Confluências são condições em que há duas ou mais indicações de que o preço está se movendo em uma determinada direção. A negociação baseada numa confluência de indicações técnicas tende a proporcionar uma maior probabilidade de negociação apenas pela simples razão de que existem razões mais técnicas para acreditar que o preço está prestes a mover-se.
Aqui, mostraremos como você pode negociar reversões com base em uma confluência de condições de sobrecompra ou sobrevenda usando o indicador TDI, bem como uma confluência de um sinal de reversão de impulso usando o mesmo indicador e uma linha 10 EMA.
Índice dinâmico de traders
O Traders Dynamic Index (TDI) é um indicador técnico desenvolvido por Dean Malone que pode ajudar os traders a avaliar a direção do mercado e a sua dinâmica, bem como identificar potenciais reversões de mercado provenientes de mercados sobrevendidos e sobrecomprados. Este indicador combina as características de um oscilador do Índice de Força Relativa (RSI), uma linha de média móvel e as Bandas de Bollinger, para fornecer aos usuários uma imagem mais completa do que o mercado está fazendo.
O primeiro componente do Traders Dynamic Index é sua linha RSI. Esta linha oscila dentro de um intervalo de 0 a 100 e se comporta da mesma maneira que uma linha RSI normal. A faixa do oscilador também possui marcadores nos níveis 32 e 68. Esses níveis marcam o limite da faixa normal do mercado. O mercado é considerado sobrevendido sempre que a linha RSI cai abaixo de 32 e sobrecomprado sempre que o RSI ultrapassa 78. Esta versão do indicador traça sua linha RSI em verde.
O indicador também desenha uma linha de sinal com base na linha RSI. Esta é uma linha de média móvel derivada da linha RSI, que é predefinida para cálculo para dois períodos. Esta versão do TDI traça sua linha de sinal em vermelho. Os comerciantes podem usar essas duas linhas para identificar reversões de impulso com base no cruzamento das duas linhas.
O indicador TDI também traça uma banda de volatilidade semelhante às Bandas de Bollinger. No entanto, isso é calculado a partir da linha RSI, em vez de ser calculado diretamente a partir da ação do preço. Está predefinido para calcular a média móvel de 34 períodos do RSI, que é desenhada como a linha média das bandas de volatilidade. As linhas externas são desvios padrão calculados a partir da linha média. Os usuários podem identificar condições de mercado de sobrevenda e sobrecompra com base na linha RSI que rompe a faixa das linhas externas das bandas de volatilidade.
O TDI é único porque pode fornecer sinais baseados na confluência de seus componentes. Os traders podem identificar reversões de mercado de alta probabilidade sempre que houver uma confluência de uma condição de sobrevenda ou sobrecompra com base na sua linha RSI rompendo o intervalo 32 a 68 e nas linhas externas da sua banda de volatilidade seguida por um cruzamento entre a linha RSI e a sua linha de sinal.
Alguns traders também usam a linha média das bandas de volatilidade como base para identificar a tendência ou a direção do impulso. A direção do momentum pode ser considerada de alta se a linha do RSI estiver geralmente acima da linha média das bandas de volatilidade e de baixa se a linha do RSI estiver geralmente abaixo dela.
10 Média Móvel Exponencial
Uma das maneiras pelas quais os traders identificam a tendência e a direção do impulso é com o uso de uma linha de média móvel. Os comerciantes podem identificar a direção do impulso com base na localização geral da ação do preço em torno de uma linha média móvel.
A média móvel exponencial de 10 barras (EMA) é uma linha média de movimento rápido que responde muito à ação do preço, mas também se move suavemente à medida que segue os movimentos do preço. Isto o torna um sinal muito útil para identificar a direção do impulso, bem como reversões de impulso.
Os traders podem identificar a direção da tendência de curto prazo com base na localização da ação do preço em torno da linha 10 EMA. Consequentemente, os cruzamentos entre a ação do preço e a linha 10 EMA acompanhados por um forte impulso também são indicativos de uma potencial reversão do impulso no curto prazo.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é uma estratégia de negociação de reversão de impulso que negocia na confluência de um sinal de reversão de impulso baseado na ação do preço e na linha EMA 10, bem como sinais de reversão de impulso provenientes do Traders Dynamic Index que é precedido por uma confluência de sobrecomprado ou condições de sobrevenda.
No Traders Dynamic Index, procuraremos condições em que a linha RSI ultrapassou os marcadores da faixa 32 a 68 e as linhas externas das bandas de volatilidade. Estas são confluências de condições de sobrecompra e sobrevenda que podem resultar numa forte reversão do momentum.
Assim que as condições de sobrecompra ou sobrevenda forem identificadas, poderemos então esperar por uma confluência de um sinal de reversão de impulso. Este seria o cruzamento da linha RSI e sua linha de sinal em confluência com o cruzamento da ação do preço e da linha 10 EMA.
Comprar configuração comercial
entrada
- A linha RSI do Traders Dynamic Index deve cair abaixo de 32, bem como a linha inferior de suas bandas de volatilidade.
- A linha RSI deve cruzar acima da sua linha de sinal.
- O preço deve cruzar e fechar acima da linha 10 EMA.
- Abra uma ordem de compra na confluência desses sinais de reversão de impulso.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal abaixo da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a linha RSI cruzar abaixo de sua linha de sinal.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A linha RSI do Traders Dynamic Index deve ultrapassar 68, bem como a linha superior de suas bandas de volatilidade.
- A linha RSI deve cruzar abaixo da sua linha de sinal.
- O preço deve cruzar e fechar abaixo da linha 10 EMA.
- Abra uma ordem de venda na confluência desses sinais de reversão de impulso.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal acima da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a linha RSI cruzar abaixo de sua linha de sinal.
Conclusão
Muitos traders técnicos afirmam ter tido sucesso ao usar o indicador TDI como base principal para as suas configurações comerciais. Esta é uma prova de quão preciso é o TDI. No entanto, ainda há casos em que os sinais que produz podem estar errados. Os traders ainda devem analisar o mercado com base na ação dos preços nos prazos mais elevados em conjunto com as configurações de negociação discutidas acima.
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