กลยุทธ์โฟ

RSI แตกต่างกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

กรกฎาคม 23, 2019

1020

RSI แตกต่างกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

Relative Strength Index (RSI) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ได้รับความนิยมในหมู่เทรดเดอร์ และมันก็คุ้มค่ากับชื่อเสียงของมันอย่างแน่นอน มาดูกันว่า RSI ทำงานอย่างไร และที่สำคัญกว่านั้น เราจะใช้มันเพื่อปรับปรุงผลการซื้อขายของเราได้อย่างไร

RSI – มันคืออะไร?

RSI นั้นเป็นตัวบ่งชี้การแกว่งตามโมเมนตัมที่พัฒนาโดย Welles Wilder โดยจะวัดค่าเฉลี่ยของกำไรหรือขาดทุนตามจำนวนแท่งเทียนหรือช่วงเวลาที่กำหนด จากนั้นจะพล็อตตัวเลขบนหน้าต่างที่แยกจากกัน โดยจะแกว่งขึ้นลงในช่วงที่กำหนด ด้วยพารามิเตอร์ที่เหมาะสม มันจะเลียนแบบการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิด ใกล้เคียงพอที่จะแสดงจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่คมชัดด้วย

ลักษณะหยักที่เน้นจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดคือหนึ่งในจุดแข็งของ RSI ด้วยเหตุนี้ จุดเปลี่ยนบนกราฟราคาจึงเกิดขึ้นพร้อมกับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดหลายๆ จุดบนกราฟ RSI อย่างไรก็ตาม มีบางครั้งที่ความลึกหรือความสูงของจุดต่ำสุดและจุดยอดแตกต่างกันระหว่าง RSI และกราฟราคา นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าความแตกต่าง

คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ RSI ก็คือเนื่องจากมันถูกพล็อตในช่วงคงที่ จึงสามารถลากเส้นที่เราบอกได้ว่าราคาอาจมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป คุณลักษณะนี้มีประโยชน์มากสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าสู่การกลับตัวหรือกำลังซื้อขายกลยุทธ์การกลับตัวแบบเฉลี่ย เนื่องจากตลาดประเภทนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการกลับรายการ

ไดเวอร์เจนซ์คืออะไร?

ความแตกต่างโดยพื้นฐานแล้วคือความขัดแย้งระหว่างกราฟราคาและตัวบ่งชี้การสั่น สิ่งนี้จะสังเกตได้ชัดเจนเมื่อความสูงหรือความลึกของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดบนกราฟราคาแตกต่างกับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดบนตัวบ่งชี้การสั่น

ตัวอย่างเช่น โดยปกติเมื่อกราฟราคาสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดบนตัวบ่งชี้การสั่นก็ควรพิมพ์จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นด้วย ในกรณีที่ตัวบ่งชี้การสั่นพิมพ์จุดสูงสุดหรือต่ำสุดที่ต่ำกว่าเมื่อกราฟราคายังคงพิมพ์จุดสูงสุดและต่ำสุดที่สูงขึ้น นั่นจะเป็นความแตกต่าง

มักจะพบความแตกต่างก่อนที่จะเกิดการกลับตัวหรือแรงผลักดันอย่างรุนแรง สิ่งนี้ทำให้การซื้อขายแบบ Divergence เป็นกลยุทธ์สำคัญในการเข้าสู่การกลับตัว

ด้านล่างนี้เป็นเอกสารสรุปสำหรับความแตกต่าง

แนวคิดกลยุทธ์การซื้อขาย

กลยุทธ์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบรรจบกันของการซื้อขายแบบไดเวอร์เจนซ์และสภาวะตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป สิ่งนี้จะได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยการสังเกตรูปแบบราคาหรือรูปแบบแท่งเทียนที่บ่งชี้ถึงการกลับตัวที่เป็นไปได้

เพื่อเทรดกลยุทธ์นี้ เทรดเดอร์ควรมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับรูปแบบแท่งเทียนหรือรูปแบบราคา และควรระบุความแตกต่างอย่างเพียงพอ นี่เป็นทักษะขั้นสูงสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่ แต่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการฝึกฝนที่เพียงพอ

เพื่อช่วยเราในการค้นหา pip เราจะใช้ตัวบ่งชี้ ZigZag นี่ไม่ใช่ตัวบ่งชี้หลักสำหรับกลยุทธ์นี้ แต่เป็นวงล้อฝึกที่ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุจุดสูงและต่ำของสวิงได้ จุดสูงสุดและต่ำสุดของการสวิงเหล่านี้มักจะตรงกับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดบนหน้าต่าง RSI

จากนั้นเราจะรอให้ RSI เคลื่อนไปสู่สภาวะตลาดที่ขยายตัวมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น เราจะสังเกตความแตกต่างหรือหากความแตกต่างจะเกิดขึ้นที่จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดถัดไป

ความแตกต่างเหล่านี้ควรเกิดขึ้นพร้อมกับรูปแบบการกลับตัวของแท่งเทียน (พินบาร์ รูปแบบการกลืนกิน ฯลฯ) หรือดีกว่าด้วยรูปแบบราคาด้วย (double tops, head and shoulders ฯลฯ) จากนั้นเราจะแลกเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ทันทีที่มีการพัฒนา

ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ ZigZag: ความลึก = 5
RSI: ระยะเวลา = 10

คู่สกุลเงิน: ใด ๆ

กรอบเวลา: ใด ๆ

ช่วงการซื้อขาย: ใด ๆ

ซื้อกฎการตั้งค่าการค้า (ยาว)

การเข้า

รางของ RSI ควรไปที่พื้นที่ขายมากเกินไปที่ต่ำกว่า 30
ควรสังเกตความแตกต่างรั้น
รูปแบบแท่งเทียนรั้นหรือรูปแบบราคาควรสังเกตได้
ป้อนคำสั่งซื้อในตลาดที่จุดปิดของเทียนซึ่งเป็นรูปแบบ

Stop Loss

ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนที่จุดแกว่งต่ำด้านล่างแท่งเทียนเข้า

Take Profit

ตัวเลือกที่ 1: ตั้งค่าจุดทำกำไรที่ 2 เท่าของความเสี่ยง
ตัวเลือกที่ 2: กำหนดเป้าหมายการทำกำไรที่จุดสวิงสูงล่าสุด

ขาย (สั้น) กฎการตั้งค่าการค้า

การเข้า

จุดพีคของ RSI ควรไปที่บริเวณที่มีการซื้อมากเกินไปเหนือ 70
ควรสังเกตความแตกต่างแบบหยาบคาย
รูปแบบแท่งเทียนขาลงหรือรูปแบบราคาควรสังเกตได้
ป้อนคำสั่งขายในตลาดที่จุดปิดของเทียนซึ่งเป็นรูปแบบ

Stop Loss

ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนที่จุดแกว่งสูงเหนือแท่งเทียนเข้า

Take Profit

ตัวเลือกที่ 1: ตั้งค่าจุดทำกำไรที่ 2 เท่าของความเสี่ยง
ตัวเลือกที่ 2: กำหนดเป้าหมายการทำกำไรที่จุดต่ำสุดล่าสุด

สรุป

นี่เป็นกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์มืออาชีพจำนวนมากใช้ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ประเภทนี้ไม่ใช่กลยุทธ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ ยังคงถือเป็นการซื้อขายประเภทที่ใช้ดุลยพินิจเนื่องจากการระบุความแตกต่างและรูปแบบราคาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอัตนัย มันขึ้นอยู่กับผู้ค้าที่จะระบุสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้อง เมื่อทักษะของคุณในการระบุรูปแบบแท่งเทียน รูปแบบราคา และความแตกต่างพัฒนาขึ้น ความแม่นยำของคุณควรพัฒนาไปพร้อมกับมันด้วย คุณสามารถถอดวงล้อฝึกของคุณได้ - ตัวบ่งชี้ ZigZag

สำหรับตัวเลือกทางออก อาจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจด้วย สำหรับการตั้งค่าที่จุดแกว่งอยู่ไกลเกินไปหรือใกล้กับจุดเริ่มต้นมากเกินไป เราอาจเลือกที่จะทำกำไรโดยมีความเสี่ยงเป็นสองเท่า มันล็อกอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสม แต่ฉันรู้สึกว่าจุดแกว่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่สมเหตุสมผลมากกว่า เนื่องจากเป็นแนวรับหรือแนวต้านตามธรรมชาติ

ฝึกฝนกลยุทธ์นี้จนกว่าคุณจะเชี่ยวชาญ