กลยุทธ์การซื้อขาย Forex กับดักกระทิงแบบคลาสสิก

ตุลาคม 3, 2019

935

กลยุทธ์การซื้อขาย Forex กับดักกระทิงแบบคลาสสิก

ตลาดเป็นโลกที่เลวร้าย เป็นสถานที่ที่หลายคนสร้างโชคลาภและหลายคนก็สูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก เป็นสถานที่ที่เทรดเดอร์ต่อสู้เพื่อทุกๆ pip และ bps สุดท้ายเพื่อก้าวนำหน้าคนอื่นๆ และถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่เป็นความจริงเสมอไป แต่ในระดับหนึ่ง มันเป็นจุดที่บางคนทำเงินได้เมื่อเทรดเดอร์รายอื่นเสียชีวิต

กับดักวัว

ตัวอย่างคลาสสิกของสถานการณ์ที่เทรดเดอร์บางรายกำลังทำเงินในขณะที่คนอื่นๆ ขาดทุนอย่างหนักคือกับดักกระทิง

กับดักกระทิงเป็นสถานการณ์ที่มีการสร้างสัญญาณฝ่าวงล้อม แต่สัญญาณกลับกลายเป็นสัญญาณเท็จ หลังจากที่พุ่งขึ้นเหนือระดับแนวต้าน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นระหว่างวัน เทรดเดอร์ที่ฝ่าวงล้อมหลายรายจะสังเกตเห็น เทรดเดอร์บางรายมีกฎที่จะป้องกันไม่ให้เข้าก่อนที่จะมีการยืนยัน บางคนอาจซื้อขายเมื่อสิ้นวัน บางคนอาจรอการกลับตัว อีกคนอาจรอการพักเหนือจุดสูงสุดของวัน ฯลฯ ในทางกลับกัน คนอื่นๆ ไม่สามารถต้านทานการล่อลวงในการไล่ตามการทะลุกรอบ แทนที่จะรอ การยืนยัน เทรดเดอร์เหล่านี้ทำการซื้อขายทันทีที่พวกเขาเห็นว่าราคาอยู่เหนือแนวต้าน อย่างไรก็ตาม ราคาไม่ได้หยุดอยู่ที่แนวต้านที่แน่นอน บางครั้งราคาอาจขึ้นเหนือแนวต้าน เพียงแต่จะกลับลงมาต่ำกว่าแนวต้านภายในวันนั้น ภาวะกระทิงที่ใจร้อนที่เข้าเทรดทันทีพบว่าตัวเองติดอยู่ในการซื้อขายระยะยาว เมื่อราคาดีดตัวออกจากแนวต้านจริงๆ บางคนจะลดการขาดทุน ในขณะที่บางคนจะถือการค้าที่ขาดทุนไว้จนกว่าความเจ็บปวดจะมากพอที่จะทำให้พวกเขาปิดการค้าด้วยการขาดทุนมหาศาล ส่วนบางคนก็ล้างบัญชีของพวกเขาด้วยการค้าที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียว นั่นคือความเลวร้ายของสถานการณ์กับดักวัว

แนวคิดกลยุทธ์การซื้อขาย

แม้ว่ากับดักวัวอาจสร้างความเจ็บปวดให้กับเทรดเดอร์บางคน แต่ก็อาจหมายถึงเงินสำหรับผู้ที่จะค้าขายกับวัวที่ติดอยู่ นี่เป็นเพราะว่าเมื่อตลาดกระทิงถูกบีบออกจากการซื้อขายมากขึ้น หลายๆ ตลาดก็อาจถูกหยุด ปิดการซื้อขายด้วยตนเอง หรือจะถูกเรียกมาร์จิ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการขายธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะผลักดันราคาให้ต่ำลงอีก นี่คือจุดที่เทรดเดอร์บางรายสร้างรายได้ด้วยการขายทันทีก่อนที่ราคาจะปรับตัวลงอีก

ในการทำเช่นนี้ อันดับแรกเราควรระบุระดับแนวต้านโดยการระบุจุดสวิงสูงหลักหรือเส้นแนวต้านที่แท้จริง จากนั้น เราจะสังเกตว่าราคามีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อไปถึงระดับนั้น ในบางครั้ง ราคาจะเด้งออกจากระดับแนวต้านก่อนที่จะแตะเส้นจริง บางครั้งมันจะโผล่ขึ้นมาเหนือระดับแนวต้านก่อนที่จะกลับลงมาด้านล่าง การเคลื่อนไหวของราคาบนเทียนแท่งเดียวจะก่อให้เกิดดาวตกหรือรูปแบบพินบาร์ขาลง สิ่งสำคัญคือการหารูปแบบแท่งเทียนประเภทนี้หรือแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวเหนือระดับแนวต้านและปิดด้านล่าง เมื่อแท่งเทียนปิดลง เราก็กำหนดคำสั่งหยุดขายที่จุดต่ำสุดของแท่งเทียนนั้น บ่อยครั้งเมื่อมีธุรกรรมการขายเข้ามา คำสั่งซื้อของเราจะถูกกระตุ้นเมื่อราคาลดลง

คู่สกุลเงิน: ใด ๆ

กรอบเวลา: กราฟรายวัน

ขาย (สั้น) การตั้งค่าการค้า

การเข้า

ระบุระดับแนวต้านแนวนอนโดยการกำหนดจุดสูงสุดของสวิงหรือระดับแนวต้านแนวนอนจริงด้วยการสัมผัสหลายครั้ง
รอราคากลับมาทบทวนบริเวณแนวต้าน
รอให้ราคาทะลุเหนือระดับแนวต้านและปิดกลับต่ำกว่าระดับแนวต้านก่อนที่เทียนจะปิด
เทียนควรก่อตัวเป็นดาวตก รูปแบบพินบาร์ขาลง หรือเชิงเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่เหนือตัวเทียน
กำหนดคำสั่งหยุดการขายให้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียน

Stop Loss

ตั้งค่า Stop Loss ให้อยู่เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียน

Take Profit

ตั้งค่าจุดขายทำกำไรที่เนื้อความของการแกว่งก่อนหน้าต่ำ

สรุป

การตั้งค่าการค้ากับดักกระทิงเป็นการตั้งค่าที่มีการซื้อขายกันทั่วไปในหมู่เทรดเดอร์จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น หรือเครื่องมือการซื้อขายอื่น ๆ เนื่องจากนี่เป็นสถานการณ์ตลาดที่เกิดซ้ำ เทรดเดอร์มีจุดอ่อนทางจิตวิทยาเหมือนกัน ไม่ว่าตลาดจะเป็นเช่นไร ความโลภและความไม่อดทน ความโลภและความไม่อดทนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น

กุญแจสำคัญของกลยุทธ์การซื้อขายนี้คือการซื้อขายเมื่อวัวติดอยู่ในการซื้อขาย เนื่องจากความสำเร็จของการตั้งค่านี้ขึ้นอยู่กับว่าตลาดกระทิงจะตื่นตระหนกและออกจากการซื้อขายในขณะที่ถูกบีบหรือไม่

เหตุผลที่เราใช้กราฟรายวันสำหรับสิ่งนี้ก็เพราะว่ามันเป็นกรอบเวลาซึ่งเพียงพอแล้วที่จะให้ตลาดกระทิงติดอยู่ในการซื้อขาย ยิ่งมีวัวติดกับดักมากเท่าไหร่ การตั้งค่าก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนการตั้งค่านี้ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่าได้ เพียงแต่ว่าการตั้งค่านี้มีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าในกรอบเวลาที่สูงขึ้น

นอกจากนี้เรายังตั้งเป้าไปที่ตัวของสวิงต่ำก่อนหน้านี้ เนื่องจากการกระดอนออกจากแนวต้านบางครั้งอาจนำไปสู่สถานการณ์ตลาดที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม มีหลายครั้งที่ราคาไม่แตะจุดต่ำสุดของช่วง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถใช้ Trail Stop Loss ของคุณตามกรอบเวลาที่ต่ำกว่า โดยย้าย Stop Loss จากกำไรเพิ่มเติมจนกระทั่ง Stop Loss เนื่องจากราคาก่อตัวต่ำลงและแกว่งต่ำลง

ซื้อขายอย่างชาญฉลาด