Простой тренд по торговой стратегии с использованием стохастика

10 октября 2017

618

Тренд после торговой стратегии с использованием графиков стохастиков

Один мудрый человек однажды сказал мне: «Тенденция — твой друг!» Нет, я просто где-то это прочитал. Однако в трейдинге эту банальную поговорку повторяют снова и снова, потому что это правда. Тренд действительно ваш друг, когда дело доходит до торговли. Идите против него, и вам придется столкнуться с тяжелой битвой.

Другой мудрый человек также сказал мне: «Покупай дешево, продавай дорого!» Нет, я не знаю многих мудрецов в трейдинге. Но опять же, это также правда, насколько это возможно. Единственный способ заработать деньги в трейдинге — это покупать дешево и продавать дорого, или продавать дорого и покупать дешево.

Дело в том, что обе мудрости мудрецов противоречат друг другу. Обычно вы либо «торгуете по тренду», либо «покупаете дешево и продаете дорого». Что мы собираемся сделать, так это поженить этих двоих. Мы собираемся «торговать по тренду» и в то же время «покупать дешево и продавать дорого».

Как определить тренд?

Первое, что нам нужно знать, это как определить тенденцию. Как еще мы можем торговать по тренду, если мы не знаем, что это за тренд?

Можете ли вы определить тенденцию на графике ниже?

Опытные глаза могли легко определить, что он поднимается. Но неподготовленному глазу принять решение будет немного сложнее.

Небольшая хитрость, которая облегчит вам определение тренда: используйте 50-кратную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Если цена выше 50 EMA, то тренд восходящий. Если цена ниже 50 EMA, то тренд нисходящий.

Помогает ли эта линия определить, в каком направлении движется тренд?

Теперь одно важное правило, если мы используем стратегию следования за трендом. Не входите в рынок с продажей, если тренд восходящий. И не входите в рынок с покупками, когда тренд нисходящий. Если вы поступите наоборот, это не будет стратегией следования за трендом. Да, вы все равно можете заработать на этих небольших исправлениях, но мы хотим здесь обсуждать не это.

Как «Покупай дешево, продавай дорого» и наоборот?

Как и было обещано ранее, мы соединим два мудрых изречения. Теперь, когда мы знаем, как определить тренд, нам следует знать, когда покупать. Чтобы зарабатывать деньги на торговле, когда тренд идет вверх, нам придется покупать при небольшом удешевлении цены, чтобы мы могли присоединиться к группе. Как мы это делаем? Индикаторы осцилляторного типа.

Осцилляторы — это индикаторы, которые качаются вверх и вниз по графику. Преимущество использования осцилляторов состоит в том, что мы можем понять, считается ли цена дешевой или дорогой.

Одним из наиболее популярных осцилляторов является индикатор Стохастик.

Здесь вы увидите, как выглядит стохастический осциллятор. Если стохастик находится выше или около линии 80, вы можете считать цену дорогой и ожидать, что она скоро снова пойдет вниз. Если цена ниже или около линии 20, можно предположить, что она дешевая и вскоре может снова подняться. Однако дело в том, что цена обычно не пересекает эти линии, двигаясь в направлении тренда на трендовом рынке. Чтобы немного упростить задачу, мы добавили линии 20 и 70, чтобы указать область, в которой все еще приемлемо входить в сделку. Пространство выше линии 70 будет считаться перекупленным, а пространство ниже линии 30 будет считаться перепроданным.

Стохастический осциллятор хорош тем, что он также учитывает небольшие движения цены. Таким же образом мы поступаем и сейчас, если цена немного дешевеет или дорожает, даже на трендовом рынке или валютной паре. Другие индикаторы-осцилляторы с поздним реагированием не могут дать вам преимущества торговли на небольших движениях и восстановлениях трендовой валютной пары, поскольку эти небольшие колебания не будут такими заметными, как стохастический осциллятор.

Еще одним преимуществом стохастического индикатора является то, что он может подсказать вам, когда цена разворачивается при таких небольших колебаниях. Светло-зеленая линия — линия более быстрой реакции, а красная линия — более медленной. Вы бы знали, что цена разворачивается вниз, если более быстрая линия стохастика пересекает и зацепляет более медленную линию стохастика. Если более быстрая линия стохастика пересекает и цепляет более медленную линию стохастика вверх, это указывает на то, что цена разворачивается вверх.

Вход

Итак, правило состоит в том, чтобы торговать в направлении цены. Если цена выше 50 EMA, мы открываем только сделки на покупку. Если цена ниже 50 EMA, мы открываем только сделки на продажу. Вот как мы торгуем по тренду.

Правило №2 Торговать следует только тогда, когда стохастический осциллятор находится в зоне перекупленности или перепроданности. При восходящем тренде мы покупаем только тогда, когда осциллятор находится ниже 30. А при нисходящем тренде мы продаем только тогда, когда цена находится выше линии 70.

Правило №3торгуйте, когда линии стохастика пересекаются или перехватываются. При восходящем тренде мы будем ждать, пока стохастик зацепится вверх. При нисходящем тренде мы будем ждать, пока стохастик зацепится вниз.

Стоп-лосс

Стоп-лосс должен быть на несколько пунктов выше пика фрактала, образованного падением цены. Фракталы – это небольшие максимумы и минимумы, которые являются естественными уровнями поддержки и сопротивления. Если цена сильно пробивает эти уровни, это означает, что цена, возможно, уже меняет направление.

Еще один важный план выхода заключается в том, что если когда-нибудь цена сильно пересечет другую сторону 50-ЕМА, мы должны вручную закрыть нашу позицию, поскольку это уже указывает на то, что тренд может начать двигаться в другом направлении.

Тейк-профит

С помощью этой стратегии мы будем закрывать позиции вручную для получения прибыли. Это означает, что у нас не будет жесткой и фиксированной целевой цены. Мы позволим рынку сказать нам, сколько он хочет нам дать, и все это будет основано на нашем стохастическом индикаторе.

Наш первый тейк-профит будет, когда медленный стохастический индикатор пересечет линию 50. Это составит 50% нашей торговли, оставив, таким образом, 50% для более вероятного дохода.

В сделке на продажу наш следующий тейк-профит будет тогда, когда медленный стохастик пересечет линию 30, а в сделке на покупку — когда медленный стохастик пересечет линию 70. Здесь мы закроем 30% нашей позиции, оставив только 20% на хоумран.

Наш окончательный тейк-профит в сделке на продажу будет тогда, когда медленный стохастик коснется линии 20, а в сделке на покупку — линии 80. Это связано с тем, что все, что выходит за рамки этого значения, будет рассматриваться как перепроданность или перекупленность. Это будут последние 20% нашей торговли.

Заключение

Стратегии следования за трендом обычно легче сделать по сравнению с стратегии разворота. Однако торговля на разворотах позволяет трейдерам «покупать дешево и продавать дорого» или наоборот. Использование стохастических осцилляторов позволяет нам делать и то, и другое одновременно. Кроме того, у нас также есть преимущество: мы позволяем рынку сообщать нам, когда пора выходить из рынка, что позволяет нам выжать из сделки немного больше пунктов.