การซื้อขายฟอเร็กซ์ AUD/USD หรือที่รู้จักในชื่อ 'ออสซี่' กลายเป็นหนึ่งในคู่สกุลเงินชั้นนำในปีที่ผ่านมา ทั้งคู่ได้รวมเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวที่ทรงอิทธิพลของออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาเข้าด้วยกัน อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์ของออสเตรเลียในทศวรรษที่ผ่านมา ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคู่ AUD/USD เราจะเริ่มต้นจากข้อดี ข้อเสีย ไปจนถึงความสัมพันธ์ของสกุลเงิน กลยุทธ์ ประวัติ สัญญาณ ชั่วโมงการซื้อขาย และอื่นๆ อีกมากมาย
AUD/USD คืออะไร?
เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับคู่ AUD/USD เราต้องเจาะลึกถึงความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น AUD/USD คืออัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงจำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐที่จำเป็นในการซื้อหนึ่งดอลลาร์ออสเตรเลีย
ณ วันนี้ คู่ AUD/USD ถือเป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสี่ทั่วโลก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คู่สกุลเงินนี้ได้บันทึกว่ามีมูลค่าประมาณ 7% ของมูลค่าการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ทั้งหมด แต่ไม่ใช่หนึ่งในหกกลุ่มที่สร้างดัชนีดอลลาร์สหรัฐหรือ USDX
เหตุผลในการแลกเปลี่ยนกับ AUD/USD
ต่อไปนี้คือเหตุผลบางส่วนในการซื้อขายกับคู่สกุลเงิน AUD/USD:
- เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ จากข้อมูล เศรษฐกิจออสเตรเลียขยายตัวผ่านทางสินค้าโภคภัณฑ์และการส่งออก ในขณะเดียวกันก็รักษารากฐานที่มั่นคงผ่านทางธนาคารกลาง เศรษฐกิจของประเทศยังเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ขณะเดียวกันประเทศอื่นๆ ประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก
- การระเหย – เทรดเดอร์รายวันจะได้รับประโยชน์จากปริมาณและความผันผวนที่ยอดเยี่ยมของคู่สกุลเงิน AUD/USD เนื่องจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่สูงระหว่างออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา มันหมายถึงโอกาสในการทำกำไรมากขึ้น ทั้งคู่ยังวิ่งขึ้นเร็วกว่าคู่อื่นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดกระทิง ในทางกลับกัน มันสามารถลดลงสู่ระดับต่ำได้เร็วกว่ามากในสภาพแวดล้อมของตลาดหมี
- ความสัมพันธ์ทางการค้าและ GDP – ออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีน ทำให้เศรษฐกิจของตนหลีกเลี่ยงผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลก นอกจากนี้ GDP ของออสเตรเลียก็เพิ่มขึ้น และทำให้การลงทุนในประเทศเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ดี
- ประสิทธิภาพของสกุลเงินหลัก – ในปีที่ผ่านมา ดอลลาร์ออสเตรเลียกลายเป็นสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในบรรดาสกุลเงินหลักอื่นๆ มีการบันทึกไว้ว่ามีการเพิ่มขึ้นเกิน 30% จากดอลลาร์สหรัฐ
- ความพร้อมใช้งานของทรัพยากร – ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่มากมาย การวิเคราะห์รายวันและรายสัปดาห์จึงง่ายขึ้นในปัจจุบัน ฟอรัมและเว็บไซต์ให้ภาพรวมของตลาดตลอดจนการศึกษา คุณสามารถดำเนินการวิเคราะห์คลื่น Elliott เช่นเดียวกับตัวชี้วัดตามความต้องการ แผนภูมิ 5 นาที 1 นาที 15 นาที และ 1 ชั่วโมง
- ยานพาหนะการค้าที่หลากหลาย – เนื่องจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ AUD/USD นักเทรดจึงสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการซื้อขายที่หลากหลาย รวมถึง ETF ไปจนถึง E-micro Futures รวมถึงตัวเลือกที่หลากหลาย
ความเสี่ยงและข้อเสียของ AUD/USD
คู่สกุลเงิน AUD/USD ยังคงมาพร้อมกับความเสี่ยงและข้อเสีย แม้ว่าจะมีการเติบโตที่โดดเด่นและมีแนวโน้มที่น่าสนใจก็ตาม ต่อไปนี้เป็นความเสี่ยงเมื่อซื้อขายกับ AUD/USD:
- การระเหย – ข้อดีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของคู่สกุลเงินนี้คือความผันผวน แต่ก็สามารถนำไปสู่การสูญเสียที่สำคัญได้เช่นกัน ด้วยเหตุผลนี้ เทรดเดอร์ต้องใช้ระบบการจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพเมื่อลงทุนเงินทุนจำนวนมากกับคู่สกุลเงิน AUD/USD
- ความเข้าใจผิดเรื่องความเสถียร – บ่อยครั้งที่เทรดเดอร์มั่นใจมากว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีเสถียรภาพเหนือประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลียเพียงใด แต่เนื่องจากเป็นคู่ผสม เทรดเดอร์จึงต้องศึกษาเศรษฐกิจทั้งสองก่อน และเปรียบเทียบระหว่างกัน การอัปเดตตัวเองให้ทันกับประเด็นทางเศรษฐกิจและการเมืองในทั้งสองประเทศอาจทำให้คุณเสียโชคลาภ
- ความเสี่ยงยกระดับ – ด้วย AUD/USD การซื้อขายด้วยมาร์จิ้นทำให้คุณสามารถยืมทรัพยากรเพื่อเพิ่มระดับตำแหน่งของคุณได้ ประเด็นก็คือ สามารถเพิ่มผลกำไรที่เป็นไปได้ และอาจขยายการขาดทุนด้วย
- การแข่งขันอัตโนมัติ – แม้ว่าคุณจะมีข้อเสนอสเปรดที่น่าสนใจ พร้อมด้วยกราฟแบบเรียลไทม์และแผนภูมิแท่งจากการทำนายโอกาสในการทำกำไรจำนวนมาก การแข่งขันในตลาดปัจจุบันอยู่ในอีกระดับหนึ่งเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ขณะนี้คุณกำลังแข่งขันกับอัลกอริธึมการซื้อขายที่ล้ำสมัยที่ไม่เคยมีมาก่อน
อิทธิพลต่อการเคลื่อนไหว
มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อราคา ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
การค้าขายและสินค้าโภคภัณฑ์
- ความสัมพันธ์ทางการค้า – ปัจจัยนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากเศรษฐกิจออสเตรเลียมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความสัมพันธ์ทางการค้าในเอเชีย ด้วยเหตุนี้ โอกาสของอินเดีย จีน และในเวลาอื่นๆ ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ของญี่ปุ่นอาจส่งผลต่อความแข็งแกร่งของ AUD
- ราคาสินค้า – บทบาทในสินค้าโภคภัณฑ์ของเศรษฐกิจออสเตรเลียบางครั้งสามารถกำหนดทิศทางได้ ออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกแร่เหล็กและถ่านหินรายใหญ่ที่สุด ดังนั้น เมื่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้น เงินดอลลาร์ออสเตรเลียมักจะแข็งค่าขึ้น ในเวลาเดียวกัน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงอาจทำให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงได้
ความสัมพันธ์ของสกุลเงิน
เมื่อซื้อขายกับ AUD/USD ให้พิจารณาความสัมพันธ์ของสกุลเงินที่เกี่ยวข้องด้วย สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าคู่สกุลเงินไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยตัวเอง คุณสามารถจินตนาการถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของคู่สกุลเงินบางคู่ที่มีผลกระทบแบบโดมิโนต่อคู่อื่น ๆ
สหสัมพันธ์คือการวัดทางสถิติในช่วงตั้งแต่ -1 ถึง +1 คู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์ด้าน '0' ขึ้นอยู่กับว่าคู่สกุลเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบหรือเชิงบวก
เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของความสัมพันธ์เชิงลบและบวกของคู่สกุลเงิน โปรดดูคำอธิบายสั้น ๆ ด้านล่าง:
- สหสัมพันธ์เชิงลบ – ความสัมพันธ์ประเภทนี้กับคู่สกุลเงินเกิดขึ้นเมื่อทั้งคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม ตัวอย่างของคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ ได้แก่ USD/JPY, USD/CHF และ USD/CAD คู่เหล่านี้มีความสัมพันธ์เชิงลบเนื่องจากสกุลเงินหลักคือดอลลาร์สหรัฐ
- ความสัมพันธ์เชิงบวก – เมื่อคู่เงินเคลื่อนตัวเข้าหากัน จะมีความสัมพันธ์เชิงบวก คู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกบางคู่ ได้แก่ GBP/USD, AUD/USD และ EUR/USD FX คู่เหล่านี้มีความสัมพันธ์เชิงบวกเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินรอง ทำให้แต่ละสกุลเงินสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้
ความสัมพันธ์ของทองคำ
AUD/USD ยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทองคำ ซึ่งเทรดเดอร์ทุกคนต้องรู้ เมื่อทองคำขึ้น ทั้งคู่ก็ลงและในทางกลับกัน หมายความว่าคุณสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของคู่ AUD/USD ในวันถัดไปได้อย่างง่ายดายโดยการติดตามการเคลื่อนไหวของทองคำในตลาด
กลยุทธ์การซื้อขายรายวันสำหรับ AUD/USD
ด้านล่างนี้คือปัจจัยบางประการที่คุณต้องจับตาดูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายรายวันของคุณด้วย AUD/USD:
การจับเวลา
ระยะเวลาสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากให้กับผลกำไรในแต่ละวันของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการซื้อขายรายวันออนไลน์หรืออยู่กับคู่ AUD/USD แม้ว่าการซื้อขายฟอเร็กซ์จะเปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง แต่ก็มีบางครั้งที่จำเป็นต้องมีปริมาณและความผันผวนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้ผลกำไรจำนวนมาก
ชั่วโมงการทำงานของออสเตรเลียมีการเคลื่อนไหวรายวันที่โดดเด่นที่สุดและมีปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ให้สังเกตชั่วโมงการซื้อขายของสหรัฐฯ ที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด นอกจากนี้คุณยังต้องตรวจสอบเงินเดือนนอกภาคเกษตร รายงานทางเศรษฐกิจ คำสั่งซื้อสินค้าคงทน ตลอดจนข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภค ซึ่งอาจเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงและการพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
หากคุณต้องการสังเกตความผันผวนที่สำคัญที่สุด ให้จับตาดูการซื้อขายรายวันตั้งแต่เวลา 00:00 ถึง 02:00 GMT และ 06:00 ถึง 08:00 GMT อย่างเคร่งครัด กิจกรรมการซื้อขายและปริมาณมากที่สุดจะดีที่สุดระหว่าง 12:00 ถึง 17:00 GMT
ข่าวสารอัพเดท
เมื่อพูดถึงการซื้อขาย เทรดเดอร์จะมีวิธีตัดสินใจเป็นของตัวเอง บางตัวใช้กราฟรายวันพื้นฐานและกราฟราคาในอดีต ในขณะที่บางตัวใช้ความคาดหวังจากข่าว
ปัญหาในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วตามข่าวด่วน หากคุณติดตามเหตุการณ์ปัจจุบันในเศรษฐกิจหนึ่งๆ ผ่านการอัพเดทข่าวสารได้ คุณก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากวิธีการดังกล่าวได้
นี่คือแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือที่สุดบางส่วนที่คุณเชื่อถือได้:
เทรดเดอร์ Forex ที่มีประสบการณ์ยังอธิบายการเคลื่อนไหวในแต่ละวันที่ผิดปกติและแนวโน้มที่ไม่ชัดเจนสำหรับแหล่งข่าวเหล่านี้ เมื่อใช้อย่างถูกต้อง การอัปเดตข่าวสารอาจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่คุณสามารถรวมไว้ในยูทิลิตี้การซื้อขายรายวันของคุณได้
การบริหารความเสี่ยง
บ่อยครั้งที่วงสนทนา AUD/USD เกี่ยวกับอัตราขายและซื้อ ตำแหน่งเปิดและปิด การคาดการณ์รายชั่วโมง และช่วงรายวัน แต่ยังไม่รวมถึงวิธีการลดความเสี่ยง หากคุณไม่ได้เตรียมระบบการจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพให้กับตัวเอง คุณจะยังคงออกจากเกมในอนาคต
ระบบการจัดการเงินคือการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นโดยการกำหนดขนาดตำแหน่งของคุณ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่แนะนำให้จำกัดยอดเงินในบัญชีของคุณไว้ที่ 1 ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคุณสามารถเสี่ยงได้ในการซื้อขายครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น การมีเงิน $10,000 ในบัญชีของคุณหมายความว่าคุณควรเดิมพันเพียง $100 ถึง $200 ในการซื้อขายครั้งเดียว การสูญเสียโชคลาภที่มีจำกัดจะทำให้คุณไม่สามารถทำลายเงินในธนาคารได้
ประวัติขององค์กร
ประวัติความเป็นมาเบื้องต้นของ AUD/USD
ในอดีตเงินดอลลาร์ออสเตรเลียมีความเกี่ยวข้องกับเงินปอนด์อังกฤษ โดยร่วงลงและเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับสกุลเงิน แต่ในปี 1946 การเปลี่ยนแปลงนี้ AUD ถูกตรึงไว้ที่ดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนที่จะกลับมาเป็นเงินปอนด์อังกฤษ
ในปี 1996 ดอลลาร์ออสเตรเลียถูกประกาศให้เป็นสกุลเงินทศนิยม ตามมาด้วยการยกเลิกกฎระเบียบของระบบการเงินของประเทศ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญในอัตราฟอเร็กซ์ทั่วโลก ในเวลาเดียวกัน ระบบตลาดเปิดก็กลายเป็นเป้าของธนาคารสำรองของออสเตรเลีย
ตั้งแต่ปี 1983 คู่ AUD/USD เริ่มแสดงศักยภาพที่แท้จริง การส่งออกเหล็ก ทองแดง และทองคำล้วนอยู่เบื้องหลังความแข็งแกร่งนี้ โดยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และประมาณครึ่งหนึ่งของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ
ปัจจุบัน ออสเตรเลียและสกุลเงินของประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีน รวมถึงการส่งออกที่มั่นคงกับประเทศอื่นๆ
ประวัติล่าสุดของ AUD/USD
อดีตที่ผ่านมาได้กำหนดแนวโน้มฟอเร็กซ์ AUD/USD ในปัจจุบันของคุณในวันนี้ หมายความว่าการศึกษาความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินนี้สามารถช่วยให้คุณคาดการณ์และคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนได้ดียิ่งขึ้น
ชื่อเสียงในการซื้อขายคู่สกุลเงิน AUD เช่นเดียวกับเศรษฐกิจออสเตรเลีย แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา ในปี 2012 คู่ AUD/USD ถือเป็นคู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับสามของโลก โดยแซงหน้าสองคู่ภายในสองปีเท่านั้น ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จนี้คืออัตราดอกเบี้ยที่สูง ความสัมพันธ์ทางการค้าที่มั่นคงกับจีน และการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ เศรษฐกิจของออสเตรเลียเริ่มเติบโตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2001 โดยมีวิกฤตการเงินโลกเพียงครั้งเดียวในระหว่างปี พ.ศ. 2008
บทบาทของเงินดอลลาร์สหรัฐ
หากไม่เข้าใจถึงบทบาทที่สำคัญของเงินดอลลาร์สหรัฐ นักเทรดจะไม่สามารถคาดการณ์รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนที่แม่นยำได้ GDP ของ USD คิดเป็นประมาณ 25% ของ GDP ที่ระบุทั่วโลก และเป็นอันดับสองรองจากจีนในฐานะประเทศการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังยืนหยัดเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับสองอีกด้วย ในปี 2013 การผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศมีมูลค่าถึง 2.43 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าผลผลิตของฝรั่งเศส เยอรมนี บราซิล และอินเดียรวมกัน
- นี่คือบทบาทที่สำคัญบางประการของเงินดอลลาร์สหรัฐ:
- บางสกุลเงินใช้ USD แทนสกุลเงินของตนเอง ในขณะที่บางสกุลเงินเชื่อมโยงสกุลเงินของตนเองกับมูลค่าของ USD
- 87% ของการซื้อขายฟอเร็กซ์เชื่อมโยงกับเงินดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมา
- เงินดอลลาร์สหรัฐมักใช้เพื่อชำระธุรกรรมระหว่างประเทศเป็นหลัก
- ธนาคารต่างๆ ทั่วโลกถือทุนสำรองสกุลเงินเป็น USD
- ประเทศ OPEC ทำธุรกรรมน้ำมันโดยใช้ USD
บทบาทของดอลลาร์ออสเตรเลีย
การทราบบทบาทของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียก็มีความสำคัญเช่นกันเมื่อซื้อขายกับ AUD/USD อิทธิพลทางเศรษฐกิจของสกุลเงินเป็นตัวกำหนดการคาดการณ์สกุลเงิน
ณ วันนี้ ออสเตรเลียมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 12 ของโลก มี GDP ที่โดดเด่นอยู่ที่ 1.56 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2013 และบริการต่างๆ คิดเป็น 68.6% ของ GDP สื่อ การเงิน การศึกษา และโลจิสติกส์เป็นบริการที่สำคัญที่สุดของออสเตรเลีย
ทั้ง AUD และ USD มีความแข็งแกร่งซึ่งพิจารณาจากความสำเร็จของสินค้าส่งออก ด้วยเหตุนี้ เงินดอลลาร์ออสเตรเลียจึงมีบทบาทสำคัญในการค้าระหว่างประเทศ
นี่คือตัวบ่งชี้หลักบางส่วนที่คุณสามารถนำไปใช้ในการคาดการณ์ที่แม่นยำบนแผนภูมิฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์ของคุณ:
- ดุลการค้า
- จีดีพี
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
- การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
Final Say
AUD/USD ช่วยให้เทรดเดอร์รายวันมีความหวังเนื่องจากคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการสร้างผลกำไรจำนวนมาก เช่น ความผันผวนและสภาพคล่อง ในทางกลับกัน การซื้อขายด้วยคู่สกุลเงินนี้มาพร้อมกับการแข่งขันที่ดุเดือดระหว่างเทรดเดอร์ ทำให้การพิจารณาองค์ประกอบการซื้อขายที่แตกต่างกันเป็นสิ่งสำคัญ