Estratégia de Negociação Forex de Breakout do Iene

29 de março de 2019

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Estratégia de Negociação Forex de Breakout do Iene

Vale a pena entender como funciona um mercado e como pensam os principais players.

Hoje vamos fazer uma estratégia simples que funciona durante dias de forte ruptura, especificamente para o par USD/JPY.

Mas antes disso, vamos primeiro discutir a singularidade do mercado de Tóquio e do iene para entendermos porque esta estratégia funciona em dias específicos.

Devido à sua localização e tamanho, o mercado de Tóquio é bastante único, e esta singularidade oferece aos comerciantes uma oportunidade de surfar nas suas ondas. O mercado de Tóquio é o primeiro grande mercado a abrir. Sim, o mercado australiano abre antes do mercado de Tóquio, mas o mercado australiano não é tão grande para causar impacto.

Antes da abertura de Tóquio, a maioria dos traders costuma estar inativa. O mercado dos EUA fechou algumas horas antes da sua abertura, e o próximo grande mercado, Londres e o resto do continente europeu, acordará ainda algumas horas depois. Isto dá aos comerciantes japoneses um reinado livre sobre o que querem fazer com o iene, porque não são derrotados por outros grandes intervenientes dos mercados de Londres e dos EUA.

Os traders institucionais geralmente têm uma caixa de som ao lado deles, da qual podem ouvir lances e ofertas firmes. Enquanto ouvem, geralmente tentam ter uma ideia do que seus pares estão fazendo e para onde acham que o mercado está caminhando. Se não houvesse grandes novidades antes da abertura, muitas vezes a primeira hora seria uma sensação de estar fora do mercado. Se você olhar um gráfico, isso resultará em uma vela relativamente pequena de 1 hora.

Outra vantagem importante que os comerciantes institucionais têm e os comerciantes de varejo não têm é o “sussurro” ou “número do sussurro”. Às vezes, surge um boato no mercado sobre informações importantes que afetariam definitivamente as taxas de câmbio. Por exemplo, um rumor de que o Banco do Japão (BoJ) estaria a comprar obrigações poderia afectar directamente as taxas de câmbio. Ou melhor ainda, por vezes é incluído um “número sussurrante”, talvez o montante total de obrigações que o BoJ está disposto a comprar, ou a taxa ou preço a que estão dispostos a comprá-las. Ou por vezes é apenas uma entrada de capital estrangeiro no mercado por uma série de razões. Talvez uma fuga para a segurança, ou talvez grandes fundos estejam a sair dos EUA e procurem outro lugar para estacionar o seu dinheiro. Tudo isso pode afetar o mercado de maneira única.

Sim, é uma notícia fundamental, mas ao contrário daquela publicada no Forex Factory, este tipo de notícias não tem um efeito de pico, uma vez que os sussurros fluem para o mercado aos poucos. Em vez disso, o que acontece é um aumento constante no preço ao longo do dia.

Estas características conferem ao iene uma tendência de consolidação e de ruptura. E é nisso que tentaremos chegar.

A configuração: negociando o 1^st Quebra da faixa de Tóquio por hora no USD/JPY

Esta estratégia será negociada apenas no par USD/JPY, uma vez que estas moedas por vezes vão em direções diferentes, especialmente durante períodos de mudança no sentimento do mercado global, ou melhor ainda, intervenções cambiais do BoJ como o que foi mencionado acima.

Os tipos de notícias que gostaríamos de comercializar são qualitativos e não quantitativos. Às vezes, não ouviríamos falar sobre isso até que realmente acontecesse. Veremos apenas o seu efeito no mercado. Abaixo está um exemplo do tipo de gráfico traçado durante esses rompimentos de aumento ou queda constante.

A caixa azul acima representa uma sessão inteira de Tóquio durante um dia de descanso. Observe como o preço subiu constantemente a cada hora ao longo do dia e retrocedeu com apenas uma vela de baixa de 1 hora.

Agora que sabemos o que pode acontecer durante esse tipo de rompimento durante a sessão de Tóquio, a questão é como podemos negociá-lo?

Lembre-se de como os traders tentam ter uma ideia de onde o mercado está indo na primeira hora? Essa é a nossa questão. Estaremos negociando os breakouts na caixa da primeira hora. Esperamos obter o rompimento na direção da primeira vela. E esperamos que a direção da próxima vela seja a mesma da vela da primeira hora.

Entrada:

Aguarde o fechamento da vela da primeira hora da sessão de Tóquio.
Após o fechamento da vela, coloque ordens de entrada de stop pendentes alguns pips acima da máxima e da mínima da vela. Qualquer ordem de stop acionada primeiro será a nossa configuração.
Cancele a Ordem Stop Entry pendente oposta assim que uma Ordem Stop Entry for acionada.

Stop Loss:

Configuração de compra: O Stop Loss inicial terá o mesmo preço da ordem de entrada Sell Stop.
Configuração de venda: O Stop Loss inicial terá o mesmo preço da ordem de entrada Buy Stop.

Sair: Trailing Stop

Configuração de compra: Acompanhe o Stop Loss alguns pips abaixo do fechamento da vela mais recente até que a negociação seja interrompida com lucro.
Configuração de venda: Acompanhe o Stop Loss alguns pips acima do fechamento da vela mais recente até que a negociação seja interrompida com lucro.
Se a negociação ainda estiver aberta no final da sessão de Tóquio, feche a negociação no encerramento da sessão de Tóquio.

NOTAS:

Se a vela após a primeira hora não romper a caixa da primeira hora, cancele todas as ordens pendentes.

Conclusão

As estratégias de breakout são uma das estratégias mais simples com as quais a maioria dos traders iniciantes poderia começar, à medida que encontram seu próprio nicho no mercado. No entanto, as estratégias de fuga não são perfeitas. Às vezes você ganha, às vezes não. Na verdade, fortes rompimentos que duram uma sessão inteira durante a sessão de Tóquio não acontecem todos os dias.

Esta estratégia de rompimento específica, porém, é voltada para o rompimento da primeira hora, uma vez que é quando os traders institucionais ainda estão sentindo o mercado. Não há outros grandes mercados onde eles possam obter uma resposta, então esperar por uma dica da vela da primeira hora pode ser uma boa ideia.

Mas às vezes, a vela da primeira hora já é o rompimento. Isto acontece quando há uma grande notícia relacionada ao iene ou ao mercado global antes da abertura, ou quando uma grande notícia é divulgada durante a primeira hora da sessão de Tóquio. Não persiga essas negociações definindo uma ordem pendente em velas longas de primeira hora.

Você também pode tentar ajustar essa estratégia tendo um preço-alvo fixo para sua saída, em vez de um stop loss. Alguns definiriam metas em pips, enquanto outros definiriam um múltiplo de seu stop loss. Cada um com o seu. Ajuste-o e torne-o seu.