Торговая стратегия Форекс на основе зонального диапазона

3 июня 2018

982

Торговая стратегия Форекс на основе зонального диапазона

Я слышал, как один из старших трейдеров однажды сказал в интервью, что рынок часто колеблется в большем диапазоне, чем в тренде. Я не уверен, правда ли это, но если это правда, то это, вероятно, причина, по которой многие трейдеры теряют деньги, торгуя на рынках.

Почему? Потому что я предполагаю, что существует больше трейдеров и стратегий, следующих за трендом и импульсом, чем стратегий диапазонной торговли. И у многих из них есть только одна торговая система для торговли на рынках. Представьте себе, что вы используете стратегию импульса, когда на самом деле рынок находится в диапазоне. Скорее всего, дела пойдут не очень хорошо. Вы обнаружите, что просто входите в сделку, думая, что произойдет импульсная игра, и как только вы вошли, следующая свеча разворачивается, достигает вашего стоп-лосса и переходит к другому концу диапазона.

Жертвами этого становятся даже опытные трейдеры. Мы видим, что график нейтральный. Ни одна рыночная структура пока не демонстрирует диапазон. Итак, мы входим в сделки на основе любой стратегии, которую используем в данный момент. Затем, когда мы входим в сделку, она разворачивается и касается другого конца минимума или максимума колебания. Затем мы понимаем, что рынок сформировал диапазон.

Это связано с тем, что рынки неточны и диапазоны трудно определить. И даже если мы обнаруживаем диапазон, мы часто опаздываем. Часто мы видим более пары касаний поддержки и сопротивления, прежде чем назвать это диапазоном. Точно так же, как мы видим три или четыре касания с каждой стороны и понимаем, что это диапазон, готовый использовать наши стратегии торговли в диапазоне, диапазон пробивается при четвертом или пятом касании поддержки или сопротивления.

Почему это? Трейдеры спроса и предложения могут найти ответ на этот вопрос. Это связано с тем, что сопротивления – это, по сути, предложение готовых продавцов или коротких трейдеров в данной ценовой области. А поддержки – это также зоны спроса покупателей, готовых покупать в определенной ценовой зоне. При первом посещении этого ценового уровня, будь то зона спроса или предложения, войдут эти трейдеры. При следующем посещении войдут и те, кто не смог войти с первого касания. тем меньше будет спрос или предложение, потому что они уже присутствуют на рынке. Как только предложение или спрос иссякают, диапазон нарушается.

Знать, как определить диапазон, — это хорошо, но гораздо лучше научиться предвидеть формирование диапазона еще до того, как он «официально» станет диапазоном.

Для этого мы должны сначала понять, что большинство трейдеров называют диапазоном. Многие трейдеры определяют диапазон как рыночную структуру с перпендикулярными горизонтальными областями поддержки и сопротивления, имеющими более двух касаний с каждой стороны.

Зная то, что мы знаем о том, как другие трейдеры думают о диапазоне, стратегия состоит в том, чтобы войти в рынок как диапазон еще до того, как другие трейдеры решат, что это диапазон, и прекратить торговать им как диапазоном, как только он станет зрелым диапазоном.

как нам это сделать? Мы ждем диапазона с парой касаний либо поддержки, либо сопротивления, но без четкой горизонтальной поддержки или сопротивления на противоположной стороне, а только минимум или максимум колебания.

Сетап: как торговать в диапазонах на основе зон

Купить запись:

Прогнозируйте диапазон с двумя касаниями зоны сопротивления и минимумом колебания.
Отметьте область, которая, как ожидается, станет зоной поддержки от тела свечи, образующей минимум колебания, до нескольких пунктов ниже фитиля свечи.
Подождите, пока цена снова посетит зону поддержки, затем наблюдайте за ценовым действием, когда она касается ее.
Когда цена входит в зону поддержки, введите отложенный ордер Buy Stop на несколько пунктов выше зоны поддержки.
Примечание. Цена не должна останавливаться в зоне поддержки. Свеча после касания зоны поддержки должна сразу закрыться выше зоны поддержки.

Stop Loss: Стоп-лосс должен быть на несколько пунктов ниже зоны поддержки.

Take Profit: Целевой тейк-профит должен быть на несколько пунктов ниже зоны сопротивления.

Продать запись:

Прогнозируйте диапазон с двумя касаниями зоны поддержки и максимумом колебания.
Отметьте область, которая, как ожидается, станет зоной сопротивления от тела свечи, образуя максимум колебания до нескольких пунктов выше фитиля свечи.
Подождите, пока цена снова посетит зону сопротивления, затем наблюдайте за ценовым действием, когда она касается ее.
Когда цена входит в зону сопротивления, введите отложенный ордер Sell Stop на несколько пунктов ниже зоны сопротивления.
Примечание: цена не должна останавливаться в зоне сопротивления. Свеча после касания зоны сопротивления должна сразу закрыться ниже зоны сопротивления.

Stop Loss: Стоп-лосс должен быть на несколько пунктов выше зоны сопротивления.

Take Profit: Целевой тейк-профит должен быть на несколько пунктов выше зоны поддержки.

Заключение

Как было сказано ранее, торговать диапазонами довольно сложно. Мы часто торгуем другой стратегией, отличной от стратегии торговли в диапазоне, до того, как рынок сформирует структуру диапазона. Затем, когда мы замечаем диапазон, мы торгуем сетап диапазона непосредственно перед тем, как диапазон будет пробит. Я думаю, что ключом к торговле в диапазонах является ожидание, и эта стратегия помогает нам торговать в диапазонах, предвидя это раньше, чем рынок заметит диапазон.

Зная это, можно было бы сделать множество вариаций, используя эти знания. Некоторые трейдеры спроса и предложения используют отложенные лимитные ордера до того, как цена коснется зоны. В этом есть свои преимущества и недостатки. Во-первых, иногда рынок движется слишком быстро, и если мы будем торговать только при каждом закрытии свечи, мы можем опоздать на вход в сделку. Используя лимитные ордера на вход, мы можем войти в рынок по хорошей цене, а не ждать закрытия. С другой стороны, лимитные ордера на вход также могут быть рискованными, поскольку цена может иногда пробивать зоны перед разворотом. Некоторые также ждут закрытия свечи, прежде чем войти в сделку. Это было бы безопаснее, но это также заставляет трейдеров входить в сделку слишком поздно, уменьшая соотношение прибыли и риска. Иногда цена также сильно отскакивает, противоположная зона достигается всего за одну свечу, как и в нашей настройке на продажу.

Можно внести изменения и настройки, но ключом к успеху в торговле на основе диапазонов зон является предвкушение.