กลยุทธ์โฟ

Balls of Steel กลยุทธ์การซื้อขาย Forex

สิงหาคม 10, 2018

565

Balls of Steel กลยุทธ์การซื้อขาย Forex

มีแนวทางการซื้อขายที่แตกต่างกันมากมาย แนวทางที่แตกต่างกันซึ่งก่อให้เกิดความแตกแยกและความแตกต่างระหว่างเทรดเดอร์ประเภทต่างๆ โดยปกติแล้วจะมีต้นกำเนิดมาจากความคิดของเทรดเดอร์ที่มีความภาคภูมิใจซึ่งคิดว่าไม่มีทางอื่นในการซื้อขายนอกจากแนวทางของพวกเขา หากเทรดเดอร์หรือมือใหม่รายอื่นพยายามเรียนรู้สิ่งที่แตกต่างจากที่พวกเขากำลังทำอยู่ ในใจพวกเขา วิธีอื่นนั้นควรจะเป็นวิธีที่ผิด การค้าขายไม่ได้เป็นเช่นนั้น การค้าขายเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะ ส่วนทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเราสามารถวัดปริมาณทุกอย่างผ่านข้อมูลการทดสอบ และเราทำการตัดสินใจตามอัลกอริธึม แต่ส่วนงานศิลปะบอกว่าไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว และอะไรก็ตามตราบใดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผล

มีการแบ่งแยกและการแบ่งแยกระหว่างเทรดเดอร์มากมาย ประเภทแรกจะเป็นประเภทสินทรัพย์ ผู้ที่ซื้อขายหุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี ฟอเร็กซ์ สกุลเงินดิจิทัล ฯลฯ อีกประเภทหนึ่งคือประเภทถือครองเวลา ผู้ที่ซื้อขายแบบ scalp, day trade, swing trade และposition trade และเทรดเดอร์ในกลุ่มเหล่านี้มักคิดว่าไม่มีวิธีอื่นในการซื้อขายนอกจากพวกเขา คนหนึ่งอาจเป็นคนถลกหนังหุ้นเพนนีและสร้างรายได้นับล้านจากการทำเช่นนั้น และเขาอาจคิดว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการซื้อขาย อีกคนหนึ่งอาจเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ที่วางตำแหน่งการซื้อขายในฐานะผู้ค้าสถาบัน และเขาก็อาจคิดว่าผู้ค้ารายอื่นห่วยเช่นกัน แต่นั่นไม่เป็นความจริง อาจมีวิธีอื่นในการค้าขาย และวิธีอื่น ๆ เหล่านั้นก็ใช้ได้ผลเช่นกัน

บางทีการแบ่งแยกระหว่างเทรดเดอร์ที่ไม่ชัดเจนนักอาจเป็นระหว่างผู้ที่ใช้ Stop Loss กับผู้ที่ไม่ใช้ หยุดการสูญเสียโดยใช้เทรดเดอร์บางคนคิดว่าการซื้อขายโดยไม่มีหยุดการสูญเสียนั้นบ้ามาก ในขณะที่บางคนที่ไม่ใช้หยุดการสูญเสียคิดว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะทำเงินออกจากตลาด และบอกตามตรงว่าฉันเข้าใจข้อโต้แย้งของทั้งสองฝ่าย การใช้จุดหยุดขาดทุนช่วยให้เทรดเดอร์ทราบความเสี่ยงก่อนที่จะสูญเสียเงิน และในฐานะเทรดเดอร์งานอย่างหนึ่งของเราคือการบริหารความเสี่ยง แต่ในด้านของผู้ที่ไม่เชื่อเรื่อง Stop Loss ในทางคณิตศาสตร์ หากคุณได้ขนาดตำแหน่งที่ถูกต้อง ความน่าจะเป็นที่บัญชีของคุณจะพังก็ค่อนข้างต่ำ

เพื่อพิสูจน์ประเด็นนี้ เมื่อดูที่ EUR/USD ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุด ช่วง pip ตั้งแต่ปี 1989 ถึงปัจจุบันอยู่ที่เพียง 7,812 pip จากสูงสุดไปจนถึงต่ำสุดต่ำสุด นั่นหมายความว่า หากคุณขายที่จุดต่ำสุด แม้ว่าคุณจะรักษาตำแหน่งนั้นมาจนถึงปัจจุบัน ที่ระดับสูงสุดสูงสุด หากซื้อขายในบัญชีขนาดเล็กที่มีปริมาณ 1,000 คุณจะติดแดงเพียง $781.20 เท่านั้น โดยไม่ต้องแลก หากบัญชี Micro ของคุณมีเงินเพียงพันดอลลาร์ คุณก็คงไม่ต้องล้างบัญชีของคุณ หากในบัญชีขนาดเล็ก ให้คูณตัวเลขด้วย 10 และในบัญชีมาตรฐาน ให้คูณด้วย 100 อย่างไรก็ตาม หากคุณซื้อขายด้วยขนาดตำแหน่งที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับขนาดบัญชีของคุณ คุณก็ควรจะยังโอเค

การตั้งค่า

ดังนั้น ด้วยกลยุทธ์นี้ เราจะสำรวจกลยุทธ์การซื้อขายที่เน้นไปที่ขนาดตำแหน่งเป็นวิธีการจัดการเงิน ตรงกันข้ามกับการใช้เปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงต่อจุดหยุดขาดทุน เราจะไม่พูดถึงการเข้าและออก คุณสามารถใช้กลยุทธ์ใดก็ได้ที่คุณต้องการในเรื่องนี้ จะไม่มีการหยุดการสูญเสียที่ใช้ สิ่งสำคัญที่นี่คือการรักษาตำแหน่งไว้จนกว่าจะมีกำไร จากนั้นออกจากคุณโดยใช้กฎของกลยุทธ์ที่คุณเลือก ดังที่ผู้ค้า crypto จะพูดว่า HODL อาจเป็น "การยึดมั่นในชีวิตที่รัก"

เนื่องจากขนาดตำแหน่งในกลยุทธ์ประเภทนี้จะต่ำมาก วิธีการทำเช่นนี้คือผ่านการซื้อขายแบบสวิงหรือการซื้อขายตำแหน่ง นอกจากนี้ ซื้อขายคู่สกุลเงินหลายคู่และพยายามสร้างพอร์ตโฟลิโอของคู่สกุลเงินโดยใช้กลยุทธ์ของคุณ สิ่งนี้จะทำให้เวลาของคุณคุ้มค่าในขณะที่คุณสร้างพอร์ตโฟลิโอ และหวังว่าตำแหน่งของคุณจำนวนมากขึ้นจะอยู่ในสีเขียวโดยใช้กลยุทธ์การเข้าสู่ตำแหน่งของคุณ

สู่เลขมหัศจรรย์ เมื่อพิจารณาจากตัวอย่าง EUR/USD ช่วง pip ไม่ได้ทะลุ 8,000 อัตราส่วนแบบอนุรักษ์นิยมจะเป็น 1,000:1,000 นั่นหมายถึงยอดคงเหลือในบัญชี US$ 1,000 เพื่อซื้อขายปริมาณ 1,000 หรือ 0.01 ล็อต คุณจะเพิ่มขนาดตำแหน่งของคุณเป็น 2,000 เมื่อยอดเงินในบัญชีของคุณถึง US$ 2,000 ตัวเลขเหล่านี้ควรนำไปใช้กับบัญชีไมโครที่อนุญาตยอดคงเหลือและขนาดการซื้อขาย เพื่อให้ทุกคนสามารถเชื่อมโยงกับตัวเลขได้ สำหรับบัญชี Mini ตัวเลขควรคูณด้วย 10 สำหรับบัญชีมาตรฐานที่ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำควรมีอย่างน้อย 1 ล็อตหรือ 100,000 ปริมาณ ให้คูณตัวเลขด้วย 100

ระยะเวลา: กรอบเวลา 4 ชั่วโมงขึ้นไป โดยควรใช้แผนภูมิรายวัน

อัตราส่วนขนาดตำแหน่ง

หัวโบราณ – 1,000 วอลุ่ม หรือ 0.01 ล็อต : US$ 1,000

ความเสี่ยงปานกลาง – 1,000 วอลุ่ม หรือ 0.01 ล็อต : US$ 500

ก้าวร้าว – 1,000 วอลุ่ม หรือ 0.01 ล็อต : US$ 200

เพื่อประโยชน์ในการโต้แย้ง ฉันจะแสดงแผนภูมิตัวอย่างโดยใช้แผนภูมิรายวัน เราจะเลือกรายการสุ่มที่ผิดพลาดอย่างมหันต์ มาดูกันว่าคุณจะติดแดงขนาดไหนหากคุณเลือกหนึ่งในรายการที่แย่ที่สุดที่เป็นไปได้

ตัวอย่างเช่น คุณขาย AUD/USD ในระดับที่แสดงบนกราฟโดยคิดว่าแนวโน้มขาลงจะยังคงดำเนินต่อไปเมื่อมีแท่งเทียนขาลงแข็งสองแท่งก่อนจะเข้า จากนั้นไม่กี่วันต่อมา ตลาดก็พลิกกลับอย่างแข็งแกร่ง ตลาดกลับตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าหนึ่งเดือน หรือ 33 วันทำการซื้อขาย โดยแตะราคาที่แย่ที่สุดในกราฟ อย่างไรก็ตาม สำหรับบัญชี Micro ที่มีมูลค่าประมาณ US$ 1,000 และมีการซื้อขาย 0.01 ล็อต คุณควรจะลดลงเพียง $62 นั่นคือจำนวนเงินที่บัญชี $1,000 สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย จากนั้น เมื่อคุณกดค้างไว้ ราคาจะกลับไปใกล้กับระดับของคุณ หากถือจนถึงวันนี้คุณก็จะใกล้ถึงจุดคุ้มทุน

สรุป

นี่ไม่ใช่กลยุทธ์ที่สมบูรณ์ แต่นี่เป็นแนวคิดที่สำคัญมาก คิดว่าการจัดการเงินเป็นอัตราส่วนของขนาดตำแหน่งที่สัมพันธ์กับยอดคงเหลือในบัญชี หากทำถูกต้อง คุณควรลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด แม้ว่าคุณจะไม่มีจุดหยุดขาดทุนก็ตาม

แม้ว่าจะกล่าวไว้ข้างต้นว่าการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีตำแหน่งตามกลยุทธ์การเข้าและออกที่มั่นคงจะเป็นสิ่งที่ดี แต่คุณยังคงควรระมัดระวังในการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น การซื้อขายคู่สกุลเงินโดยที่ USD ดำเนินไปในทิศทางเดียว จากนั้นสงครามการค้าหรือข่าว Fed จะทำให้คู่ USD กลับตัวในตำแหน่งของคุณ หากคุณมี 10 ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน USD นั่นก็เหมือนกับการซื้อขายปริมาณ 10,000 แทนที่จะเป็น 1,000 สำหรับทุกๆ 1,000 เหรียญสหรัฐในบัญชี

ข้อแม้ก็คือว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ การซื้อขายหนึ่งครั้งจาก 10,000 ครั้งยังสามารถล้างบัญชีของคุณได้ ฉันไม่แนะนำให้ทำสิ่งนี้ทันทีในบัญชีจริง ฉันจะไม่แนะนำสิ่งนี้หากคุณไม่มีกลยุทธ์อัตราส่วนความแม่นยำสูงในการเข้าและออก จริงๆ แล้ว กลยุทธ์นี้ไม่ใช่สำหรับทุกคน ข้อจำกัดความรับผิดชอบตามปกติเกี่ยวกับการซื้อขายจะมีผล โดยเฉพาะกับกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงนี้ การสูญเสียใดๆ ที่คุณได้รับจะเป็นความรับผิดชอบของคุณในฐานะเทรดเดอร์ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมกลยุทธ์นี้จึงมีไว้สำหรับผู้ที่มี Balls of Steel เท่านั้น