ลองนึกภาพสถานการณ์ที่ราคาหุ้นไต่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแตะระดับสูงสุดใหม่ในแต่ละวันที่ผ่านไป ฟังดูเหมือนความฝันสำหรับเทรดเดอร์ระยะยาวใช่ไหม? แต่รอสักครู่ หากคุณดูที่แถบปริมาณบนแผนภูมิของคุณ และแถบเหล่านั้นบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไป – ลดลงอย่างต่อเนื่อง – นั่นเป็นธงสีแดง นี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกของ Price Volume Divergence
พูดง่ายๆ ก็คือ Price Volume Divergence เกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ขัดแย้งกับปริมาณการซื้อขายที่เกี่ยวข้อง มันบ่งบอกถึงศักยภาพ ความไม่สมดุล ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มที่อาจพลิกกลับหรือต่อเนื่อง ด้วยการทำความเข้าใจความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับความเชื่อมั่นที่ซ่อนอยู่ของตลาด
เหตุใดความแตกต่างของปริมาณราคาจึงมีความสำคัญสำหรับผู้ใช้ MT5
ความงามของ Price Volume Divergence อยู่ที่ความสามารถในการทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำ แม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคามักจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน แต่บางครั้งปริมาณก็อาจเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล่านี้ สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้ MT5 ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ทำให้พวกเขาสามารถปรับตำแหน่งของตนได้อย่างเหมาะสม
ลองนึกภาพคุณอยู่ในสถานะซื้อของหุ้นที่กำลังอยู่ในช่วงขาลง แต่แล้วคุณสังเกตเห็นว่าปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าราคาจะสูงขึ้นก็ตาม ความแตกต่างนี้อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจสูญเสียพลังงาน กระตุ้นให้คุณพิจารณาทำกำไรหรือตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปริมาณใน MT5
ก่อนที่จะเจาะลึกเข้าไปใน Price Volume Divergence เรามาสร้างรากฐานที่มั่นคงด้วยการทำความเข้าใจกันก่อน ปริมาณ ใน MT5
ประเภทของข้อมูลปริมาณใน MT5
MT5 ให้ข้อมูลปริมาณสองประเภทหลัก:
- ขีดปริมาณ: วิธีนี้จะวัดจำนวนการติ๊กราคาแต่ละรายการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด
- ปริมาณจริง: ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนหุ้นหรือสัญญาจริงที่ซื้อขายภายในกรอบเวลา
ข้อจำกัดของข้อมูลปริมาณใน Forex
สำหรับผู้ใช้ MT5 ที่เน้นตลาด Forex เป็นหลัก สิ่งสำคัญคือต้องรับทราบข้อจำกัดที่สำคัญ: ข้อมูลปริมาณ Forex อาจไม่สามารถใช้ได้โดยตรงเสมอไป เนื่องจากการซื้อขายฟอเร็กซ์จะดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายกระจายอำนาจ ทำให้การติดตามจำนวนหน่วยการซื้อขายที่แน่นอนเป็นเรื่องยาก
อย่างไรก็ตาม อย่าเพิ่งหมดหวัง! แม้ว่าข้อมูลปริมาณจริงอาจหายไป แต่ MT5 ก็นำเสนอตัวบ่งชี้ปริมาณทางเลือก เช่น Tick Volume และตัวบ่งชี้ที่ได้มาจากข้อมูลราคา เช่น On-Balance-Volume (OBV) ซึ่งเราจะหารือในภายหลัง เครื่องมือเหล่านี้ยังคงให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะไม่ได้แสดงถึงปริมาณการซื้อขายที่แท้จริงก็ตาม
ประเภทของความแตกต่างของปริมาณราคา
ตอนนี้เราเข้าใจถึงความสำคัญของปริมาณแล้ว เรามาสำรวจ Price Volume Divergence ประเภทต่างๆ กัน:
ปกติ Bullish Divergence
สถานการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดที่ลดลง แต่ปริมาณทำให้เกิดจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น พูดง่ายๆ ก็คือ แม้ว่าราคาจะลดลง แต่ปริมาณที่ลดลงบ่งบอกถึงแรงกดดันในการขายที่ลดลง นี่อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงอาจสูญเสียโมเมนตัม ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังจะเกิดขึ้น
ความแตกต่างหยาบคายที่ซ่อนอยู่
สถานการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดที่ลดลง แต่ปริมาณสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น ในขณะที่ราคาพยายามดันให้สูงขึ้น ปริมาณที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงแรงกดดันในการขายที่เพิ่มขึ้น นี่อาจเป็นสัญญาณของความอ่อนแอที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงการกลับตัวที่เป็นขาลง
การระบุความแตกต่างบนแผนภูมิ MT5
การหาความแตกต่างของปริมาณราคาบนแผนภูมิ MT5 ของคุณเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา คำแนะนำโดยย่อมีดังนี้
- โหลดเครื่องมือและกรอบเวลาที่คุณต้องการใน MT5
- เพิ่มตัวบ่งชี้ปริมาณลงในแผนภูมิของคุณ ตัวเลือกยอดนิยม ได้แก่ Tick Volume หรือตัวบ่งชี้ที่กำหนดเองตามข้อมูลราคา เช่น OBV (เราจะหารือเกี่ยวกับตัวบ่งชี้เหล่านี้โดยละเอียดในภายหลัง)
- วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาควบคู่ไปกับแถบปริมาณ มองหาความแตกต่างระหว่างทั้งสอง
- ระบุรูปแบบความแตกต่างที่เป็นไปได้: ราคากำลังสร้างจุดสูง/ต่ำใหม่ ในขณะที่ปริมาณสร้างจุดต่ำสุด/สูงที่ต่ำลง/สูงขึ้นหรือไม่
โปรดจำไว้ว่า กรณีของความแตกต่างเพียงครั้งเดียวไม่ควรถือเป็นสัญญาณการซื้อขายที่ชัดเจน เป็นการฉลาดเสมอที่จะรวม Price Volume Divergence เข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ระดับแนวรับและแนวต้าน เส้นแนวโน้ม หรือตัวบ่งชี้โมเมนตัม เพื่อให้กลยุทธ์การซื้อขายแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
การรวมความแตกต่างของปริมาณราคาเข้ากับตัวชี้วัดอื่นๆ
โปรดจำไว้ว่า Price Volume Divergence เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปริศนาเท่านั้น ต่อไปนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรวมเข้ากับตัวบ่งชี้อื่นๆ:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุแนวโน้มโดยรวม การแตกต่างกับทิศทางของเทรนด์อาจเป็นสัญญาณที่ทรงพลัง
- MACD: การบรรจบกัน/การกลับตัวของเส้น MACD สามารถเสริมสัญญาณจาก Price Volume Divergence
- RSI: มองหาความแตกต่างระหว่างราคาและการอ่าน RSI RSI ที่ซื้อมากเกินไปควบคู่ไปกับ Divergence แบบกระทิงอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อ่อนแอลง ในขณะที่ RSI ที่ขายมากเกินไปพร้อมกับ Divergence ที่เป็นหมีอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
ข้อดีของการเปลี่ยนแปลงปริมาณราคา
- ศักยภาพในการระบุการกลับตัวของแนวโน้มในช่วงต้น: ความแตกต่างสามารถให้เบาะแสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่ราคาจะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถตัดสินใจซื้อขายเชิงรุกได้
- เพิ่มความมั่นใจในแนวโน้มที่มีอยู่: เมื่อความแตกต่างยืนยันทิศทางของแนวโน้มที่สร้างขึ้น จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการถือครองตำแหน่งที่มีอยู่ได้
ข้อจำกัดของความแตกต่างของปริมาณราคา
- ความท้าทายของสัญญาณเท็จ: ความแตกต่างบางอย่างไม่ได้นำไปสู่การพลิกกลับของแนวโน้มทันที บางครั้งตลาดอาจพบกับ "ความแตกต่างที่ผิดพลาด" ที่มลายหายไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่สำคัญ
- การขึ้นอยู่กับบริบทของตลาด: ประสิทธิผลของ Price Volume Divergence อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด อาจมีความน่าเชื่อถือมากกว่าในตลาดที่กำลังมาแรงเมื่อเทียบกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงเร็วหรือมีขอบเขตจำกัด
เทคนิคขั้นสูงสำหรับความแตกต่างของปริมาณราคา
สำหรับเทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์ที่ต้องการปรับแต่งการวิเคราะห์ Price Volume Divergence ต่อไปนี้เป็นเทคนิคขั้นสูงบางส่วน:
ความแตกต่างกับ Volume Oscillators
อินดิเคเตอร์บางตัว เช่น ปริมาณ MACD จะรวมข้อมูลราคาและปริมาณไว้ในออสซิลเลเตอร์ตัวเดียว ความแตกต่างระหว่างออสซิลเลเตอร์และราคาสามารถให้สัญญาณยืนยันเพิ่มเติมได้
การระบุความแตกต่างในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน
วิเคราะห์รูปแบบความแตกต่างในกรอบเวลาต่างๆ (เช่น แผนภูมิรายวันและรายชั่วโมง) หากความแตกต่างปรากฏขึ้นในหลายกรอบเวลา ก็สามารถเพิ่มศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้
การผสมผสานความแตกต่างเข้ากับรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา
มองหาจุดบรรจบกันระหว่างความแตกต่างและรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาที่กำหนดไว้ เช่น หัวและไหล่ หรือ double tops/bottoms การวิเคราะห์แบบรวมนี้สามารถให้สัญญาณการซื้อขายที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
วิธีการค้าขายด้วยตัวบ่งชี้ความแตกต่างของปริมาณราคา
ซื้อรายการ
- แยกแยะ: มองหาราคาต่ำสุดที่ต่ำกว่าพร้อมกับปริมาณที่ต่ำมากขึ้น (Regular Bullish Divergence) หรือราคาต่ำสุดที่สูงขึ้นพร้อมกับปริมาณที่ต่ำลง (Hidden Bullish Divergence)
- ยืนยัน: รอราคาทะลุเหนือระดับแนวต้านหรือรูปแบบแท่งเทียนกระทิง เช่น ค้อนหรือแท่งที่กลืนกิน
- รายการ: ป้อนนานหลังจากสัญญาณยืนยัน
- หยุดการสูญเสีย: วางต่ำกว่าระดับสวิงต่ำหรือแนวรับล่าสุด
- ทำกำไร: กำหนดเป้าหมายระดับกำไรที่เป็นไปได้ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค (เช่น ระดับ Fibonacci retracement) หรือตั้งค่า Trailing Stop-Loss เพื่อล็อคผลกำไร
ขายรายการ
- แยกแยะ: มองหาราคาสูงสุดที่สูงขึ้นพร้อมกับปริมาณสูงสุดที่ลดลง (Regular Bearish Divergence) หรือราคาสูงสุดที่ต่ำกว่าพร้อมกับปริมาณสูงสุดที่สูงขึ้น (Hidden Bearish Divergence)
- ยืนยัน: รอราคาทะลุต่ำกว่าระดับแนวรับหรือรูปแบบแท่งเทียนขาลง เช่น ดาวตกหรือแท่งที่กลืนกินหมี
- รายการ: เข้าสู่สัญญาณยืนยันหลังจากสั้น
- หยุดการสูญเสีย: วางเหนือระดับการสวิงสูงหรือแนวต้านล่าสุด
- ทำกำไร: กำหนดเป้าหมายระดับผลกำไรที่เป็นไปได้โดยอิงจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือตั้งค่า Trailing Stop-Loss เพื่อล็อคผลกำไร
สรุป
ตัวบ่งชี้ Price Volume Divergence (PVD) สำหรับ MT5 เป็นเครื่องมืออันมีค่าสำหรับเทรดเดอร์ในการระบุจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นในตลาด ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ ตัวบ่งชี้ PVD สามารถส่งสัญญาณเมื่อแนวโน้มราคาอาจสูญเสียโมเมนตัมหรือเมื่อการกลับตัวของแนวโน้มอาจใกล้เข้ามา ด้วยการรวม PVD เข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณควบคู่ไปกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ คุณสามารถปรับปรุงรายการซื้อขายและออกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
โบรกเกอร์ MT5 ที่แนะนำ
นายหน้า XM
- ฟรี $ 50 เพื่อเริ่มซื้อขายทันที! (กำไรที่สามารถถอนได้)
- โบนัสเงินฝากสูงสุด $5,000
- โปรแกรมความภักดีไม่ จำกัด
- โบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับรางวัล
- โบนัสพิเศษเพิ่มเติม ตลอดทั้งปี
>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ XM ที่นี่ <
โบรกเกอร์ FBS
- ซื้อขายโบนัส 100: ฟรี $100 เพื่อเริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายของคุณ!
- เครดิตโบนัส 100%: เพิ่มเงินฝากของคุณเป็นสองเท่าสูงถึง $10,000 และซื้อขายด้วยเงินทุนที่เพิ่มขึ้น
- เลเวอเรจสูงสุดถึง 1: 3000: เพิ่มผลกำไรที่เป็นไปได้สูงสุดด้วยหนึ่งในตัวเลือกเลเวอเรจที่สูงที่สุดที่มีอยู่
- รางวัล 'โบรกเกอร์บริการลูกค้าที่ดีที่สุดแห่งเอเชีย': ได้รับการยอมรับความเป็นเลิศในการสนับสนุนลูกค้าและการบริการ
- โปรโมชั่นตามฤดูกาล: เพลิดเพลินกับโบนัสพิเศษและข้อเสนอส่งเสริมการขายที่หลากหลายตลอดทั้งปี
>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ FBS ที่นี่ <
(ดาวน์โหลดตัวชี้วัด MT5 ฟรี)
คลิกที่นี่ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด: