Скальпинговая стратегия Фишера и стохастика

25 января 2018

825

Скальпинговая стратегия Фишера и стохастика

Скальпировать или не скальпировать? Вот в чем вопрос. Что ж, для некоторых трейдеров это вопрос.

Многие трейдеры склонны избегать скальпинга. И в какой-то степени они правы. Скальпинг – это сложно. Скальпинг отнимает у вас много времени. Скальпинг истощает вашу энергию. Скальпинг высасывает деньги у многих трейдеров.

Но при наличии хорошей стратегии это очень прибыльное предприятие. Почему? Что ж, количество возможностей, предоставляемых трейдеру за день, намного больше по сравнению с свинг-трейдингом. Это позволяет трейдеру стабильно увеличивать свой счет быстрее, чем свинг-трейдерам. И это позволяет вероятностям и средним законам работать лучше, чем просто совершать одну сделку в день.

Индикатор Фишера

Индикатор Фишера — это пользовательский индикатор, который колеблется вокруг нулевой линии, представленной в виде гистограммы. Это удобно дает сигнал на покупку или продажу. Гистограммы цвета лайма указывают на бычий характер тренда, а гистограммы красного цвета указывают на медвежий уклон тренда.

Индикатор Фишера сам по себе хорош. Однако лучше всего использовать его в сочетании с другими индикаторами или стратегиями.

Стохастический индикатор

Стохастические индикаторы являются одними из наиболее популярных индикаторов в трейдинге. Это базовый индикатор, предоставляемый в качестве основного индикатора MT4 или MT5.

Одним из преимуществ стохастического индикатора является его способность быстро реагировать на поведение цены. Это позволяет трейдеру видеть незначительные колебания, на которых скальперы любят получать прибыль. Еще одна особенность стохастического индикатора – уровни перекупленности и перепроданности. Если показатель выше 80, рынок считается перекупленным. Если показатель ниже 20, то рынок считается перепроданным.

Настройка покупки – входы, стоп-лоссы и тейк-профиты

Связывая все это вместе, мы будем комбинировать индикатор Фишера и стохастический индикатор.

Чтобы войти в рынок с установкой на покупку, необходимо соблюдать эти два правила.

Индикатор Фишера должен отображать гистограммы лайма, указывающие на бычий уклон рынка.
Индикатор стохастик должен пересечь 20-ю линию из области перепроданности.

Стоп-лосс следует размещать всего на несколько пунктов ниже минимума последнего незначительного колебания. Часто из-за отзывчивости стохастического индикатора минимум колебания также может быть самой свечой входа.

Если по какой-то причине тренд разворачивается, и индикатор Фишера строит медвежьи гистограммы, то сделку следует закрыть вручную, будь то с прибылью или с убытком.

Поскольку это стратегия скальпинга, мы будем немного более консервативны в отношении тейк-профита. В качестве целевой тейк-профита мы будем использовать соотношение риска и прибыли 2:1. Это увеличивает вероятность того, что тейк-профит будет достигаться чаще, но при этом мы получим прибыль, вдвое превышающую наш риск.

На графике ниже за 4 часа были обнаружены три возможности покупки.

На этом графике, если бы мы следовали представленным правилам, все цели тейк-профита были бы достигнуты. Если, например, риск, принимаемый на сделку, составляет 0.5%, то счет мог бы вырасти на 3% за 4 часа.

Настройка продажи – входы, стоп-лоссы и тейк-профиты

Что касается настройки продажи, для запуска сделки на продажу необходимо проверить следующие правила:

Индикатор Фишера должен отображать красные гистограммы, указывающие на медвежий уклон рынка.
Индикатор стохастик должен пересекать линию 80 из области перекупленности.

Стоп-лосс следует размещать всего на несколько пунктов выше последнего максимума колебания.

Если в случае изменения смещения рынка, заставляющего индикатор Фишера строить бычьи гистограммы, сделку также следует закрыть вручную.

Тем не менее, для тейк-профита мы будем устанавливать соотношение риска и прибыли 2:1 в качестве основы для нашего целевого тейк-профита.

На графике ниже на 8-минутном графике можно было совершить три сделки за 5 часов.

Опять же, если риск, принимаемый на сделку, составляет 0.5%, счет мог бы вырасти еще на 3% в тот день.

Заключение

Эта комбинация индикаторов Фишера и стохастических индикаторов является выигрышной стратегией. Фишер подтверждает направление, а стохастик действует как триггер для сделки. Использование индикатора Фишера в качестве фильтра очень эффективно благодаря его отзывчивости. Использование стохастика в качестве триггера повышает надежность сделок.

Однако из-за его точных правил многие незначительные колебания не будут учитываться в сделке. Это означало бы долгое сидение и ожидание, хотя это стратегия скальпинга. Трейдер должен думать и действовать как снайпер, следя за сделками в течение нескольких часов, чтобы получить точные входы. Изучите и овладейте этой стратегией, а также наберитесь необходимого терпения, и тогда у вас может быть стратегия, которая будет постепенно увеличивать ваш счет.