Торговая стратегия Форекс на прорыве иены

29 марта 2019

749

Торговая стратегия Форекс на прорыве иены

Полезно понять, как работает рынок и как думают основные игроки.

Сегодня мы собираемся применить простую стратегию, которая работает в дни сильных прорывов, специально для пары USD/JPY.

Но перед этим давайте сначала обсудим уникальность рынка Токио и иены, чтобы понять, почему эта стратегия работает в определенные дни.

Благодаря своему расположению и размеру рынок Токио уникален, и эта уникальность дает трейдерам возможность оседлать его волны. Рынок Токио является первым крупным рынком, который откроется. Да, австралийский рынок открывается раньше рынка Токио, но австралийский рынок не настолько велик, чтобы оказывать влияние.

До открытия Токио большинство трейдеров часто бездействуют. Рынок США закрылся на несколько часов раньше открытия, а следующий крупный рынок, Лондон и остальная часть европейского континента, проснется еще через несколько часов. Это дает японским трейдерам свободу действий в том, что они хотят делать с иеной, поскольку они не подвергаются нападкам со стороны других крупных игроков с рынков Лондона и США.

Рядом с институциональными трейдерами обычно есть громкоговоритель, из которого они могут слышать твердые предложения и предложения. Слушая, они обычно пытаются понять, что делают их коллеги и куда, по их мнению, движется рынок. Если перед открытием не было важных новостей, часто в первый час возникало ощущение выхода из рынка. Если вы посмотрите на график, то увидите относительно небольшую 1-часовую свечу.

Еще одним ключевым преимуществом институциональных трейдеров по сравнению с розничными трейдерами является «шепот» или «шепотное число». Иногда на рынок проникают слухи относительно ключевой информации, которая определенно повлияет на обменные курсы. Например, слухи о том, что Банк Японии (BoJ) будет покупать облигации, могут напрямую повлиять на обменные курсы. Или, еще лучше, иногда включается «шепотное число», например, общая сумма облигаций, которую Банк Японии готов купить, или ставка или цена, по которой они готовы их купить. А иногда это просто приток иностранного капитала на рынок по ряду причин. Может быть, бегство в безопасное место, или, может быть, крупные фонды уходят из США и ищут другое место, чтобы разместить свои деньги. Все это может повлиять на рынок уникальным образом.

Да, это фундаментальные новости, но в отличие от новостей, опубликованных на Forex Factory, такие новости не оказывают резкого эффекта, поскольку слухи текут на рынок тонкой струйкой. Вместо этого происходит устойчивый рост цен в течение дня.

Эти характеристики придают иене тенденцию к консолидации и прорыву. И именно к этому мы и постараемся идти.

Установка: торговля 1^st Прорыв часового токийского диапазона на паре USD/JPY

Эта стратегия будет торговаться исключительно на паре USD/JPY, поскольку эти валюты иногда движутся в разных направлениях, особенно во время изменения настроений на мировом рынке или, что еще лучше, валютных интервенций Банка Японии, подобных тому, что было упомянуто выше.

Типы новостей, которыми мы хотели бы торговать, являются качественными, а не количественными. Иногда мы не слышим об этом, пока это не произойдет на самом деле. Мы увидим только его влияние на рынок. Ниже приведен пример типа графика, который строится во время этих устойчиво растущих или падающих прорывов.

Синяя рамка выше представляет собой всю токийскую сессию в день прорыва. Обратите внимание, как цена стабильно росла каждый час в течение дня и восстанавливалась только с одной медвежьей 1-часовой свечой.

Теперь, когда мы знаем, что может произойти во время такого рода прорывов во время токийской сессии, возникает вопрос: как нам этим торговать?

Помните, как трейдеры пытаются понять, куда движется рынок в первый час? Это наша очередь. Мы будем торговать на прорывах первого часового окна. Мы надеемся получить прорыв в направлении первой свечи. И будем надеяться, что направление следующей свечи такое же, как и направление первой часовой свечи.

Вступление:

Дождитесь закрытия первой часовой свечи токийской сессии.
После закрытия свечи разместите отложенные ордера Stop Entry на несколько пунктов выше максимума и минимума свечи. Какой бы стоп-ордер не сработал первым, он и будет нашей установкой.
Отмените противоположный отложенный ордер Stop Entry, как только сработает один Stop Entry Order.

Stop Loss:

Настройка покупки: первоначальный стоп-лосс будет по той же цене, что и ордер на вход Sell Stop.
Настройка продажи: первоначальный стоп-лосс будет по той же цене, что и ордер на вход Buy Stop.

Выход: Скользящий стоп

Установка на покупку: перемещайте стоп-лосс на несколько пунктов ниже закрытия последней свечи, пока сделка не будет закрыта с прибылью.
Настройка продажи: перемещайте стоп-лосс на несколько пунктов выше закрытия последней свечи, пока сделка не будет закрыта с прибылью.
Если сделка все еще открыта на момент окончания токийской сессии, закройте ее при закрытии токийской сессии.

ЗАМЕТКИ:

Если свеча после первого часа не пробила коробку первого часа, отмените все отложенные ордера.

Заключение

Стратегии прорыва — одна из самых простых стратегий, с которой могут начать большинство начинающих трейдеров, когда они находят свою нишу на рынке. Однако стратегии прорыва не идеальны. Иногда ты выигрываешь, иногда нет. На самом деле, сильные прорывы, которые длятся всю сессию во время токийской сессии, случаются не каждый день.

Однако эта конкретная стратегия прорыва ориентирована на прорыв первого часа, поскольку именно тогда институциональные трейдеры еще только начинают чувствовать рынок. Других крупных рынков, на которых они могли бы получить очередь, нет, поэтому хорошей идеей может быть ожидание подсказки от первой часовой свечи.

Но иногда сама первая часовая свеча уже является прорывом. Это происходит, когда перед открытием выходят важные новости, относящиеся к иене или мировому рынку, или когда важные новости выходят в течение первого часа токийской сессии. Не гонитесь за этими сделками, устанавливая отложенный ордер на длинные свечи первого часа.

Вы также можете попытаться настроить эту стратегию, установив фиксированную целевую цену для выхода вместо скользящего стоп-лосса. Некоторые устанавливают цели в пунктах, а некоторые — в кратном размере стоп-лосса. Каждому свое. Настройте его и сделайте своим.