กลยุทธ์โฟ

โมเมนตัมธงกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

January 8, 2019

579

โมเมนตัมธงกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

ในบรรดารูปแบบกราฟพื้นฐานทั้งหมด ผมพบว่ารูปแบบธงเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างน้อยก็เพื่อการซื้อขายส่วนตัวของฉันเอง ฉันไม่แน่ใจว่ามีเทรดเดอร์กี่รายที่ใช้สิ่งนี้ แต่แน่นอนว่าเป็นที่นิยมอย่างมากในการซื้อขาย

ข้อดีของรูปแบบธงก็คือ มันเป็นรูปแบบต่อเนื่องของแนวโน้ม ซึ่งหมายความว่าคุณจะซื้อขายตามแนวโน้ม แทนที่จะต่อต้าน

ลายธงก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการหดตัวเช่นกัน โปรดจำไว้ว่า ตลาดที่กำลังมาแรงคือชุดของการขยายตัว จากนั้นหดตัว และขยายตัว ด้วยรูปแบบธง เสาของธงมีลักษณะคล้ายกับส่วนขยาย ตามด้วยตัวธงเองซึ่งแสดงถึงการหดตัว จากนั้นการแตกออกจากรูปแบบธงหมายถึงการเริ่มต้นของการขยายระยะอื่น

ข้อดีอีกประการที่รูปแบบธงมักมีก็คือระยะการหดตัวมักจะเป็นการพักตัวเช่นกัน สิ่งนี้ทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสที่จะเข้าสู่ราคาที่ดีกว่า แทนที่จะไล่ตามราคา

ในทางกลับกัน การกลับตัวเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเช่นกัน เนื่องจากการกลับตัวในกรอบเวลาที่สูงกว่านั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงอุปสรรคในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า ซึ่งหมายความว่าการเข้าสู่ตลาดอาจยุ่งยากเล็กน้อย

อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับรูปแบบธงคือการทะลุออกจากรูปแบบธงจริงๆ แล้วเป็นการทะลุแนวต้านในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า เช่นเดียวกับแนวต้านทั้งหมด การแตะบริเวณแนวต้านอาจหมายถึงสองสิ่ง ทั้งการทะลุหรือการกลับตัว ในบางครั้ง แม้ว่าราคาจะปิดเหนือแนวต้านแล้ว ก็ยังกลับตัวต่ำกว่าแนวต้านอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม มีวิธีเพิ่มความน่าจะเป็นในการเข้าสู่การซื้อขายตามการฝ่าวงล้อมจริง นี่คือโดยการระบุโมเมนตัม หากแท่งเทียนมีโมเมนตัมในขณะที่ทะลุออกจากรูปแบบธง ก็มีโอกาสสูงที่ราคาจะเริ่มขยายตัวอีกครั้ง โดยยังคงเป็นแนวโน้มหลักต่อไป

การตั้งค่า: การใช้ปริมาตรเพื่อระบุโมเมนตัมในการทะลุแฟล็ก

เพื่อระบุแท่งเทียนที่มีโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง เราจะใช้ปริมาณช่วย สมมติฐานก็คือแท่งเทียนที่มีโมเมนตัมที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยภายในแท่งเทียน

นอกจากนี้เรายังจะใช้ความช่วยเหลือของ EMA 30 และ 50 เพื่อให้เราสามารถระบุทิศทางของแนวโน้มได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ 30-50 EMA จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่ของแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิก นี่จะเป็นพื้นที่ที่เราคาดหวังว่าการพักตัวจะสิ้นสุดลง และราคาจะเริ่มกลับมาดำเนินต่อในทิศทางของแนวโน้มระดับกลาง

สิ่งที่เราจะมองหามีดังต่อไปนี้ รูปแบบธงที่เป็นไปได้ที่อาจแตกออก ปริมาณลดลงตามสัญญาราคาหรือการกลับตัว และทิศทางของรูปแบบธงควรสอดคล้องกับทิศทางของแนวโน้มตาม EMA ค่อนข้างเหมือนกับแผนภูมิด้านล่าง

ซื้อการตั้งค่า:

ระบุรูปแบบธงรั้น
30 แม่ควรจะอยู่เหนือ 50 แม่
ราคาควรเริ่มย้อนกลับจากเหนือ EMA
ปริมาณควรลดลงตามระยะการหดตัว
แท่งเทียนทะลุควรมีปริมาณที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับแท่งเทียนก่อนหน้า
เข้าที่จุดปิดของแท่งเทียนฝ่าวงล้อม

Stop Loss: ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนใต้แท่งเทียนฝ่าวงล้อม

Take Profit: ตั้งค่าจุดทำกำไรที่ 1.5 เท่าของจุดหยุดขาดทุน

การตั้งค่าการขาย:

ระบุรูปแบบธงขาลง
30 แม่ ควรอยู่ต่ำกว่า 50 แม่
ราคาควรเริ่มย้อนกลับจากด้านล่าง EMA
ปริมาณควรลดลงตามระยะการหดตัว
แท่งเทียนทะลุควรมีปริมาณที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับแท่งเทียนก่อนหน้า
เข้าที่จุดปิดของแท่งเทียนฝ่าวงล้อม

Stop Loss: ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนเหนือแท่งเทียนฝ่าวงล้อม

Take Profit: ตั้งค่าจุดทำกำไรที่ 1.5 เท่าของจุดหยุดขาดทุน

สรุป

เทคนิคการใช้ปริมาตรเพื่อกำหนดโมเมนตัมนี้มักใช้ในหุ้นและค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการทำเช่นนี้ สิ่งที่เรากำลังทำคือเราเพียงนำเข้าเทคนิคเดียวกับที่ใช้ในหุ้นเพื่อการซื้อขาย หวังว่ามันจะช่วยปรับปรุงการซื้อขายของคุณได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เราควรคำนึงถึงความแตกต่างเล็กน้อยในการซื้อขายหุ้นและการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิผลของการใช้ปริมาณ

การซื้อขายหุ้นสำหรับฉันนั้นเป็นมิติเดียว มันคือการซื้อหรือขาย เนื่องจากเป็นมิติเดียว การย้อนกลับมักจะหมายถึงธุรกรรมที่ไหลออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายต่ำกว่าปกติ ในทางกลับกัน การทะลุผ่านที่มีโมเมนตัมมักจะเป็นธุรกรรมในทิศทางเดียวที่มีความถี่และขนาดปริมาณที่สูงกว่าในแท่งเทียนแท่งเดียว สิ่งนี้ทำให้ระดับเสียงพุ่งสูงขึ้นระหว่างการฝ่าวงล้อม

อย่างไรก็ตาม การซื้อขายฟอเร็กซ์นั้นแตกต่างจากการซื้อขายหุ้นซึ่งมีมิติเดียว มันไม่ใช่แค่การซื้อหรือขายสกุลเงินเท่านั้น จริงๆ แล้ว การซื้อสกุลเงินหนึ่งหมายถึงการขายอีกสกุลเงินหนึ่ง และการขายสกุลเงินหนึ่งหมายถึงการซื้ออีกสกุลเงินหนึ่งด้วย สำหรับฉันนี่หมายความว่าการซื้อขายฟอเร็กซ์นั้นเป็นสองมิติ

สิ่งนี้ส่งผลต่อกลยุทธ์ของเราอย่างไร? ในบางครั้ง เมื่อมีผู้ซื้อทั้งสองสกุลเงิน ราคาก็จะขึ้นลงในช่วงแคบๆ ทำให้เกิดแท่งเทียนเล็กๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าปริมาณจะต่ำ มันเพียงหมายความว่าผู้ซื้อสำหรับทั้งสองสกุลเงินกำลังต่อสู้กันในช่วงที่เล็กกว่า สิ่งนี้ทำให้เราได้แท่งเทียนขนาดเล็กที่มีปริมาณสูง สิ่งที่เกิดขึ้นคือบางครั้ง เมื่อแท่งเทียนทะลุเกิดขึ้น ปริมาณไม่ได้ใหญ่กว่าแท่งเทียนก่อนหน้ามากนัก ด้วยเหตุนี้ คุณจะยังพบรูปแบบธงในตลาดฟอเร็กซ์ที่ไม่มีปริมาณพุ่งสูงขึ้นซึ่งตรงกับแท่งเทียนที่ทะลุฝ่าวงล้อม และรูปแบบธงเหล่านี้ก็ใช้ได้เช่นกัน เพราะว่าจริงๆ แล้วมันมีโมเมนตัมด้านเดียว เพียงแต่ว่าปริมาณของแท่งเทียนก่อนหน้านั้นค่อนข้างมากเช่นกัน เนื่องจากผู้ซื้อสำหรับทั้งสองสกุลเงินยังคงต่อสู้กันภายในกรอบ

แล้วประเด็นหลักของเราเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้คืออะไร? ปริมาณสามารถช่วยให้เรากำหนดแท่งเทียนโมเมนตัมได้ แต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเมื่อพูดถึงการซื้อขายรูปแบบธง อีกสิ่งหนึ่งที่ควรทราบก็คือแท่งเทียนที่ฝ่าวงล้อมที่มีปริมาณน้อยกว่าแนวรับอาจบ่งบอกถึงแท่งเทียนที่ไม่มีโมเมนตัม

หวังว่านี่จะเพิ่มความรู้ของคุณในฐานะเทรดเดอร์ ศึกษา ปรับแต่ง เรียนรู้ แลกเปลี่ยน