5-ใน 5-Out ร่อนกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

กรกฎาคม 13, 2018

700

5-ใน 5-Out ร่อนกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

กลยุทธ์หลายอย่างที่สามารถใช้งานได้มักจะถูกทำลายด้วยสองสิ่ง ได้แก่ ความกลัวและความโลภ ในกลยุทธ์นี้ เราจะพยายามจัดการกับสิ่งหลัง – ความโลภ

สำหรับกรณีศึกษานี้ เราจะมาดูตัวบ่งชี้ทั่วไปที่เทรดเดอร์หลายรายใช้ ซึ่งก็คือตัวบ่งชี้ Moving Average Convergence Divergence (MACD)

เพื่อให้ผู้เริ่มต้นเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ให้เราทบทวนวิธีการใช้ MACD แบบดั้งเดิม

MACD ประกอบด้วยสององค์ประกอบหลัก ได้แก่ เส้น MACD ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่าง EMA 12-26 ตัว ซึ่งปกติคือ 9 และ XNUMX EMA และเส้นสัญญาณซึ่งเป็น EMA เช่นกัน ซึ่งโดยปกติคือ XNUMX-EMA

ในการซื้อขาย MACD บนหน้าต่าง MACD ปกติ สัญญาณซื้อจะถูกสร้างขึ้นหากเส้นหรือแท่ง MACD ข้ามเส้นสัญญาณไปยังขาขึ้น ในทางกลับกัน สัญญาณขายจะถูกสร้างขึ้นหากเส้น MACD หรือแท่งข้ามเส้นสัญญาณไปยังขาลง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า ควรรับสัญญาณซื้อเมื่อสัญญาณต่ำกว่าศูนย์เท่านั้น และขายสัญญาณเฉพาะเมื่อสัญญาณอยู่เหนือศูนย์เท่านั้น ตามหลักการแล้ว MACD ควรข้ามเส้นศูนย์ก่อนที่จะกลับตัว โดยปกติแล้ว เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น เทรดเดอร์ที่ใช้ MACD ควรจะได้กำไร แม้ว่าจะมีบางกรณีที่ครอสโอเวอร์การกลับตัวของ MACD เกิดขึ้นก่อนที่จะถึงเส้นศูนย์

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของรายการตาม MACD

อย่างที่คุณสังเกตเห็น มีการตั้งค่าการค้าหลายอย่างที่สามารถซื้อขายได้ บางคนก็เพื่อผลกำไร ในขณะที่บางคนก็ขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากคุณสังเกตพบว่า มีการตั้งค่าที่ทำกำไรได้หลายอย่างที่ทำให้เทรดเดอร์สามารถจับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ได้

เทรดเดอร์มือใหม่จำนวนมากจะเริ่มเห็นสัญญาณดอลลาร์หากพวกเขาเห็นแผนภูมิเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมด จะมีการยืดเยื้อเมื่อตลาดเริ่มที่จะเกิดอาการชัก ส่งผลให้ MACD ครอสโอเวอร์บ่อยเกินไปเร็วเกินไป นี่จะทำให้เทรดเดอร์ขาดทุน

ในความเป็นจริง มีการทดสอบย้อนกลับกับ MACD ในช่วงเวลาและตลาดที่กำหนด ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสีย ทำไม จะมีหลายครั้งที่หากเราจะรอครอสโอเวอร์เพราะต้องการจับการเคลื่อนไหวทั้งหมด แท่งเทียนครอสโอเวอร์ก็จะอยู่ในจุดที่กำไรจำนวนมากจะถูกส่งกลับและจบลงด้วยการขาดทุน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น เทรดเดอร์มือใหม่จะเห็นผลกำไรมหาศาลจากการซื้อขายเพียงเพื่อที่จะเห็นว่ามันจะสูญเสียเงินเมื่อตลาดกลับตัว นี่เป็นตัวอย่างสำคัญของความโลภ

จะเป็นอย่างไรถ้าเราพยายามควบคุมความโลภและทำกำไรเล็กๆ น้อยๆ ทันทีแทน? ฉันอยากจะเสนอให้ใช้อินดิเคเตอร์ที่มีการแกว่งตัวที่ค่อนข้างช้านี้เพื่อซื้อขายและทำกำไรเพียงเล็กน้อยเพียง 5 pip มาควบคุมความโลภและพอใจกับผลกำไรเล็กๆ น้อยๆ แทนที่จะรอให้ตลาดกลับตัวจากเรา

การตั้งค่า: ร่อน 5 pip โดยใช้ MACD

กลยุทธ์นี้กำลังถูกทดสอบกับคู่ EURUSD เพื่อใช้ประโยชน์จากสเปรดที่แคบของคู่นี้ ในความเป็นจริง โบรกเกอร์บางรายมีสเปรดต่ำเพียง 0.1 pip ในบางครั้ง

กรอบเวลาที่เราซื้อขายอยู่ที่กราฟ 5 นาที นี่อาจทำให้เราถือการซื้อขายของเรานานกว่าสองสามนาทีเล็กน้อย และผู้ชำนาญการเทรดแบบ scalping บางคนอาจไม่เรียกว่าเป็นการซื้อขายแบบ scalping อย่างไรก็ตาม เราตั้งเป้าไว้ที่ 5 pip ดังนั้นฉันจึงยังคงถือว่านี่เป็นการซื้อขายหนังศีรษะ

ซื้อสินค้า:

MACD ควรอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์
แถบ MACD ควรข้ามเหนือเส้นสัญญาณ
ป้อนคำสั่งซื้อในตลาดบนแท่งเทียนที่สอดคล้องกับครอสโอเวอร์ของ MACD

Stop Loss: หยุดการสูญเสียควรต่ำกว่ารายการ 5 pip

Take Profit: จุดทำกำไรควรอยู่เหนือรายการ 5 pip

หากเรารอให้ MACD ข้ามเส้นศูนย์และครอสโอเวอร์เพื่อย้อนกลับการซื้อขายของเรา เราก็คงจะขาดทุนอย่างแน่นอน ในความเป็นจริง MACD ไม่สามารถข้ามเส้นศูนย์ได้

ขายรายการ:

MACD ควรอยู่เหนือเส้นศูนย์
แถบ MACD ควรตัดผ่านใต้เส้นสัญญาณ
ป้อนคำสั่งขายในตลาดบนแท่งเทียนที่สอดคล้องกับครอสโอเวอร์ของ MACD

Stop Loss: หยุดการสูญเสียควรอยู่เหนือรายการ 5 pip

Take Profit: จุดทำกำไรควรอยู่ต่ำกว่ารายการ 5 pip

ขอย้ำอีกครั้งว่า หากเรารอครอสโอเวอร์ของ MACD ก่อนที่เราจะปิดการซื้อขาย และพยายามที่จะจับการเคลื่อนไหวชิ้นใหญ่ เราก็คงจะสูญเสียเงินไปแล้ว แท่งเทียนช่องว่างจะทำให้การซื้อขายของเราสูญเสียผลกำไรทั้งหมดและทำให้เราเป็นสีแดง ที่แย่กว่านั้นคือแท่งเทียนสีเขียวยาวอีกอันต้องปิดลงเพื่อให้ครอสโอเวอร์ของ MACD เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้การค้าของเราลึกลงไปในแดนที่สูญเสีย

สรุป

ผู้ค้าหลายรายที่ใช้ MACD มุ่งเป้าไปที่รั้ว พวกเขาพยายามจับการเคลื่อนไหวทั้งหมดโดยรอครอสโอเวอร์ MACD แบบย้อนกลับ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ครอสโอเวอร์ของ MACD ในตัวมันเองมีการกลับตัวก่อนกำหนดจำนวนมากทำให้เกิดการสูญเสียการซื้อขาย

อีกเหตุผลหนึ่งก็คือตัวบ่งชี้ MACD ค่อนข้างล้าหลังเมื่อเทียบกับตัวบ่งชี้อื่นๆ มันเคลื่อนตัวช้าๆแต่ชัวร์ การทำเช่นนี้จะช่วยลดสัญญาณเท็จได้ แต่ยังทำให้เทรดเดอร์เข้าเทรดช้าอีกด้วย ที่แย่กว่านั้นคือยังทำให้เทรดเดอร์ออกจากการซื้อขายช้าเกินไปอีกด้วย

แต่ข้อดีอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ MACD ก็คือมันพยายามยืนยันทั้งแนวโน้มและโมเมนตัม เนื่องจากมันยังบ่งบอกถึงโมเมนตัมด้วย การตั้งเป้าไปที่กำไรเล็กน้อยจึงทำได้สำเร็จอย่างมาก การตั้งเป้าที่ 5 pip ในแต่ละครั้งถือเป็นเป้าหมายที่สมเหตุสมผลมากสำหรับกลยุทธ์การเทรดแบบ scalping ที่ใช้ MACD สิ่งนี้จะเพิ่มความน่าจะเป็นของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จโดยใช้กลยุทธ์นี้

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้ยังสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเพิ่มผลกำไรให้สูงสุด คุณอาจทดสอบกลยุทธ์นี้อีกครั้งและดูว่าคุณสามารถขยายเป้าหมายได้อีกเล็กน้อยหรือไม่ คุณสามารถดู ATR ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณได้ คุณยังอาจเปลี่ยนกรอบเวลาได้หากคุณคิดว่ากราฟ 5 นาทีช้าหรือเร็วเกินไปเล็กน้อย ปรับแต่ง ปรับปรุง และทำให้เป็นของคุณ