Форекс стратегии

5-минутная торговая стратегия Форекс для дневного трейдера

13 сентября, 2019

873

5-минутная торговая стратегия Форекс для дневного трейдера

Дейтрейдер… Я не знаю, что такого в этом названии, но мне кажется, оно звучит круто. Возможно, это только я, но я думаю, что многие начинающие трейдеры также увлекаются идеей желания стать ими. Возможно, это один из тех фильмов, в которых дневные трейдеры прославляются как своего рода крутые молодые миллионеры, которые могут приумножать деньги каждый день. Что ж, для некоторых это может быть правдой, но реальность такова, что внутридневная торговля — это лишь один из многих способов заработать деньги, торгуя на рынках.

Стили торговли, основанные на времени удержания

Торговлю можно разделить на четыре категории в зависимости от времени удержания стратегии: скальпинг, дневная торговля, свинг-трейдинг и позиционная торговля. У всех есть свои преимущества и недостатки. Все может быть прибыльным.

Во-первых, скальпирование. Скальпинг – это стиль торговли, при котором трейдеры обычно удерживают сделку всего на несколько минут или даже секунд. Поскольку трейдеры держат сделку в течение короткого времени, прибыль также составляет всего несколько пунктов или тиков. Однако из-за множества торговых возможностей, которые могут возникнуть в течение торговой сессии, эта небольшая прибыль при накоплении также может составить огромную сумму. Кроме того, из-за небольших движений, необходимых для получения прибыли, трейдеры склонны рисковать лишь несколькими пунктами, что также означает, что размеры позиций могут быть увеличены, сохраняя при этом риск суммы в долларах. Хотя это может показаться хорошей идеей, это можно считать рискованным. Не так уж и надуманно иметь череду убыточных сделок, которая в случае скальпинга может произойти за несколько часов, а то и минут. С другой стороны, наличие торговой стратегии с высокой вероятностью также может означать зарабатывание больших денег за короткое время. Одним из недостатков скальпинга является стоимость торговли, то есть спред и комиссия. Это препятствия, которые сделка должна преодолеть, чтобы перейти к прибыли. В скальпинге это будет иметь большое значение, поскольку трейдеры обычно фиксируют прибыль при небольших движениях. Сделка могла быть прибыльной в зависимости от движения цены, но все равно закончиться небольшим убытком из-за комиссий и спреда.

Далее дневная торговля. В дневной торговле трейдеры обычно удерживают позицию от нескольких минут до нескольких часов, но редко продлятся более суток. Это означает, что дневные трейдеры могут заработать на несколько пунктов больше за сделку, поскольку они также удерживают позиции немного дольше, чем скальперы. Это позволяет им немного легче преодолеть барьер стоимости торговли. Однако количество сделок, которые они могут совершить в течение дня, может быть немного меньше, чем у агрессивных скальперов.

Затем свинг-трейдеры. Свинг-трейдеры обычно удерживают позиции в течение нескольких дней или даже недель. Эти трейдеры гонятся за большими движениями, которые легко могут превысить 100 пунктов. Однако они могли совершить лишь несколько сделок в течение недели или даже месяца. Говорят, что на этих таймфреймах на графиках генерируется меньше шума. Оно есть, но оно похоронено в свечах. Однако в последнее время из-за скорости, с которой генерируются новости, один-единственный ошибочный твит политиков или заявление руководителей центральных банков может изменить настроения рынка всего за несколько минут, заставляя рынок подпрыгнуть на 30, 40, 50 и даже на сто процентов. пипсы. Хорошо, если всё пойдет по-вашему. Плохо, если этого не произойдет. Кроме того, помимо комиссий и спреда обычно добавляются свопы, которые обходятся трейдерам немного дороже, просто удерживая позицию на ночь. Свинг-трейдеры также подвержены риску гэпов на выходных и ночного риска, то есть риска сильного движения цены против вашей торговой позиции, пока вы спали.

Наконец, позиционные трейдеры. Именно здесь играют долгосрочные инвесторы и банкиры. Да, не все трейдеры в банке торгуют таким образом, но их обычно просят придерживаться определенного прогноза рынка в течение нескольких месяцев. Позиционная торговля означает, что трейдер занимает позицию и удерживает сделки в течение нескольких месяцев. Обычно они смотрят на макроэкономическую и фундаментальную сторону вещей и торгуют в соответствии со своим мировоззрением, дополненным некоторым техническим анализом.

Лично меня из этой четверки очень привлекает дневная торговля. Кажется, это сладкое место. Никакого риска разрыва на ночь и выходные. Никаких дополнительных затрат на замену. Более легкая комиссия и ограничение спреда по сравнению со скальпингом. Кроме того, вы также можете совершать несколько сделок в день в зависимости от вашей стратегии.

Концепция торговой стратегии

Эта стратегия представляет собой стратегию дневной торговли, торгуемая на 5-минутном графике. Хотя некоторые считают 5-минутный график таймфреймом для скальпинга, эта стратегия позволяет совершать сделки, которые можно удерживать в течение довольно долгого времени, но редко превышают один день.

Эта стратегия использует несколько пользовательских индикаторов.

Один из них представляет собой разновидность стохастического осциллятора. Стохастические валлаби. Это будет использоваться при рассмотрении положения линии индикатора относительно ее средней линии. Значение выше 50 означает, что рынок бычий. Ниже 50 означает, что рынок медвежий.

Несколько индикаторов, которые следует использовать, основаны на скользящих средних. я-АМА-Оптимум и vr_moving_average. Эти индикаторы будут использоваться в качестве триггера. Пересечение вверх должно вызвать покупку, а пересечение вниз должно вызвать продажу.

Наконец, в качестве фильтра будет использоваться стандартный индикатор MACD. Положительные гистограммы означают, что рынок является бычьим, а отрицательные гистограммы означают, что рынок является медвежьим.

Показатели:

vr_moving_average
я-АМА-Оптимум
кенгуру
MACD

Таймфрейм: только 5-минутный график

Валютная пара: предпочтительно EURUSD и GBPUSD.

Торговая сессия: Лондонская и Нью-Йоркская сессия

Настройка сделки на покупку (длинная позиция)

Запись

Синяя линия vr_moving_average должен пересечь пунктирную оранжевую линию i-AMA-Оптимальный индикатор
Ассоциация Стохастический валлаби показатель должен быть выше 50
Гистограммы MACD должны быть положительными.
Введите рыночный ордер на покупку при совпадении вышеуказанных правил.

Stop Loss

Установите стоп-лосс ниже пунктирной оранжевой линии.

Выход

Перемещайте стоп-лосс ниже пунктирной оранжевой линии до тех пор, пока он не достигнет ее.
Закройте сделку вручную, если гистограмма MACD станет отрицательной.

Продажа (короткая позиция)

Запись

Красная линия vr_moving_average должен пересечь пунктирную оранжевую линию i-AMA-Оптимальный индикатор
Ассоциация Стохастический валлаби показатель должен быть ниже 50
Гистограммы MACD должны быть отрицательными.
Введите рыночный ордер на продажу при совпадении вышеуказанных правил.

Stop Loss

Установите стоп-лосс выше пунктирной оранжевой линии.

Выход

Перемещайте стоп-лосс выше пунктирной оранжевой линии до тех пор, пока он не достигнет ее.
Закройте сделку вручную, если гистограмма MACD станет положительной.

Заключение

Эта торговая стратегия представляет собой дневную торговую стратегию, зафиксированную на 5-минутном графике.

С помощью этой стратегии, если сделка набирает обороты и начинает двигаться в тренде, позиция может удерживаться в течение многих свечей, даже в течение всей торговой сессии. Это позволяет сделке поймать довольно много пунктов, в то же время избегая удержания позиции на ночь.

Если торговая сессия подходит к концу, а позиция все еще открыта, вы можете использовать скользящий стоп-лосс для продолжения сделки или вручную закрыть сделку до закрытия. Закрытие сессии также может оказаться опасным, поскольку это время, когда крупные игроки закрывают свои позиции, которые были приняты из-за внутридневного рыночного потока.