Торговля на Форексе с дивергенциями

5 октября 2017

859

Торговля на Форексе с дивергенциями Стратегия

Торговля с использованием дивергенций – одна из стратегий торговли на рынке Форекс, имеющая очень высокое статистическое преимущество. Это связано с тем, что дивергенции позволяют трейдерам иметь высокую статистическую вероятность правильно предсказать, когда рынок развернется. А поскольку мы торгуем на поворотной точке цены, мы пытаемся поймать минимум цены, когда покупаем, или максимум цены, когда продаем. «Покупай дешево… продавай дорого!» Поступая так, мы получаем возможность заработать больше пунктов, даже если мы рискуем лишь частью того, что могли бы получить. Именно это делает торговлю с дивергенциями очень эффективной.

Итак, что же такое расхождения? Дивергенции – это, в основном, когда колебание ценового действия на графике отличается от интенсивности колебаний индикатора, который вы используете. Если вы знакомы с ценовым действием, вы, возможно, знакомы с тем, как цена формирует более высокие максимумы, более низкие максимумы, более низкие минимумы и более высокие минимумы. Осцилляторы также делают это. Чаще всего колеблющиеся индикаторы согласуются с движением цены. Если ценовое действие формирует более высокий максимум, колеблющийся индикатор обычно формирует более высокий максимум. Если ценовое действие формирует более низкий минимум, колеблющийся индикатор должен сделать то же самое. То же самое касается более низких максимумов и более высоких минимумов. Это должен быть обычный сценарий, цена и индикатор согласуются друг с другом.

Возможность возникает тогда, когда цена и осциллятор не совпадают. Это потому, что всякий раз, когда они не согласны, рано или поздно приходится последовать их примеру, и обычно это цена. Как только это происходит, обычно происходят резкие повороты. Это так называемые дивергенции.

Типы расхождений

Сейчас существует четыре типа дивергенций: обычная бычья дивергенция, скрытая бычья дивергенция, обычная медвежья дивергенция и скрытая медвежья дивергенция. Ниже представлена шпаргалка типов расхождений.

Регулярная бычья дивергенция

Ценовое действие: выше-минимум, затем ниже-минимум
Индикатор осциллятора: нижний минимум, затем верхний минимум

Скрытая бычья дивергенция

Ценовое действие: нижний-минимум, затем верхний-минимум
Индикатор осциллятора: выше-минимум, затем ниже-минимум

Регулярная медвежья дивергенция

Ценовое действие: ниже-максимум, затем выше-максимум
Индикатор осциллятора: выше-максимум, затем ниже-максимум

Скрытая бычья дивергенция

Ценовое действие: выше-максимум, затем ниже-максимум
Индикатор осциллятора: нижний-максимум, затем верхний-максимум

Если бы вы заметили, регулярные и скрытые дивергенции имеют свои особенности. Регулярные дивергенции представляют собой скорее крупную модель разворота. Это сигнализирует о том, что крупный восходящий или нисходящий тренд вот-вот развернется. Это делает регулярные расхождения очень прибыльными, поскольку, когда они происходят, обычно следует резкое изменение цены, давая трейдерам возможность заработать больше пунктов за одну сделку.

Скрытые дивергенции, с другой стороны, представляют собой скорее модели продолжения. Обычно они возникают при небольших корректировках цен на трендовом рынке, будь то восходящий или нисходящий тренд. С другой стороны, это позволяет трейдерам легко предсказать, куда движется цена, поскольку они торгуют по тренду. Однако следует соблюдать осторожность, особенно когда на расширенном трендовом рынке возникают скрытые дивергенции, которые иногда дают лишь небольшой толчок, прежде чем двигаться вбок или развернуться.

Торговля

Обычными индикаторами, используемыми с дивергенциями, являются обычные индикаторы осцилляторов, такие как MACD. Однако проблема MACD в том, что он обычно отстает от цены. Это вызывает некоторую путаницу у трейдеров, поскольку поворотные моменты между ценой и MACD обычно не синхронизированы. Однако есть и другие, кто нашел способ убрать запаздывание индикатора MACD.

Вместо этого мы будем использовать индикатор Wildhog. Преимущество этого индикатора в том, что, в отличие от MACD, он имеет меньшее запаздывание. Кроме того, этот тип осциллирующего индикатора показывает резкие точки поворота, что позволяет нам легко идентифицировать пик и впадину индикатора.

Что касается таймфрейма, эта стратегия может работать на большинстве таймфреймов, однако я бы предложил использовать ее на графике H4 для дневной торговли или свинг-трейдинга. Причина в том, что на младших таймфреймах, таких как M5 и M15, все еще присутствует шум, и чаще всего дивергенции оказываются ложными.

Вход

Как только индикатор покажет линии, указывающие на наличие дивергенции, и вы сможете подтвердить, согласно нашей шпаргалке выше, что это можно классифицировать как дивергенцию, мы сможем войти в сделку.

Однако следует соблюдать небольшую осторожность, поскольку индикатор иногда показывает линии, даже если это не пик или впадина. Если это произойдет, игнорируйте линии и не открывайте сделку. Да, они все еще могут работать, но они менее надежны. Мы должны следовать нашему определению того, что такое дивергенции, а не просто слепо следовать тому, что говорит нам индикатор.

Кроме того, старайтесь быть осторожными при установке с широким стоп-лоссом из-за длинной сигнальной свечи. Иногда при таких настройках разворот может быть завершен всего несколькими свечами, а иногда даже одной или двумя. Этот тип торговли является обычной причиной боли для большинства трейдеров, использующих дивергенции.

Стоп-лосс

Поскольку дивергенции обычно образуются при развороте, будь то крупный разворот или небольшая коррекция, эти поворотные точки обычно образуют фрактал, пик или впадину. Именно здесь мы должны разместить стоп-лосс. Мы должны разместить стоп-лосс всего в нескольких пунктах от вновь образовавшегося пика (медвежья дивергенция) или впадины (бычья дивергенция).

Тейк-профит

Для этой стратегии мы не будем использовать жесткий и фиксированный тейк-профит. Поскольку это стратегия, основанная на индикаторах, наш тейк-профит также будет основан на индикаторе. Это означает, что мы будем закрывать наши сделки вручную. Мы закроем наши сделки, как только индикатор достигнет пика или минимума, что означает, что цена может изменить направление.

Регулярная сделка по бычьей дивергенции

Скрытая бычья дивергенция

Обычная сделка с медвежьей дивергенцией

Скрытая медвежья дивергенция

Заключение

Торговые дивергенции очень эффективны и могут принести вам много пунктов. Преимущество этого в том, что всегда будет возможность торговать на дивергенциях каждый день, если вы просмотрите свой короткий список валютных пар, которыми торгуете. Это относится не только к торговле на Форексе, это также можно сделать и с другими рынками, такими как сырьевые товары, золото, нефть, серебро и т. д. Хотя это не идеальная система, у нее есть свои недостатки и иногда она дает ложные сигналы. но дивергенции по сравнению с другими стратегиями имеют очень высокое статистическое преимущество. Высокий коэффициент выигрыша плюс высокий коэффициент вознаграждения за риск. Протестируйте его самостоятельно, протестируйте вперед и используйте.