3 EMA Trend Catcher Day Trade กลยุทธ์การซื้อขาย Forex

กรกฎาคม 9, 2018

823

3 EMA Trend Catcher Day Trade กลยุทธ์การซื้อขาย Forex

กลยุทธ์แบบครอสโอเวอร์ค่อนข้างเป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์ มันเรียบง่าย ปฏิบัติตามได้ง่าย และมีกลไกทำให้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ทุกคน แม้ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นก็ตาม นี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมกลยุทธ์ครอสโอเวอร์ถึงได้รับความนิยมอย่างมาก

แนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์แบบครอสโอเวอร์คือการจับเทรนด์ตั้งแต่เริ่มต้นและขี่มันไปจนจบ สิ่งนี้น่าจะให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูงมาก ประเภทของการซื้อขายที่สามารถทำให้ปีของเทรดเดอร์ผ่านไปจากการแทบจะไม่ได้กำไรเลยไปจนถึงการเพิ่มผลกำไรแบบทวีคูณ

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูงไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบเดียวของกลยุทธ์การชนะ อีกวงล้อหนึ่งที่ทำให้กลยุทธ์การซื้อขายดำเนินไปคืออัตราส่วนการชนะต่อการสูญเสียหรืออัตราการชนะ นี่คือจุดอ่อนของกลยุทธ์ครอสโอเวอร์ส่วนใหญ่

กลยุทธ์แบบครอสโอเวอร์ส่วนใหญ่จะทำงานได้ดีในช่วงตลาดที่มีแนวโน้มหรือตลาดที่เริ่มมีแนวโน้มทันทีทุกครั้งที่กลับตัว แต่ไม่ใช่ว่าทุกสภาวะตลาดจะเป็นเช่นนั้น ในบางครั้ง เมื่อตลาดสิ้นสุดแนวโน้มหนึ่ง อันดับแรกจะเริ่มมีช่วงก่อนที่จะเริ่มมีแนวโน้มต่อไปหรือแนวโน้มในทิศทางตรงกันข้าม เป็นช่วงที่ตลาดผันผวนและขาด ๆ หาย ๆ เหล่านี้ซึ่งกลยุทธ์แบบครอสโอเวอร์เริ่มล้มเหลว ในช่วงสภาวะตลาดเหล่านี้ กลยุทธ์ครอสโอเวอร์จะทำให้มีการตั้งค่าการเข้าจำนวนมากและถูกหยุดบ่อยครั้ง บ่อยครั้งเกินไปที่แม้แต่การชนะครั้งใหญ่ก็ไม่สามารถชดเชยการขาดทุนได้เนื่องจากมีการเทรดที่ขาดทุนจำนวนมาก ในช่วงตลาดที่หลากหลาย สถิติเกี่ยวกับกลยุทธ์ประเภทนี้จะแสดงอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูงแต่ยังมีอัตราส่วนการชนะ-ขาดทุนที่ต่ำด้วย คงจะดีถ้ากำไรจากการเทรดที่ชนะสามารถชดเชยการขาดทุนได้ แต่บางครั้งการชนะก็ไม่สามารถรับมือกับการขาดทุนได้ ฉันมีเพื่อนเทรดเดอร์ในกลุ่มแชทกลุ่มหนึ่งที่ฉันเข้าร่วมเมื่อฉันเริ่มซื้อขายทำให้บัญชีของเขาพังทลายโดยใช้กลยุทธ์แบบครอสโอเวอร์ อาจเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ผู้ชนะไม่สามารถรับมือกับความสูญเสียได้

ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ควรใช้กลยุทธ์แบบครอสโอเวอร์เป็นกลยุทธ์เดียวที่ซื้อขายในทุกสภาวะตลาด สิ่งนี้จะล้มเหลวอย่างแน่นอนในช่วงตลาดที่หลากหลายและขาด ๆ หาย ๆ เพื่อให้กลยุทธ์แบบครอสโอเวอร์ใช้งานได้ ควรใช้ในขณะที่ตลาดเริ่มมีแนวโน้ม จากนั้นปล่อยให้มันทำงานจนกว่าแนวโน้มจะหมดลงอย่างสมบูรณ์

การตั้งค่า: การซื้อขายกลยุทธ์ครอสโอเวอร์ 3 EMA

แนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือการจับเทรนด์ในขณะที่มันเริ่มวิ่งแล้วขี่เทรนด์ทั้งหมดไปจนจบ แต่ไม่ใช่ว่าครอสโอเวอร์ทุกตัวจะมีแนวโน้ม ดังนั้นเราจะกรองครอสโอเวอร์ที่ยังไม่มีข้อบ่งชี้ถึงเทรนด์ออก

ขั้นแรก เราจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 (EMA) เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบอคติทิศทางหลักของเรา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วของเราคือ 10 EMA การครอสโอเวอร์ของ 10 EMA และ 50 EMA จะเป็นสัญญาณเข้าหลักของเรา

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สามของเราคือ 25 EMA สิ่งนี้จะถูกใช้สำหรับกลยุทธ์การออกของเราโดยใช้ Trailing Stop Loss สิ่งนี้น่าจะช่วยให้เราจับกระแสส่วนใหญ่ได้

แต่ไม่ควรรับสัญญาณทั้งหมดที่สร้างโดย 10 และ 50 EMA นี่จะเป็นสูตรสำเร็จของหายนะหากทำในตลาดที่หลากหลาย เพื่อกรองสภาวะตลาดที่หลากหลาย เราจะใช้ดัชนีการเคลื่อนไหวทิศทางเฉลี่ย (ADX) ตัวบ่งชี้นี้ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อระบุว่าตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ควรลดการเข้ามาในตลาดที่ผันแปรและขาด ๆ หาย ๆ

เนื่องจากนี่คือกลยุทธ์การซื้อขายรายวัน เราจะใช้แผนภูมิ 5 นาที เทรดเดอร์จำนวนมากใช้กราฟ 5 นาทีเพื่อเทรดแบบ Scalp แต่เนื่องจากเราพยายามที่จะจับและขับเคลื่อนแนวโน้มทั้งหมด เราจะอยู่ในตลาดได้นานกว่า และดีพอที่จะทำการซื้อขายรายวันได้

ซื้อสินค้า:

10 EMA (ทองคำ) ควรข้ามเหนือ 50 EMA (สีม่วง)
ADX ควรอยู่เหนือ 30
เข้าที่จุดปิดของเทียน

Stop Loss: ตั้งค่าการสูญเสียหยุดด้านล่าง 25 แม่ (สีน้ำตาล)

ทางออก: ติดตามจุดหยุดขาดทุนที่ต่ำกว่า 25 EMA จนกระทั่งหยุดทำกำไร

ขายรายการ:

10 EMA (ทองคำ) ควรข้ามต่ำกว่า 50 EMA (สีม่วง)
ADX ควรอยู่เหนือ 30
เข้าที่จุดปิดของเทียน

Stop Loss: ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนเหนือ 25 แม่ (สีน้ำตาล)

ทางออก: ติดตามจุดหยุดขาดทุนเหนือ 25 EMA จนกระทั่งหยุดทำกำไร

สรุป

แม้ว่ากลยุทธ์นี้จัดเป็นกลยุทธ์แบบครอสโอเวอร์ แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรตัดทิ้งทันที ความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์นี้เมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ครอสโอเวอร์ส่วนใหญ่คือตัวกรอง ADX การใช้ ADX และเข้าสู่การซื้อขายเช่นเดียวกับที่ ADX อยู่เหนือ 30 หมายความว่าเรากำลังเข้าสู่การซื้อขายใกล้จุดเริ่มต้นของแนวโน้ม ใช่ เรายังไม่ทันได้เริ่มต้นเทรนด์ด้วยการรอ ADX แทนที่จะเข้าสู่ครอสโอเวอร์ที่ 10 และ 50 EMA แต่ข้อดีคือ เรากำลังหลีกเลี่ยงความผันผวนและตลาดที่หลากหลาย

แม้ว่ากลยุทธ์นี้ควรจะกรองตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วออกไป แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบ จะมีรายการที่ไม่มีแนวโน้มแต่จะเริ่มกลับตัวแทน ในบางครั้ง ADX จะกลับไปต่ำกว่า 30 และเริ่มสับ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เหล่านี้จะลดลง

การใช้ 25 EMA ของกลยุทธ์นี้เป็นจุดหยุดขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้นการซื้อขายจะโน้มตัวไปทางฝั่งอนุรักษ์นิยม การตั้งค่าหยุดการขาดทุนนี้ค่อนข้างกว้าง แต่ควรช่วยให้การค้าขายของคุณหายใจได้เล็กน้อย ช่องว่างระหว่าง 10 และ 25 EMA จะถือเป็นพื้นที่แนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิก ซึ่งหมายความว่าราคายังคงสามารถย้อนกลับระหว่าง EMA ทั้งสองก่อนที่จะเด้งกลับไปสู่ทิศทางการค้าของเรา เราไม่ต้องการให้หยุดขาดทุนเพียงเพื่อพบว่าทิศทางการค้าของเราถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสามารถตั้งค่า Stop Loss เริ่มต้นให้ใกล้ขึ้นอีกหน่อย จากนั้นติดตาม Stop Loss ที่อยู่เบื้องหลัง 25 EMA ทันทีที่ Trailing Stop มีกำไร สิ่งนี้ควรเพิ่มอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง แต่จะมีบางครั้งที่จุดหยุดขาดทุนจะถึงก่อนเวลาอันควร