การฝ่าวงล้อมในแนวทแยงตีกลับกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

September 30, 2018

868

การฝ่าวงล้อมในแนวทแยงตีกลับกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

ในฐานะเทรดเดอร์ เรามักจะพบว่าตนเองปรารถนาที่จะจับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เหล่านั้น การซื้อขายประเภทเหล่านั้นที่เราพบการกลับตัวในขณะที่มันกลับตัว การซื้อขายประเภทนี้จับได้ยากมากและมีน้อยและยังห่างไกลกัน แต่ใช่มันเป็นไปได้ที่จะจับมัน

กลยุทธ์ประเภทหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดที่เทรดเดอร์ชอบใช้คือกลยุทธ์ประเภทฝ่าวงล้อม อาจเป็นเพราะการขยายตัวอย่างรวดเร็วของความผันผวนและการเคลื่อนไหวของราคาไปในทิศทางเดียวเมื่อราคาทะลุเส้นแนวโน้ม

การฝ่าวงล้อมประเภทที่พบบ่อยที่สุดที่เทรดเดอร์พิจารณาคือการทะลุจากแนวรับและแนวต้านในแนวนอน แต่การทะลุแนวรับและแนวต้านในแนวทแยงก็ทำกำไรได้มากเช่นกัน นี่เป็นเพราะว่าการฝ่าวงล้อมประเภทนี้มักจะเป็นการฝ่าวงล้อมแบบกลับตัว ซึ่งช่วยให้คุณจับการเคลื่อนไหวได้ใกล้กับจุดเริ่มต้น

สิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับการทะลุจากแนวรับและแนวต้านในแนวทแยง แนวรับและแนวต้านเหล่านี้มักเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง สิ่งเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละช่อง ไปจนถึงรูปแบบราคา เช่น เวดจ์หรือสามเหลี่ยม และในฐานะส่วนหนึ่งของโครงสร้าง เรามักจะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็ว โครงสร้างเหล่านี้จะสิ้นสุดและแตกออก บางครั้ง แม้ในฐานะเทรดเดอร์มือใหม่ เราก็สามารถเดาได้อย่างถูกต้องว่าโครงสร้างคืออะไร และแม้แต่ทิศทางที่จะทะลุกรอบขึ้นอยู่กับรูปแบบ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะสามารถระบุโครงสร้างและทิศทางได้ แต่เรามักไม่ทราบจังหวะเวลาที่ราคาจะทะลุกรอบ

นอกจากนี้ ยังมีบางครั้งที่โครงสร้างที่ราคาได้ก่อตัวขึ้นไม่ได้บ่งชี้ว่าราคาในทิศทางใดน่าจะเกิดการทะลุกรอบไปมากกว่า ตัวอย่างเช่น รูปแบบสามเหลี่ยมจะบอกเราว่าราคากำลังหดตัวและจะทะลุกรอบในไม่ช้า แต่เราไม่สามารถคาดเดาได้อย่างชาญฉลาดว่าราคาจะทะลุไปในทิศทางใดมากกว่า

จะเป็นอย่างไรถ้าเรามีวิธีวัดว่าโครงสร้างเช่นช่องสัญญาณพร้อมที่จะย้อนกลับหรือไม่? จะเป็นอย่างไรถ้าเรามีวิธีเพิ่มความน่าจะเป็นในการเดาได้อย่างถูกต้องว่ารูปแบบสามเหลี่ยมจะแตกออกมาทางใด? เราก็มีวิธี มันไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ช่วยได้ และเป็นส่วนเสริมที่ง่ายมากในแผนภูมิของเรา ซึ่งเรามักมองข้ามไป เป็นเรื่องปกติที่เทรดเดอร์จำนวนมากจะมองหาคำแนะนำเกี่ยวกับแนวโน้มระยะยาว นี่คือเพื่อนเก่าที่ดีของเรา 200 Exponential Moving Average (EMA)

ลักษณะหนึ่งของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือมักจะทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิก และเช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่นๆ 200-EMA ก็ไม่แตกต่างกันในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ช่วง EMA ที่สั้นกว่า เช่น 20-EMA หรือแม้แต่ 50-EMA มักจะกอดราคาไว้ใกล้เกินไป ซึ่งบางครั้งก็ไม่อนุญาตให้มีโครงสร้างราคาหลักเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น สิ่งที่เราจะเห็นว่ารูปแบบสามเหลี่ยมกำลังก่อตัวรอบๆ 20-EMA คือราคาที่แกว่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเรา นี่คือจุดที่ 200-EMA โดดเด่น 200-EMA เคลื่อนไหวค่อนข้างช้าและไม่ยึดติดกับราคามากเกินไป ทำให้โครงสร้างราคาก่อตัวอยู่ใกล้ๆ โดยไม่ปล่อยให้ราคามองข้ามไป สิ่งนี้ช่วยให้เราในฐานะเทรดเดอร์เข้าใจได้มากขึ้นว่าราคาต้องการทำอะไร

เราอาจเห็นช่องที่กำลังก่อตัว แต่จริงๆ แล้วมันอาจจะกลับไปสู่ค่าเฉลี่ย ซึ่งก็คือ 200-EMA เมื่อราคาเข้าใกล้หรือแตะ 200-EMA เราก็มีความคิดแล้วว่าราคาอาจเด้งออกจาก 200-EMA และเริ่มทะลุช่อง

เราอาจเห็นรูปแบบสามเหลี่ยมก่อตัวใกล้ 200-EMA แต่มันไม่ได้เห็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเรา จากนั้นเราก็มีแนวคิดว่ารูปแบบสามเหลี่ยมมีแนวโน้มที่จะทะลุไปทางใดมากกว่า

เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่เราพยายามทำให้สำเร็จมากขึ้น มาดูการตั้งค่าตัวอย่างของเรากันเลย

การตั้งค่า: การฝ่าวงล้อมช่องจากการตีกลับ 200-EMA

นี่คือตัวอย่างช่องของเราที่แยกออกจากด้านบนและเด้งออกจาก 200-EMA

แล้วเราจะเทรดสิ่งนี้ได้อย่างไร

ซื้อการตั้งค่า:

พล็อตเส้นแนวโน้มที่สร้างโครงสร้างราคา – ช่องทาง
ระบุตำแหน่งของราคาที่เกี่ยวข้องกับ 200-EMA
หากราคาอยู่เหนือ 200-EMA ให้คาดการณ์การทะลุแนวต้านทันทีที่ราคาเริ่มแตะ 200-EMA
ทันทีที่ราคาทะลุทะลุและปิดเหนือแนวต้าน ให้เข้าสู่การซื้อขายด้วยคำสั่งตลาด

Stop Loss: จุดหยุดขาดทุนควรอยู่ต่ำกว่าจุดเทียนเข้าเล็กน้อย

ทางออก: ติดตามการหยุดขาดทุนในเศษส่วนจนกระทั่งหยุดการทำกำไร

สังเกตว่าราคาหยุดนิ่งที่บริเวณใกล้กับ 200-EMA อย่างไร จากนั้นเริ่มหดตัวเมื่อถูกบีบอยู่ระหว่าง 200-EMA และแนวต้าน จากนั้นทันทีหลังจากการหดตัวก็มีการขยายตัวอย่างรุนแรงถึงขากลับ อีกสิ่งหนึ่งที่ควรทราบด้วย หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีพฤติกรรมด้านราคา ราคายังได้ทดสอบแนวต้านที่ทะลุอีกครั้งหลังจากการทะลุกรอบ แม้ว่าการทดสอบซ้ำจะไม่เกิดขึ้นเสมอไป

นอกจากนี้ หากคุณสังเกตเห็นว่าไม่มีแฟร็กทัลเกิดขึ้นเนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของราคาไปสู่ขากลับ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราทำได้คือติดตาม Stop Loss ไว้ต่ำกว่าแท่งเทียนสองสามจุดก่อนแท่งเทียนปัจจุบันของเรา จนกว่าเราจะพบเศษส่วน

ตอนนี้ไปที่การตั้งค่าสามเหลี่ยมของเราแล้วดูว่าเราจะมีความน่าจะเป็นที่สูงขึ้นในการคาดเดาทิศทางของการทะลุได้อย่างไร

การตั้งค่าการขาย:

พล็อตเส้นแนวโน้มที่สร้างโครงสร้างราคา - สามเหลี่ยม
ระบุตำแหน่งของราคาที่เกี่ยวข้องกับ 200-EMA
หากราคาต่ำกว่า 200-EMA ให้คาดการณ์การทะลุจากแนวรับทันทีที่ราคาเริ่มแตะ 200-EMA
ทันทีที่ราคาทะลุแนวรับและปิดต่ำกว่าแนวรับ ให้เข้าสู่การซื้อขายด้วยคำสั่งตลาด

Stop Loss: จุดหยุดขาดทุนควรอยู่เหนือจุดเข้าเทียนเล็กน้อย

ทางออก: ติดตามการหยุดขาดทุนในเศษส่วนจนกระทั่งหยุดการทำกำไร

สังเกตว่าจุดสูงสุดภายในสามเหลี่ยมจริงๆ แล้วเป็นเพียงการมองเหนือ 200-EMA และไม่สามารถปิดเหนือมันอย่างรุนแรงได้ นี่เป็นข้อบ่งชี้อยู่แล้วว่าราคาเป็นไปตาม 200-EMA และมีโอกาสที่สามเหลี่ยมจะทะลุออกจากขาลง การมีความคิดว่ารูปแบบสามเหลี่ยมจะทะลุจุดใดถือเป็นข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้ว ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือรอการเด้งกลับอย่างแข็งแกร่งจาก 200-EMA ที่จะทะลุแนวรับ และมันก็เป็นเช่นนั้น แม้ว่าการปิดจะไม่ได้อยู่ต่ำกว่าเส้นแนวรับมากนัก ในกรณีนี้ อาจเป็นการดีกว่าถ้าตั้งค่าคำสั่ง Sell Stop Entry ที่รอดำเนินการไว้ใต้แท่งเทียนที่ฝ่าวงล้อมยาว แต่เพื่อประโยชน์ของการตั้งค่านี้ เราจึงเข้าสู่ตลาดเมื่อปิดแท่งเทียนถัดไป นอกจากนี้ หากคุณดำเนินการต่อกราฟไปทางขวา มันจะได้กำไรเพิ่มขึ้นอีกสองสาม pip อย่างไรก็ตาม หากเราติดตาม Stop Loss ของเราอย่างจริงจัง เราก็จะถูก Stop Out ที่ระดับที่ระบุว่าเป็นทางออกด้านบน

สรุป

200-EMA เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมแม้กระทั่งสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาและเทรดเดอร์ที่ฝ่าวงล้อม มันไม่เพียงช่วยให้เรามีแนวคิดเกี่ยวกับทิศทางของราคาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจกราฟอีกด้วย ด้วยการใส่ 200-EMA ช่องหรือสามเหลี่ยมหรือรูปแบบอื่นใดสำหรับเรื่องนั้นจะไม่ใช่แค่โครงสร้างราคาแบบสุ่มบนแผนภูมิ แต่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของแนวโน้มภาพรวม

กลยุทธ์นี้ใช้ได้ผล อย่างไรก็ตาม การค้นหาการซื้อขายโดยใช้กลยุทธ์นี้เพียงอย่างเดียวอาจทำให้เทรดเดอร์บางคนเบื่อ เนื่องจากการซื้อขายโดยใช้กลยุทธ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเกินไป เนื่องจากโครงสร้างเล็กๆ บางตัวทะลุไปในทิศทางที่ระบุโดย 200-EMA แม้ว่าจะไม่ได้สัมผัสก็ตาม เนื่องจาก EMA ที่สั้นกว่าอื่นๆ เช่น 50 และ 100 EMA ก็ทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิกเช่นกัน คิดว่า 200-EMA เป็นแนวป้องกันสุดท้าย เนื่องจากเป็นแนวป้องกันสุดท้าย ราคามักจะไม่เข้าใกล้มัน นอกจากนี้ ในบางกรณี แนวโน้มอ่อนตัวลงมากเกินไปจนเมื่อข้าม 200-EMA จริงๆ แล้ว มันเป็นการกลับตัวของแนวโน้มในระยะยาว

ศึกษา 200-EMA เพื่อเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มภาพรวม สิ่งนี้จะมีประโยชน์ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่มีการเคลื่อนไหวของราคา หรือแม้แต่เทรดเดอร์ที่ใช้อัลกอริทึมตามตัวบ่งชี้ ขอให้มีความสุขในการซื้อขายเช่นเคย