กลยุทธ์การกลับรายการเฉลี่ยมักใช้ในสภาวะตลาดที่ไม่มีแนวโน้ม เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคามักจะแกว่งไปมาในช่วงค่าเฉลี่ยเมื่อราคากลายเป็นการขายมากเกินไปหรือการซื้อมากเกินไปในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ราคายังสามารถซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปในทางคณิตศาสตร์ได้ แม้ในตลาดที่มีแนวโน้มสวนทางกับทิศทางของแนวโน้ม
กลยุทธ์นี้เป็นตัวอย่างว่ากลยุทธ์การกลับตัวเฉลี่ยสามารถซื้อขายในตลาดที่มีอคติแนวโน้มระยะยาวได้อย่างไรโดยใช้เส้น 200 SMA และ Engulfing Stochastic Indicator
200 สาย SMA
Simple Moving Average (SMA) 200 งวดเป็นเส้นแนวโน้มระยะยาวที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิกได้
ในฐานะตัวบ่งชี้ทิศทางแนวโน้มระยะยาว เทรดเดอร์จะระบุทิศทางของแนวโน้มตามการเคลื่อนไหวของราคาโดยทั่วไปซึ่งสัมพันธ์กับเส้น 200 SMA ความชันของเส้น 200 SMA จะค่อยๆ เป็นไปตามทิศทางของแนวโน้ม
ในแนวโน้มขาขึ้น การเคลื่อนไหวของราคามักจะอยู่เหนือเส้น 200 SMA ในขณะที่เส้น 200 SMA ลาดขึ้น ในแนวโน้มขาลง การเคลื่อนไหวของราคามักจะอยู่ต่ำกว่าเส้น 200 SMA ในขณะที่เส้นลาดลง
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เส้น 200 SMA ยังสามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิกได้ เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นสถานการณ์ที่ราคาจะเด้งออกจากเส้น 200 SMA ราวกับว่าเป็นระดับแนวรับหรือแนวต้าน
รูปแบบการกลืน
รูปแบบ Engulfing เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่มีการกลับตัวที่มีความเป็นไปได้สูง
รูปแบบนี้เกิดขึ้นจากเทียนสองเล่ม โดยที่เทียนเล่มที่สองจะกลับตัวกับเทียนเล่มแรกซึ่งตัวแท่งเทียนจะกลืนตัวเทียนแท่งแรกเข้าไปจนหมด
รูปแบบการกลืนตลาดกระทิงจะมีแท่งเทียนอันแรกเป็นแท่งเทียนหมี ในขณะที่แท่งเทียนอันที่สองเป็นแท่งเทียนกระทิงที่ปิดเหนือการเปิดของแท่งเทียนอันแรก
ในทางกลับกัน รูปแบบการกลืนตลาดหมีจะมีแท่งเทียนแท่งแรกที่เป็นกระทิง และแท่งเทียนแท่งที่สองนั้นเป็นแท่งเทียนรูปหมีซึ่งปิดต่ำกว่าราคาเปิดของแท่งเทียนแท่งแรก
รูปแบบนี้เป็นข้อบ่งชี้ที่ดีของการกลับรายการที่เป็นไปได้ เนื่องจากบอกเราว่าโมเมนตัมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจนราคาจะกลับตัวในช่วงก่อนหน้าโดยสิ้นเชิง
Stochastic Oscillator และ Stochastic ที่กลืนกิน
Stochastic Oscillator (SO) เป็นตัวบ่งชี้ตามโมเมนตัมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการระบุสภาวะตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป
SO พล็อตเส้นสองเส้นที่แกว่งภายในช่วงศูนย์ถึง 100 ทิศทางของโมเมนตัมและการกลับตัวของโมเมนตัมมักจะขึ้นอยู่กับการโต้ตอบของเส้นทั้งสองและครอสโอเวอร์ ทิศทางของการกลับตัวขึ้นอยู่กับทิศทางที่เส้นที่เร็วกว่าข้ามเส้นที่ช้ากว่า
ช่วง SO ยังมีเครื่องหมายที่ระดับ 20 และ 80 เส้น SO ที่ต่ำกว่า 20 บ่งบอกถึงสภาวะตลาดที่มีการขายมากเกินไป ในขณะที่เส้น SO ที่สูงกว่า 80 บ่งชี้ถึงสภาวะตลาดที่มีการซื้อมากเกินไป ครอสโอเวอร์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเป็นสัญญาณการกลับตัวที่มีความเป็นไปได้สูง
Engulfing Stochastic เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่กำหนดเองซึ่งอิงตาม Stochastic Oscillator และรูปแบบ Engulfing ตัวบ่งชี้นี้ระบุรูปแบบการกลืนซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เส้น Stochastic Oscillator มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป โดยจะพล็อตลูกศรชี้ขึ้นเพื่อระบุรูปแบบการกลืนกินแบบกระทิง และลูกศรชี้ลงเพื่อระบุรูปแบบการกลืนกินแบบหมี
สัญญาณขาขึ้นที่เกิดขึ้นในขณะที่เส้น Stochastic Oscillator สูงกว่า 80 บ่งชี้ถึงความต่อเนื่องของโมเมนตัมขาขึ้น ในขณะที่สัญญาณขาลงที่เกิดขึ้นในขณะที่เส้น Stochastic Oscillator ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ถึงความต่อเนื่องของโมเมนตัมขาลง
ในทางกลับกัน สัญญาณขาขึ้นที่เกิดขึ้นในขณะที่เส้น Stochastic Oscillator ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ถึงการกลับตัวของค่าเฉลี่ยขาขึ้นที่เป็นไปได้ ในขณะที่สัญญาณขาลงที่เกิดขึ้นในขณะที่เส้น Stochastic Oscillator อยู่เหนือ 80 บ่งชี้ถึงการกลับตัวของค่าเฉลี่ยขาลงที่เป็นไปได้
แนวคิดกลยุทธ์การซื้อขาย
กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์การซื้อขายแบบกลับตัวเฉลี่ยซึ่งซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มระยะยาวโดยใช้เส้น 200 SMA และตัวบ่งชี้ Engulfing Stochastic
เราจะใช้เส้น 200 SMA เป็นอันดับแรกเป็นตัวกรองทิศทางแนวโน้มระยะยาวโดยรับสัญญาณที่สอดคล้องกับทิศทางแนวโน้มระยะยาวที่ระบุโดยเส้น 200 SMA ประการที่สอง เราจะใช้เส้น 200 SMA เป็นพื้นที่ของแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิก ช่วยให้ราคาถอยกลับใกล้กับเส้น 200 SMA ก่อนที่เราจะพิจารณาสัญญาณการกลับตัวเฉลี่ยที่เป็นไปได้
สำหรับตัวบ่งชี้ Engulfing Stochastic เราจะใช้สัญญาณการกลับตัวเฉลี่ยที่ระบุโดยตัวบ่งชี้นี้เป็นสัญญาณเข้าการค้าของเรา ตราบใดที่ทิศทางการค้าบรรจบกับเส้น 200 SMA
ซื้อการตั้งค่าการค้า
การเข้า
- การเคลื่อนไหวของราคาโดยทั่วไปควรอยู่เหนือเส้น 200 SMA
- การเคลื่อนไหวของราคาควรย้อนกลับไปที่เส้น 200 SMA
- เส้น Stochastic Oscillator ควรต่ำกว่า 20 เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคากลับมาใกล้เส้น 200 SMA
- ป้อนคำสั่งซื้อทันทีที่รูปแบบ Bullish engulfing ก่อตัวขึ้น และ Engulfing Stochastic จะสร้างลูกศรชี้ขึ้นในขณะที่ขายมากเกินไป
Stop Loss
- ตั้งจุดหยุดการขาดทุนที่แนวรับใต้แท่งเทียนเข้า
ทางออก
- ปิดการซื้อขายทันทีที่การเคลื่อนไหวของราคาแสดงสัญญาณบ่งชี้การสิ้นสุดของโมเมนตัมขาขึ้น
ขายการตั้งค่าการค้า
การเข้า
- การเคลื่อนไหวของราคาโดยทั่วไปควรอยู่ต่ำกว่าเส้น 200 SMA
- การเคลื่อนไหวของราคาควรย้อนกลับไปที่เส้น 200 SMA
- เส้น Stochastic Oscillator ควรอยู่เหนือ 80 เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคากลับมาใกล้เส้น 200 SMA
- ป้อนคำสั่งขายทันทีที่รูปแบบ Bearish engulfing เกิดขึ้น และ Engulfing Stochastic จะวางแผนลูกศรชี้ลงในขณะที่มีการซื้อมากเกินไป
Stop Loss
- ตั้งจุดหยุดการขาดทุนที่แนวต้านเหนือแท่งเทียนเข้า
ทางออก
ปิดการซื้อขายทันทีที่การเคลื่อนไหวของราคาแสดงสัญญาณบ่งชี้การสิ้นสุดของโมเมนตัมขาลง
สรุป
กลยุทธ์การกลับตัวเฉลี่ยประเภทนี้ขัดแย้งกับกลยุทธ์การกลับตัวเฉลี่ยอื่น ๆ เนื่องจากกลยุทธ์การกลับรายการเฉลี่ยบางรายการซื้อขายกับการกลับรายการไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แนวทางนี้จะดีหากตลาดมีความราบเรียบและมีความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม หากตลาดมีอคติต่อแนวโน้มในระยะยาวเล็กน้อย การตั้งค่าการกลับตัวหมายความว่ามักจะมีระยะการเดินทางที่สั้นกว่า ทำให้มีประสิทธิภาพน้อยลงในการตั้งค่าการค้า กลยุทธ์นี้ใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป การซื้อขายหมายถึงการกลับตัวโดยสมมติว่ายังคงมีอคติแนวโน้มในระยะยาว และการซื้อขายในทิศทางนั้นทำให้เกิดการซื้อขายที่ให้ผลตอบแทนสูง
โบรกเกอร์ MT5 ที่แนะนำ
นายหน้า XM
- ฟรี $ 50 เพื่อเริ่มซื้อขายทันที! (กำไรที่สามารถถอนได้)
- โบนัสเงินฝากสูงสุด $5,000
- โปรแกรมความภักดีไม่ จำกัด
- โบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับรางวัล
- โบนัสพิเศษเพิ่มเติม ตลอดทั้งปี
>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ XM ที่นี่ <
โบรกเกอร์ FBS
- ซื้อขายโบนัส 100: ฟรี $100 เพื่อเริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายของคุณ!
- เครดิตโบนัส 100%: เพิ่มเงินฝากของคุณเป็นสองเท่าสูงถึง $10,000 และซื้อขายด้วยเงินทุนที่เพิ่มขึ้น
- เลเวอเรจสูงสุดถึง 1: 3000: เพิ่มผลกำไรที่เป็นไปได้สูงสุดด้วยหนึ่งในตัวเลือกเลเวอเรจที่สูงที่สุดที่มีอยู่
- รางวัล 'โบรกเกอร์บริการลูกค้าที่ดีที่สุดแห่งเอเชีย': ได้รับการยอมรับความเป็นเลิศในการสนับสนุนลูกค้าและการบริการ
- โปรโมชั่นตามฤดูกาล: เพลิดเพลินกับโบนัสพิเศษและข้อเสนอส่งเสริมการขายที่หลากหลายตลอดทั้งปี
>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ FBS ที่นี่ <
คลิกที่นี่ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด: