Форекс стратегии

Расходящаяся торговая стратегия MACD Forex

29 августа 2022

868

Трейдеры, работающие против тренда, являются одними из самых удивительных типов трейдеров Форекс. Они часто оказывались перед бурным трендом, полагая, что цена вернется в норму после того, как они выйдут на рынок. Такая тенденция может привести к краху большинства сделок. Тем не менее, некоторые смогут точно войти в точку именно в тот момент, когда рынок развернется. Интересно, какую магию используют эти трейдеры, чтобы предсказать такой разворот тренда?

Угадать точные точки, в которых цена развернется, очень сложно. Я сам делал это несколько раз, однако в большинстве случаев против вашей сделки будет происходить дополнительное движение, прежде чем она двинется в вашем направлении.

Хотя трудно уловить сделки, противодействующие тренду, прямо на вершине тренда, немного легче обнаружить разворот тренда, основываясь на нескольких подсказках. Одним из самых популярных подсказок, которые используют трейдеры, являются дивергенции.

Дивергенции - это, по сути, ценовое действие и индикатор осциллятора, несогласный относительно глубины или высоты минимума колебания или пика максимума колебания.

Например, ценовое действие может показывать неглубокий минимум колебания, а осциллятор показывает глубокую впадину по сравнению с предыдущими точками колебания, тогда это будет считаться скрытой бычьей дивергенцией. Другим примером может быть ценовое действие, показывающее высокий пик колебания, но соответствующий осциллятор показывает низкий пик максимума колебания по сравнению с предыдущими максимумами колебания, тогда это будет рассматриваться как обычная медвежья дивергенция.

Дивергенции указывают на напряжение между силой рыночного колебания ценового действия и соответствующим осциллятором. Эта напряженность будет разрешена, если одно из двух будет следовать за другим. Это часто приводит к сильному колебанию цен, поскольку ценовое действие реагирует на такое напряжение.

Существует несколько моделей дивергенции, которые часто используют трейдеры. Ниже приведена шпаргалка различных моделей дивергенции.

Рэнди CS MACD

Randy CS MACD — это модифицированная версия классического индикатора MACD, который сглаживает колебания своих линий и автоматически отображает дивергенции всякий раз, когда они обнаруживаются.

Классический индикатор схождения и расхождения скользящих средних (MACD) — популярный осциллятор, используемый многими трейдерами. Он рассчитывается на основе разницы между двумя модифицированными скользящими средними. Результаты затем отображаются в виде колеблющейся линии в отдельном окне. Затем на основе исходной линии получается еще одна линия, которая по сути представляет собой скользящее среднее предыдущей линии. Пересечение двух линий указывает на вероятный разворот тренда или импульса.

Некоторые версии MACD отображают гистограмму, показывающую разницу между двумя линиями. Смещение столбцов гистограммы выше нуля указывает на возможный разворот тренда.

Рэнди CS MACD просто сглаживает колебания линий MACD. Он также обнаруживает дивергенции и строит линии, соединяющие максимумы или минимумы колебаний цены и пики или впадины осциллятора.

Сигнал кроссовера EMA

EMA Crossover Signal – это индикатор сигнала разворота тренда, основанный на пересечении скользящих средних.

Есть много способов, которыми трейдеры определяют разворот тренда. Один из самых популярных способов, с помощью которых трейдеры определяют разворот тренда, — это использование скользящих средних. Трейдеры размещали на ценовом графике две линии скользящего среднего с разной скоростью. Один быстрее реагирует на движение цен по сравнению с другим. Затем трейдеры ждали, пока две линии пересекутся. Такие пересечения будут указывать на разворот тренда.

Простые скользящие средние (SMA) также можно использовать в настройках пересечения скользящих средних. Однако SMA, как правило, очень отстают. Затем трейдеры разработали экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), которая более чувствительна к движениям цен, сохраняя при этом плавность. Это делает линию EMA хорошим инструментом пересечения скользящих средних.

Индикатор EMA Crossover Signal отображает стрелки, указывающие направление нового тренда на основе пересечения двух линий EMA. Трейдеры могли бы затем использовать эти пересечения в качестве сигнала входа для установки разворота тренда.

Торговая стратегия

Торговая стратегия Форекс «Дивергентный MACD» представляет собой комбинацию торговой стратегии дивергенции на основе MACD Randy CS и настройки пересечения скользящей средней с использованием индикатора EMA Crossover Signal.

Во-первых, мы должны искать расхождения между ценовым действием и индикатором Randy CS MACD. Затем мы ждем, пока линии MACD пересекутся, сигнализируя о вероятном развороте тренда.

Затем на индикаторе EMA Crossover Signal мы ждем появления стрелки, указывающей направление разворота.

Слияние двух сетапов будет считаться действительным сетапом разворота тренда.

Показатели:

Сигнал кроссовера EMA
- Быстрее ЕМА: 5
- Медленная EMA: 20
MACD_Дивергенция

Предпочтительные сроки: 30-минутные, 1-часовые, 4-часовые и дневные графики

Валютные пары: Форекс майоры, миноры и кроссы

Торговые сессии: Токийские, лондонские и нью-йоркские сессии

Купить торговую настройку

Запись

Гистограммы MACD должны быть отрицательными.
Следует наблюдать бычье расхождение.
Более быстрая линия MACD должна пересечь более медленную линию MACD.
Индикатор EMA Crossover Signal должен отображать стрелку, указывающую вверх.
Введите ордер на покупку при стечении этих условий.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на уровне поддержки ниже входной свечи.

Выход

Закройте сделку, как только индикатор EMA Crossover Signal нарисует стрелку, указывающую вниз.

Настройка торговли на продажу

Запись

Гистограммы MACD должны быть положительными.
Следует наблюдать медвежье расхождение.
Более быстрая линия MACD должна пересечь более медленную линию MACD.
Индикатор EMA Crossover Signal должен отображать стрелку, указывающую вниз.
Введите ордер на продажу при стечении этих условий.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на уровне сопротивления выше входной свечи.

Выход

Закройте сделку, как только индикатор EMA Crossover Signal нарисует стрелку, указывающую вверх.

Заключение

Дивергенции — один из инструментов, который используют многие профессиональные трейдеры Форекс. Поначалу это может показаться запутанным, но чем дольше вы им пользуетесь, тем легче вам будет находить такие модели дивергенции.

Дивергенции хороши тем, что они имеют относительно высокую степень точности. Один профессиональный форекс-трейдер даже утверждает, что его точность при использовании дивергенций составляет около 70%. Он также утверждает, что у него редко бывает более трех убыточных сделок подряд. Эти цифры открывают множество возможностей для трейдеров форекс. Мы могли бы использовать различные типы хеджирования, которые должны еще больше уменьшить наши потери, а также мы могли бы направить часть нашей прибыли на последующие сделки, что должно экспоненциально увеличить нашу потенциальную прибыль.

Дивергенции — отличные инструменты торговли на Форекс. В умелых руках он творит чудеса.