Como negociar o padrão da linha piercing

5 de fevereiro de 2018

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Como negociar o padrão da linha piercing?

Padrões de linhas perfurantes são muito comuns em um gráfico forex. Você pode ver vários deles em um gráfico de cada vez. E dado que o padrão da linha perfurante é uma indicação de que os touros estão prontos para assumir o controle do mercado, esses padrões apresentam oportunidades para negociações lucrativas.

Então, o que é um padrão de linha perfurante? O padrão de linha perfurante é um padrão de reversão de alta composto por duas velas, uma vela de baixa seguida por uma vela de alta. Para se qualificar como um padrão de linha perfurante, a vela de alta deve fechar acima de pelo menos 50% da vela de baixa anterior.

Em certo sentido, o padrão de linha perfurante poderia ser considerado a contraparte altista do padrão de cobertura de nuvens escuras.

Devido à sua simplicidade, esse padrão é muito comum. Por esse motivo, ser seletivo ao negociar o padrão da linha piercing seria uma boa ideia. Combinado com outros indicadores, regras e filtros, o padrão da linha perfurante pode ser um padrão muito lucrativo para negociar.

O filtro de tendência da média móvel exponencial 100 (EMA)

Um dos filtros mais importantes que podem ser aplicados ao negociar o padrão da linha perfurante é a tendência. Embora estes padrões também funcionem numa tendência descendente de longo prazo, negociar com a tendência aumentaria definitivamente a probabilidade de a negociação obter lucro.

A média móvel exponencial de 100 (EMA) é um excelente indicador da tendência intermediária do mercado. Numa tendência de alta, a EMA 100 tende a inclinar-se para cima, enquanto numa tendência de baixa a EMA 100 tende a inclinar-se para baixo. Outra forma de determinar a tendência usando a EMA 100 é com a localização do preço em relação à EMA 100. Se o preço estiver acima da EMA 100, diz-se que o mercado está em tendência de alta, enquanto se estiver abaixo da EMA 100, então o mercado está em tendência de baixa.

As regras de entrada

Para que o padrão da linha de piercing seja eficaz, filtraremos configurações que vão contra a tendência.

As regras para entrada são as seguintes:

O preço deve ficar acima da EMA 100
A EMA 100 deve estar inclinada para cima, indicando uma tendência de alta
A borda direita da EMA 100 não deveria estar curvada para baixo
Um padrão de linha de perfuração válido pode ser identificado

Para facilitar a identificação de padrões de linhas perfurantes, usaremos o indicador Candlestick Recognition Master. Este indicador plota convenientemente P_L sempre que um padrão de linha perfurante é detectado. O padrão de linha perfurante detectado será nossa vela de entrada.

O Stop Loss

Para simplificar, colocaremos o stop loss apenas alguns pips abaixo do padrão.

O lucro

Quanto ao take-profit, usaremos uma relação risco-recompensa fixa de 2:1. Isto significa que para cada pip arriscado no stop loss, deveríamos ganhar 2 pips se a meta de take-profit for atingida.

Isto permitir-nos-ia ter uma relação risco-recompensa positiva, permitindo-nos assim ter uma vantagem face ao mercado, mesmo que a nossa taxa de ganho seja de apenas cerca de 50%.

As configurações comerciais

Como dito, várias oportunidades de negociação podem ser encontradas em um dia usando o padrão de linha perfurante. Abaixo está um exemplo desta ocorrência.

Essas oportunidades de negociação usando o padrão de linha perfurante são encontradas em um gráfico claro de tendência de alta. A EMA 100 está subindo e a ação do preço tem permanecido acima da EMA 100. Como essas regras foram marcadas, os padrões de linhas perfurantes nesta seção do gráfico são padrões de alta probabilidade. Se você também notar, esta é uma tendência de alta clara, mesmo apenas olhando para a ação do preço. A formação do padrão de linha perfurante são apenas pequenas retrações quando os touros estão respirando.

Como essas configurações são de alta probabilidade, as metas de lucro de 2:1 são facilmente alcançadas.

A configuração falhada

Embora o padrão de linha perfurante seja um padrão de reversão de alta confiável, e mesmo que tenhamos colocado um filtro de tendência para acompanhar nossas regras de negociação, ainda há casos em que uma configuração pode falhar. Abaixo está um exemplo de um encontrado no mesmo gráfico.

Esta configuração é um exemplo de como um padrão de linha perfurante ainda pode falhar. Embora o preço tenha subido no longo prazo, o preço recuou ainda mais antes da alta e interrompeu a negociação. Ainda assim, houve outra oportunidade que poderia ter sido aproveitada antes do rali propriamente dito.

Conclusão

Somente neste gráfico de 15 minutos, quatro oportunidades foram identificadas usando o padrão de linha perfurante. Dos quatro, três tiveram lucro e um foi interrompido. No entanto, essas três negociações bem-sucedidas ganharam 2:1. Se a nossa estratégia de gestão de dinheiro se basear numa percentagem fixa da nossa conta de negociação, digamos, por exemplo, 1% por negociação, apenas neste gráfico, num período de cerca de 1 dia, numa única moeda, a conta poderia ter ganho 5%.

Essa estratégia pode funcionar como uma estratégia de scalping, day trading ou swing trading. No entanto, se aplicado como estratégia de scalping ou day trading, isso teria permitido um rápido crescimento da conta devido às múltiplas oportunidades apresentadas num dia.