O Pivot Point é uma das ferramentas que os traders profissionais utilizam para identificar objetivamente potenciais oportunidades de negociação. Seria uma boa experiência de aprendizagem para os comerciantes de varejo aprenderem como negociar com base nos níveis do Pivot Point.
Existem muitas maneiras de negociar com base nos níveis do Pivot Point. Esta estratégia apenas mostra uma das muitas maneiras de negociá-la com base em uma oportunidade de negociação de reversão média.
Os pontos do pivô
O Indicador de Ponto Pivot é uma ferramenta de análise técnica usada para determinar a direção geral da tendência ou viés do mercado, bem como os vários níveis potenciais de suporte e resistência com base nos principais níveis de preços do período anterior. Por exemplo, um ponto de articulação diário é calculado com base nos níveis de preços do dia anterior, enquanto um ponto de articulação semanal é calculado com base nos principais níveis de preços da semana anterior, e assim por diante.
O Indicador de Ponto de Pivô normalmente representa o Ponto de Pivô principal (PP), três níveis de suporte (S1, S2 e S3) e três níveis de resistência (R1, R2 e R3). Algumas variações calculam quatro níveis de suporte e resistência, enquanto outras são limitadas a apenas dois. Esta versão dos Pivot Points usados nesta estratégia traça três linhas de suporte e resistência cada.
O principal ponto de pivô (PP) é calculado como a média da máxima, mínima e fechamento do período anterior. Os vários níveis de suporte e resistência têm fórmulas variadas derivadas da linha principal do Pivot Point. Abaixo estão as várias fórmulas para os níveis de suporte e resistência.
- PP = (Alto + Baixo + Fechar) / 3
- R1 = (PP x 2) - Baixo
- R2 = PP + (Alto - Baixo)
- S1 = (PP x 2) - Alto
- S2 = PP - (Alto - Baixo)
Observe que o “Alto” refere-se ao máximo mais alto do período anterior, e o “Mínimo” refere-se ao mínimo mais baixo do período anterior. Em um Ponto de Pivô Semanal, esse seria o máximo mais alto e o mínimo mais baixo da semana anterior.
A direção ou viés da tendência principal geralmente se baseia em onde a ação do preço está em relação à linha principal do Ponto Pivot.
No entanto, quanto mais longe a ação do preço estiver da linha principal do Ponto Pivot, maior será a probabilidade de o preço reverter para a sua média, que é a linha principal do Ponto Pivot, e até oscilar para o extremo oposto do intervalo.
Como o nome sugere, os níveis de suporte (S1, S2 e S3) podem atuar como níveis de suporte onde o preço pode reverter. Por outro lado, os níveis de resistência (R1, R2 e R3) também podem atuar como níveis de resistência onde podem desenvolver-se sinais de reversão de baixa. No entanto, estes níveis também podem ser quebrados por um forte impulso durante cenários de ruptura de impulso.
Índice de Força Relativa
O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum versátil que é frequentemente usado para determinar mercados sobrecomprados e sobrevendidos e seus subsequentes sinais de reversão média. Às vezes, também pode ser usado para determinar tendências de mercados e sua direção de tendência, bem como possíveis rompimentos de impulso.
O RSI traça uma linha que oscila dentro do intervalo de zero a 100. Esta linha é derivada do movimento da ação do preço. Como tal, a linha traçada também imita os movimentos da ação do preço e é caracteristicamente muito irregular devido às oscilações repentinas do preço.
A faixa do RSI normalmente possui marcadores nos níveis 30 e 70, que são usados para determinar mercados sobrevendidos e sobrecomprados. Uma linha RSI abaixo de 30 é indicativa de um mercado sobrevendido, enquanto uma linha RSI acima de 70 é indicativa de um mercado sobrecomprado. Ambos os cenários são condições privilegiadas para uma potencial reversão à média.
Conforme mencionado anteriormente, o RSI também pode ser usado para determinar tendência e impulso. Contudo, para efeitos desta estratégia, não nos aprofundaremos nestas técnicas por enquanto.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia é uma estratégia de reversão média que negocia na confluência de uma reversão de um nível de suporte ou resistência do Ponto de Pivô Semanal e um sinal de reversão média do RSI.
Primeiro, teríamos que definir o Indicador do Ponto Pivô para identificar os níveis do Ponto Pivô Semanal. Isso pode ser modificado na guia de entradas das configurações do indicador.
Então, estaríamos negociando essa estratégia no gráfico de 1 hora. Prazos como o gráfico de 30 minutos e 4 horas também podem funcionar bem.
Em seguida, observamos a ação do preço à medida que ele se aproxima de um nível de Suporte ou Resistência com base nos Pontos de Pivô Semanais.
Ao mesmo tempo, devemos também confirmar se o RSI está sobrecomprado ou sobrevendido.
Nesse caso, poderíamos então negociar uma configuração de reversão média com base na confluência da ação do preço e na linha RSI curvando-se dentro da faixa de 30 a 70.
Comprar configuração comercial
entrada
- O preço deve atingir um nível de suporte de ponto dinâmico semanal (S1, S2 ou S3).
- A linha RSI deve estar abaixo de 30.
- A ação do preço deve mostrar sinais de reversão de alta.
- A linha RSI deve voltar acima de 30.
- Abra uma ordem de compra na confluência desses sinais de reversão média.
Stop Loss
- Defina o stop loss no suporte abaixo da vela de entrada.
saída
- Defina o lucro no próximo nível do ponto de pivô semanal acima da vela de entrada.
Configuração de venda de comércio
entrada
- O preço deve atingir um nível de resistência do ponto de pivô semanal (R1, R2 ou R3).
- A linha RSI deve estar acima de 70.
- A ação do preço deve mostrar sinais de reversão de baixa.
- A linha RSI deve cair abaixo de 70.
- Abra uma ordem de venda na confluência desses sinais de reversão à média.
Stop Loss
- Defina o stop loss na resistência acima da vela de entrada.
saída
- Defina o lucro no próximo nível do ponto de pivô semanal abaixo da vela de entrada.
Conclusão
Esta estratégia de negociação pode ser uma estratégia eficaz de reversão à média. Na verdade, existem muitos traders experientes que negociam sinais de reversão que se desenvolvem nos níveis de suporte e resistência do Ponto Pivot. Negociar reversões médias provenientes de um pico de preço com base no RSI também é uma estratégia de negociação válida, especialmente quando negociada em confluência com a ação do preço e outras indicações técnicas. Esta estratégia simplesmente baseia-se na confluência destes métodos.
As configurações comerciais que usam essa estratégia não ocorrem com muita frequência. No entanto, apresentam oportunidades comerciais viáveis com potencial para produzir rendimentos elevados em relação ao risco sempre que se desenvolverem.
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