กฎข้อที่สี่การซื้อขายกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

November 1, 2018

732

กฎข้อที่สี่การซื้อขายกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

สำหรับทุกการกระทำจะมีปฏิกิริยาที่เท่ากันและตรงกันข้าม นี่คือกฎข้อที่สามของนิวตัน แม้ว่ากฎนี้จะนำไปใช้ในฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์ แต่นิวตันก็สามารถเป็นเทรดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมได้ โดยพื้นฐานแล้วแนวคิดนี้จะสรุปว่าการกลับตัวเฉลี่ยคืออะไร

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวคิดนี้ส่วนใหญ่จะนำไปใช้กับการซื้อขาย แต่การซื้อขายยังคงคาดเดาไม่ได้มากกว่าเมื่อเทียบกับฟิสิกส์ ไม่มีกฎเกณฑ์ ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอะไรที่ควบคุมจิตวิทยาของมนุษย์ในเรื่องเงิน เราสามารถพูดได้ว่าในการซื้อขาย “สำหรับทุกๆ การกระทำจะมีปฏิกิริยาตรงกันข้ามที่เท่ากันหรือมีปฏิกิริยามากเกินไป” เมื่อนำไปใช้กับแนวคิดเรื่องการกลับตัวของค่าเฉลี่ย ซึ่งหมายความว่าราคาสุดขั้วอาจเป็นสาเหตุของปฏิกิริยาที่รุนแรง ซึ่งมากกว่าการกระทำครั้งก่อนซึ่งทำให้เกิดสภาวะราคาสุดขั้วอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าสภาวะตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปอาจเป็นแหล่งที่มาของการกลับตัวของตลาดหรือการทะลุราคา

มาตรวจสอบกฎข้อนี้โดยใช้ตัวบ่งชี้ที่ใช้กันทั่วไปอย่าง Bollinger Band

Bollinger Band เป็นตัวบ่งชี้ที่ยอดเยี่ยมในการกำหนดราคาสุดขั้ว เนื่องจากแถบด้านนอกของตัวบ่งชี้นี้ไม่เพียงแต่สามารถระบุได้ว่าตลาดมีการขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไป พื้นที่รอบๆ จะทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิก บ่อยครั้ง คุณจะสังเกตเห็นว่าราคาปฏิเสธจุดราคาที่อยู่นอกแถบ แล้วเด้งกลับเข้าไปในแถบ อย่างไรก็ตาม มีหลายกรณีที่ราคาจะดีดตัวอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับแรงผลักดันที่ทำให้เกิดสภาวะสุดขั้วของราคาเริ่มต้น โมเมนตัมของการตีกลับนี้ทำให้เกิดแนวโน้ม ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้

การตั้งค่า

สำหรับกลยุทธ์นี้ แน่นอนว่าเราจะใช้โบลินเจอร์ แบนด์ 20 งวด โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3 (XNUMX) สิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถระบุราคาสุดขั้วที่อยู่ไกลจากค่าเฉลี่ยมากเกินไป ยิ่งราคาอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ย ความกดดันในการกลับตัวก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น ยิ่งแรงกดดันในการกลับตัวมีมากขึ้น ความน่าจะเป็นที่จะเริ่มแนวโน้มตรงกันข้ามก็จะยิ่งสูงขึ้น สิ่งที่เราจะมองหาคือสภาวะตลาดที่ราคาจะแตะแถบด้านนอกซึ่งบ่งชี้ว่าสภาวะตลาดมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป

อย่างไรก็ตาม เพียงสัมผัสที่แถบด้านนอกไม่เพียงพอที่จะระบุการกลับตัว ในหลายกรณี ในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้ม ราคาจะกอดแถบด้านนอกและไม่กลับตัว

เพื่อระบุการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น เราจะมองหาแท่งเทียนการกลับตัวที่ใช้กันทั่วไป ซึ่งก็คือพินบาร์ เมื่อรวม pinbar กับตัวบ่งชี้ Bollinger Band เราจะมองหา pinbar ที่ไส้เทียนเจาะทะลุแถบด้านนอก แต่ราคายังคงปิดภายในแถบ

กรอบเวลา: ใด ๆ

ซื้อสินค้า:

ราคาควรอยู่ที่บริเวณแถบด้านนอกด้านล่างซึ่งบ่งชี้ว่าราคามีการขายมากเกินไป
พินบาร์แบบกระทิงควรปรากฏขึ้นโดยมีไส้สัมผัสแตะแถบด้านนอกด้านล่างและปิดภายในโบลินเจอร์ แบนด์
ป้อนคำสั่งซื้อในตลาดที่จุดปิดของแท่งเทียนพินบาร์

Stop Loss: ตั้งค่า Stop Loss ที่จุดต่ำสุดของแท่งเทียน

ทำกำไร 1: ตั้งเป้าหมายทำกำไรบนครึ่งหนึ่งของขนาดตำแหน่ง 2x ความเสี่ยงจากจุดหยุดขาดทุน

ทำกำไร 2: ตั้งเป้าหมายทำกำไรบนส่วนที่เหลือของขนาดตำแหน่ง 5x ความเสี่ยงจากการหยุดขาดทุน

ขายรายการ:

ราคาควรอยู่ที่บริเวณแถบด้านนอกด้านบนซึ่งบ่งชี้ว่าราคามีการซื้อมากเกินไป
pinbar ภาวะหมีควรปรากฏขึ้นโดยมีไส้สัมผัสสัมผัสกับแถบด้านนอกด้านบนและปิดภายใน Bollinger Band
ป้อนคำสั่งขายในตลาดที่ราคาปิดของแท่งเทียนพินบาร์

Stop Loss: ตั้งค่า Stop Loss ที่จุดสูงสุดของแท่งเทียน

สรุป

การมีสภาวะที่รุนแรงเกินไปโดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3 Bollinger Band จะเพิ่มโอกาสในการกลับตัว นี่เป็นเพราะว่าแรงกดดันในการถอยกลับแรงเกินไปแล้ว ให้คิดว่าแถบด้านนอกเป็นหนังยางที่พยายามควบคุมราคาและไม่มีวันแตกหัก ราคาสามารถและจะพยายามทะลุออกจากมันได้ แต่มันจะดึงราคากลับมาใน Bollinger Band เสมอ ยิ่งดันราคาออกไปไกลเท่าไร ยางรัดก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น และทันทีที่ยางรัดนี้ดันราคากลับเข้ามาได้สำเร็จ ก็มีแนวโน้มที่จะกลับตัว

การจับคู่คุณลักษณะนี้ของ Bollinger Band กับแท่งเทียนการกลับตัวของพินบาร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โอกาสของการกลับตัวจะเพิ่มขึ้น

อีกแง่มุมหนึ่งของกลยุทธ์นี้คือเป้าหมายการทำกำไรหลายรายการ เป้าหมายการทำกำไรอย่างแรกคือการประกันว่าทันทีที่มันถึงจุดคุ้มทุน การซื้อขายก็ถึงจุดคุ้มทุนแล้ว เนื่องจากครึ่งหนึ่งของขนาดตำแหน่งได้รับความเสี่ยงเป็นสองเท่าแล้ว เป้าหมายการทำกำไรที่สองคือผู้สร้างเงิน เนื่องจากจะขยายอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนให้สูงขึ้นเนื่องจากเป้าหมาย 5:1 อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเพิ่มเติม เราสามารถย้ายจุดหยุดขาดทุนไปที่จุดคุ้มทุนทันทีที่ถึงจุดทำกำไรเป้าหมายแรก การทำเช่นนี้เราจะได้กำไรโดยรวมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

แต่ไม่ใช่ว่าการตั้งค่าทั้งหมดจะทำกำไรได้ หากคุณจะสังเกตเห็นในการตั้งค่าการขายของเรา ใกล้เป้าหมายที่สองทำกำไรคือแถบพินที่มีไส้เทียนปฏิเสธแถบด้านล่าง นี่จะเป็นการตั้งค่าที่ถูกต้องและราคาได้กลับตัวสำหรับแท่งเทียนหลายอัน อย่างไรก็ตาม หากมีการซื้อขายการตั้งค่านี้ เป้าหมายการทำกำไรเพียง 2:1 จะไม่ได้รับผลกระทบ นี่เป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขาย การสูญเสียการซื้อขายเกิดขึ้นและเราจะต้องจัดการมัน