กลยุทธ์โฟ

แท็กคู่กลยุทธ์การซื้อขาย Forex ที่ขยายมากเกินไป

ตุลาคม 4, 2018

550

แท็กคู่กลยุทธ์การซื้อขาย Forex ที่ขยายมากเกินไป

กลยุทธ์การกลับตัวเฉลี่ยเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ประเภทหลักในหมู่เทรดเดอร์ทางเทคนิค กลยุทธ์การซื้อขายส่วนใหญ่เป็นกลยุทธ์ตามแนวโน้มบางประเภทหรือกลยุทธ์การกลับรายการเฉลี่ย

การกลับรายการเฉลี่ยคือการกลับตัวของราคาที่กลับไปเป็นค่าเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ย คิดว่ามันเป็นหนังยาง ราคาอาจดึงออกจากค่าเฉลี่ยในช่วงตลาดที่มีแนวโน้มและอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ไม่ช้าก็เร็วราคาจะต้องกลับมาสู่ค่าเฉลี่ยบางประเภท เนื่องจากคนที่มีสติสัมปชัญญะส่วนใหญ่จะอ่อนไหวต่อราคา พวกเขาไม่ต้องการซื้อสิ่งที่พวกเขาคิดว่าแพงเกินไปหรือขายของในราคาที่ต่ำมาก

แนวคิดนี้มีเหตุผลมากในสถานการณ์ตลาดในโลกแห่งความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม ในโลกของการเทรด ความโลภมักจะบดบังจิตใจของเทรดเดอร์ ทำให้พวกเขาไม่รู้สึกไวต่อราคาที่มากเกินไป อาจเป็นเพราะเทรดเดอร์มักจะดูกราฟและหาเงินจากกราฟนั้น พวกเขาไม่ได้ซื้อของเพราะมูลค่าที่แท้จริงแต่เพื่อผลกำไร เนื่องจากเทรดเดอร์คำนึงถึงมูลค่าที่แท้จริงของสิ่งที่พวกเขาซื้อขาย และพิจารณาเฉพาะราคาและสิ่งที่อาจเป็นได้ในอนาคต เทรดเดอร์จึงมีแนวโน้มที่จะไล่ตามราคาแทนที่จะใช้เหตุผลและพยายามประเมินว่าราคาของสินทรัพย์นั้นแพงเกินไปอยู่แล้วหรือไม่ ซื้อหรือขายถูกเกินไป

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ตลาดส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นและเห็นว่าราคามีมากเกินไป เทรดเดอร์จึงเริ่มทำการซื้อขายสวนทางกับเทรนด์ ซึ่งจะทำให้ราคากลับมาที่ค่าเฉลี่ย การกลับตัวนี้ในระหว่างสภาวะตลาดที่ยืดเยื้อมากเกินไปคือความหมายของการกลับตัว และกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นจากแนวคิดนี้ เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบและผ่านการทดสอบแล้ว ก็ถือว่าสมเหตุสมผลและสมเหตุสมผล

การระบุสภาวะตลาดที่ขยายมากเกินไป

มีหลายวิธีในการระบุสภาวะตลาดที่มากเกินไป มันยังแตกต่างกันออกไประหว่างเทรดเดอร์ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของพวกเขา กรอบเวลาที่พวกเขาเทรด ระยะเวลาที่พวกเขาดำรงตำแหน่ง และประเภทของเทรดเดอร์ที่พวกเขาเป็น แต่ในฐานะผู้ค้าปลีก เรามักจะถูกจำกัดด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค เนื่องจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจากการวิจัยมักจะอยู่นอกเหนือการเข้าถึงของเรา

เนื่องจากในฐานะผู้ค้าปลีก เรามักจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือแผนภูมิเพื่อวิเคราะห์ตลาด เรามาสำรวจตัวบ่งชี้ทางเทคนิคบางอย่างที่อาจช่วยให้เราระบุสภาวะตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปได้

ออสซิลเลเตอร์กับแบนด์และแชนเนล

มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสองประเภทที่สามารถช่วยให้เราสามารถระบุด้วยภาพและเชิงปริมาณว่าตลาดมีการขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไป เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ประเภทออสซิลเลเตอร์และตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ที่มีแถบหรือช่องสัญญาณรวมอยู่ด้วย

อันดับแรก ออสซิลเลเตอร์ ตัวบ่งชี้ประเภท Oscillators นั้นยอดเยี่ยมเพราะช่วยให้เทรดเดอร์เห็นว่าราคาอยู่ห่างจากเส้นกลางแค่ไหน ซึ่งโดยปกติจะเป็นเส้นศูนย์หรือ 50 เส้นกลางนี้โดยพื้นฐานแล้วคือค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม ออสซิลเลเตอร์บางตัวไม่สามารถระบุสภาวะตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากออสซิลเลเตอร์บางตัวไม่มีขอบเขตจำกัด ซึ่งหมายความว่าตัวเลขอาจทะยานขึ้นจากหลังคาหรือตกลงไปต่ำกว่านั้นมากเกินไป และคุณจะไม่มีวิธีใดที่จะถือว่ามันเป็นการขายเกินหรือการซื้อมากเกินไป ตัวอย่างนี้คือ MACD MACD นั้นดีแต่ไม่สามารถระบุสภาวะการขายมากเกินไปหรือการซื้อมากเกินไปได้ เนื่องจากไม่ได้จำกัดขอบเขต ตลาดอาจพลิกผันในสภาวะการซื้อเกินที่แตกต่างไปมากเมื่อเทียบกับจุดกลับตัวของการซื้อเกินครั้งก่อน สิ่งที่เราต้องการคือออสซิลเลเตอร์ที่มีขอบเขตจำกัดและมีระดับที่แสดงถึงสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป สิ่งเหล่านี้ได้แก่ Stochastics, Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI) ฯลฯ ของคุณ แม้ว่าเครื่องหมายการซื้อมากเกินไปและการขายเกินจะอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นสิ่งเดียวกัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่ใช้

สถานีต่อไป วงดนตรีและช่อง ตัวบ่งชี้ประเภทนี้มีแนวโน้มที่จะแสดงสภาวะตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป แต่วิธีการทำจะแตกต่างออกไปเล็กน้อย โดยปกติแล้วแถบและช่องสัญญาณจะพิมพ์อยู่บนกราฟราคา โดยมีเส้นติดตามเส้นกลางและเส้นด้านนอกทำเครื่องหมายถึงจุดสุดขั้ว เหล่านี้คือ Bollinger Bands, Keltner Channels และรายการอื่นๆ ที่คุณชอบ

ข้อดีของแถบและช่องสัญญาณก็คือ เนื่องจากเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปถูกทำเครื่องหมายไว้บนกราฟราคา แถบด้านนอกและแม้แต่เส้นกึ่งกลางยังทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้าน ซึ่งในบางครั้งแสดงให้เห็นด้วยสายตาว่าราคาปฏิเสธพื้นที่ใกล้กับแถบนั้นอย่างไร

แนวคิดด้านกลยุทธ์

โดยส่วนตัวแล้ว ออสซิลเลเตอร์และแบนด์นั้นยอดเยี่ยมมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ร่วมกับแต่ละอื่น ๆ คุณจะสามารถระบุการบรรจบกันได้ สิ่งนี้อาจทำให้เรามีความเป็นไปได้ในการซื้อขายที่สูงขึ้น เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าตัวบ่งชี้มากกว่าสองตัวสามารถวัดปริมาณได้และยืนยันด้วยสายตาว่าราคามีการขยายมากเกินไป สำหรับกลยุทธ์นี้ เราจะใช้ Stochastic Oscillator และ Bollinger Bands

แต่เราจะไม่หยุดเพียงแค่นั้น เพื่อปรับปรุงโอกาสที่การค้าจะได้ผลสำหรับเรา เราจะได้รับการยืนยันอีกครั้ง นี่จะเป็นรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว รูปแบบแท่งเทียนที่มีการกลับตัวที่มีความเป็นไปได้สูงจะทำได้ โดยปกติฉันชอบพินบาร์และเทียนกลืน แต่รูปแบบอื่นๆ เช่น ชายแขวนคอ และเทียนเจาะก็ชอบเช่นกัน

ซื้อการตั้งค่าการค้า

การเข้า

Stochastic Oscillator: เส้นออสซิลเลเตอร์ทั้งสองเส้นควรต่ำกว่า 20
Stochastic Oscillator: Stochastic Oscillator ที่รวดเร็วควรข้ามเหนือ Stochastic Oscillator ที่ช้า
Bollinger Bands: แท่งเทียนราคาควรอยู่ต่ำกว่าหรือแตะ Bollinger Band ด้านนอกด้านล่าง
รูปแบบการกลับตัวแบบกระทิงควรปรากฏขึ้น

Stop Loss

ตั้งค่า Stop Loss ที่จุดต่ำสุดของแท่งเทียน

Take Profit

ตั้งเป้าหมายการทำกำไรที่ 2 เท่าของความเสี่ยงจากการหยุดการขาดทุน

ในการตั้งค่าการซื้อนี้ เส้น Stochastic ตัดกันที่ต่ำกว่าระดับ 20 เพื่อยืนยันการกลับตัวในสภาวะตลาดที่มีการขายมากเกินไป สิ่งนี้ยังเกิดขึ้นพร้อมกับพินบาร์รั้นที่ปรากฏบนแถบด้านนอกด้านล่างของ Bollinger Bands สิ่งนี้บ่งชี้ว่าราคาที่อยู่ต่ำกว่าแถบด้านนอกซึ่งเป็นพื้นที่ขายมากเกินไป กำลังถูกตลาดปฏิเสธ รายการอยู่ที่จุดปิดของแท่งเทียนพินบาร์และเป้าหมายกำไรก็ทะลุแท่งเทียนสองแท่งได้อย่างง่ายดายหลังจากการกลับตัวที่แข็งแกร่ง

ขายการตั้งค่าการค้า

การเข้า

Stochastic Oscillator: เส้นออสซิลเลเตอร์ทั้งสองควรอยู่เหนือ 80
Stochastic Oscillator: Stochastic Oscillator ที่รวดเร็วควรตัดผ่านด้านล่าง Stochastic Oscillator ที่ช้า
โบลินเจอร์ แบนด์: แท่งเทียนราคาควรอยู่เหนือหรือแตะโบลินเจอร์ แบนด์ด้านนอกด้านบน
รูปแบบการกลับตัวแบบหมีควรปรากฏขึ้น

Stop Loss

ตั้งค่า Stop Loss ที่จุดสูงสุดของแท่งเทียน

Take Profit

ตั้งเป้าหมายการทำกำไรที่ 2 เท่าของความเสี่ยงจากการหยุดการขาดทุน

ในแผนภูมิตัวอย่างนี้ เราจะดูรูปแบบพินบาร์ขาลงที่ปฏิเสธแถบด้านนอกด้านบน การปฏิเสธราคาของพื้นที่ที่มีการซื้อมากเกินไปยังเกิดขึ้นพร้อมกับการครอสโอเวอร์ของเส้นสุ่มที่อยู่เหนือเส้น 80 อีกครั้งที่บรรลุเป้าหมายการทำกำไรด้วยแท่งเทียนสองแท่ง

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่การตั้งค่าการซื้อขายเพียงอย่างเดียวในแผนภูมินี้ หากคุณสังเกตเห็นแท่งเทียนหลายแท่งหลังจากการตั้งค่านี้ Stochastics จะข้ามไปที่ระดับ 20 ในขณะที่ราคาแตะแถบด้านนอกด้านล่าง ที่น่าสนใจ แม้ว่ารูปแบบเชิงเทียนจะไม่สวยงามมากนัก แต่ก็ยังถือว่าเป็นรูปแบบการกลืนตลาดกระทิง การตั้งค่าการซื้อที่เป็นไปได้นี้ก็เพื่อผลกำไรเช่นกัน

สรุป

การกลับตัวเฉลี่ยและการปฏิเสธราคาของสถานการณ์ตลาดที่มีการขายเกินและซื้อเกินเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยม แต่การจะจับจุดเปลี่ยนที่แท้จริงได้นั้นทำได้ค่อนข้างยาก

การมีตัวบ่งชี้สองตัวระบุสภาวะการขายมากเกินไปหรือการซื้อมากเกินไป จะเพิ่มความกดดันของการกลับตัว อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ควรเป็นเพียงคุณสมบัติเดียวสำหรับการเข้าร่วมเนื่องจากแนวโน้มสามารถดำเนินต่อไปได้ และสภาวะตลาดที่ขยายออกไปอาจดำเนินต่อไปเป็นระยะเวลาหลายช่วง การรอให้แท่งเทียนกลับตัวปรากฏขึ้น เราสามารถระบุจุดเปลี่ยนที่มีความเป็นไปได้สูงสำหรับการตั้งค่าการกลับตัวเฉลี่ย