Форекс стратегии

Торговая стратегия Форекс «Бычья ловушка с горизонтальным сопротивлением»

5 ноября 2018

628

Торговая стратегия Форекс «Бычья ловушка с горизонтальным сопротивлением»

Хотите верьте, хотите нет, но эта стратегия будет сильно отличаться от большинства стратегий, которые я публикую. Эта стратегия не будет использовать индикаторы. Да, вы правильно поняли. Никаких индикаторов. Ноль, нет, ничего.

В этой стратегии мы будем использовать поддержки и сопротивления, а также ценовое действие вокруг этих областей.

Итак, давайте начнем с вопроса – что заставляет рынки двигаться?

Фундаментальные принципы, технический анализ, международная торговля, спрос и предложение? Если вы упомянули что-то из этого, вы правы. Все это способствует движению рынков. Однако все это сводится к жадности и страху.

Мы сосредоточимся на жадности и страхе, которые особенно характерны для трейдеров. Хотя трейдеры – не единственная причина движения рынков, они составляют значительную часть участников рынка. Это позволяет им влиять на поведение рынка, цен и ценового действия.

Как и в случае с другими причинами, трейдеры также покупают и продают из жадности и страха. Например, быки покупают на трендовом рынке из жадности. И наоборот, быки с открытыми позициями продают на падающем рынке из-за страха. Такое поведение часто приводит к бычьим ловушкам.

Что такое бычья ловушка? Мое определение бычьей ловушки – это когда бычьи трейдеры, ожидающие разворота рынка вверх или прорыва моделей или сопротивлений, входят в сделку, которая не может продолжить свое бычье направление. В каком-то смысле эти трейдеры оказались в ловушке сделки, которая не может совершить прорыв. По мере того, как цена падает еще немного вниз, их сделки сжимаются все сильнее и сильнее, пока их стоп-лосс не будет достигнут, или они не запаникуют и не уйдут с рынка.

Последовательность их действий часто является прототипом трейдера, попавшего в ловушку, действующего из страха и жадности. Они входят в рынок, вероятно, слишком рано, может быть, до закрытия свечи или какого-то подтверждения, пытаясь войти в прорыв раньше, чем остальная часть рынка. Жадность! Некоторые, вероятно, установили стоп-лоссы слишком жесткими для торгового размера. Жадность! Затем они видят, что рынок сжимает их, и преждевременно закрывают свои сделки, что толкает цену еще дальше вниз. Страх!

Эта жадность и страх, это то, на чем мы будем зарабатывать деньги.

Сетап: торговля бычьими ловушками на горизонтальных сопротивлениях

Из всех бычьих ловушек я предпочитаю торговать на горизонтальных сопротивлениях. Это потому, что он менее субъективен по сравнению с диагональными сопротивлениями и моделями прорыва. Возможно, вы видите горизонтальный уровень под немного более крутым углом, чем другой трейдер, или, возможно, вы нарисовали свои треугольные модели немного иначе, чем остальной рынок. Это может сделать ваши настройки менее надежными.

Итак, что такое горизонтальное сопротивление. Горизонтальное сопротивление – это, по сути, линия сопротивления, простирающаяся от максимума, который либо не пробит, либо был недавно протестирован и цена соблюдается. Затем эта горизонтальная линия сопротивления продлевается до правого края графика, где мы будем наблюдать за реакцией цены в этой области.

Ниже приведен пример горизонтального сопротивления, исходящего от недавнего максимума.

Обратите внимание на максимумы. Это фокусы нашего сопротивления, затем мы просто расширяем его вправо.

Некоторые трейдеры, предпочитающие спрос и предложение, рисуют его по зонам, что тоже логично. Делая это по зонам, мы будем наблюдать область, а не одну линию. Я думаю, что зоны лучше, поскольку рынок слишком велик, чтобы быть точным. Наблюдение в зоне дает нам некоторое пространство для маневра и немного больше подтверждений.

Однако для этой стратегии линии сопротивления будет достаточно.

Сетап: как торговать в бычьей ловушке с горизонтальным сопротивлением?

Поскольку бычья ловушка с горизонтальным сопротивлением является медвежьей, в качестве примера мы будем использовать только установку на продажу.

Некоторые трейдеры спроса и предложения устанавливают отложенные лимитные ордера на вход. Наше отличие от них в том, что вместо установки отложенных лимитных ордеров на вход мы будем ждать отклонения цены выше линии сопротивления, прежде чем открывать свои ордера. Отклонение цены от сопротивления может означать, что свеча касается, тыкает или едва касается линии сопротивления, а затем над свечой появляется длинный фитиль, что представляет собой отклонение цены.

Однако в этой стратегии мы сосредоточимся на свечах, которые протыкают линию сопротивления. Чем длиннее фитиль, тем лучше. Это означает, что в сделку попало больше быков, которые могут начать распродажу на следующей свече.

Продать запись:

Установите горизонтальное сопротивление от последнего максимума и продлите его до края графика.
Подождите, пока цена вернется в эту область и поднимется выше нее.
Подождите, пока свеча закроется ниже линии сопротивления.
Примечание. Свеча должна иметь длинный фитиль сверху относительно тела.
Примечание. Знание некоторых моделей медвежьих свечей будет полезно.
Примечание. Не торгуйте до закрытия свечи.
При закрытии свечи установите отложенный стоп-ордер на минимуме свечи.

Stop Loss: Стоп-лосс должен находиться выше фитиля сигнальной свечи.

Take Profit: Целевая цена тейк-профита должна находиться на минимуме тела свечи, от которого цена начала движение вверх.

Заключение

Стратегия «бычьей ловушки» с горизонтальным сопротивлением — это разворотная стратегия, в которой используются горизонтальные сопротивления. Многие трейдеры торгуют этими типами установок, используя множество различных стилей и стратегий. Некоторые используют отложенные лимитные ордера. Некоторые используют подтверждения, проходящие ниже области сопротивления. Некоторые открывают рыночные ордера на закрытии. Я считаю, что использование отложенного стоп-ордера может быть хорошим решением. Это позволяет подтвердить прорыв и распродажу, при этом не опоздав на вечеринку в ожидании закрытия свечи ниже области сопротивления.

Еще один способ увеличить вероятность сделки — посмотреть на ценовое действие. Если предыдущие сопротивления выше цены не были прорваны, а больше поддержек ниже цены прорваны, вероятность роста цены ниже. Выше цены будет слишком много препятствий, чем ниже ее. Помните, цена подобна воде: она течет в направлении наименьшего сопротивления.

Вы также можете настроить цели, выполнить масштабирование и т. д. Иногда цена не достигала целевого тейк-профита. Вы могли бы быть более консервативными, установив более низкие цели.

Наконец, эта стратегия предполагает относительно низкую точность, но более высокое соотношение риска и прибыли. Вы можете обнаружить, что многие настройки не работают. Но будут некоторые сделки, которые позволят вам заработать больше на одной сделке, компенсируя ваши потери.

Изучите его, настройте и сделайте своим.