำรวจว่าคุณจะแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ประเภทนี้อย่างไรและทำให้เป็นของคุณเอง มันเป็นกลยุทธ์การทำงานที่เทรดเดอร์ใช้ ตอนนี้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าคุณผสมและจับคู่พารามิเตอร์เหล่านี้อย่างไร