กลยุทธ์โฟ

ลำไส้ตีกลับกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

September 2, 2018

591

ลำไส้ตีกลับกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

เพื่อซื้อขายในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เทรดเดอร์จะต้องมีแนวคิดว่าตลาดเคลื่อนไหวอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาเคลื่อนไหวอย่างไร

แล้วราคาจะเคลื่อนไหวอย่างไรจริงๆ? ราคาเคลื่อนไหวในลักษณะที่เด้งออกจากจุดราคาบางจุด นี่คือสิ่งที่เทรดเดอร์เรียกว่าแนวรับและแนวต้าน มีหลายวิธีในการพิจารณาแนวรับและแนวต้านระหว่างเทรดเดอร์ บางคนใช้เส้นแนวโน้ม บางคนใช้จุดกลับตัว ในขณะที่บางคนชอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่แน่นอนว่า ทั้งหมดนี้ใช้ได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับราคาเฉลี่ยหรือจุดราคาที่โดดเด่นในแผนภูมิ

วันนี้ เราจะมาพูดคุยถึงลักษณะบางอย่างที่เราสามารถถอดรหัสได้ว่าราคาจะเด้งออกจากจุดราคาหนึ่งๆ ได้อย่างไร คิดว่าราคาเป็นเหมือนลูกบอลพินที่เด้งไปมา ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือมันเด้งออกมาจากพื้นที่แคบ ตอนนี้ ลองจินตนาการถึงการวางพินบอลลงในท่อที่โค้งขึ้นลง ซ้ายและขวา และทั่วทุกแห่ง นั่นคือการเคลื่อนไหวของราคา อย่างที่คุณสามารถจินตนาการได้ ราคาจะเด้งกลับไปกลับมาในลักษณะที่คาดเดาไม่ได้อย่างแน่นอน

แต่มีเทคนิคในการคาดเดาอย่างชาญฉลาดว่าราคาจะเด้งออกไปที่ใด

การตั้งค่า: กลยุทธ์การตีกลับของลำไส้

เพื่อตรวจสอบว่าราคาเริ่มเด้งออกจากพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือไม่ เราจะใช้ Bollinger Bands สองตัวที่มีการตั้งค่า 20 SMA, 1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ทองคำ) และ 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (สีเขียว) เหตุผลที่เราเรียกมันว่า Bowel Bounce Strategy ก็เพราะว่าแทนที่จะดูเหมือนท่อ Bollinger Bands มีลักษณะคล้ายกับลำไส้ของเรามากกว่า นอกจากนี้ความจริงที่ว่าความผันผวนของตลาดทำให้ลำไส้ของเราพลิกคว่ำ

ดังนั้น วิธีที่กลยุทธ์นี้ทำงานคือ เราจะมองหาการเด้งกลับจาก Bollinger Bands โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1 ซึ่งจะถูกกำหนดโดยราคาปิดที่เลยแถบด้านนอกสีทอง จากนั้นปิดกลับใน Bollinger Band

โบลินเจอร์ แบนด์สีเขียวที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 เป็นเพียงการยืนยันเพิ่มเติมและเป็นตัวเสริมความมั่นใจ หากเราเห็นราคาดีดตัวออกจาก Bollinger Band สีเขียว และปิดตัวลงใน Bollinger Band สีทอง เราจะพิจารณาว่ามีการซื้อขายที่มีความเป็นไปได้สูงกว่า

แต่แน่นอนว่าเราไม่ต้องการรับทุกการซื้อขายที่มีอยู่ เราต้องการที่จะมีการซื้อขายที่มีโอกาสสูงขึ้น วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการค้าขายตามแนวโน้ม เพื่อให้แน่ใจว่าเรากำลังซื้อขายตามแนวโน้ม เราจะใช้ 200 Exponential Moving Average (EMA) นี่คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวที่เทรดเดอร์หลายคนพิจารณา เราต้องการซื้อขายตามความรู้สึกของตลาดส่วนใหญ่ แทนที่จะต่อต้านพวกเขา หากราคาอยู่เหนือ 200 EMA เราจะพิจารณาเฉพาะการซื้อขายระยะยาวเท่านั้น หากราคาต่ำกว่า 200 EMA เราจะมองหาการขายคู่นี้เท่านั้น

ซื้อสินค้า:

ราคาควรจะอยู่เหนือ 200 แม่
จากด้านบน ราคาควรปิดต่ำกว่าแถบล่างของ Bollinger Band ทองคำ
จากนั้นราคาควรจะปิดเหนือแถบล่างของเส้น Bollinger Band ทองคำ
ป้อนคำสั่งซื้อในตลาดที่ราคาปิดเหนือแถบล่างของทอง Bollinger Band

Stop Loss: ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนที่แฟร็กทัลต่ำที่เกิดจากการตีกลับ

ทางออก: ติดตามจุดหยุดขาดทุนบนเส้นกลางของ Bollinger Band ซึ่งเป็น 20 Simple Moving Average (SMA)

ขายรายการ:

ราคาควรจะต่ำกว่า 200 แม่
จากด้านล่าง ราคาควรปิดเหนือเส้นบนของเส้น Bollinger Band ทองคำ
ราคาควรปิดต่ำกว่าเส้นบนของเส้น Bollinger Band ทองคำ
ป้อนคำสั่งขายในตลาดที่ราคาปิดด้านล่างแถบด้านบนของเส้น Bollinger Band สีทอง

Stop Loss: ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนที่แฟร็กทัลสูงที่เกิดจากการตีกลับ

ทางออก: ติดตามจุดหยุดขาดทุนบนเส้นกลางของ Bollinger Band ซึ่งเป็น 20 Simple Moving Average (SMA)

สรุป

กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ง่ายๆ ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของวิธีที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้ Bollinger Bands เทรดเดอร์จำนวนมากซื้อขายเด้งออกจากแถบด้านนอกของ Bollinger Band แต่มีพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน หนึ่งในค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่พบบ่อยที่สุดคือ Bollinger Band 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีเส้นกลาง 20 SMA นี่คือเหตุผลว่าทำไม Bollinger Band สีเขียวของเราจึงมีความเป็นไปได้สูงกว่า เนื่องจากมีเทรดเดอร์หลายรายพิจารณาเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ฉันพบว่ายังขาดการใช้พารามิเตอร์นั้นเพียงอย่างเดียวก็คือการขาดการยืนยัน การใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 โบลินเจอร์ แบนด์เป็นการยืนยันการกลับตัวมากกว่า เนื่องจากค่านี้ใกล้กับค่าเฉลี่ยซึ่งก็คือเส้นกลางมากกว่ามาก

หากคุณเห็นในตัวอย่างการขายของเรา นี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกของการดีดกลับของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 Bollinger Band โดยมีการซื้อขายที่ป้อนในการยืนยัน ซึ่งปิดต่ำกว่าแถบทองด้านบน หลังจากนั้นไม้กางเขนก็ขายออกได้ดีซึ่งน่าจะเป็นกำไรงาม

ข้อดีของกลยุทธ์นี้คือคำนึงถึงสภาวะตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปด้วยแถบด้านนอกของแถบ Bollinger Bands ซึ่งถือเป็นการกลับรายการเฉลี่ยด้วย จากนั้นจึงคำนึงถึงแนวโน้มระยะยาวด้วย 200 EMA และสุดท้าย ทางออกจะขึ้นอยู่กับการกลับตัวของแนวโน้มระยะสั้น ซึ่งเป็นเส้นกลางของโบลินเจอร์ แบนด์

อย่างไรก็ตาม จะมีบางกรณีที่สัญญาณถูกสร้างขึ้นซึ่งจะไม่ส่งผลให้เกิดผลกำไร นี่คือเหตุผลที่เราควรมีจุดหยุดขาดทุน อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรหยุดรับสัญญาณเหล่านี้ เนื่องจากสิ่งที่เราพยายามทำคือจับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ เมื่อมองย้อนกลับไปที่ตัวอย่างการขายของเรา ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ซึ่งก็คือการซื้อขายของเรา สัญญาณถูกสร้างขึ้นในทิศทางเดียวกัน ซึ่งไม่ได้ส่งผลให้เกิดผลกำไร ด้วยการเทรดที่ตรงตามกฎต่อไป เราก็ได้เจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้ว

กลยุทธ์นี้ใช้ได้ผลในตลาดที่มีแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม ในตลาดที่หลากหลายหรือตลาดที่มีการสับเปลี่ยนขึ้นลง กลยุทธ์นี้จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียการซื้อขายหลายครั้ง วิธีที่ดีที่สุดคือเรียนรู้ที่จะระบุว่าตลาดพร้อมสำหรับกลยุทธ์ประเภทนี้หรือไม่ก่อนที่จะใช้