กลยุทธ์การซื้อขายนี้ซื้อขายบนจุดบรรจบกันระหว่างแนวโน้มระยะยาวและสัญญาณการกลับตัวเฉลี่ย เนื่องจากการซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มระยะยาวโดยทั่วไปมีความน่าจะเป็นที่จะชนะสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อขายสวนทางกับแนวโน้ม คำถามคือเมื่อใดจะเข้าสู่เทรนด์ หนึ่งในวิธีที่สมเหตุสมผลที่สุดในการเข้าสู่ตลาดที่กำลังได้รับความนิยมคือการถอยกลับ สิ่งนี้ช่วยให้เราเข้าสู่การซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มแต่ด้วยราคาเข้าที่ดีกว่า ตลาดมักจะแกว่งไปมาในรูปแบบขาขึ้นหรือขาลงทุกครั้งที่มีแนวโน้ม และการแกว่งเหล่านี้เป็นโอกาส ความไม่สมดุลเล็กๆ น้อยๆ เช่น ตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปทำให้เรามีโอกาสกำหนดเวลาในการเข้าสู่ตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้น
Commodity Channel Index (CCI)
Commodity Channel Index (CCI) เป็นตัวบ่งชี้ประเภทออสซิลเลเตอร์ตามโมเมนตัม โดยจะตรวจจับทิศทางโมเมนตัม ระดับราคาที่มีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป รวมถึงการกลับตัวของค่าเฉลี่ยที่อาจเกิดขึ้น
CCI Indicator จะคำนวณส่วนเบี่ยงเบนของราคาจากราคาเฉลี่ยทางสถิติ ซึ่งทำได้โดยการคำนวณราคาทั่วไป ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิด จากนั้นจะคำนวณหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ของราคาทั่วไป ในแต่ละช่วงเวลา SMA ของราคาปกติจะถูกลบออกจากราคาปกติปัจจุบัน จากนั้นความแตกต่างจะถูกปรับให้เรียบขึ้นอีกโดยการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย SMA ที่ได้จะถูกคูณด้วย 0.015 จากนั้นค่า CCI สุดท้ายจะคำนวณโดยการหารผลคูณของขั้นตอนก่อนหน้าด้วยผลต่างระหว่างราคาปกติปัจจุบันและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย
ตัวบ่งชี้ CCI พล็อตเส้นที่แกว่งไปรอบ ๆ ศูนย์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายที่ระดับ -100 และ 100 เส้น CCI ที่ลดลงต่ำกว่า -100 บ่งชี้ถึงตลาดที่มีการขายมากเกินไป ในขณะที่เส้น CCI ที่ทะลุเกิน 100 บ่งชี้ถึงตลาดที่มีการซื้อมากเกินไป ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการกลับตัวเฉลี่ย
นอกเหนือจากการเป็นตัวบ่งชี้การกลับตัวเฉลี่ยแล้ว CCI ยังสามารถใช้เพื่อระบุความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคา
ถึงแม้จะใช้ชื่อนี้ แต่ Commodity Channel Index ก็สามารถนำไปใช้กับตราสารที่สามารถซื้อขายได้หลายประเภท นอกเหนือจากสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์
100 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล
เส้น 100 Exponential Moving Average (EMA) เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มระยะยาวที่มีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 งวดเป็นตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางถึงระยะยาวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตัวหนึ่ง ซึ่งเทรดเดอร์ใช้ในการระบุทิศทางของแนวโน้ม
ผู้ค้าระบุทิศทางของแนวโน้มโดยพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของราคาโดยทั่วไปสัมพันธ์กับเส้น 100 MA แนวโน้มจะเป็นขาขึ้นเมื่อใดก็ตามที่การเคลื่อนไหวของราคาโดยทั่วไปอยู่เหนือ 100 MA และจะเป็นขาลงเมื่อใดก็ตามที่การเคลื่อนไหวของราคาโดยทั่วไปต่ำกว่า 100 MA
อีกวิธีหนึ่งที่ผู้ค้าใช้ในการระบุทิศทางของแนวโน้มคือการดูความชันของเส้น 100 MA เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปยังจุดที่การเคลื่อนไหวของราคาเป็นส่วนใหญ่ ความชันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จึงมีแนวโน้มที่จะโค้งงอไปยังจุดที่การเคลื่อนไหวของราคาอยู่ ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จึงสามารถยืนยันทิศทางของแนวโน้มตามความชันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ แนวโน้มจะเป็นขาขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เส้น 100 MA ลาดขึ้น และเป็นขาลงเมื่อใดก็ตามที่เส้น 100 MA ลาดลง
ในบรรดาวิธีการต่างๆ ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Exponential Moving Average (EMA) เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด มันตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดได้ดีมาก แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความราบรื่นเอาไว้ ซึ่งทำให้มีความอ่อนไหวต่อสัญญาณรบกวนของตลาดน้อยลง เนื่องจากวิธี Exponential Moving Average ให้น้ำหนักกับข้อมูลราคาล่าสุดมากกว่า สิ่งนี้จะสร้างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้ดีมาก แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยที่ปรับให้เรียบขึ้นในการคำนวณ
แนวคิดกลยุทธ์การซื้อขาย
กลยุทธ์การซื้อขายนี้เป็นกลยุทธ์ต่อเนื่องของแนวโน้มซึ่งซื้อขายโดยบรรจบกันพร้อมกับสัญญาณการกลับตัวเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม แทนที่จะรับสัญญาณการกลับตัวเฉลี่ยในทิศทางใดๆ การซื้อขายจะดำเนินการในทิศทางของแนวโน้มระยะยาวเท่านั้น
เส้น EMA 100 ใช้เพื่อระบุทิศทางของแนวโน้มระยะยาว ขึ้นอยู่กับว่าการเคลื่อนไหวของราคาโดยทั่วไปสัมพันธ์กับเส้น EMA 100 เช่นเดียวกับความชันของเส้น จากนั้นการซื้อขายจะถูกกรองตามทิศทางของแนวโน้ม หลีกเลี่ยงการซื้อขายมากกว่าเคลื่อนตัวสวนทางกับเส้น 100 EMA
จากนั้นเราจะรอการดึงกลับลึกซึ่งจะทำให้ CCI มีการขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไปโดยพิจารณาจากเส้นที่ตกลงต่ำกว่า -100 หรือฝ่าฝืนเหนือ 100
จากนั้นการซื้อขายจะดำเนินการเมื่อใดก็ตามที่มีการบรรจบกันของแท่งเทียนโมเมนตัมที่เคลื่อนไปในทิศทางของแนวโน้มและเส้น CCI ตัดกลับภายในช่วง -100 ถึง 100 เพื่อยืนยันสัญญาณการกลับตัวเฉลี่ย
ซื้อการตั้งค่าการค้า
การเข้า
- การเคลื่อนไหวของราคาโดยทั่วไปควรอยู่เหนือเส้น 100 EMA
- เส้น EMA 100 ควรลาดขึ้น
- การเคลื่อนไหวของราคาควรอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นตามรูปแบบการแกว่งที่เพิ่มขึ้น
- รอให้การเคลื่อนไหวของราคากลับตัวส่งผลให้เส้น CCI ลดลงต่ำกว่า -100
- เปิดคำสั่งซื้อทันทีที่เส้น CCI ข้ามเหนือ -100
Stop Loss
- ตั้งค่าการหยุดการขาดทุนบนแนวรับด้านล่างแท่งเทียนเข้า
ทางออก
- ปิดการซื้อขายทันทีที่การเคลื่อนไหวของราคาแสดงสัญญาณของการกลับตัวเป็นขาลง
ขายการตั้งค่าการค้า
การเข้า
- การเคลื่อนไหวของราคาโดยทั่วไปควรอยู่ต่ำกว่าเส้น 100 EMA
- เส้น 100 EMA ควรลาดลง
- การเคลื่อนไหวของราคาควรอยู่ในแนวโน้มขาลงตามรูปแบบการแกว่งที่ลดลง
- รอให้การเคลื่อนไหวของราคากลับตัวส่งผลให้เส้น CCI ทะลุเหนือ 100
- เปิดคำสั่งขายทันทีที่เส้น CCI ข้ามต่ำกว่า 100
Stop Loss
- ตั้งค่าการหยุดการขาดทุนบนแนวต้านเหนือแท่งเทียนเข้า
ทางออก
- ปิดการซื้อขายทันทีที่การเคลื่อนไหวของราคาแสดงสัญญาณการกลับตัวของขาขึ้น
สรุป
กลยุทธ์การซื้อขายนี้มีแนวโน้มที่จะมีโอกาสชนะสูงเมื่อเทียบกับกลยุทธ์ที่ติดตามแนวโน้มส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการตั้งค่าการค้าซึ่งโดยทั่วไปจะมีปัจจัยกำไรที่เป็นบวก เนื่องจากการซื้อขายมักจะสร้างผลกำไรที่สูงกว่าความเสี่ยง
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้ไม่ควรซื้อขายแบบสุ่มสี่สุ่มห้าในลักษณะเชิงกล ผู้ค้าควรใช้กลยุทธ์นี้เฉพาะในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน มีการแกว่งและการถอยกลับของราคาในวงกว้างเท่านั้น
โบรกเกอร์ MT5 ที่แนะนำ
นายหน้า XM
- ฟรี $ 50 เพื่อเริ่มซื้อขายทันที! (กำไรที่สามารถถอนได้)
- โบนัสเงินฝากสูงสุด $5,000
- โปรแกรมความภักดีไม่ จำกัด
- โบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับรางวัล
- โบนัสพิเศษเพิ่มเติม ตลอดทั้งปี
>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ XM ที่นี่ <
โบรกเกอร์ FBS
- ซื้อขายโบนัส 100: ฟรี $100 เพื่อเริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายของคุณ!
- เครดิตโบนัส 100%: เพิ่มเงินฝากของคุณเป็นสองเท่าสูงถึง $10,000 และซื้อขายด้วยเงินทุนที่เพิ่มขึ้น
- เลเวอเรจสูงสุดถึง 1: 3000: เพิ่มผลกำไรที่เป็นไปได้สูงสุดด้วยหนึ่งในตัวเลือกเลเวอเรจที่สูงที่สุดที่มีอยู่
- รางวัล 'โบรกเกอร์บริการลูกค้าที่ดีที่สุดแห่งเอเชีย': ได้รับการยอมรับความเป็นเลิศในการสนับสนุนลูกค้าและการบริการ
- โปรโมชั่นตามฤดูกาล: เพลิดเพลินกับโบนัสพิเศษและข้อเสนอส่งเสริมการขายที่หลากหลายตลอดทั้งปี
>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ FBS ที่นี่ <
คลิกที่นี่ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด: