Форекс стратегии

Торговая стратегия Форекс Band Bounce

1 июня 2019

518

Торговая стратегия Форекс Band Bounce

Торговля по тренду – один из самых простых способов заработать деньги на рынке Форекс. Это справедливо не только для форекса, но и для всех других торговых инструментов, будь то торговля дешевыми акциями, торговля индексами, бинарные опционы, сырьевые товары и т. д. Это общеизвестно среди многих трейдеров. Вы часто слышите торговую поговорку: «Торгуйте по тренду». Но даже несмотря на то, что большинство трейдеров знают это, многие из них затрудняются определить направление тренда.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) Торговля в полосовом тренде

Скользящие средние являются одним из лучших способов определения тренда. Идея, стоящая за этим, проста и логична. Получите среднее значение недавних исторических цен закрытия, а затем сравните текущую цену со средним значением. Если текущая цена выше, то у нас восходящий тренд, если цена ниже, то у нас нисходящий тренд. Эта концепция обычно используется с экспоненциальной скользящей средней (EMA) с 50 и 200 периодами.

Хотя эта концепция работает, бывают случаи, когда краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный тренд не совпадают. Цена может быть ниже 50 EMA, но выше 200 EMA. Что тогда? В каком направлении нам следует двигаться?

Есть еще один способ определить тренд с помощью EMA. Это достигается за счет использования нескольких EMA. Иногда можно увидеть трейдеров, имеющих на графике полосу скользящих средних. Это в основном то, что они делают. Они определяют тренд по положению скользящих средних по отношению к другой скользящей средней с другим периодом.

Например, у нас может быть EMA с периодом 25, 60 и 100, и все они широко используются. Тогда мы могли бы определить тренд, если три EMA сложены друг на друга и в каком направлении они движутся. Если самая быстрая EMA находится вверху, в данном случае 25, а самая медленная внизу, 100, то мы имеем бычье рыночное состояние. Если наоборот, то мы имеем медвежий уклон.

Концепция торговой стратегии диапазона EMA

Идея этой стратегии заключается в использовании полосы EMA в качестве индикатора направления тренда. Мы будем использовать EMA, которые мы использовали в качестве примера выше.

25 EMA: золото
60 EMA: Зеленый
100 EMA: Коричневый

Если EMA 25 находится вверху, а EMA 100 внизу, то мы будем совершать сделки на покупку. Если EMA 25 находится внизу, а EMA 100 вверху, то мы будем искать сетапы на продажу. Если EMA не сложены друг с другом, мы не будем открывать сделку, поскольку рынок все еще может разворачиваться и еще не сформировал тренд.

Затем для входа мы будем стремиться торговать на глубоких коррекциях против нашего торгового направления. Эти глубокие коррекции должны быть краткосрочным состоянием перенапряженного рынка, созревшим для разворота и возобновления основного направления тренда.

Чтобы определить, находится ли рынок в перенапряженном состоянии, мы будем использовать пользовательский индикатор Robby DSS. Это плавно колеблющийся индикатор, который определяет поворотные моменты путем нанесения красных и синих точек. Также удобно иметь маркеры перепроданности и перекупленности на линиях 20 и 80. Ниже 20 будет считаться перепроданностью рынка. Выше 80 будет состояние перекупленности рынка. Чтобы определить точки входа, мы будем искать изменения цвета в этих областях, которые согласуются с направлением смещения тренда полос EMA.

Показатели:

25 EMA: золото
60 EMA: Зеленый
100 EMA: Коричневый
Робби ДСС Форекс

Таймфрейм: 1-часовой, 4-часовой и дневной графики.

Валютная пара: любая

Сессия: любая

Правила настройки сделки на покупку (длинную позицию)

Вступление:

EMA должны быть сложены друг на друга.
- 25 EMA – вершина
- 60 EMA – средний
- 100 EMA – дно
Robby DSS должен находиться в перепроданном состоянии на рынке.
Введите рыночный ордер на покупку при закрытии свечи, соответствующей изменению цвета индикатора Robby DSS с красного на синий.

Stop Loss:

Установите стоп-лосс на минимуме колебания ниже свечи входа.

Take Profit:

Вариант 1. Установите целевой тейк-профит, равный двойному риску стоп-лосса.
Вариант 2. Установите целевой тейк-профит на максимуме предыдущего максимума колебания.

Правила настройки сделки на продажу (короткую позицию)

Вступление:

EMA должны быть сложены друг на друга.
- 25 EMA – дно
- 60 EMA – средний
- 100 EMA – вершина
Robby DSS должен находиться в состоянии перекупленности рынка.
Введите рыночный ордер на покупку при закрытии свечи, соответствующей изменению цвета индикатора Robby DSS с синего на красный.

Stop Loss:

Установите стоп-лосс на максимуме колебания над свечой входа.

Take Profit:

Вариант 1. Установите целевой тейк-профит, равный двойному риску стоп-лосса.
Вариант 2. Установите целевой тейк-профит на минимуме предыдущего минимума колебания.

Заключение

Это стратегия, которая дает очень высокую вероятность торговых установок. Учитывая, что совершенные сделки будут совершаться в направлении общего тренда, а входы основаны на краткосрочных перенапряженных рыночных условиях, это позволит трейдерам входить в рынок в основных условиях разворота, что в то же время соответствует направлению общая тенденция.

Что касается целей тейк-профита, любой из них будет хорош и будет иметь свои преимущества и недостатки. Установка целевого показателя удвоенного риска зафиксирует соотношение вознаграждения и риска до 2:1. По моим расчетам, любое соотношение выше 1:1 может быть прибыльным, если соотношение выигрышей и проигрышей также является положительным. Кроме того, будут моменты, когда, если точки колебания будут использоваться в качестве целевого тейк-профита, соотношение вознаграждения и риска будет ниже 2:1. Вы можете оставить многое на столе, поскольку эти области часто могут быть преодолены, поскольку на трендовом рынке цена обычно достигает новых максимумов или минимумов.

С другой стороны, если бы торговая установка допускала установку жесткого стоп-лосса, тогда мы могли бы иметь цели, превышающие 2:1. Однако мы не должны просто ставить цели по прихоти. Логической целью в этом случае будут точки колебания, поскольку они также являются естественными поддержками и сопротивлениями. Поскольку мы торгуем исключительно на трендовых рынках, существует высокая вероятность того, что точки колебания будут преодолены, что дает нам возможность совершить сделку с высокой вероятностью.

Ключевым моментом является соотношение вознаграждения и риска 2:1 или выше.

Другой стратегией выхода может быть выход по скользящему стопу. Это может быть либо перемещение стоп-лосса на несколько свечей назад, либо его перемещение на основе фракталов. И то, и другое может сработать. Это позволит вам следовать всему краткосрочному тренду, но также может привести к тому, что соотношение прибыли и риска будет колебаться выше или ниже 2:1.

Тестируйте и настраивайте, и вы сможете получить хорошую стратегию.