กลยุทธ์โฟ

กลยุทธ์การซื้อขาย Forex บรรจบกันที่ซื้อมากเกินไป-ขายมากเกินไป

กุมภาพันธ์ 1, 2019

605

กลยุทธ์การซื้อขาย Forex บรรจบกันที่ซื้อมากเกินไป-ขายมากเกินไป

ตัวชี้วัด การเคลื่อนไหวของราคา รูปแบบแท่งเทียน เครื่องมือทางเทคนิคการซื้อขายแต่ละรายการเหล่านี้ใช้งานได้ในระดับหนึ่ง บางอย่างดีกว่าอีก บางตัวยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถ้า backtest ไปแล้วจะให้ผลตอบแทนติดลบ ผลตอบแทนที่ดีจริงๆ ย่อมให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกแต่จะไม่โดดเด่น อย่างไรก็ตาม หากคุณนำทั้งหมดมารวมกัน มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีจริงๆ

คิดว่ากลยุทธ์การซื้อขายของคุณเป็นสูตรสำเร็จ ส่วนประกอบ ตัวชี้วัด รูปแบบ ฯลฯ ทั้งหมดเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำหรับผลงานชิ้นเอกของคุณ แต่ละอันนำรสชาติและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันมาให้กับสิ่งที่คุณกำลังทำ และเมื่อคุณรวมแต่ละองค์ประกอบเข้าด้วยกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะยิ่งใหญ่กว่าแต่ละองค์ประกอบมาก นั่นคือวิธีที่คุณสร้างกลยุทธ์

อย่างไรก็ตาม เมื่อสร้างกลยุทธ์ แต่ละองค์ประกอบจะต้องเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น องค์ประกอบของกลยุทธ์การซื้อขายควรกรองและตกลงร่วมกัน การมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันเหล่านี้เห็นด้วยเรียกว่าการบรรจบกัน นี่คือเมื่อองค์ประกอบต่างๆ ตัวชี้วัด การเคลื่อนไหวของราคา รูปแบบแท่งเทียน ฯลฯ เห็นด้วยกับทิศทางของแนวโน้ม

ด้วยกลยุทธ์นี้ เราจะมองหาการรวมตัวบ่งชี้สองสามตัวที่เชี่ยวชาญในการระบุสภาวะตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปเข้ากับรูปแบบแท่งเทียน

การตั้งค่า: การบรรจบกันของรูปแบบ Bollinger Band, Stochastic และ Candlestick

Bollinger Bands เป็นตัวบ่งชี้ที่วาดค่าเฉลี่ย ซึ่งแสดงด้วยเส้นกลาง และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แสดงโดยแถบด้านนอก ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวบ่งชี้ที่ลากเส้นสามเส้น ได้แก่ แถบด้านบน เส้นกลาง (ค่าเฉลี่ย) และแถบด้านล่าง Bollinger Bands มีแถบบนและล่างเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการระบุสภาวะตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป โดยพื้นฐานแล้ว หากราคาอยู่เหนือแถบบน แสดงว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป หากราคาต่ำกว่าแถบล่าง แสดงว่าตลาดมีการขายมากเกินไป ความสามารถในการระบุสภาวะตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปถือเป็นอัญมณีหากใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายแบบกลับตัวของตลาด อย่างไรก็ตาม Bollinger Band มีจุดอ่อน แม้ว่าจะระบุว่าตลาดพร้อมที่จะกลับตัวหรือไม่ แต่ก็ไม่ได้ระบุว่าตลาดเริ่มกลับตัวเมื่อใด

เพื่อระบุการกลับตัวที่แท้จริง เราจะใช้ตัวบ่งชี้ Stochastic ตัวบ่งชี้สุ่มยังเป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมสำหรับใช้ในการระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งที่คุณมีคือตัวบ่งชี้การสั่นที่มีเส้นสองเส้นตัดกัน นอกจากนี้ยังมีเส้นแนวนอนที่เครื่องหมาย 80 และ 20 เพื่อระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป หากเส้นอยู่เหนือ 80 แสดงว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป หากเส้นต่ำกว่า 20 แสดงว่าตลาดมีการขายมากเกินไป ข้อได้เปรียบของมันคือตัวสุ่มสามารถสร้างสัญญาณซื้อหรือขายได้ สัญญาณซื้อถูกสร้างขึ้นเมื่อเส้นที่เร็วกว่าตัดผ่านเหนือเส้นที่ช้ากว่า ในขณะที่สัญญาณการขายจะถูกสร้างขึ้นเมื่อเส้นที่เร็วกว่าตัดผ่านใต้เส้นที่ช้ากว่า สัญญาณอาจเกิดขึ้นได้ทุกที่บนตัวบ่งชี้สุ่ม แต่สำหรับการตั้งค่าความน่าจะเป็นที่สูงขึ้น การครอสโอเวอร์บนพื้นที่ที่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปมักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ซึ่งหมายความว่าทั้งสองบรรทัดควรอยู่เหนือ 80 หรือต่ำกว่า 20

เพื่อปิดสัญญาณการกลับตัว เราจะใช้รูปแบบแท่งเทียนการกลับตัว สิ่งเหล่านี้เป็นรูปแบบที่สามารถระบุได้ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางสถิติแล้วว่าบ่งบอกถึงการกลับตัว เราจะใช้รูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสองรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบพินบาร์และรูปแบบแบบกลืน pinbar คือรูปแบบแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนหรือด้านล่างของแท่งเทียนขนาดเล็ก ในทางกลับกัน รูปแบบการกลืนกินคือแท่งเทียนยาวเต็มตัว ซึ่งใหญ่กว่าแท่งเทียนก่อนหน้า เนื่องจากทั้งสองได้รับความนิยมอย่างมากและสามารถระบุตัวตนได้ง่าย เทรดเดอร์จำนวนมากจึงมองหาสิ่งนี้และมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะซื้อขายในทิศทางเดียวกันกับทิศทางการค้าของกลยุทธ์นี้

ทั้งหมดนี้ควรมาบรรจบกัน ราคาควรจะอยู่เหนือ Bollinger Bands ภายนอก ตัวบ่งชี้ Stochastic ควรมีครอสโอเวอร์ทั้งบนพื้นที่ซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป และแท่งเทียนครอสโอเวอร์ควรเป็นรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวด้วย

ซื้อสินค้า:

ราคาควรต่ำกว่าหรือควรมาจากด้านล่างของ Bollinger Band ที่ต่ำกว่า
เส้น Stochastic ที่เร็วกว่าควรข้ามเหนือเส้น Stochastic ที่ช้ากว่า
เส้น Stochastic ทั้งสองเส้นควรต่ำกว่า 20 ซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะตลาดที่ขายมากเกินไป
ควรระบุรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว
เข้าที่จุดปิดของเทียน

Stop Loss: ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนที่จุดต่ำสุดของแท่งเทียนเข้า

Take Profit: ตั้งค่าจุดทำกำไร 2 เท่าของระยะหยุดการสูญเสีย

ขายรายการ:

ราคาควรอยู่เหนือหรือควรมาจากเหนือแถบ Bollinger Band บน
เส้น Stochastic ที่เร็วกว่าควรตัดผ่านใต้เส้น Stochastic ที่ช้ากว่า
เส้น Stochastic ทั้งสองเส้นควรอยู่เหนือ 80 ซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะตลาดที่มีการซื้อมากเกินไป
ควรระบุรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว
เข้าที่จุดปิดของเทียน

Stop Loss: ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนที่จุดสูงสุดของแท่งเทียนเข้า

Take Profit: ตั้งค่าจุดทำกำไร 2 เท่าของระยะหยุดการสูญเสีย

สรุป

กลยุทธ์นี้เป็นทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบรรจบกันของข้อบ่งชี้การกลับตัว การมีรูปแบบทั้งสามรูปแบบ ได้แก่ Bollinger Bands, Stochastics และแท่งเทียน ซึ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกัน จะเพิ่มความน่าจะเป็นที่จะมีการกลับตัวเกิดขึ้นได้อย่างมาก นอกจากนี้ เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปของทั้ง Bollinger Bands และ Stochastics การกลับตัวจะเกิดขึ้นมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์จำนวนมากอาจรู้สึกหงุดหงิดหรือใจร้อนที่จะรอให้ทั้งสามเข้าแถวได้อย่างง่ายดาย บางคนอาจทำการซื้อขายแม้ว่าจะยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎทั้งหมดก็ตาม

ข้อผิดพลาดอีกประการหนึ่งที่เทรดเดอร์สามารถทำได้คือการซื้อขายแม้ว่าจะมีการครอสโอเวอร์ของทั้งสองเส้นเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นที่ที่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปก็ตาม โปรดทราบว่าทั้งสองบรรทัดควรอยู่เหนือ 80 หรือต่ำกว่า 20

แม้ว่าจะเป็นเพียงพินบาร์และรูปแบบการกลืนที่ใช้ในกลยุทธ์นี้ แต่รูปแบบแท่งเทียนกลับตัวอื่นๆ ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน แต่ทั้งสองนี้มีความน่าจะเป็นที่สูงกว่าเพราะเทรดเดอร์หลายรายระบุได้ง่าย การมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการกลับตัวจะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอน