Торговая стратегия спроса и предложения на Форекс, объясненная примерами

25 марта 2018

3233

Торговая стратегия спроса и предложения на Форекс

Спрос и предложение… это основной экономический термин, который обозначает наличие продавцов, желающих продать, и покупателей, готовых купить. При этом спрос и предложение являются важными факторами движения цен. Фактически, и предложение, и спрос являются регулирующими факторами цены, и в то же время цена регулирует спрос и предложение.

Учитывая, что торговля – это движение цен, в торговлю на Форекс следует включать концепции спроса и предложения.

Хотя при торговле на Форексе не происходит обмен физическими товарами или услугами, единицей обмена является сама валютная пара. Например, сколько японской иены вы готовы обменять на доллар США? В банковском мире такие вопросы задаются. Вопросы, которые движут движением валютных курсов. Вопросы, которые волнуют нас как трейдеров Форекс.

Однако, учитывая, что на рынке Форекс нет товаров, обменивающихся на физическом рынке, нет аукционных площадок, принимающих заявки, и нет открытого резонанса заявок и предложений на торговой площадке, довольно сложно оценить, при какой цене спрос и предложение наиболее сильны. . Как будто все хотят торговать, но никто точно не знает, по какой цене другие трейдеры готовы покупать или продавать. Однако мы можем лишь спекулировать. В любом случае, это то, что мы, трейдеры, делаем.

Спрос и предложение на графике Форекс

Итак, как же нам предположить, где спрос или предложение сильнее всего? Он основан на концепции роста и падения цен. Многие форекс-трейдеры спроса и предложения назвали эти движения как подъем-база-ралли, падение-база-падение, падение-база-ралли или ралли-база-падение. Однако мы не будем углубляться в это, так как это заняло бы слишком много времени для статьи.

Основная концепция заключается в том, что ралли – это область на графике, где цена резко взлетела после роста, а падение – это область на графике форекс, откуда цена сильно упала.

Многие трейдеры спроса и предложения предполагают, что это связано с отложенными ордерами, размещенными институциональными трейдерами, и это имеет смысл, поскольку если и есть кто-то, кто может сильно повлиять на цену, то это институциональные трейдеры. Некоторые трейдеры даже идут дальше и предполагают, что некоторые из этих отложенных ордеров не исполняются из-за огромного объема транзакций в этой области. Из-за этого эти трейдеры также размещают свои отложенные ордера в этой области, предполагая, что цена снова поднимется или упадет, если цена достигнет этой области, из-за оставшихся неисполненных отложенных ордеров.

Вот пример падения цены, свидетельствующий о наличии в этой области отложенных ордеров.

Обратите внимание, как цена сильно упала из этой области, образовав длинную медвежью свечу.

А вот пример ралли, указывающего на спрос.

И снова длинная бычья свеча, указывающая на спрос.

Настройка покупки – входы, выходы и стоп-лоссы

Чтобы упростить эту стратегию, мы будем использовать индикатор спроса и предложения, который удобно отображает эти вероятные области спроса и предложения.

Купить запись: Чтобы войти в установку на покупку, мы должны наблюдать за тем, как цена касается ближайшей свежей области спроса, нарисованной индикатором в виде синего прямоугольника. Как только цена коснется этой области, следующая свеча должна отскочить от синего прямоугольника, указывая на то, что цена снова пойдет вверх.

Stop Loss: Стоп-лосс должен находиться всего на несколько пунктов ниже синего прямоугольника.

Тейк-профит 1: Тейк-профит для первой половины позиции должен составлять линию 50% между областью спроса (синий прямоугольник) и ближайшей областью предложения (красный прямоугольник).

Тейк-профит 2: Тейк-профит для оставшейся половины позиции должен составлять линию 80% между областью спроса (синий прямоугольник) и ближайшей областью предложения (красный прямоугольник).

Трейлинг-стоп: Как только первая цель тейк-профита будет достигнута, стоп-лосс должен быть выведен на уровень безубыточности плюс несколько пунктов.

Настройка продажи – входы, выходы и стоп-лоссы

Продать запись: Чтобы войти в установку на покупку, мы должны наблюдать за тем, как цена касается ближайшей свежей области предложения, нарисованной индикатором в виде красного прямоугольника. Как только цена коснется этой области, следующая свеча должна отскочить от красного прямоугольника, указывая на то, что цена упадет.

Stop Loss: Стоп-лосс должен находиться всего на несколько пунктов выше красного прямоугольника.

Тейк-профит 1: Тейк-профит для первой половины позиции должен составлять линию 50% между областью предложения (красный прямоугольник) и ближайшей областью спроса (синий прямоугольник).

Тейк-профит 2: Тейк-профит для оставшейся половины позиции должен составлять линию 80% между областью предложения (красный прямоугольник) и ближайшей областью спроса (синий прямоугольник).

Заключение

Стратегия спроса и предложения — одна из наиболее логически обоснованных стратегий, доступных на сегодняшний день. Он основан на экономической теории, которая умело используется в торговле на рынке Форекс. На самом деле, есть несколько гуру торговли спросом и предложением с проверенным опытом работы стратегий спроса и предложения.

Однако даже если вы смогли правильно определить области спроса и предложения, это не обязательно означает, что в этой области все еще остались отложенные ордера, которые могут привести к отскоку цены. Все сводится к вероятностям и торговым преимуществам. Эта стратегия наверняка имеет сильное торговое преимущество, если судить по историческим данным тех, кто использует эту стратегию.

Еще одна проблема спроса и предложения заключается в том, что на то, чтобы освоить ситуацию, требуется время. Чтобы научиться определять действительные области спроса и предложения, потребуется около года. Однако хорошо то, что этот технический индикатор может помочь в определении областей спроса и предложения. Базовые знания по построению зон спроса и предложения по-прежнему будут полезны, поскольку индикаторы все еще не идеальны.

В целом, эта стратегия является победителем из-за ее доказанных торговых преимуществ.