Торговля на рынке Форекс AUD/USD, также известная как «австралиец», стала одной из лучших валютных пар за последние годы. Эта пара объединила влиятельные развивающиеся экономики Австралии и США в результате роста сырьевых товаров в Австралии в последние десятилетия. В этой статье вы узнаете все о паре AUD/USD. Мы начнем с преимуществ и недостатков валютных корреляций, стратегии, истории, сигналов, часов торговли и многого другого.
Что такое AUD/USD?
Чтобы лучше понять пару AUD/USD, нам нужно углубиться в ее точное значение. AUD/USD — это обменный курс, который показывает, сколько долларов США необходимо для покупки одного австралийского доллара.
На сегодняшний день пара AUD/USD занимает четвертое место среди наиболее активно торгуемых валютных пар в мире. За последние несколько лет эта пара зафиксировала около 7% от общего оборота рынка Форекс. Но он не входит в число шести, составляющих индекс доллара США или USDX.
Причины торговать с AUD/USD
Вот некоторые из причин торговать валютной парой AUD/USD:
- Экономическая стабильность – Согласно данным, австралийская экономика растет за счет сырьевых товаров и экспорта, сохраняя при этом прочную основу через центральный банк. Экономика страны даже продолжает расти из года в год. В то же время экономики других стран страдают из-за глобального экономического спада.
- Изменчивость – Дневные трейдеры могут получить выгоду от фантастического объема и волатильности валютной пары AUD/USD из-за высокой разницы процентных ставок между Австралией и США. Это означает больше шансов получить прибыль. Пара также движется вверх гораздо быстрее других, особенно на бычьих рынках. С другой стороны, в условиях медвежьего рынка он может упасть до низких уровней гораздо быстрее.
- Торговые отношения и ВВП – Австралия имеет торговые отношения с Китаем, что позволяет ее экономике избежать последствий мирового финансового кризиса. Кроме того, ВВП Австралии растет, что делает инвестиции в эти страны выгодными.
- Динамика основных валют – В последние годы австралийский доллар стал самой эффективной валютой среди других основных валют. Зарегистрировано, что он вырос более чем на 30% по сравнению с долларом США.
- Доступность ресурсов – Благодаря множеству доступных ресурсов ежедневный и еженедельный анализ сегодня стал проще. Форумы и веб-сайты предоставляют обзоры рынка, а также исследования. Вы можете проводить волновой анализ Эллиотта, а также индивидуальные индикаторы, 5-минутные, 1-минутные, 15-минутные и 1-часовые графики.
- Разнообразные торговые средства – Из-за растущей популярности пары AUD/USD трейдеры могут воспользоваться различными торговыми инструментами, включая ETF, фьючерсы E-micro, а также широким спектром опционов.
Риски и недостатки AUD/USD
Валютная пара AUD/USD по-прежнему сопряжена с рисками и недостатками, несмотря на выдающийся рост и привлекательные тенденции. Вот постоянные риски при торговле AUD/USD:
- Изменчивость – Одним из привлекательных преимуществ этой валютной пары является ее волатильность. Однако это также может привести к значительным потерям. По этой причине трейдеры должны использовать эффективную систему управления капиталом при инвестировании значительного капитала в валютную пару AUD/USD.
- Заблуждение о стабильности – Часто трейдеры настолько уверены в том, насколько стабильна экономика США по сравнению с другими странами, такими как Австралия. Но поскольку это кросс-пара, трейдеры должны сначала изучить обе экономики, сравнивая их друг с другом. Если вы будете в курсе экономических и политических проблем в обеих странах, это может стоить вам огромного состояния.
- Риски кредитного плеча – Маржинальная торговля с AUD/USD позволяет вам заимствовать ресурсы для повышения уровня своей позиции. Дело в том, что это может увеличить потенциальную прибыль, но также может и увеличить убытки.
- Автоматизированный конкурс – Даже если у вас есть привлекательные спреды предложений, а также графики и гистограммы в реальном времени, позволяющие прогнозировать ваши шансы на получение значительной прибыли. Конкуренция на рынке сегодня находится на другом уровне из-за технического прогресса. Теперь вы конкурируете с передовыми торговыми алгоритмами, которых раньше не существовало.
Влияние на движение
На цену влияет множество факторов, к которым относятся следующие:
Торговля и товары
- Торговые корреляции – Этот фактор особенно важен для австралийского доллара, поскольку австралийская экономика тесно связана с торговыми отношениями в Азии. По этой причине шансы на спрос на сырьевые товары в Индии, Китае и других странах Японии могут повлиять на силу австралийского доллара.
- Цены на сырьевые товары – Роль австралийской экономики в сырьевом секторе иногда может определять ее. Австралия является крупнейшим экспортером железной руды и угля. Таким образом, когда цены на сырье растут, австралийский доллар чаще всего выравнивается. В то же время снижение цен на сырье может ослабить австралийский доллар.
Валютные корреляции
Торгуя парой AUD/USD, также учитывайте соответствующие валютные корреляции. Важно отметить, что валютные пары не движутся сами по себе. Вы можете себе представить, что успехи и неудачи отдельных валютных пар оказывают влияние на другие пары.
Корреляция — это статистическая мера, которая находится в диапазоне от -1 до +1. Пара, которая попадает в сторону корреляции «0», зависит от того, имеет ли валютная пара отрицательную или положительную корреляцию.
Чтобы помочь вам понять значение отрицательной и положительной корреляции валютных пар, ознакомьтесь с кратким объяснением ниже:
- Отрицательная корреляция – Этот тип корреляции валютных пар возникает, когда пара движется в противоположном направлении. Среди примеров пар, имеющих отрицательную корреляцию, можно назвать USD/JPY, USD/CHF и USD/CAD. Эти пары имеют отрицательную корреляцию, поскольку их базовой валютой является доллар США.
- Положительная корреляция – Когда пары движутся вместе друг с другом, они имеют положительную корреляцию. Некоторые из валютных пар с положительной корреляцией — это GBP/USD, AUD/USD и EUR/USD FX. Эти пары имеют положительную корреляцию, поскольку доллар США является их контрвалютой, что позволяет каждой валюте отражать изменения в долларах США.
Корреляция золота
AUD/USD также имеет положительную корреляцию с золотом, о чем должны знать все трейдеры. Когда золото растет, пара падает, и наоборот. Это означает, что вы можете легко спрогнозировать движение пары AUD/USD на следующий день, отслеживая движение золота на рынке.
Стратегия дневной торговли для AUD/USD
Ниже приведены некоторые факторы, на которые вам следует обратить внимание, чтобы повысить эффективность своей дневной торговли с помощью AUD/USD:
тайминг
Выбор времени может существенно повлиять на вашу дневную прибыль, особенно при внутридневной торговле онлайн или вживую с парой AUD/USD. Хотя торговля на рынке Форекс доступна круглосуточно и без выходных, бывают определенные моменты, когда для получения существенной прибыли требуются более высокие уровни объема и волатильности.
Рабочее время в Австралии имеет наиболее заметные ежедневные изменения, а также более высокий объем. Также наблюдайте за наиболее активными торговыми часами в США. Вы также должны следить за количеством рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, экономическими отчетами, заказами на товары длительного пользования, а также данными о потребительской инфляции, которые могут вызвать значительные сдвиги и всплески.
Если вы хотите наблюдать наиболее значительную волатильность, внимательно следите за дневной торговлей с 00:00 до 02:00 по Гринвичу и с 06:00 до 08:00 по Гринвичу. Наибольшая торговая и объемная активность лучше всего наблюдается между 12:00 и 17:00 по Гринвичу.
Новости Обновления
Когда дело доходит до торговли, у трейдера есть собственный способ принятия решений. Некоторые используют базовые дневные графики и исторические графики цен, в то время как другие основывают свои ожидания на новостях.
Проблемы на рынке могут привести к ухудшению экономических настроений, которые могут быстро измениться вместе с последними новостями. Если вы можете отслеживать текущие события в конкретной экономике посредством обновлений новостей, то вы можете извлечь выгоду из такого метода.
Вот некоторые из наиболее надежных новостных ресурсов, которым можно доверять:
Опытные трейдеры Форекс также объясняют необычные ежедневные движения и неясные тенденции для этих источников новостей. При правильном использовании обновления новостей могут стать мощным инструментом, который вы можете включить в свои утилиты для внутридневной торговли.
Управление рисками
Часто обсуждение пары AUD/USD вращается вокруг курсов продажи и покупки, открытия и закрытия позиций, часовых прогнозов и дневных диапазонов. Однако в него не входит вопрос о том, как уменьшить риск. Если вы не оснастите себя эффективной системой управления капиталом, вы все равно останетесь вне игры в будущем.
Система управления капиталом — это ваша защита от потенциальных потерь путем определения размера вашей позиции. Большинство трейдеров рекомендуют ограничивать от 1 до 2 процентов баланса вашего счета, которым вы можете рисковать в одной сделке. Например, наличие на вашем счету 10,000 100 долларов означает, что вам следует ставить только от 200 до XNUMX долларов за одну сделку. Проигрыш с ограниченным состоянием не позволит вам обанкротить свой банк.
История
Ранняя история пары AUD/USD
В прошлом австралийский доллар ассоциировался с британским фунтом, падая и поднимаясь вместе с этой валютой. Но в 1946 году ситуация меняется. Австралийский доллар был привязан к доллару США в течение короткого периода времени, прежде чем он вернулся к британскому фунту.
В 1996 году австралийский доллар был объявлен десятичной валютой. За этим последовало дерегулирование финансовой системы страны, что привело к значительному изменению курсов валют во всем мире. В то же время система открытого рынка стала прицелом резервного банка Австралии.
Начиная с 1983 года пара AUD/USD начала показывать свой реальный потенциал. Частично за этим ростом стоял экспорт железа, меди и золота, составляющий около 1 миллиарда австралийских долларов и около половины общего экспорта страны.
Сегодня Австралия и ее валюта постоянно растут благодаря торговым отношениям с Китаем, а также стабильному экспорту с другими странами.
Новейшая история пары AUD/USD
Прошлое сформировало ваш текущий прогноз по валютной паре AUD/USD сегодня. Это означает, что изучение отношений этой валютной пары может помочь вам сделать более точные прогнозы и прогнозы обменного курса.
Известность торговли валютными парами AUD, а также австралийской экономики в последние годы растет. В 2012 году пара AUD/USD стала третьей по популярности валютной парой в мире, превзойдя две пары всего за два года. Среди существенных факторов, способствующих этому успеху, — высокие процентные ставки, стабильные торговые отношения с Китаем и экспорт сырьевых товаров. Экономика Австралии начала расти с 2001 года, пережив только один глобальный финансовый кризис в 2008 году.
Роль доллара США
Без понимания жизненно важной роли доллара США трейдер не сможет составить точные ежедневные, еженедельные или ежемесячные прогнозы. ВВП в долларах США составляет около 25% мирового номинального ВВП и занимает второе место после Китая как крупнейшая торговая страна в мире.
Кроме того, Соединенные Штаты являются вторым по величине производителем. В 2013 году объем промышленного производства страны достиг 2.43 триллиона долларов, что больше, чем объем производства Франции, Германии, Бразилии и Индии вместе взятых.
- Вот некоторые из важнейших ролей доллара США:
- Некоторые валюты принимают доллар США вместо своей собственной, в то время как другие привязывают свою собственную валюту к стоимости доллара США.
- 87% сделок на рынке Форекс в последние годы связаны с долларом США.
- Доллар США часто используется в основном для расчетов по международным сделкам.
- Различные банки по всему миру держат валютные резервы в долларах США.
- Страны ОПЕК совершают нефтяные сделки, используя доллары США.
Роль австралийского доллара
Знание роли австралийского доллара также важно при торговле AUD/USD. Экономическое влияние валюты определяет валютные прогнозы.
На сегодняшний день Австралия занимает 12-е место по величине экономики в мире. В 1.56 году его ВВП составил 2013 триллиона долларов, а его услуги составляют 68.6% ВВП. СМИ, финансы, образование и логистика являются наиболее важными услугами Австралии.
И AUD, и USD обладают силой, которая определяется успехом их экспортируемых товаров. По этой причине австралийский доллар играет значительную роль в международной торговле.
Вот некоторые из ключевых индикаторов, которые вы можете использовать для получения точных прогнозов на графике форекс в реальном времени:
- Торговый баланс
- ВВП
- Индекс потребительских цен (ИПЦ)
- Изменение занятости
- Индекс цен производителей (ИЦП)
Финал
AUD/USD дает дневным трейдерам некоторую надежду благодаря своим характеристикам, которые необходимы для получения значительной прибыли, таким как волатильность и ликвидность. С другой стороны, торговля этой валютной парой сопровождается жесткой конкуренцией между трейдерами, поэтому важно учитывать различные элементы торговли.