Estratégia de Negociação Forex de Reversão de Swing

16 de fevereiro de 2020

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Estratégia de Negociação Forex de Reversão de Swing

Caos! É assim que o mercado fica quando vemos pela primeira vez um gráfico de preços. Embora haja momentos em que o mercado mostra ordem em meio ao caos, muitas vezes esse não é o caso. Mercados de tendências, sim, eles têm algum tipo de estrutura, mas o mercado não apresenta tendências em sua maior parte. Geralmente ele apenas oscila, saltando para cima e para baixo em uma faixa, quebrando acima das resistências por um tempo, mergulhando abaixo de novos mínimos apenas para voltar a subir, seja lá o que for. Agora, nesses dias mundanos, o mercado costuma fazer isso, e parece caótico para olhos destreinados. Mas como negociamos nesses tipos de mercado? Como colocamos ordem e previsibilidade em um mercado caótico?

Suporte e resistência do ponto de balanço

Bem, não acho que este seja um termo comercial oficial, mas o mercado tem pontos de oscilação. Então, o que é um ponto de balanço? Se você observar o mercado, embora o preço geralmente suba e desça erraticamente, ele geralmente tem uma direção para várias velas. Ele sobe por várias velas, depois desce por algum tempo, depois volta novamente e repete esse ciclo interminável. À medida que o preço faz isso, ao inverter em qualquer direção, ele cria máximos ou mínimos. Esses altos e baixos são os pontos de oscilação. É um balanço alto ou um balanço baixo.

Embora o mercado pareça caótico em qualquer condição de mercado que não seja um mercado de tendências, o mercado que cria oscilações máximas e oscilantes baixas é um tema comum em qualquer condição de mercado. Isto é verdade quer o mercado esteja em tendência, variando, cortando, revertendo, etc.

O que é interessante com esses pontos de oscilação é que são um suporte ou resistência natural. Imagine se você estivesse acompanhando o preço de uma ação. Você sabe que o preço de uma determinada ação está subindo há mais de uma semana. Então, de repente, ele mergulhou de cabeça por alguns dias. Então, quando começa a subir novamente, você percebe que está subindo e começa a comprar. Então, chegou ao ponto em que estava no mesmo nível antes de mergulhar de nariz. O que você faria? Você continuaria comprando ou seria mais cauteloso? Alguns comprariam pensando que poderia subir ainda mais, mas outros também seriam mais cautelosos sabendo que esse era o ponto em que o mercado achava que o preço estava muito caro. É por isso que os swing highs são resistências naturais. Vire-o e você terá pontos baixos como suporte.

Conceito de estratégia de negociação

Sabendo que os máximos de oscilação são resistências naturais e os mínimos de oscilação são suportes naturais, usaremos esse conhecimento para observar possíveis reversões em torno dessas áreas.

No gráfico de 4 horas, observaremos oscilações máximas e mínimas. Uma vez que observamos uma oscilação proeminente para cima ou para baixo, marcamos-a com uma linha horizontal indicando-a como uma resistência ou um suporte. Depois esperamos que o mercado revisite essas áreas. À medida que o preço revisita essas áreas, estaremos procurando um cenário em que o preço ultrapasse essas linhas horizontais e depois inverta, tudo dentro de uma vela. Isso resultaria em uma vela com um pavio longo de um lado tocando a linha e pouco ou nenhum pavio no lado oposto à linha.

O que este cenário indica é uma rejeição ou um suporte ou uma resistência. Não é apenas uma rejeição de suporte ou resistência, tudo aconteceu dentro de uma vela de 4 horas. Isso significa preço revertido intradiário. Muitos day traders e swing traders que procuravam um rompimento da máxima ou mínima anterior ficariam presos em uma negociação perdedora e poderiam em breve ter seus stop loss atingidos. Assim que os stop loss forem atingidos, isso fará com que o preço reverta rapidamente. Se você observar os exemplos mostrados abaixo, a maioria das configurações de negociação tem uma grande vela logo após a vela da barra de pinos. Isso se deve à recuperação imediata após o rompimento fracassado.

Indicadores: nenhum

Par de moedas: qualquer

Prazo: preferencialmente gráficos de 4 horas

Sessão de Negociação: qualquer

Configuração de negociação de compra (longa)

entrada

Observe o último balanço proeminente para baixo
Espere que o preço revisite a oscilação mínima
Espere que o preço suba abaixo da mínima oscilante e feche acima dela formando uma vela de barra de alta de alta
Insira uma ordem de compra no fechamento da vela

Stop Loss

Defina o stop loss um pouco abaixo da mínima da vela de entrada

Take Profit

Observe a última oscilação alta e observe o corpo das velas na última oscilação alta
Defina a meta de lucro no corpo dessas velas
Empregue um trailing stop loss caso o preço não atinja a última área de oscilação alta

Configuração de negociação de venda (curta)

entrada

Observe o último balanço proeminente
Espere que o preço revisite a alta oscilante
Espere que o preço suba acima da máxima oscilante e feche abaixo dela, formando uma vela de barra de pinos de baixa
Insira uma ordem de venda no fechamento da vela

Stop Loss

Defina o stop loss um pouco acima da máxima da vela de entrada

Take Profit

Observe a última oscilação mínima e observe o corpo das velas na última oscilação mínima
Defina a meta de lucro no corpo dessas velas
Empregue um trailing stop loss caso o preço não atinja a última área de oscilação baixa

Conclusão

A beleza dessa estratégia é que você não precisaria procurar ou esperar que o mercado mudasse. Na verdade, você pode começar a observar as oscilações máximas e mínimas em qualquer condição de mercado e esperar que a configuração ocorra. Em condições de tendência de mercado, esta configuração pode ocorrer como o início de uma condição de mercado variável ou como uma configuração de bandeira no período de tempo mais alto. Em condições de mercado variadas, esta é uma estratégia de reversão natural que é negociada nos suportes e nas resistências. Isso também pode ser negociado em ambientes instáveis, mas seja um pouco conservador na definição de metas de lucro e agressivo nas perdas de stop móvel, porque o preço pode não atingir, cutucar ou quebrar a oscilação alta ou baixa.

Você também pode observar que há casos em que o preço pode ultrapassar a oscilação máxima ou mínima e começar a subir. Se quiser aproveitar essas negociações de longo prazo, você pode optar por deixar uma parte da posição e deixar o preço subir.