As reversões de tendência são excelentes oportunidades de negociação. Ele permite que os traders lucrem com o mercado à medida que a ação do preço começa a reverter contra uma tendência estabelecida. Esse tipo de condição de mercado oferece a possibilidade de o preço atingir o ponto inicial da tendência anterior ou até mesmo ultrapassá-la, resultando em negócios com maiores rendimentos para os traders que souberam capitalizar essa oportunidade de negociação.
Essa estratégia de negociação é um exemplo de como os traders podem observar e antecipar possíveis reversões de tendência com base na ação do preço e nas fugas de impulso.
Linhas de tendência como níveis de suporte e resistência
Em um mercado de tendências, a ação do preço geralmente teria um padrão observável com base em seus pontos de oscilação. Em um mercado de tendência de alta, os altos e baixos do balanço tendem a subir de forma consistente, enquanto em um mercado de tendência de baixa, os altos e baixos do balanço cairiam consistentemente. Essas oscilações de preço geralmente criam uma estrutura semelhante a um canal, onde os traders podem antecipar que as oscilações de preço serão revertidas no curto prazo, dependendo da trajetória da tendência.
As linhas de tendência são linhas que os traders podem traçar no gráfico de preços para conectar os altos e baixos da ação do preço. É nessas linhas que os traders observariam possíveis saltos à medida que o mercado continuasse com suas características de tendência.
A suposição é que o mercado continuaria a tendência, desde que o mercado respeitasse a linha de tendência. Por esse motivo, os traders também podem considerar as linhas de tendência como níveis de suporte e resistência.
Embora o mercado tenda a respeitar as linhas de tendência durante um mercado de tendências, o mercado eventualmente quebra os níveis de suporte e resistência identificados. Isso significa o fim da tendência e uma possível reversão do mercado.
O gráfico de amostra abaixo mostra uma linha de tendência de resistência. Esta linha de tendência conecta três máximas oscilantes que estão caindo consistentemente. O preço então rompeu a linha de tendência e começou a reverter para cima.
O segundo gráfico de amostra abaixo mostra uma linha de tendência considerada como uma linha de suporte. Tem vários mínimos de balanço menores que não cruzaram abaixo da linha de tendência. No entanto, como acontece com todas as tendências, terminou e reverteu quando o mercado quebrou abaixo da linha de tendência de suporte com forte impulso.
Indicador de taxa de variação de volume como uma confirmação de quebra de impulso
Taxa de variação de volume (VROC) é uma ferramenta técnica de negociação desenvolvida para ajudar os traders a observar a força de uma ação de preço com base no volume. É um indicador técnico simples que traça uma linha baseada no volume de uma série de velas de preços históricos. Esta linha é desenhada em um indicador separado que oscila em torno de uma linha tracejada, que é definida como zero.
Os usuários podem modificar as características da linha VROC manipulando as variáveis nas configurações do indicador.
“Período” permite que os usuários modifiquem o número de velas ou barras que o indicador usaria para calcular a linha VROC.
“Volumes” permite aos usuários modificar o tipo de volume que o indicador usaria para seus cálculos. O “Volume Tick” é baseado no número de movimentos de preços dentro da vela, enquanto o “Volume real” é baseado no volume real de cada transação comercial do corretor. “Volume real” é idealmente usado, no entanto, esses dados nem sempre estão disponíveis para a maioria dos servidores do corretor.
Conceito de estratégia de negociação
As reversões de tendência com base no suporte da linha de tendência e quebras de resistência são excelentes oportunidades de negociação. Ele permite que os traders lucrem com negociações lucrativas à medida que o mercado começa a reverter na direção oposta. No entanto, também há muitos casos em que o mercado “engana” os comerciantes fazendo-os pensar que a ação do preço está revertendo contra a tendência. Isso geralmente resulta em uma perda rápida logo após os traders entrarem no mercado, assumindo que a tendência está se invertendo.
A chave para identificar uma reversão de tendência de alta probabilidade é procurar rompimentos com forte impulso. A maioria dos traders observaria o momento apenas com base no tamanho e nas características da vela de rompimento. Embora esse método possa funcionar, nem sempre é confiável.
Outro método que muitos traders profissionais usam para confirmar uma quebra é observar o volume. Os picos de volume indicam que uma vela de sinal tem um impulso significativo por trás dela, resultando em sinais de negociação de fuga que têm tendências mais altas para continuar na direção da reversão devido ao impulso da fuga.
O indicador Volume Rate of Change (VROC) é uma excelente ferramenta para identificar tais sinais de fuga de impulso. Os comerciantes podem confirmar se um sinal de fuga tem impulso ou não, com base em se a vela de sinal está em confluência com um pico de volume na linha VROC.
Comprar configuração comercial
entrada
- Identifique uma linha de tendência de resistência conectando os máximos do swing.
- A linha de tendência de resistência deve ter três ou mais oscilações máximas para ser considerada uma linha de tendência válida.
- Aguarde uma vela de forte impulso quebrar acima da linha de tendência.
- A quebra do momentum de alta deve estar em confluência com um pico de volume na linha VROC.
- Insira uma ordem de compra na confluência dessas condições.
Stop Loss
- Defina o stop loss abaixo da vela de entrada.
saída
- Defina a meta de lucro na próxima oscilação alta observada no gráfico de preços.
Configuração de venda de comércio
entrada
- Identifique uma linha de tendência de suporte conectando mínimos de oscilação.
- A linha de tendência de suporte deve ter três ou mais mínimos de oscilação para ser considerada uma linha de tendência válida.
- Aguarde uma vela de forte impulso quebrar abaixo da linha de tendência.
- A quebra do momentum de baixa deve estar em confluência com um pico de volume na linha VROC.
- Insira uma ordem de venda na confluência dessas condições.
Stop Loss
- Defina o stop loss acima da vela de entrada.
saída
- Defina a meta de take profit no próximo balanço mínimo observado no gráfico de preços.
Conclusão
Estratégias de reversão de tendência que fornecem sinais de reversão de tendência com base em rompimentos de um suporte ou resistência de linha de tendência são configurações comerciais básicas que muitos traders profissionais usam. Embora essa estratégia de negociação tenda a ser muito eficaz, ela também pode fornecer muitos sinais falsos que chamamos de “saídas falsas”.
Essa estratégia melhora a estratégia básica de reversão de tendência de quebra de linha de tendência, adicionando uma confirmação com base no volume. Isso melhora a qualidade do sinal de rompimento, pois também confirma a presença de um forte impulso durante o rompimento.
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